00之后购买QDII基金,按照下个交易日净值计算,一般在T+3日份额确认。
t日的基金份额净值在当天收市后计算,并在t+1日公告,计算公式为计算日基金资,产净值除以计算日发行在外的基金份额总数。
如何理解IOPV呢,ETF可以进行一级申购赎回,也可以进行二级市场的买入卖出,于是就出现了一个问题,那就是ETF对应的一揽子股票,股票有实时价格,每个单独份额的ETF是可以计算出对应一揽子股票的公允价值的。
IOPV是什么?IOPV指的是交易所交易基金(ETF)的净值公告价格。IOPV的意思是“预估指数净值”,是一个在ETF上市之前和市场上市之后的交易时间段内,根据跨市场价格信息估算的ETF净值。
IOPV是参考单位基金净值的缩写,由交易所计算每隔15秒公告一次,是ETF当前估计的净值水平,购买ETF份额可参考IOPV进行买卖。
1、购买规则:T提交日买入,T 股份按T日净值确定,T 2日净值更新后,查看盈亏。【2】销售规则:只有在确认股份后的下一个交易日才能出售,T日卖出提交,T 2日份额按T日净值确定,到达时间一般为T 8日。
2、QDII基金买入卖出规则是什么?【1】买入规则:T日买入提交,T+2日按照T日的净值确定份额,T+2日当日净值更新后查看盈亏。
3、【1】申购规则:T日申请,将按照T日基金净值确认份额,t+2日确认份额,t+2日净值更新后可查看盈亏。【2】赎回规则:T日申请,将按照T日基金净值赎回,但是赎回的时间很长,一般在十个交易日左右。