上投优势(002272)上投优势净值
上投优势(002272)上投优势净值
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经济观察网
报告期内，创维数字的整体营业收入、净利润均实现了较大幅度的增长，扣非净利增幅更是高达193%。
业务亮点方面，智能终端业务实现较大幅度增长，VR研发、技术及产品储备升级，车载显示获得核心客户多个重点项目定点。
其*的十大流通股东名单显示，代表北向资金席位的“香港中央结算有限公司”进入榜单第十位，而由知名基金经理杜猛掌舵的上投摩根新兴动力混合也在持续增仓中。
VR终端业务表现亮眼
中报显示，创维数字上半年实现营业收入62.40亿元，同比增长36.39%；实现归母净利润4.91亿元，同比增长72.89%；扣非净利为4.44亿元，同比大增193.49%：毛利率为18.18%，同比提升2.01%；经营活动现金流量净额为11.25亿元，同比增长934.48%。
该公司立足于光通信、数字化，超高清、虚拟现实和车载电子的发展，目前主要有智能终端、专业显示和运营服务三业务板块。其中，智能终端业务上半年实现营业收入52.12亿，同比增长69.46%，占公司营业收入比重为83.53%；专业显示业务实现营业收入8.91亿元，同比下降33.30%，占比为14.28%；运营服务业务实现营收1.04亿元，同比减少13.78%，占比为1.67%。
智能终端业务是三大业务板块当中*正增长的板块，它由虚拟现实VR终端业务、数字机顶盒及融合型终端业务和宽带连接业务组成，而其中的虚拟现实VR终端业务表现最为亮眼。
其VR终端业务产品主要有：8K视频硬解码VR一体机、超短焦Pancake轻薄VR分体机、高性价比4KVR一体机、XR高清视频及分体机互通软件系统、VR行业应用解决方案等。
那么，这些VR产品是创维数字自己生产的，还是委外代工？针对这个市场最为关注的问题，创维数字的相关工作人员于中报出炉前一晚，即8月18日晚，在互动易平台上进行了说明，“公司具备独立、成熟的VR软硬件的设计、研发、生产的能力（含光学镜片的研发、设计、开模），部分零部组件委外代工，整体自行进行生产，具有完整的制造体系”。
创维数字在中报中指出，2022年行业进入VR/AR产业发展元年，公司VR业务目前处于产业化发展加速的初期，抢先并布局Pancake短焦产品研发优势上显著，定位行业应用解决方案的订制市场、To B端的运营商市场以及To C端的零售市场。
“报告期VR团队重点工作倾斜于头手六双自由度pancake VR一体机新品的开发，优化位置跟踪定位能力和性能，筹划内容生态，公司自研的全球*消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr将发布并于8月底量产，突破VR在重量、体积上的技术瓶颈，具备更轻的重量、更小的体积、更高的分辨率的Pancake一体机将助力公司进军ToC市场”，创维数字表示，正是凭借产品高性价比优势及渠道优势，该公司VR产品已于海外的美国、日本、韩国、欧盟、印度、俄罗斯等国家和地区实现了销售。
至于To B端，创维数字强调，其在VR+行业快速推进，已覆盖K12教育、职业教育、医疗、文旅、工业、科技冬奥等领域。
实际上，近期市场亦普遍看好VR产业的发展前景，多家券商密集发布相关研究报告。其中，安信证券的马良分析师于8月19日撰写报告指出，受技术进步、生态完善、价格下探、疫情催化等多重因素共振，VR终端设备市场进入高速增长期；而光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。
马良表示，VR光学方案主要经历了非球面透镜、菲涅尔透镜、Pancake方案三个阶段，当前VR设备光学方案虽仍以菲涅尔透镜为主，但Pancake方案开始逐步渗透，后续有望接力菲涅尔透镜成为主流VR光学方案；“目前华为（VRGlass）、松下（MeganeX）、HTC（ViveFlow）、创维（Pancake1）、苹果（VR/MR头显）、Meta（Cambria）已经或有望即将推出采用Pancake方案的头显，预计在科技巨头的引领下，Pancake方案在未来将得到更广泛的应用”。
上投摩根系基金大举加仓
在中报披露的十大流通股东名单中，由明星基金经理杜猛执掌的上投摩根新兴动力混合在一季度新进建仓679.18万股的基础上，二季度大举增仓151.30万股，以830.48万股的总持仓排在第八位。
杜猛之所以持续加仓创维数字，或许与其高度看好科技行业的观点有关。在上投摩根新兴动力混合此前发布的第二季度报告中，杜猛表示，展望2022年下半年，依然会看到中国的一些新兴产业继续蓬勃向上，“从更长期看，新兴产业的崛起有望成为中国未来10-20年经济增长的*动力，证券市场*的投资机会或也将来源于此，我们更看好未来几年科技行业的市场表现。我们将充分深入研究，寻找新兴产业中能够长期成长的公司”。
实际上，除了杜猛的上投摩根新兴动力混合外，上投摩根旗下还有5只基金亦在二季度持有创维数字。通联数据Datayes！的统计显示，上投摩根另一位基金经理——倪权生旗下有4只基金均于二季度对创维数字大举新进建仓，其中，上投摩根成长先锋混合买入339.16万股，上投摩根均衡优选混合买入150.75万股，上投摩根全景优势持仓买入50.25万股，上投摩根鑫睿优选一年持有期混合买入34.96万股。
此外，上投摩根旗下还有一只“迷你”基金——文体休闲灵活配置亦持仓创维数字7.79万股，较一季度增加了2.30万股。
而除了上投摩根系的6只基金外，还有14只基金在二季度持仓创维数字，其中增仓的有3只，比较知名的如中海优质成长增仓110.85万股至423.36万股。新进的基金有9只，比较知名的如摩根士丹利华鑫强收益建仓57.00万股，华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置建仓47.27万股等。
除了以基金为代表的机构外，在市场上素有“聪明钱”称号的北向资金亦加入了增持的队列。中报披露的十大流通股东名单中，代表北向资金席位的“香港中央结算有限公司”以725.09万股的持仓名列榜单第十位。
更进一步的统计数据显示，在5月底时，香港中央结算有限公司的持仓仅为649.8万，6月底增加至725.09万股，至7月底更是跃升为825.69万，近三个月北向资金正持续加仓创维数字。
沪深交易所2022年8月19日公布的交易公开信息显示，川润股份（002272）因日换手率达到20%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。
截至2022年8月19日收盘，川润股份(002272)报收于11.43元，上涨1.87%，换手率64.16%，成交量213.17万手，成交额25.51亿元。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，机构合计净买入1790.55万元。葛大佬等知名游资榜上有名。
川润股份（002272）的关注点：
1、全资子公司川润动力目前已承制了国内目前*水平、*难度的100万千瓦超超临界电站锅炉的核心部件
2、公司完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发，同时塔式光热发电逐日液压驱动系统项目获成都市郫都区新经济和科技局补贴奖励
3、公司的余热锅炉，生物质锅炉、高效换热技术及余热利用发电工程总包等为碳减排或碳减排相关节能环保技术
该股最近90天内无机构评级。
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04月02日讯 上投摩根中国优势证券投资基金（简称：上投摩根中国优势混合，代码375010）04月01日净值上涨4.05%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0950元，累计净值为5.1470元。
上投摩根中国优势混合基金成立以来收益427.87%，今年以来收益38.45%，近一月收益13.79%，近一年收益-12.41%，近三年收益7.85%。
上投摩根中国优势混合基金成立以来分红8次，累计分红金额69.61亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杜猛，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益4.05%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例6.50%）、比亚迪（持仓比例5.01%）、迈瑞医疗（持仓比例3.56%）、当升科技（持仓比例3.47%）、通威股份（持仓比例3.34%）、东山精密（持仓比例2.68%）、凯莱英（持仓比例2.66%）、华泰证券（持仓比例2.65%）、（持仓比例1.93%）、阳光电源（持仓比例1.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年A股总体走势艰难，主要影响因素有三个：流动性仍然较紧、贸易战和周期下行。上半年受到流动性收缩及中美贸易战影响，投资者的经济预期展望开始变差。周期股、地产股、金融股等低估值蓝筹股在年初冲高之后，开始持续疲弱。市场资金向偏重防守的医药、食品饮料等消费品集中。但是到了下半年，汽车及地产销量等数据进一步确认经济增速下行趋势，中美贸易战愈演愈烈对科技和出口导向型行业影响很大，另一方面，医药行业受带量采购等不利因素影响造成估值水平快速下行，白酒行业的微观调研也表明动销情况也受到了经济增速下行的影响。在多重利空的影响下投资者信心受到了较大打击，A股全年呈现单边下行的态势。本基金根据市场情况和基金契约，秉承价值投资的理念，从中国经济转型的角度出发，精选行业趋势向好、具备比较优势的优质个股进行投资。
本报告期上投摩根中国优势混合份额净值增长率为:-37.08%，同期业绩比较基准收益率为:-15.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，我们判断中国经济总体还是存在下行压力，地产和出口是主要风险点，房价、汇率和信用风险是重要观测指标。考虑到目前总体杠杆率较高，投资者对长期前景容易产生悲观情绪。另一方面，我们认为管理层对宏观运行情况有清醒认识，如果后续经济数据不理想，相信会在货币和财政方面不断出台托底政策，保障经济平稳运行，防范重大风险。在股市层面，预计会出现企业盈利下修和政策暖风频吹的组合，指数总体偏震荡，部分不受宏观影响的成长行业有望脱颖而出。本基金将首先立足于风险防范，同时积极挖掘配置成长性好，业绩可靠，估值合理的优质公司，力争创造较好回报。（点击查看更多基金异动）
截止2022年二季度末，基金经理杜猛旗下共管理6只基金，本季度表现*的为上投摩根中国优势混合A（375010），季度净值涨14.44%。
杜猛在担任上投摩根新兴动力混合A（377240）基金经理的任职期间累计任职回报570.25%，平均年化收益率为18.73%。期间重仓股调仓次数共有102次，其中盈利次数为56次，胜率为54.9%；翻倍级别收益有11次，翻倍率为10.78%。
以下为杜猛所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、隆基股份（601012）翻倍案例：
杜猛管理的上投摩根新兴动力混合A基金在18年4季度买入隆基股份，在持有2年又3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为838.07%，持有期间隆基股份在2018年到2021年的年报营业总收入增幅达268.08%。
2、金螳螂（002081）调仓案例：
杜猛管理的上投摩根智选30混合基金在14年3季度买入金螳螂，在持有3个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为98.94%，持有期间金螳螂在2014年到2015年的年报营业总收入降幅为9.83%。
3、银之杰（300085）折戟案例：
杜猛管理的上投摩根内需动力混合基金在15年2季度买入银之杰，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-55.93%，持有期间银之杰在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达222.53%。
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