海外基金(股票000639)海外基金怎么看当天的估值

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• 1、海外基金

• 2、股票000639

• 3、海外基金怎么看当天的估值

• 4、海外基金怎么看当天涨跌

截至11月中下旬，海外基金公司三季度持仓数据基本披露完毕。根据我们对持有中国股票的20家TOP基金公司的前20大重仓股的统计分析，21Q3海外主要基金对中国股票重仓持股环比显著下滑22.1％至4842亿美元，监管趋严背景下海外基金对中资股配置偏好下降。分行业看，三季度顺周期板块中的能源（+45.8％）、原材料（+79.3％）以及受益产业数字化的科技（+15.4％，主要是金蝶）重仓持股金额环比提升显著。个股层面上，剔除股价影响，医药板块的迈瑞医疗、药明康德、药明生物获机构增持；受益云转型质量提升的金蝶国际、新上市优质企业BOSS直聘以及受益油价持续上涨的中石油亦获海外基金较大幅度的实际增配。

▍21Q3海外主要基金对中资股配置显著下滑。

根据我们对持有中国股票规模20大基金公司的前20大重仓股的统计分析，21Q3样本基金公司对中国股票前20大重仓持股规模合计为4842亿美元，环比21Q2显著下滑（-22.1％）。

从股票持仓的市场分布来看，三季度海外主要共同基金公司在美股/港股/A股的重仓持仓金额分别为1144.5/3227.1/438.6亿美元，环比分别降低679.0/688.9/7.6亿美元。

三季度监管政策趋严，国内教育“双减”、网安审查等政策落地叠加美国政府对中概股信息披露要求提高显著压制市场情绪，全球基金对中资股偏好大幅下滑。

考虑中美双方对中资股赴美上市冲突加强，全球基金美股持仓占比下降更为显著，Q3美股中概股重仓持股占比继续下滑5.7PCTs至23.6％。对应的港股及A股市场的重仓持股金额环比分别提升3.6/1.9PCTs至66.6％/9.1％。

▍海外基金行业配置偏好分化，顺周期及科技板块获增配。

一级行业层面上，三季度新增资金的主要配置方向为顺周期的能源（+45.8％）和原材料（+79.3％），重仓持股金额分别提升至50.5和18.2亿美元。另外，科技板块（主要是金蝶）Q3重仓持股金额亦显著上涨15.4％到190.0亿美元。而受监管政策趋严、散点疫情扩散、限电限产影响企业利润等影响，海外基金持有中资股其余多数板块重仓市值显著下滑。其中受反垄断政策压制的可选消费（-33.0％，主要是阿里和美团）和通信服务（-26.0％，主要是腾讯）重仓持股金额下滑最多，达到877.9和398.3亿美元。而医药（-7.7％）和必选消费（-1.1％）板块重仓持股市值变化则相对平稳。

▍个股层面，剔除股价因素后，科技、食品饮料板块受海外基金青睐，互联网龙头则普遍遭减持。

三季度监管风险持续发酵，导致机构普遍大幅减持互联网龙头。剔除股价影响因素，腾讯、阿里（BABA.N）、美团、京东（JD.O）实际减配金额分别达到22.0/112.4/56.5/24.7亿美元。而信息技术板块普遍受到海外基金增持，金蝶国际、小米集团、舜宇光学科技实际增配金额分别达到26.3、2.6、7.4亿美元。食品饮料板块亦受关注，贵州茅台、五粮液、泸州老窖实际增配金额分别为4.1、5.7、6.5亿美元。另外，可选消费中顺周期标的如携程、华住（HTHT.O）亦分别获实际增配3.1、3.9亿美元。

▍三季度互联网、教育板块机构配置分化；新能源汽车及新上市优质个股获主流投资机构关注。

另外选取六家市场较为关注的主动管理型基金探究其三季度对美股中概企业的持仓变化。

景林对受政策风险影响的标的态度相对乐观，三季度增持贝壳、满帮、新东方、BOSS直聘、好未来分别达到2903.4/2269.1/ 788.2/100.5/4.6亿美元；而减持哔哩哔哩、拼多多分别52.3、802.1万股。

高毅增持拼多多、中通快递、小鹏汽车、贝壳最多，分别为139.1/52.7/29.4/1.9万股，而减持网易、天境生物、华住、哔哩哔哩、好未来、新东方分别116.9/72.0/ 61.4/23.4/19.9/4.3万股。

普信三季度增持欢聚、百度、BOSS直聘、天境生物、携程、百胜中国最多，分别为1876.6/1509.2/976.6/929.1/864.7/617.5万股，减持华住、阿里、逸仙电商、拼多多分别11992.1/5122.5/1626.1/1573.9万股。

▍风险因素：

全球新冠疫情蔓延超预期；宏观经济修复不及预期；中美关系恶化；外资持续流出。

今日午盘，截至13:15，长寿药板块拉升。尔康制药(300267.CN)涨20.00%报5.16元，众生药业(002317.CN)涨10.03%报16.34元，西王食品(000639.CN)涨9.98%报5.18元，金达威(002626.CN)涨9.93%报33.89元，兄弟科技(002562.CN)涨4.78%报5.26元，雪榕生物(300511.CN)涨4.30%报7.27元，银禧科技(300221.CN)涨3.42%报6.66元，友阿股份(002277.CN)涨3.28%报3.15元。

作为一个老基民，每天晚上最令人期待的事情就是——打开各种app，查看我买的基金的净值，如果很幸运地今天的基金也涨了，那我们此刻就可以果断给自己加个鸡腿了！

然而，对于买了FOF基金的基民而言，此刻心里也有一个大大的问号：

为什么当天晚上看不到FOF的当日净值呢？

别着急，今天小广就来帮大家解惑，来看看这究竟是为什么。

要搞清这个问题，我们首先要了解一下不同基金的底层资产。

其实，FOF基金看不到当天晚上的净值，这主要是由于它所投资的资产所决定的。

以广发基金为例，以交易日作为T日，可以看看不同类型的基金他们的底层资产市值披露时间，以及他们所对应的基金的市值披露时间。

不同基金类型对应底层资产及基金净值披露时间

我们可以通过3个例子来看：

因此，总的来说，FOF基金如果要对当日净值进行估值核算与披露，必须要知道该FOF基金持有的所有资产的净值。

通俗来讲，只有在FOF基金持有的所有资产当日价格披露后，FOF基金才能启动估值核算的工作。

这就好比我们接到一个领导的报告汇总的需求，那么我们必须等其他人的报告都写完，才能开始最后的汇总工作。即：

FOF基金净值披露时间=底层基金净值计算时间+FOF基金净值计算时间

最后再来解答大家的两个小问题：

1.如果我的FOF里面没买QDII基金，那我的FOF能提前公布净值吗？

答：不能搞特殊化，统一都是T+2日晚上公布净值哈。

2.如果我FOF基金里面又买了FOF基金，就跟俄罗斯套娃一样，那我FOF基金的净值是不是又要延迟公布时间？

答：不会产生套娃行为，2017年4月证券基金机构监管部发布了《基金中基金(FOF)审核指引》，《指引》中明确规定，基金中基金(FOF)不得持有其他基金中基金。

看了这篇文章，不知道大家是否对FOF净值的披露时间问题已经有所了解了呢？

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我很用心地写了很多基金基础知识，和投资基金的方法，也分享了许多通过实战经验总结出来的有效止盈方法，可是愿意花时间去学的人却寥寥无几。当今社会人心太浮躁了，大部分都是喜欢看那些“大神”猜涨跌。这段时间我在思考一件事情：本来平时工作也忙，费时费力实实在在分享还不如天天猜涨跌来的轻松，最主要还能引起话题！

感概归感概，进入主题吧！

港股基金和海外基金都属于QDII基金，什么是QDII基金和投资QDII基金需要注意的细节，我的一文讲解系列里面，有一篇文字专门介绍过。各位点我头像进去，点开文章板块就能看到一文讲解系列。

点看文章板块

这里先说说纯港基，由于QDII基金的交易规则是T+2，意思就是在交易日当天三点前买入，要等到第三个交易日才会确认份额。也由于港股市场和A股市场的交易时间有差异，A股市场是交易日下午三点后休市，而港股市场是交易日下午四点十分后休市。而我们目前认购投资港股市场的基金都是在内地发行上线，所以当我们A股市场休市的时候结算估值的系统就会关闭，这当天就不能实时看到港基的估值情况。

这里拿我们上周新纳入基金组合的港基举个例子：南方香港成长灵活配置混合。

QDII基金当天看不到估值

各位看看截图里面，一个港基、一个海外基金（可以投资全球市场）。今天是1月21号，但是我们却只能看到1月19号的净值。20号的净值要等到22号才能看到，大部分理财平台可以在21号晚上12点以后能更新。

那我们需要如何判断港基当天的涨跌情况呢？这就是要我们点进去看基金的持仓界面了，持仓界面里面能看到持仓股票的当天涨跌情况。

例如下图：

基金持仓

拿今天的情况来看，小学6年纪毕业的小伙伴一眼就能看出来，1月21号该只港基的净值是亏损的。从持仓股票的资金比例和对应每只股票的涨跌当中去估算，今天的估值跌幅不大。由于基金所公布的持仓情况都是上一个季度的，这其中会有误差。各位只要通过细心观察几天，如果每次更新出来的净值和当天自己估算记录的存在较大的差异，那这只基金所持仓的股票或者所重仓股票的资金比例已经发生了比较大的调整。如果差异不大，那就证明调仓动作不大或者还没有调仓，这些都是一些细心观察的小技巧。

那海外基金的情况就比纯港基稍微复杂一点，这里拿广发全球精选股票举个例子：

广发全球精选股票

广发全球精选股票持仓

从持仓界面可以看出，广发全球精选股票前八大重仓股里面，有一部分股票是在港股市场上市，一部分在美股市场上市。例如思摩尔国际是在港股市场上市，拼多多是在美股市场上市。这里想要判断该只基金的当天净值情况的话，除了要看持仓的港股股票涨跌幅外，还要看所持仓美股股票的涨跌幅。由于美股市场开盘和我们这边有很大的时差，所以估算起来比较麻烦，要等到第二天美股市场休市的时候才能更好把握。

所以，总体来讲，由于估值不好把握。想投资QDII基金的话，一般有两种方法。

第一种：敢博取市场预期的朋友，可以通过分几次建仓的方式参与。

第二种：比较稳妥的策略就是，打下底仓建仓，之后通过慢慢定投的方式来积累基金份额。

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今天的内容先分享到这里了，读完本文《海外基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多海外基金、股票000639相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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