广发大盘基金，广发大盘基金分红情况

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• 1、广发大盘基金

• 2、002066股票

• 3、广发大盘基金270005今日净值

• 4、广发大盘基金分红情况

08月19日讯 广发恒生中型股指数(LOF)C基金08月18日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.7950元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.56%，近3个月本基金净值下跌3.11%，近6月本基金净值下跌13.01%，近1年本基金净值下跌22.79%，成立以来本基金累计净值为0.7950元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2018年08月06日管理该基金，任职期内收益-9.62%。

姚曦，自2021年11月17日管理该基金，任职期内收益-18.04%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国神华（持仓比例2.55%）、中国财险（持仓比例1.95%）、紫金矿业（持仓比例1.84%）、龙源电力（持仓比例1.70%）、青岛啤酒股份（持仓比例1.56%）、中国铁塔（持仓比例1.51%）、金斯瑞生物科技（持仓比例1.36%）、药明康德（持仓比例1.26%）、中国建材（持仓比例1.24%）、太古股份公司B（持仓比例0.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年2季度，A股市场整体先抑后扬，沪深300指数上涨6.21%，中证500指数上涨2.04%，创业板指数上涨5.68%。同期美股则受到通胀加息困扰，市场大跌，纳斯达克100指数下跌22.47%，标普500指数下跌16.45%。同期港股相对美股更多地受到A股影响，主要指数涨跌互现，恒生指数下跌0.62%，恒生国企精明指数上涨1.89%，恒生中型股指数下跌0.11%，恒生科技指数上涨6.85%。港股上市公司与内地经济紧密联系，互联网相关板块受益于政策引导，中央政治局会议提到，要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，政策态度偏积极；叠加2季度初，港股互联网平台经济相关标的的估值水平处于历史相对低位，因此2季度港股情绪回暖。

报告期内基金的业绩表现

中证智能财讯 瑞泰科技（002066）8月25日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入24.55亿元，同比增长4.75%；归母净利润2815.57万元，同比增长21.44%；扣非净利润1904.00万元，同比增长2.60%；经营活动产生的现金流量净额为3493.39万元，同比下降42.29%；报告期内，瑞泰科技基本每股收益为0.1219元，加权平均净资产收益率为5.10%。

报告期内，公司合计非经常性损益为911.57万元，其中计入当期损益的政府补助为1928.49万元，少数股东权益影响额（税后）为-696.71万元。

半年报称，公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入12.29亿元，同比增长1.12%，环比增长0.29%；归母净利润1007.94万元，同比增长12.55%，环比下降44.24%；扣非净利润362.98万元，同比下降47.43%，环比下降76.45%。

2022年上半年，公司毛利率为16.55%，同比下降0.92个百分点；净利率为2.85%，较上年同期上升0.09个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为16.66%，同比下降0.92个百分点，环比上升0.23个百分点；净利率为2.63%，较上年同期上升0.34个百分点，较上一季度下降0.45个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为1.80%，同比上升0.01个百分点，环比下降1.51个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为3493.39万元，同比下降42.29%，主要系应收账款和存货同比上升，造成资金占用较高所致；筹资活动现金流净额3326.44万元，同比增加5479.39万元，主要系贷款规模阶段性增长所致；投资活动现金流净额-972.34万元，上年同期为-818.38万元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为63.86%，净现比为124.07%。

资产重大变化方面，截至2022年二季度末，公司固定资产较上年末减少3.52%，占公司总资产比重下降3.95个百分点，主要系本期固定资产投入下降。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为11.29亿元，占净资产的199.45%，较上年末增加4436.42万元。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为72.52%，相比上年末增加2.92个百分点；有息资产负债率为31.18%，相比上年末减少2.15个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为胡雁、蒋克武，取代了一季度末的张西萍、闫晗。在具体持股比例上，刘鹏、庄瑛辉持股有所上升，张力、张方甫持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为2.79万户，较一季度末增长了9494户，增幅51.57%；户均持股市值由一季度末的12.87万元下降至9.41万元，降幅为26.88%。

01月24日讯 广发大盘成长混合型证券投资基金（简称：广发大盘成长混合，代码270007）01月23日净值下跌3.47%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2063元，累计净值为1.3777元。

广发大盘成长混合基金成立以来收益37.63%，今年以来收益-2.53%，近一月收益0.18%，近一年收益50.99%，近三年收益29.31%。

广发大盘成长混合基金成立以来分红3次，累计分红金额4.81亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为程琨，自2013年02月05日管理该基金，任职期内收益134.14%。

李琛，自2016年02月23日管理该基金，任职期内收益38.39%。

苗宇，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益45.41%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.86%）、贵州茅台（持仓比例9.85%）、泸州老窖（持仓比例9.83%）、恒瑞医药（持仓比例6.73%）、伊利股份（持仓比例6.01%）、中国平安（持仓比例5.91%）、上海机场（持仓比例5.30%）、山西汾酒（持仓比例5.16%）、重庆啤酒（持仓比例4.80%）、药明康德（持仓比例4.47%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期市场表现良好，沪深300上涨7.39%，创业板上涨10.48%。分行业来看，计算机、电子、传媒、建材等行业表现较好，食品饮料、军工等行业表现一般。

我们根据投资目标确定了投资策略：选择成长性较好的稳定类资产，并且在估值合适的前提下长期持有。本报告期内，宏观经济有见底企稳迹象，中美贸易关系出现改善曙光，伴随着减税降费政策的实施，企业微观盈利也出现改善。广发大盘基金根据之前既定的策略选择较多稳定类资产，在弹性大的行业和标的上配置比例较少。我们根据估值和行业景气度调整了组合，减少了医药和服务类标的的占比，增加了大众消费品占比。基金管理人始终相信：满足长期经营假设、具备良好商业模式的标的会脱颖而出，*的企业是时间的朋友，而投资人所需要做的就是在估值合适的情况下买入持有。

广发中债1-3年国开债指数公告即将分红，分红以2022-03-31为收益分配基准日，分红发放日为2022-04-18，A份额、C份额的收益分配方案分别为每10份基金份额派发红利0.024元、0.021元。

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