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2022半年度过去,基金公司中考成绩也已经出炉。尽管上半年市场面临一定波动,光大保德信基金依然交出了不错的答卷,共有8只产品近一年位列同类前10%,其中4只跻身同类前5,旗下股债产品多点开花,整体表现亮眼(1)。
*固收业绩见证实力
回顾2022年上半年,债市整体呈现窄幅震荡走势。二季度以来,市场先后经历降准25个基点、5年期 LPR下调、政策扶持下疫后复苏,收益率曲线走出浅V形态,这些因素都在不断考验基金公司的固收投资能力。
基于长期的深入布局,光大保德信基金已然形成了成熟完善的固收投研架构,根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至6.30,公司固定收益类基金*收益率近七年在70家基金公司中排名第2,长跑实力凸显;近一年排名在142家基金公司中位列第3,多只重点产品中长期表现亮眼。
具体来看,由金牛基金经理(2)黄波管理的三只固收+产品,各有特色,短中长业绩排名均名列前茅,形成完整的固收+产品矩阵——其中,相对高弹性的固收产品光大添益A过去一年、三年均排名同类第1,过去两年排名同类第3;严控波动的中低风险等级固收+——光大增利A,自成立以来,除2013年外,其余12个完整自然年度每年均获得了正回报(3),近1/3/5年业绩均跻身同类前10%;守正出奇的光大中高等级债券A,过去一年、三年也位列同类前10。
除此之外,由光大保德信新生代基金经理、首席宏观策略分析师邹强管理光大安诚A、光大晟利A也在近一年排名前列。其中光大晟利A以亮眼业绩位列同类前3(3/207),光大安诚A排名同类前6%(15/279)
精品权益时光淬炼价值
2022年上半年权益市场先抑后扬。前期市场受俄乌冲突、美联储加息等一系列外部因素影响,直到4 月底以来,在前期市场情绪得到较充分的释放之后,政策面持续回暖,市场信心不断提振,A股又迎来强势反弹。
光大保德信权益团队一直以来尊崇包容开放的投研文化,致力于让不同风格的基金经理都聚焦于最擅长的领域,发挥才干,实现投资风格的多元化,提升业绩可持续性,争取为投资者创造更佳回报。
秉持着这样的投研文化,在上半年的市场环境之下,光大保德信权益团队仍交出了一份亮眼的成绩单:
具体来看,截至2022.6.30,共有光大新增长、光大中国制造2025、光大行业轮动、光大先进服务业A四只权益产品近三年业绩翻倍(4),表现格外亮眼。其中,光大新增长是由光大保德信总经理助理、股票研究部总监魏晓雪倾力掌舵,光大中国制造2025是由其和新锐投资战将崔书田联合管理。而光大行业轮动、光大先进服务业A这两只产品均由国际业务部总监詹佳管理,他是一位拥有14年大中华地区及国际市场股票投研经验、9年股票组合管理经验的投资战将,兼具全球视野和A股投资经验(注:基金经理任职期限未完全覆盖光大行业轮动、光大现金服务业A的评价区间)。
不仅如此,近1年,共有光大消费主题、光大新机遇两只权益产品位列进入同类排名前10%之列);战略性布局产业发展先机的光大中国制造2025在近2年、3年、5年维度上均跻身同类前15%。
2022年上半年收官,下半程开启。光大保德信基金将始终秉持“德信为本、客户至上、携手共进、追求卓越”的企业文化,始终坚持客户利益至上,以匠心精神打造产品,以持续为客户创造价值为不懈追求,笃行致远,再创佳绩!
备注:(1)数据银河证券;截至:2022.6.30,跻身同类前5的4只产品分别为光大信用添益A、光大晟利A、光大消费主题、光大中高等级A,排名分别为1/279、3/207、3/34、5/207;其余四只为光大安诚A、光大增利A、光大尊合、光大新机遇,排名分别为15/279、16/207、12/171、79/905。
(2)黄波管理的光大信用添益荣获“五年期债券型持续优胜金牛基金“,中国证券报2021.9
(3)光大增利A成立于2008.10.29,2013年因全市场资金面极其紧张,年度回报为-9.27%。数据基金历年年报。注:正收益仅表示每年度报告截至日基金收益数据为正,不表示每年度任一区间基金的业绩表现情况。光大增利A自2008年成立以来,每一个自然年度净值增长率及业绩基准增长率分别为2009年1.86%/0.27%,2010年9.11%/2.00%,2011年3.57%/3.79%,2012年7.62%/4.03%,2013年-9.27%/1.78,2014年11.62%/10.82%,2015年9.71%/8.74%,2016年0.54%/2.00%,2017年0.99%/-0.34%,2018年5.29%/8.85%,2019年5.94%/4.96%,2020年7.54%/3.05%,2021年10.78%/5.65%。
(4)光大新增长、光大中国制造2025、光大行业轮动、光大先进服务业A四只权益产品近三年业绩及基准数据分别为114.48%/17.07%、139.49%/58.76%、122.66%/17.77%、106.31%/5.83%。数据基金半年报,截至:2022.6.30
注: 固收产品数据银河证券,截至:2022.6.30,光大晟利A、光大安诚A同类基金分别为普通债券型基金(可投转债)(A类)、普通债券型基金(二级)(A类);光大添益A过去一年、三年排名1/279、1/203;光大中高等级债券A过去一年、三年排名5/207、6/159。光大增利近1/3/5年排名为16/207、12/159、10/123。光大增利、光大中高等级同类指:普通债券型基金(可投转债A类)、光大信用添益同类指:普通债券型基金(二级A类);上述产品分属不同类别产品,包括运作方式、投资限制、投资范围等均存在差异,不作为本基金业绩的承诺或保证。权益产品数据银河证券,截至:2022.6.30,光大消费主题、光大新机遇排名分别为3/34、79/905;光大中国制造2025在近2年、3年、5年排名分别为:54/444、38/425、31/270;光大消费主题、光大新机遇同类产品为消费行业股票型基金(A类)、偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),光大中国制造2025同类产品为灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)
光大尊合的同类产品为定开纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证*收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。
资讯
北京7月27日讯 新乳业(002946.SZ)昨晚披露的关于部分董事、监事及*管理人员减持计划时间届满暨实施结果的公告显示,截至昨日,董事长席刚、董事兼总裁朱川、监事李红梅及副总裁林永裕的本次减持股份计划时间已届满,仅林永裕1人完成减持487,000股,减持占当前总股本比例的0.0562%。经
2022年1月5日,新乳业公告称,席刚、朱川、李红梅、林永裕计划自本次减持股份计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过5,601,144股,占公告当日公司总股本的0.6458%。
本次减持完成后,席刚合计持有新乳业15,470,023股,占总股本比例的1.7847%;朱川合计持有新乳业3,422,628股,占总股本比例的0.3949%;李红梅合计持有新乳业341,500股,占总股本比例的0.0394%;林永裕合计持有新乳业2,683,428股,占总股本比例的0.3096%。
关于调整旗下开放式基金申购金额起点的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,经与光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)协商一致,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年4月22日起,将针对光大银行销售平台调整以下开放式基金申购及追加申购金额起点。
一、适用基金范围
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二、调整内容
自2020年4月22日起,投资者通过光大银行销售平台申购(不含定期定额申购)上述基金产品,**申购金额调整为1元,追加申购金额为单笔1元起;原*申购金额、追加申购金额小于或等于前述下限的,不再调整。
三、重要提示
1、光大银行可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循光大银行的规定。
2、本公告解释权归光大保德信基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国光大银行股份有限公司
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
2、光大保德信基金管理有限公司
客服电话:4008-202-888
网址:www.epf.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2020年4月20日
02月25日讯 光大保德信优势配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信优势配置混合,代码360007)02月22日净值上涨3.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9124元,累计净值为1.3716元。
光大保德信优势配置混合基金成立以来收益35.17%,今年以来收益15.06%,近一月收益12.53%,近一年收益-21.10%,近三年收益9.40%。
光大保德信优势配置混合基金成立以来分红3次,累计分红金额12.52亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益6.03%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有阳光城(持仓比例6.96%)、华夏幸福(持仓比例6.53%)、中国中车(持仓比例6.48%)、中国建筑(持仓比例6.36%)、三一重工(持仓比例6.33%)、蓝光发展(持仓比例6.18%)、绿地控股(持仓比例5.98%)、华泰证券(持仓比例5.62%)、国泰君安(持仓比例5.28%)、中铁工业(持仓比例4.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在四季度操作中,季度初在资产配置层面维持了较高股票仓位,行业配置方面逐步清仓的钢铁等上游原材料行业,增加了对逆周期的基建和地产板块的配置比重;季度中期在资产配置层面维持了较高股票仓位,行业配置方面减配了景气度下降的工程机械行业,继续增加了逆周期板块的配置比重;季度后期在资产配置层面维持了较高股票仓位,行业配置方面适当降低了地产股的比重,增加了券商股的配置比重。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平,对于转型相关个股尤其注重精挑细选。
本基金本报告期内份额净值增长率为-6.60%,业绩比较基准收益率为-8.70%。
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