基金科讯，易方达科讯基金排名
基金科讯，易方达科讯基金排名
本文目录一览：
中国基金报
在集采、估值收缩等多重因素影响下，曾经的“白马板块”医药股最近一两年表现暗淡，不过在行业整体低迷之际，明星私募基金经理冯柳开始逆势布局。
上市公司*披露的回购公告显示，今年7月，高毅资产明星基金经理冯柳多次加仓派林生物，冯柳最早出现在派林生物前十大股东是今年7月5日，当时持有830万股派林生物，持仓市值超过1.88亿元，新进第9大流通股东。而到了7月13日，冯柳持股数量增至1430万股，持仓市值超过3亿元，短短几天时间内，加仓幅度超过七成。这也意味着今年二季度至今，冯柳累计耗资3亿元买入派林生物。
作为血制品新龙头，派林生物2022年一季度实现营业收入5.00亿元，扣非归母净利润0.90亿元，同比分别增长75.67%、103.83%，交出一份略超预期的成绩单。不过今年以来，包括航运健康在内几名大股东通过大众交易等方式减持公司股份的行为，也让投资者高度关注。截止8月11日，派林生物报收19.56元，距离去年年初高点已经跌超60%。
冯柳逆势买入3亿元陈皓也坚定持有
近期，多只医药股进入明星私募基金经理冯柳的视野，继出资20亿参与复星医药定增之后，*披露的上市公司回购公告显示，冯柳近期开始逆势布局血浆制品板块，二季度以来多次买入血浆制品龙头——派林生物，累计买入金额约达3亿元。
8月11日晚间，派林生物发布《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》，公司*前十大股东名单随之曝光。
公告显示，截止7月5日，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有830万股派林生物，持仓市值超过1.88亿元，*晋升派林生物第9大流通股东。
之后，冯柳继续大举建仓派林生物，到了7月13日，高毅邻山1号远望基金持有的派林生物股数增至1430万股，这也意味着短短6个交易日时间，冯柳加仓幅度超过7成，随着持股数量增加，高毅邻山1号远望基金持有的派林生物市值也增至3.1亿元。
按照区间成交均价计算，二季度以来，冯柳累计动用近3亿元资金持续买入派林生物。
事实上，不仅冯柳，另一位公募明星基金经理——易方达副总陈皓也对派林生物青睐有加。
Wind数据显示，自2020年一季度起陈皓管理的易方达科讯、易方达均衡成长、易方达科翔等多只基金多次出现在派林生物前十大流通股东名单之中。以易方达均衡成长基金为例，该基金成立于2020年5月22日，同年三季度末该基金就持677.51万股派林生物，持仓市值超过2.33亿元，新基金仍处于建仓期就新进派林生物前十大流通股东。
截止7月13日，最近两年时间里，易方达均衡成长共有7个季度出现在派林生物前十大流通股东名单之列，除了在2021年一季度曾短暂减持退出前十大之外，2020年4季度、2021年2季度、2021年3季度都有所增持，截止今年二季度末，易方达均衡成长仍持有派林生物760.01万股，持仓市值超过1.66亿元，派林生物也是该基金的第7大重仓股。
一季度扣非归母净利润增长103.83%多名股东同步减持
今年一季度，派林生物交出了一份略超预期的一季报经营成绩单，不过，多位股东减持的行为依旧让投资者“耿耿于怀”。
6月6日，派林生物公告显示，派林生物第三大股东深圳市航运健康科技有限公司计划在未来六个月内以集中竞价交易、大宗交易及协议转让方式合计减持上市公司股份3859万股，占该公司总股本比例5.2651%。航运健康本次拟减持股份目前处于质押及司法冻结状态，若这部分预减持股权减持完毕，航运健康将不再持有派林生物股权。更早之前，航运健康曾因违规减持遭深交所通报批评，还被山西证监局采取出具警示函措施。
在6月底举行的山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，就有投资者提问：深圳航运健康最近一周有违规减持吗？公司如何看待最近一周公司成交量的急剧放大？是否有未披露的重大消息？
而当时派林生物董秘赵玉林回复称，关于航运健康减持事项公司将及时履行信息披露义务。
此后，派林生物公告，2022年6月6日至2022年7月14日期间，深圳市航运健康科技有限公司减持194.33万股公司股份。截止2022年7月18日，持有股份数量为3664.85万股，占流通股份总数比例为6.09%。除了深圳航运健康之外，今年7月6日，派林生物股东杨峰通过大宗交易减持133万股，股东张景瑞通过大宗交易减持267万股，合计通过大宗交易减持400万股。
股东减持背后，派林生物的经营情况也在稳步增长，据公司此前发布的2021年年报及2022年一季报，派林生物2021年实现营业收入19.72亿元，归母净利润3.91亿元，扣非后归母净利润2.60亿元，同比分别增长87.80%、110.29%、61.43%；2022一季度实现营业收入5.00亿元，归母净利润1.06亿元，扣非归母净利润0.90亿元，同比分别增长75.67%、87.24%、103.83%。
派林生物表示，一季度业绩逆势大幅增长主要因为公司一季度产品供应相对充足，销售端从年初加大了销售力度抢占先机，并且在海外出口取得了重大突破。
海通国际研报分析，派林生物2021年采浆量接近900吨，预计2022年采浆量将超过1000吨，快速跻身血液制品行业第一梯队。在“十四五”规划政策机遇期，公司将大力推动新浆站拓展工作，尽快完成坦洲双林和鹤山双林的验收工作，持续提升公司浆站数量和采浆规模。
同时，派林生物积极抓住应急出口类短期贸易机会，在多个国家和地区与合作伙伴推进海外市场法规注册出口类长期贸易机会，推动海外出口业务长远稳健发展。2021年，公司与BRAINFARMA签订了不低于5年的双向排他合作框架协议，推动公司静丙在巴西市场的法规注册出口贸易，同时公司授予BRAINFARMA与第三方同等条件下，优先向巴西市场引进公司其他现有血液制品及共同开发新型血液制品在巴西商品化上市的权利。上述合作有利于公司海外出口业务的长远稳健发展，并持续提升盈利能力。
不过，受医药板块整体表现不佳影响，派林生物股价最近一段时间持续下滑，截止8月11日报收19.56元，距离2021年2月8日50.21元的阶段性股价高点，已经跌去60%。
从2003年第一家信托系基金公司华宝基金设立开始，在此后多年的发展中，信托系基金公司逐渐发展成中国公募基金中重要的一股力量。截至2019年年末共有22家信托系基金公司。
经过多年的发展，这些信托系基金公司发展态势迥异，截至2020年3月31日，处于头部的基金公司嘉实基金（中诚信托占股48％）净资产规模为6,159.97亿元，处于中部的华宝基金（华宝信托51％）净资产规模也有2,088.22亿元，而处于尾部的北信瑞丰（北京信托占股51％）仅有136.21亿元。这些信托系基金公司强弱分化的背后，反映的是股东方信托公司的实力强弱的对比。
在这些信托系基金公司中，处于中部位置的华宝基金，这些年依托大股东的支持，发展迅猛净资产规模已经达到了二千多亿元。只是在发展中，固收类发展迅猛，权益类发展滞后，过于依赖货币基金。尤其是货币基金华宝添益单只基金的规模占比超过基金公司净资产总规模的一半，单只基金的管理费收入占比超过一半。而旗下的权益类基金中有23只基金，成立至今的净值增长率为负数，四只QDII连年亏损，净值为负，给投资者造成很大的损失。
一、华宝标普油气QDII净值惨不忍睹，巨额亏损照收管理费
2020年开年至今，本就低迷的国际油价波动加剧。尤其是4月21日凌晨，美国WTI原油期货的5月交付合约价格跌至-37.63美元，真是活久见啊。
在原油价格持续走低的过程中，国内的原油类基金，吸引众多投机者不惧风险逆势抄底。在国内为数不多的油气类QDII基金中，华宝标普油气（162411）也是被众多的投机者所围猎。
与不断下跌的国际油价相对应的是，华宝标普油气份额也是逐渐增加，2019年Q1、Q2、Q3、Q4的期末总份额为41.92亿份、72.73亿份、100.98亿份、105.00亿份。2020年第一季度末，期末总份额是更达到了历史新高123.29亿份。
可见投机资金的逆势抄底行为有多么疯狂。与2020年Q1基金总份额达到历史新高形成反比的是，2020年Q1期末净资产和基金净值却在不断走低。2020年Q1的期末净资产为21.91亿元，相比于2019年年末的净资产43.67亿元，足足减少了21.76亿元。2020年3月31日的单位净值0.1777元，而2019年12月31日的单位净值还有0.4160元。
华宝标普油气（162411），全称为华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF），属于QDII基金，其跟踪标的为标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）。截至2020年5月20日，华宝标普油气单位净值和累计净值都为0.278元，成立至今的收益率为-72.20％。
从该基金2019年年报披露的数据来看，其2017-2019年连续三年的基金份额累计净值增长率都为负数，分别为-39.60％、-54.00％、-58.40％。自基金合同生效起至2019年年末的累计净值增长率为-58.40％。
当然从下图的该基金累计净值的历史走势图，可以清晰的看出，该基金在2014年6月份累计净值和单位净值也曾经上过1.32元的历史*位，但在随后的当年11月份，基金净值就快速的跌破一元大关，从此以后陷入漫漫跌途，不要说基金净值重回1元，能否再上0.5元都是个未知数。
为什么该基金的表现会如此之差呢？这要从该基金所跟踪的底层资产来分析。
标普石油天然气上游股票指数（全收益指数），跟踪标的为S&；P Oil &； Gas Exploration &； Production Select Industry。需要注意的是，该基金并不直接跟踪油价，而这个指数的成分股大部分是中小油气服务商和开发公司。该指数是基于标普全市场指数（S&；PTotalMarketsIndexTM）的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所（纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等）上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。
2014年后，随着美国页岩气、页岩油技术逐渐成熟，出现页岩油革命，美国逐渐取代沙特成为国际市场上第一大石油净出口国。由于页岩油开采成本较高，这项技术并没有被美国大型石油公司所广泛采用，更多的是被美国这些美国中小油企所应用，而同时这期间国际油价高企使得这些中小油企的股价和估值得到大幅提升。
华宝油气也间接的享受到这轮美国页岩油石油革命的红利，使得这段时间华宝油气的净值大幅上涨，达到了1.34元的历史高值。
但是随后几年以沙特、俄罗斯为首的欧佩克组织大打价格战，石油价格一降再降到历史低点，严重挤压美国页岩油企业的利润空间，使得美国的中小页岩油企业频频倒闭，残存的企业也是股价大幅下降，自然重仓股为美国中小油企的华宝油气的表现也好不到哪去，基金净值也是随之一跌再跌。
华宝油气虽然从上市至今的表现极差，基金单位净值和累计净值一直为负数，但是管理费却照收无误。该基金的管理费用为每年1％，托管费为0.28％。2017-2019年，这三年该基金管理费为3017.3027万元、1994.9985万元、3173.3767万元，同期该基金利润分别为-3.3470亿元、-2.3225亿元、-2.5998亿元。
可见该基金虽然说连年巨额亏损，但是却不妨碍照提管理费报酬，妥妥的旱涝保收。华宝基金管理层，或该好好的检讨这只产品的设计了。
二、华宝添益规模和管理费收入占比超一半，单只基金养肥众多利益方
截至2020年Q1季度，华宝基金净资产净值为2,088.22亿元，其中非货币规模为717.38亿元。虽然华宝基金的管理规模已经突破二千多亿元，但是非货币规模仅有717.38亿元，其中股票型规模为346.33亿元、混合型为159.49亿元、债券型为166.35亿元、货币型为1,370.84亿元，货币基金占比高达65.64％。
在华宝基金中规模*的为华宝添益（511990）及B份额华宝添益B（001893），份额合并后规模为1,216.50亿元，单只基金占到华宝基金公司全部净资产规模的58.25％。
华宝添益成立于2012年12月27日，是国内基金市场中规模*的货币型ETF基金。华宝添益作为华宝基金旗下*的基金，为华宝基金创造了巨额的管理费收入。该基金的年管理费率为0.35％。2019年年报显示，该基金的管理费收入为4.7824亿元。
据同花顺iFinD统计数据显示，华宝基金2019年共有78只基金（份额合并统计），基金净资产为1,596.69亿元，管理费收入为9.1010亿元。华宝添益单只基金的管理费收入占到华宝基金全部管理费收入的52.54％。
单只基金占到规模的58.25％，单只占到管理费收入的52.54％，可见华宝添益对于华宝基金的重要性，甚至可以说华宝基金公司的“半条命”系于这只基金上。
华宝添益2019年披露的基金净资产合并统计为851.78亿元，管理费收入为4.7824亿元。单只基金的规模大约可以在全部纳入统计范畴的138家基金公司中排名第42，与中信保诚基金规模相当。单只基金的管理费收入大约可以排在全市场第34位，与国寿安保基金的管理费收入相当，超过104家基金公司的2019年管理费收入。
该基金不仅仅是让华宝基金获利丰厚，也让相关的托管银行和代销机构赚的盆满钵满，一只基金养肥了多少利益相关方。2019年报告期显示，该基金全年的费用合计为88,470.30万元，其中管理人报酬47,824.41万元（费率0.35％/年），占比54.06％；托管费12,297.70万元（费率0.09％/年），占比13.90％；销售服务费23,303.58万元（费率0.25％/年），占比26.34％。
华宝添益的机构投资者占比居高不下，华宝添益B（001893）的机构占比达到了100％，华宝添益（511990）的机构占比达到了76.34％。其中，华宝添益B，持有人户数为82户，户均持有份额256568300.76份。在前十名基金持有人中，只有三席为其他机构，其他七席均为银行类机构。机构持有前三位分别为高盛国际（3.53％）、泰康资产管理（香港）有限公司（1.02％）、安邦资管（1.01％）。
机构持有人占比过重的基金，一般都有共同点，基金净资产规模随着机构资金的进进出出，规模的变化也很明显。
查阅华宝添益A的净资产的规模变化可知，该基金的规模也是如过山车一样跌宕起伏。该基金上市多年后，基金规模一直在500亿元以下徘徊，直到2015年9月30日狂飙到2,173.15亿元，相比2015年6月30日的501.61亿元，规模暴涨333.24％。但2,000多亿元的规模仅仅维持了一个季度，2015年12月末，基金净资产规模降到1,274.39亿元。2016年年末再次回落到619.02亿元，此后多年规模虽偶有突破到1,000多亿元以上，但很快又回落到1,000亿元以下。截至2020年3月31日该基金的净资产为908.25亿元。
三、23只基金成立至今净值增长率为负，华宝国策导向上市四年净值沦为六毛
对于基金公司来说，业绩永远是第一生产力，作为一家成立于2003年的老牌中型基金公司，旗下基金业绩分化明显，首尾差距巨大。
华宝基金旗下基金中，共有12只基金（份额分拆统计），成立至今的净值增长率超过100％，其中前三位的分别是华宝宝康消费品混合（240001）1158.55％、华宝宝康配置混合（240002）666.17％、华宝动力组合混合（240004）648.59％。
有业绩优异的，自然就有业绩差的基金。剔除掉成立于2019年后共有23只基金（份额分拆统计），自成立起至今（2020年5月21日）的净值增长率为负数。排在第一位的是华宝中证1000指数分级B（150264），该基金成立于2015年6月4日，复权单位净值增长率为-97.5％。在这些绩差基金中，有四只属于分级基金，有四只属于QDII基金，绝大部分属于被动管理型的指数基金。
如果说华宝标普油气QDII基金是因为受到长期国际原油价格下跌的拖累，导致跟踪标的指数成分股股价下降，再加上全市场上QDII基金普遍业绩不好，情有可原的话，指数基金更多的是属于被动管理型，与基金经理的能力也没有太大关系，那么主动管理的权益类基金，就比较能体现出基金经理的实力。
在这些绩差基金中，华宝国策导向混合（001088），属于混合型偏股基金，该基金成立于2015年5月8日，成立至今的复权单位净值增长率为-30％。
华宝国策导向混合，从2016-2019年的阶段涨幅看，分别为-23.64％、-1.85％、-27.09％、30.87％，同期同类平均为-7.23％、10.54％、-13.93％、32.00％，沪深300涨幅为-11.28％、21.78％、-25.31％、33.59％。从上述数据可以看出，该基金在完整的四个年度中，除了2019年收益率为正外，其他的年份收益率都为负数，而且回撤率远高于同期同类平均和沪深300指数，在同类的排名经常处于后四分之一的位置。
从该基金的历史净值走势来看，典型的高开低走。2015年该基金成立时基金净值还能够维持在1元左右，但是到2016年开始基金净值不断的下跌，截至2020年5月21日，单位净值和累计净值为0.7元。
不断走低的收益，永远回不去的1元净值。基金的净资产规模也从2015年封闭期结束时的20.02亿元，一路缩水到2020年Q1季度的5.66亿元。而在刚刚过去的第一季度，投资者加速抛弃这只基金，从披露的数据来看，2019年12月31日的期末份额还有9.97亿份，缩水到2020年3月31日的期末总份额8.76亿份，期间赎回1.25亿元，期间申购只有0.04亿份。
华宝国策导向混合现任基金经理为毛文博，其简历显示曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理，2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部助理分析师、分析师、*分析师，现任基金经理助理的职务，2015年4月起任宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理。
毛文博现任基金资产总规模为12.67亿元，从2017年5月27日至今任华宝国策导向混合基金经理，在2年多的任期内，任职回报为-3.18％。而其独立管理的另外一只基金华宝收益增长混合（240008），2015年4月9日--至今的5年多的任期内，任职回报-11.59％，这两只基金的业绩都远远落后同类平均值。
09月02日讯 易方达科讯混合型证券投资基金（简称：易方达科讯混合，代码110029）08月31日净值下跌2.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6744元，累计净值为8.0558元。
易方达科讯混合基金成立以来收益151.69%，今年以来收益-15.34%，近一月收益-4.67%，近一年收益-11.44%，近三年收益83.07%。
易方达科讯混合基金成立以来分红10次，累计分红金额16.59亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘健维，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益99.30%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有天齐锂业（持仓比例9.62%）、通威股份（持仓比例7.46%）、宁德时代（持仓比例6.80%）、赣锋锂业（持仓比例5.29%）、隆基绿能（持仓比例5.21%）、西藏矿业（持仓比例3.90%）、当升科技（持仓比例3.21%）、胜宏科技（持仓比例3.09%）、中航机电（持仓比例2.72%）、亿纬锂能（持仓比例2.64%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年上证指数下跌6.63%，创业板指数下跌15.41%，中证500指数下跌12.30%。上半年市场总体表现较差，以电子、计算机为代表的科技板块下跌幅度较大，以煤炭为代表的周期板块表现较好，大盘蓝筹板块相对平稳。1-4月，受疫情扩散、海外流动性边际趋紧等因素的影响，市场特别是成长板块下跌幅度较大。5月开始，受益于疫情趋缓以及基本面超预期，以新能源为代表的成长板块迎来了趋势性上涨行情，但科技板块由于基本面拐点尚不清晰，表现相对平淡。
本基金上半年采取了相对积极的投资策略，根据市场环境以及不同板块基本面情况，对组合仓位和结构都进行了一定调整。我们在成长板块估值吸引力不大且基本面不清晰时控制了组合仓位并适当配置了相对稳定的医药消费类标的，在新能源跌幅较大且基本面持续超预期时加大了对新能源板块的配置，取得了一定超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.8447元，本报告期份额净值增长率为-6.67%，同期业绩比较基准收益率为-7.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为大多数成长板块经过此前的反弹后，估值趋于合理，中长期能获取业绩增长的收益，但估值快速修复的收益已基本结束。新能源板块基本面确定性依然较高，但考虑到估值以及竞争格局，获取超额收益需要精选具备竞争优势且估值有吸引力的细分领域或个股。科技板块整体预期较低，我们会积极关注其基本面能否迎来改善。中长期维度，我们依然看好新能源、高端制造、科技等新兴成长板块的投资机会。
李惠敏 见习
报告显示，截至2020年底，全球资管行业前20名中美国资管公司占据了14席。贝莱德位居首位，截至2020年底，贝莱德资产管理规模达8.68万亿美元；第二名为先锋领航集团，2020年底规模达7.15万亿美元；第三名为富达投资，截至2020年底管理规模达3.61万亿美元，超越去年排名第三的道富集团；而道富集团今年位居第四，截至2020年底资产管理规模达3.47万亿美元；第五名为安联集团，截至2020年底资产管理规模达2.93万亿美元。这是贝莱德自2009年以来，连续第12年蝉联全球*规模的资产管理公司。截至2020年底，资管500强合计管理规模达119.5万亿美元，较2019年增长了14.5%。
值得注意的是，在2021年的榜单中，有31家中国内地公司上榜。易方达基金在榜单中排名第77名，在中国内地公司中位居第一，较去年第100位的排名上升了23位。根据报告发布的数据显示，截至2020年底，易方达基金资产管理规模为3200.46亿美元。中国农业银行截至2020年底的资产管理规模为2598.44亿美元，榜单排名第84名，在中国内地公司中位居第二。华夏基金截至2020年底的资产管理规模为2439.73亿美元，榜单排名第94名，在中国内地公司中位居第三。
此外，博时基金、嘉实基金、南方基金、中信证券、工银瑞信、建信基金、招商基金、汇添富基金、银华基金均排名在榜单第150名之前。
从市场变化来看，过去5年来，全球资管500强榜单中上榜的中国内地公司资产管理规模增加了21.1%（以美元计），增长幅度位居全球各市场幅度榜首。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金科讯》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金科讯、240002相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
