000425股票(汇添富均衡增长)000425股票价值如何

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• 1、000425股票

• 2、汇添富均衡增长

• 3、000425股票价值如何

• 4、000425股票走势图

今日早盘，截至10:00，工程机械板块拉升。徐工机械(000425.CN)涨9.97%报7.17元，中国中铁(601390.CN)涨8.17%报6.09元，山河智能(002097.CN)涨6.66%报12.34元，中铁工业(600528.CN)涨4.99%报8.63元，大连重工(002204.CN)涨4.90%报4.28元，中联重科(000157.CN)涨4.44%报8.23元，诺力股份(603611.CN)涨3.95%报20.27元，铁建重工(688425.CN)涨3.80%报5.46元。

截止2022年二季度末，基金经理顾耀强旗下共管理10只基金，本季度表现*的为汇添富价值成长均衡投资混合A（011271），季度净值涨9.47%。

顾耀强在担任汇添富策略回报混合（470008）基金经理的任职期间累计任职回报244.77%，平均年化收益率为10.29%。期间重仓股调仓次数共有170次，其中盈利次数为100次，胜率为58.82%；翻倍级别收益有13次，翻倍率为7.65%。

以下为顾耀强所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、中国中免（601888）翻倍案例：

顾耀强管理的汇添富策略回报混合基金在17年1季度买入中国中免，在持有4年又0个季度后在21年1季度卖出。持有期间的估算收益率为1155.01%，持有期间中国中免在2017年到2021年的年报归属净利润增幅达281.46%。

2、三七互娱（002555）调仓案例：

顾耀强管理的汇添富均衡增长混合基金在14年4季度买入三七互娱，在持有4年又3个季度后在19年3季度卖出。持有期间的估算收益率为94.15%，持有期间三七互娱在2014年到2019年的年报归属净利润增幅达5434.1%。

3、黄河旋风（600172）折戟案例：

顾耀强管理的汇添富均衡增长混合基金在15年3季度买入黄河旋风，在持有4年又0个季度后在19年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-70.95%，持有期间黄河旋风在2015年到2019年的年报营业总收入增幅达60.36%。

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一、公司基本情况

公司名称：徐工集团工程机械股份有限公司

A股代码：000425

A股简称：徐工机械

上市日期：1996/8/28

所属行业：制造业-专用设备制造业

主营业务：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修;环保工程施工;二手车机械再制造、收购、销售、租赁等

总股本（亿股）：78.336684；流通股（亿股）：78.214479，流通股占比99.84%

比较竞争优势：

研发优势

拥有引领行业的技术优势与研发能力。公司掌握的核心技术超百项,获得授权有效专利超千项;公司拥有引领行业的 技术优势,多次获得国家科学进步二等奖。拥有国内*的工程机械研发机构,有技术实力强大的科研开发队伍。

产品优势

拥有完善的产品系列,产品结构均衡。可以为客户提供成套解决方案,对行业波动的防御性相对较好。拥有市场认可的品牌,诚信共赢的企业文化。徐工是中国*影响力的工程机械品牌之一,拥有厚重的历史积淀,公司也是首家开拓国际市场的中国工程机械企业,在国内与国外市场,徐工品牌拥有广泛的品牌认可度。

管理优势

具有远见卓识且经验丰富的管理团队。公司管理层平均具有30多年行业管理经验,对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考。

二、公司盈利成长性分析

公司近5年的业绩增长

单位：亿元

三、投资价值分析及投资决策

据公司盈利复合成长性，确定股票有投资价值的合理市盈率、（根据目前股价合理成长空间，并做出投资决策。）

（一）年复合增长率推算：

单位：亿元

（口径：扣除非经常性损益后的净利润）

年复合增长率为51.08%

（二）PEG计算：

每股收益 = 税后利润 / 总股本 = 61.69 / 78.336684= 0.79

PE = 10.67（2022/3/2收盘价）/0.79= 13.55

PEG = PE / G = 13.55/(51.08%*100) = 0.27

按合理PEG为1 考虑，股价被低估73% 。

投资建议：吸收合并徐工有限，新资产注入助力企业核心竞争力进一步提升。鉴于徐工有限挖掘机械、塔机、混凝土机械等业务均位于国内及全球前列，且具有较高毛利率，预计公司整体盈利能力将继续提升，核心竞争力不断提升。建议关注。以上投资建议仅供参考。

友情提醒：投资有风险，入市需谨慎。

我是寸金天地，每天给投资人写一份简报。喜欢我就关注我吧~

智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，维持徐工机械(000425.SZ)“买入”评级，业务趋势向好，利润率提升，上调21-23年净利润预测9.1%/10.1%/11.5%至64/73.2/83.7亿元，对应EPS分别为0.82/0.93/1.07元。

光大证券主要观点

业绩快速增长，现金流显著改善，净利润率提升

徐工机械2021年上半年实现营业收入532.3亿元，同比增长51.8%;实现归母净利润38.0亿元，同比增长84.5%;每股收益为0.48元。经营性现金流量净额为37.5亿元，同比增长648.6%，公司销售模式积极调整取得成效，回款能力提升。

公司上半年毛利率15.8%，同比下降2.5个百分点，主要由于钢材等原材料价格上涨。净利率7.2%，同比上升1.3个百分点;主要由于公司持续深入推进精益生产，严控各项费用支出，提升运营管理效益，期间费用率同比下降2.8个百分点。

起重机械、桩工机械、铲运机械、高空作业平台均实现同比50%以上收入增幅

21年上半年公司起重机械销售收入190.9亿元，同比增长50.4%;桩工机械52.9亿元，同比增长49.9%;铲运机械47亿元，同比增长52.1%;高空作业机械销售收入26.3亿元，同比增长55.7%;压实机械及工程机械备件等业务也有较好增长。

资产重组完善产业布局，提升盈利能力，激发运营活力

根据2021年4月资产重组预案，徐工机械拟向徐工有限的全体股东发行股份吸收合并徐工有限;交易完成后，公司将承继及承接徐工有限的全部资产负债，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿机、塔机等工程机械生产配套资产将整体注入公司;该行认为有利于完善产业布局，做大上市主体，增强直接融资能力，降低经营风险。

公司的整体价值和收入规模将得到有效提升，新增业务毛利率较高，有利于增强盈利能力和核心竞争力。关联交易减少，经营独立性和各业务板块的协同发展能力提高。目前公司资产重组按计划有序推进。作为混改的延续，公司将精简管理层级，优化治理结构，提高决策效率，完善薪酬机制和股权激励，进一步激发经营活力。

风险提示：行业竞争加剧风险;上游投资波动风险;海外市场与汇率波动风险。

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