东吴嘉禾基金，东吴嘉禾基金有限公司

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1月25日，小编了解到，东吴基金管理有限公司披露旗下41只基金产品（份额分开计算）的*一期季报（2021年10月1日-2021年12月31日）。

附表：

根据同花顺iFinD数据显示，东吴基金管理有限公司成立于2004年9月2日，报告期内（2021年10月1日-2021年12月31日)有36只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率*的基金产品为东吴多策略A，数值达18.85%，该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%，现任基金经理是周健、张浩佳。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：2021年四季度，由于前三季度等财报数据的披露，市场逐渐已认知到军工、新能源等行业的景气趋势，目前来看，景气上行的趋势仍没有变化。 同时，由于国内经济热度的回落，无论是政策、货币、信用端，都开始逐步放松，相比于21年，预计22年的市场环境可能会相对更加友好。

目前美联储量化宽松退出已落地，同时缩表、加息的预期在不断提高，外紧内松的货币环境在短期内对市场易造成较大的波动，同时市场已经在逐步反映此预期对于估值体系的变化，四季度涨幅较大的板块也在逐步回调，而前期涨幅较大板块的回调幅度也较为明显。

但长期看，以新能源、军工、半导体为代表的成长行业仍有望是未来方向，同时业绩持续增长也有望是市场主线，而军工板块的财报数据也表明行业景气度向上的趋势没有发生太大变化，且板块经过一轮回调后估值也在合理水平，横向比较各行业情况，该基金比较看好军工行业景气向上周期可能带来的板块业绩弹性，比较看好受益产业加速放量的零部件公司以及具备技术核心优势的龙头企业，致力优选配置产业链中估值业绩匹配较好的公司。

“化工+医疗”厂商西陇科学（002584，SZ）正式布局磷酸铁锂正极材料。

西陇科学3月28日晚间宣布，拟收购新泰市盈和新能源材料有限公司（以下简称盈和新能源）***股权。上市公司拟通过此次收购切入磷酸铁锂正极材料领域。与此同时，西陇科学还宣布将投建年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目（以下简称5万吨正极材料项目）。

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拟收购磷酸铁锂正极材料厂商

据西陇科学公告，公司拟受让黄泳、林立民、曾庆军、曾石华持有的盈和新能源***的股权。黄泳系西陇科学实际控制人黄少群、黄伟鹏和黄伟波之姐妹的子女，上市公司董事会认定黄泳为公司的关联自然人。

盈和新能源成立于2014年，注册资本及实收资本为2000万元。股权方面，黄泳出资额为1690万元，持股比例为84.5%。截至2021年12月31日， 盈和新能源总资产为3360.04万元，净资产为602.84万元。2021年度，盈和新能源实现营业收入2270.36万元，净利润为-62.13万元。

经评估，盈和新能源股东全部权益价值评估值为1430万元，其***股权的交易价格协商确定为1430万元。

公告显示，盈和新能源主要从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售，具有完整的产供销体系，磷酸铁锂正极材料技术路线成熟，具有一定优势。

西陇科学业务范围涵盖化学试剂、化工原料、诊断试剂、基因测序服务。上市公司表示，在我国碳中和长期战略目标这一政策背景下，受益于新能源汽车产销量增加、磷酸铁锂电池装机量提升的因素影响，磷酸铁锂正极材料市场需求量增速较快。公司通过收购盈和新能源切入磷酸铁锂正极材料等新能源材料细分领域，可丰富公司产品结构，更好地满足市场需求。

值得一提的是，对于西陇科学而言，投资磷酸铁锂似乎并非跨界之举。2020年11月，在回复投资者相关问询时，西陇科学曾表示，公司有磷酸铁锂的生产技术及相关原料，包括碳酸锂，硝酸锂，二氧化锰、二氧化锰、氢氧化锂等相关原料配套产品。

水富项目终于浮出水面

在披露资产并购的同时，西陇科学还宣称，在完成对盈和新能源***股权收购后，拟通过盈和新能源投资设立全资子公司“云南盈和新能源材料有限公司”（以下简称云南盈和）。按照上市公司的计划，云南盈和将在云南省水富市投资建设5万吨正极材料项目。

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早3月中旬，有投资者通过互动平台询问西陇科学表示，水富市官方报道称，水富市今年新签约项目2个，分别是西陇科学年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目和锂宸年产2万吨天然石墨负极材料项目，投资者希望上市公司说明该消息是否属实。对此，上市公司只是称以公司信息披露平台发布的信息为准。

3月中旬至3月下旬，投资者就5万吨正极材料项目提出了多个问题，但上市公司仍未予以正面回应。

3月3日，微水富发布的一则报道提到，水富市人大常委会主任、水富经开区建设指挥部指挥长陈国均曾到西陇科学项目用地现场调研；微水富3月26日的一则报道更是指出，水富市将有序推进西陇科学年产5万吨磷酸铁锂等项目。此外，微昭通3月21日发布的一则报道中也提到：“（水富市）今年，新签约项目2个，分别是西陇科学年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目和锂宸年产2万吨天然石墨负极材料项目，协议引资13亿元”。

在公告中，西陇科学表示，项目尚处于前期能耗指标审批、环保及建设用地解决方案论证阶段，项目实施及进度存在一定的不确定性。“公司对该项目的投入将根据项目部分产能释放后的经营效益情况逐步进行”。

12月17日讯 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（简称：东吴嘉禾优势精选混合，代码580001）12月14日净值下跌2.07%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6624元，累计净值为2.3824元。

东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来收益163.80%，今年以来收益-25.38%，近一月收益-1.21%，近一年收益-26.89%，近三年收益-28.07%。

东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来分红7次，累计分红金额17.53亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹松涛，自2017年04月14日管理该基金，任职期内收益-21.84%。

彭敢，自2017年07月14日管理该基金，任职期内收益-21.81%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有智云股份（持仓比例5.77%）、农业银行（持仓比例5.19%）、国联水产（持仓比例4.93%）、康弘药业（持仓比例4.75%）、山大华特（持仓比例4.75%）、航天电子（持仓比例4.52%）、顺网科技（持仓比例4.00%）、中青旅（持仓比例3.87%）、生物股份（持仓比例3.80%）、金信诺（持仓比例3.55%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

前三季度，在对去杠杆和地方政府债务的担忧的宏观背景下，在对贸易战不断升级的国际经济环境下，在对改革开放和国进民退的争议和讨论中，市场经历了大幅度的系统性杀跌，发生了我们最担心的事件，投资者信心进入冰点。作为产品的管理者和跟投者，深深的感觉体会到对客户的愧疚和投资损失的痛苦，深表歉意！展望2018年4季度，本管理人在谨慎的同时对市场较为乐观。随着市场的再次大幅度回调，整体估值水平已经逼近历史低位，多数风险可能已经被定价，因此对未来并不是特别悲观。我们仍然认为中美贸易争端有望通过谈判解决，大规模贸易战持续升级的可能性较低。这个是基准判断。贸易战相对来说是个长期的因素，目前市场更多的考虑了短期的冲击，从边际改善来说，未来中美高层谈判存在较大的改善空间。而我们可以预期的是，政府在过去两年一直在推行去杠杆和防金融风险，在去杠杆和防风险取得一定成绩之后，政府能够在一定程度上出台一些减税降费、基建、鼓励消费、促进创新的政策措施。因此我们持有谨慎乐观的态度。从中国过去40年的快速发展看，财富的不断累积产生居民资产配置的巨大需求，在经历了地产投资衰退、海外投资受限之后，权益市场已经成为极具性价比的投资标的。以上因素的叠加，我们认为尽管经济宏观增速有下降压力，但经济的韧性仍在。个股价值的显著提升，为财富配置资金进入股市提供了良好的基础。在整体的市场判断上，基于重要性感受和对未来成长机会和潜力的判断，我们将对提高未来全要素生产率的各个行业进行重点投资，主要包括计算机、云计算等信息安全和先进制造行业，以及军工行业。我们对消费行业的判断并没有改变，仍然会持续持有这个行业。在目前的情况，鉴于一些传统蓝筹如金融地产煤炭周期品等已经估值较低，我们会增加这方面的配置。我们相信市场是周期的，春夏秋冬，循环往复，我们重仓配置的以创业板为代表的成长股经历了3年多的下跌，尽管目前也有各种不利因素，但个股较大比例的回到价值区间，我们也相信价值终究会替代恐惧的心理，成为投资者最需要考虑的因素。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.6983元；本报告期基金份额净值增长率为-4.28%，业绩比较基准收益率为-1.36%。

05月01日讯 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（简称：东吴嘉禾优势精选混合，代码580001）04月30日净值上涨2.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9194元，累计净值为2.6394元。

东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来收益266.14%，今年以来收益11.92%，近一月收益8.43%，近一年收益21.52%，近三年收益10.43%。

东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来分红7次，累计分红金额17.53亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为彭敢，自2017年07月14日管理该基金，任职期内收益8.52%。

胡启聪，自2019年06月21日管理该基金，任职期内收益21.60%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有特锐德（持仓比例8.59%）、四维图新（持仓比例6.88%）、凯美特气（持仓比例4.93%）、广州酒家（持仓比例4.34%）、丸美股份（持仓比例4.21%）、山鹰纸业（持仓比例4.14%）、思创医惠（持仓比例3.90%）、壹网壹创（持仓比例3.02%）、璞泰来（持仓比例2.70%）、天奈科技（持仓比例2.69%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

19年四季度，我们对市场行业进行了梳理，从行业景气度、产业竞争格局、业绩确定性等几个方面，筛选出新能源汽车、网络安全、医疗信息化等几个方向重点观察和研究，并以此调整了我们的组合。从结果来看，在进入2020年以来，市场对这几个行业的认可度符合我们的预期，持仓标的均录得较大涨幅，产品取得了较好的业绩。但春节期间，新冠疫情的爆发对市场造成了剧烈的冲击，2月3日市场几乎全部跌停。随后A股上演了*反弹，产品因为仓位比较高在这一波反弹中净值也创了新高。进入3月，国内情况基本得到控制，但不幸的是我们看到全球范围内疫情开始大范围爆发，而A股在经历了前期*反弹后明显进入震荡期，综合考虑，我们大幅减配了前期涨幅较多的标的，配置了部分医药、公用事业仓位，对冲组合的波动。考虑到万得全A指数调整了约15%（上证综指约12%、创业板指约22%），各主要指数均已回到年内低点，根据目前疫情发展情况，我们判断市场已经较为充分地反应了悲观预期，后续市场继续大幅下跌的概率不大。

我们认为接下来市场进入α阶段，行情以震荡为主，短期可能在外围市场刺激下反弹，但幅度有限。2季度是上市公司业绩受到疫情影响*的一个季度，预期在政策刺激下，3季度~4季度能看到企业盈利逐步恢复，同时外围需求逐步回暖。全年大概率是区间震荡，但部分业绩不受影响、甚至受益的行业和标的能走出独立行情，取得明显的超额收益。

从具体行业来看，看好医疗信息化、网络安全、5G新基建等能够带动国内投资的行业，还有短期受损、但中长期趋势不变的大消费（如部分医药、化妆品等）。对于好的资产，我们认为“价格比时间更重要”，疫情的冲击是短期的、剧烈的，但中国的经济转型升级是长期的、坚定的。疫情检验下，我们看到了国内有最为完善的产业链、有庞大的消费市场和强大的人力资源红利，我们坚信困难只是暂时的。从长期来看，我们认为“以满足人们各种需求和提高生活品质的新消费方式和产品、以人工智能、新能源为主线，新技术新产品的探索、以自主可控、自强为目标的核心技术与设备的研发制造”等会是未来经济发展的中流砥柱，这些行业的优质公司也会成为资本市场的中坚力量。在经历了外部和内部冲击过后，中国社会从上至下更加意识到创新的力量，拥有核心技术的重要性，伴随着科创板的发展，我们有信心未来科技创新将会在社会进步、经济发展中扮演愈发重要的角色。

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