国际金融外汇期权 (外汇期权交易的期权费)

国际金融外汇期权!

1、在国际金融交易中，外汇期权的套期保值策略犹如一把保险伞，帮助投资者应对汇率波动的风险。其实，套期保值主要分为卖出套期保值（空头套保）和买入套期保值（多头套保）两大类，它们是风险管理的利器。

外汇期权费率

客户买一个两周的期权，银行规定的期权费率是17％。客户向银行支付50000×17％＝585美元。如果7月7日，欧元兑美元高于2120/2150，假设达到2320/2350，客户则仍旧可以以2150的价格从银行买欧元。

外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

外汇期权的实质是投资者根据对外汇汇率未来变动方向的判断，向银行支付一定金额的期权费（相当于手续费）后，买入相应面值、相应期权和规定执行价格的期权（买权或卖权）。

中信银行接受客户通过中信银行网上银行等方式提交的委托交易指令，按照中信银行制定的外汇期权费率进行期权买卖并通过“中信理财宝卡”完成资金交割的业务。

假设银行的期权费率报价为2%，美元3个月定期利率为0.625%，则张先生都可得到固定的年利率625%（2%×4+0.625%）。而存款本金则要视到期日当天日元的汇率而定。

美式期权和欧式期权的区别主要有下面三点：第执行合约的时间不同，美式期权的时间比较灵活；第享受的权益不同，美式期权的买家权益会比较大；第承担的权利金不同，美式的权利金占比会比较大。

中国银行对公人民币对外汇期权介绍

1、中国银行对公人民币对外汇期权介绍：人民币对外汇普通欧式期权是指，买方在期初付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点按约定的条件买卖一定数量的人民币对外汇的权利，相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。

2、一）您通过买入期权，可以把握市场双向波动的机会，一方面能够锁定最差的换汇价格，一方面能够获得在市场波动中以更优价格换汇的机会。

3、对公外汇利率货币掉期期权主要功能：以买入外汇利率掉期期权为例，在未来的贷款（或投资）没有签约之前，市场利率有可能向不利方向变化。

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