50etf分红(宝盈泛沿海增长)50etf分红多少钱
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08月12日讯 工银瑞信上证50ETF基金08月11日上涨1.99%，现价2.919元，成交2375.72万元。当前本基金场外净值为2.9782元，环比上个交易日上涨2.01%，场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为上证50指数，*报告期内，本基金收益率为34.70%，业绩比较基准为上证50指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌4.40%，近3个月本基金净值上涨4.06%，近6月本基金净值下跌9.18%，近1年本基金净值下跌12.08%，成立以来本基金累计净值为1.2421元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩，自2018年12月07日管理该基金，任职期内收益20.40%。
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求*利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观政策在2018年4季度已经出现转折性变化，流动性大幅改善，经过一年的持续下跌，A股市场核心品种的长期投资价值更加突出。1季度A股市场经历了典型的由预期驱动的估值修复性上涨。进入2季度以来，外围关系和内部金融条件再次出现曲折性变化，如中美贸易战再次进入僵持状态，由部分城商行兑付危机和被接管为代表的事件性冲击也偶有发生，进而引发市场对金融条件是否会进一步收紧的担忧。
本基金年初以来继续保持较高的权益配置比例，遵循“行业分散、个股集中”的投资策略，集中配置于保险、券商、金融信息、地产、电子、家电、医药、零售等行业中*秀的企业。2季度减持券商、金融信息、电子和零售行业，增加对医疗服务、调味品、白酒和资源行业中具有*商业模式的公司的投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6408元；本报告期基金份额净值增长率为3.35%，业绩比较基准收益率为-2.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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注：报告期末受市场波动及基金规模变动等影响，本基金持有的中国平安占基金资产净值比例被动超过10%。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定及时进行调整。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。
根据《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金名称变更为宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金。
《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
9.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2019年7月18日
2019年第二季度报告
还记得9月曾名噪一时的电力基——红利低波50吗？（标的指数：标普中国A股大盘红利低波50指数）
根据*公告显示，这只基金最近正在进行2021年度的第一次分红，每份分红0.06元。
《南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金分红公告》
我们一起来看看，作为一只ETF，它的分红是怎么回事。
首先，给大家强调一下：
分红并不会使你持有的资产增多。
正如我们在《点位固然重要，但更重要的是？》中讲过：股票的分红只是持有资产形态的转变，一部分资产转变为现金，但总资产是不变的。对于ETF以外的普通基金，分红的本质是类似的，将基金资产作为观察的对象，把“实际盈利”的一部分给投资者。
而ETF的分红来源则大不相同。
到底咋回事？小编带你从基金合同中找寻答案。
翻开红利低波50ETF基金合同一看，超过100页，怎么看？小编直接带你翻到今天的重点——基金收益分配原则：
节选自《南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
仔细看哦，小编开始划重点了：
01
重点
“基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到0.75%以上，方可对超额收益进行分配……使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则。”
这是什么意思呢？
关注小编久了的小伙伴都知道：ETF作为指数基金中最纯粹、耀眼的钻石，它本质就是跟着指数走，*的情形是指数涨跌多少，它也涨跌多少。
我们假设如下场景：【某ETF上市后，目标指数跌10%，但该ETF净值跌幅8%（比如从1下跌至0.92）。对于ETF本身，虽然获取了10%-8%=2%的超额收益，但作为一只紧跟目标指数的ETF，这种“超额”的收益并不是它的本意！因此为了表达对目标指数的忠心，它决定将这超出的0.02以分红的方式丢掉，使其净值下跌10%，以追随指数的脚步。】
02
重点
细心的小伙伴还会发现这样一句话：
“基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值”。
此话怎讲？
对于一只主动基金，假设这样的场景：【初始面值为每份1元，现在是每份0.92元，则它每份亏损0.08元，自然没有利润可以分的出来。要想分红，先得继续运作，直到利润增长，足够把这亏损弥补了才可以！】
但ETF不同，如前面所讲，它的目标是复刻指数的走势，只要在指定的计算区间对于其目标指数有0.75%以上的超额收益，不论是否真正实现了盈利，都可能分红！都可能分红！都可能分红！
03
重点
合同中还有一点区别于普通基金的地方：“本基金收益分配采取现金分红方式”。
此话怎讲？
就是说，ETF只能现金分红，没法红利再投。大家可以这么理解，再投就是再申购。ETF是有最小申购赎回门槛的，你获得的那一点点红利，常常是还没达到这个门槛的。
敲黑板| 小编总结
分红并不增加持有资产，非ETF的基金分红就是将“实际”收益的一部分变现返还，小伙伴们如果不需要这部分现金，可以自主将分红方式改为“分红再投”；ETF就是分配超越指数收益的那部分给你，只能收取现金红利。
你前面说的怎么都是下跌的情况呀
那是为了说明ETF的分红与普通基金分红的不同之处呀！实际上，红利低波50ETF所跟踪的标普中国A股大盘红利低波50指数具有较强的防御属性（也就是跌的时候更抗跌）。
大家伙可能对这个指数的编制方式还不太熟悉：
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标普中国A股大盘红利低波50指数（SPCLLHCP.SPI）在中国A股大市值股票中按照股息率和近1年波动率选取国内A股中波动最小的50只股票，以反映A股具有高分红、低波动的大市值股票表现。
“高分红、低波动”是它的特征。
一起看看该指数与中证全指、沪深300过去十年走势对比：
数据wind，2011.11.18-2021.11.17（周期：周线，过往走势不预示未来表现）
在相同期间内，标普中国A股大盘红利低波50指数的区间年化收益率和年化波动率均优于沪深300和中证全指。
数据wind，2011.11.18-2021.11.17
数据wind，2011.11.18-2021.11.17（过往走势不预示未来表现）
（投资有风险，入市需谨慎）
08月12日讯 华夏中证科创创业50ETF基金08月11日上涨1.77%，现价0.679元，成交21064.03万元。当前本基金场外净值为0.6904元，环比上个交易日上涨1.90%，场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为中证科创创业50指数，*报告期内，本基金收益率为-30.51%，业绩比较基准为中证科创创业50指数。
数据显示，近1月本基金净值上涨0.70%，近3个月本基金净值上涨14.38%，近6月本基金净值下跌0.27%，近1年本基金净值下跌28.35%，成立以来本基金累计净值为0.6904元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛，自2021年06月24日管理该基金，任职期内收益-32.25%。
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