内部往来交易明细表模板,怎么做集团内部公司往来明细表?

公司内部往来款如何写会计分录?

公司内部转账会计分录 同公司两个账户之间互转银行存款，可做以下分录：借：银行存款-A银行-N账户 贷：银行存款-A银行-M账户 银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。

怎么做集团内部公司往来明细表?

1、②借：主营业务收入；贷：本年利润；③借：主营业务成本；贷：库存商品（按照销售量的实际数），结算成本；④借：本年利润：贷：主营业务成本+营业费用+管理费用+财务费用；⑤最后，登记总账，“本年利润”借贷方相减。

2、打开一个EXCEL空白表格。在第一行单元格内输入表格的标题，这里以现金收支明细表为例。在第二行单元格内输入收支明细表的项目名称。选中多行单元格添加表格线。调整表格的行高和每个项目名称的列宽。

3、对帐：是指有关经济业务入帐后，进行帐簿记录的核对，包括帐证核对，帐帐核对，帐实核对这三项内容。

4、表48 工会往来款项明细表按以下要求编制。（1）总账科目“暂付款”、“借出款”、“借入款”和“代管资金”按总账年末科目余额出列，与年末资产负债表的相应科目一致。

5、做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。 日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。 开启电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页）。

6、并按第1列填报的国家（地区）汇总之和。企业应当依据财务会计核算明细准确划分境外关联交易、境外非关联交易、境内关联交易、境内非关联交易。无法准确划分的，应当确定其他划分方法，并说明具体的划分标准。

往来款项明细表该怎么编制?

1、首先打开一个空白的工作样表作为例子。如图所示：02 在排头输入本单位名称+对账单题头。如图所示：03 下起一行输入对账单位的名称，再起一行写对账日期。

2、现在公司需要财务人员制作一份表格，按照两种方案给出支付明细，并计算总还款金额。 步骤01 新建工作表 启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表改名为“应付款明细”并保存。

3、应收帐款：当你向客户发出商品，但是客户没有支付现金或者银行存款之前，应当通过应收帐款核算，具体分录是，借：应收帐款贷：商品销售收入应交税金-应交增值税-销项税额并结转此商品的成本，借：商品销售成本，贷：库存商品。

4、预付账款—E 金额 预收账款—E 金额 不见得所有的下属单位都有对集团的往来，有的就列，没有的就不用表示。集团本部的内部往来做好明细表后，要与各下属公司进行核对。

5、在第一行输入物料名称、日期、出库、入库和结存信息。如图：将结存处使用公式=入库数+入库数+…-出库数-出库数…，输入好公式点击enter键即可。

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