基金持仓(210001)基金持仓成本价什么意思

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财联社8月18日

在8月17日披露的半年报中，社保基金现身在华利集团、菲利华、甬金股份、中牧股份、新洁能等个股的前十大流通股东。Wind数据显示，截至8月17日，已有104只个股披露的半年报出现社保基金的持仓身影，其中，厦门象屿的前十大流通股东中有5只社保基金组合。双汇发展、宏发股份、中国移动等个股有3只社保基金持仓；安琪酵母、紫金矿业、赤峰黄金、艾华股份等个股有2只社保基金持股。

对比上季度，20只个股在二季度新进社保基金的持仓行列，其中，是社保基金持股市值*的新进个股；46只个股在二季度被社保基金增持，其中分众传媒、赤峰黄金、宏发股份等个股持股增量较多；19只社保基金持仓个股在二季度遭减持，其中启明星辰、安琪酵母等个股被减持较多。

新进半导体细分龙头股

8月17日傍晚，新洁能披露2022年半年报，1只社保基金新进该股前十大流通股东。作为半导体行业的细分龙头股，这也是新洁能上市近三年公开的前十大流动股东数据中*出现社保基金的身影。

具体来看，截至今年二季度末，6位投资者新进新洁能的前十大流通股东行列。其中，全国社保基金406组合新进为第八大流通股东，持股数量为201.37万股，持股市值达到2.53亿元。此外，还有4只公募基金新进该股前十大流通股东行列。

公开资料显示，新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，是国内MOSFET品类最齐全且产品技术领先的公司，重点应用领域包括汽车电子、光伏和储能、数据中心、5G通讯、工业电源、机器人、安防、变频家电、农用无人机、医疗设备、锂电保护等十余个行业。

今年上半年，新洁能实现营业收入8.61亿元，较去年同期增长25.73%；其中主营业务收入为8.59亿元，较去年同期增长25.77%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较去年同期增长34.42%。

对于公司营收的增长，新洁能表示，今年上半年，公司下游应用市场的景气度呈现分化状态，消费电子应用需求相对减弱，光伏、储能、新能源汽车等新兴应用需求持续旺盛，国产替代进程进一步加速。

为此，新洁能积极调整产品结构、市场结构和客户结构，将产品导入并大量销售至新能源汽车、光伏、储能等相关领域客户，并持续开发出更多的行业龙头客户，进一步扩大了公司的高端市场应用规模及影响力。

从产品结构来看，IGBT产品作为光伏、储能行业的重点应用产品，公司持续加大芯片及封装全方位的资源投入，上半年实现销售收入1.25亿元，比去年同期增长了371.23%，销售占比从去年同期的3.89%提升到今年的14.57%，预计下半年IGBT产品的销售将进一步加速放量。

除了新洁能以外，社保基金在二季度还加码了多只半导体板块个股。Wind数据显示，截至8月17日，7只Wind半导体与半导体生产设备个股有社保基金的持仓。相较上季度末，社保基金在二季度新进澜起科技、长光华芯、新洁能等3只个股前十大流通股东，中颖电子、复旦微电、通威股份等3只个股被增持。

截至二季度末，通威股份是社保基金持股市值*的半导体个股，全国社保基金110组合为该股的第4大流通股股东，持股数量为2990.42万股，较上季度末增加86.61万股，持股市值达到17.9亿元。

受青睐

整体来看，截至8月17日，社保基金在二季度新进了20只个股的前十大流通股东行列，其中，无论从持仓数量还是持仓市值的维度看，暂居这20只个股前列。

截至今年二季度末，全国社保基金118组合新进为的第10大流通股股东，持股数量为5071.68万股，持股市值达到12.88亿元。

回顾过往的定期数据，多只社保基金曾轮番出现在的前十大流通股东行列。比如，2021年底，全国社保基金108组合是的第10大流通股东，持股数量为4690.34万股；全国社保基金112组合曾在2021年上半年末、2021年一季度末、2020年末，以及2020年上半年末现身该股前十大流通股东。

从今年上半年经营情况来看，实现营收、净利双增长。半年报数据显示，今年上半年，实现总营收63.08亿元，同比增长9.13%；净利润44.44亿元，同比增长19.23%。

紫金矿业持股市值*

除了新进个股以外，还有45只个股在二季度被社保基金增持。Wind数据显示，与上季末相比，分众传媒、赤峰黄金、宏发股份等3只个股持股增量超2000万股，菲利华、利尔化学、众生药业、紫金矿业、广和通、中国移动、久立特材等7只个股持股增量超1000万股。

整体来看，增持数量较多的个股分布在媒体、材料、制药、电信服务等行业。继电器龙头宏发股份的二季度末前十大流通股东有3只社保基金。其中，全国社保基金406组合新进为第5大流通股东，持股数量1287.82万股；此外，前十大流通股东排名第八、第九位的全国社保基金112组合、全国社保基金102组合也增持，截至季末持股数量分别为1243.73万股、1228.43万股。

从持股市值变动情况看，社保基金二季度末对宏发股份的持股市值达到15.74亿元，环比增加7.92亿元，是目前社保基金持仓中持股市值增量最多的个股。

而截至今年二季度末，社保基金持股市值*的个股暂时仍为紫金矿业，达34亿元，社保基金在二季度合计增持了1310万股，但持股市值环比缩水5.84亿元。

厦门象屿则是目前获最多只社保基金持有的个股。Wind数据显示，截至今年二季度末，5只社保基金现身在该股前十大流通股行列。其中，全国社保基金401组合、101组合新进该股前十大流通股东，持股数量依次为1614.83万股、1297.3万股，全国社保基金503组合、114组合、1105组合持股数量不变。5只社保基金合计持股数量为1.41亿股，较上季末增加1502.38万股。

反观持股数量变动的另一面，截至目前有19只个股被减持。启明星辰、安琪酵母在二季度被减持超500万股，中信特钢、浙江鼎力、永福股份、健康元等被减持超200万股，杰瑞股份、新日恒力、中牧股份、双汇发展等被减持超100万股。

3月31日，小编了解到，金鹰基金管理有限公司披露旗下66只基金产品（份额分开计算）的*一期年报（2021年1月1日-2021年12月31日）。

根据数据显示，金鹰基金管理有限公司成立于2002年11月6日，报告期内（2021年1月1日-2021年12月31日)有63只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率*的基金产品为金鹰民族新兴混合，数值达79.41%，该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*60%＋中证全债指数收益率*40%，现任基金经理是韩广哲。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：A股市场在2021年呈震荡分化格局。2019、2020年表现突出的核心蓝筹板块，在2021年全球低利率环境走到尾声、预期部分发达经济体流动性转收缩的阶段，估值溢价收缩的压力较大，全年来看投资机会有限。景气度较高或预期向好的行业，例如电动车、光伏等，映射在股票市场上，其投资吸引力较明显。而受到“能耗双控”影响，供给相对紧张的产业环节，比如说煤炭、有色、化工材料等，这些行业短期涨幅也较大。随着2021年下半年，中国先后两次降准，而美联储加速缩减购债、加息预期不断提前，中美经济增长节奏与流动性方向存在错位，加上新冠病毒变异肆虐担忧上升，A股市场投资情绪反复变化，间接或受到海外经济与资本市场的冲击。 投资就是风险管理的过程，在市场大幅波动的时候，加大基本面的研究和跟踪，多做行业分析与比较，不断提升组合潜在回报率。全年来看，该基金阶段性布局了欧美经济复苏“加库存”带来的大宗商品与原材料公司的机会，坚守景气度高、业绩增速快的新能源板块，投资优选细分行业龙头公司，通过加大对公司与行业的深度价值研究适度扩大能力圈，对短期或主题投资机会保持“多看少动”。

附表：

当市场出现下跌，基金阶段性亏损，一些朋友会选择止损卖出，一些朋友会选择持仓观望，还有一些朋友会选择在下跌过程中不断补仓。关于止损卖出，我们在之前的文章中曾与大家讨论过，如果发现所投资的标的存在明确的风险，或者我们自身的需求发生了变化，那么我们应该及时进行纠错，调整自己的基金选择或资产配置。除此之外，我们应该选择按计划继续持有，甚至逆情绪而动进行补仓。一些朋友看到这篇文章后，希望我们更深入的聊一聊如何把握补仓的额度、幅度和节奏，今天我们就来一起探讨一下这个问题。

一、补仓的额度

在讨论补仓的幅度和节奏之前，我们先来讨论一下补仓额度的问题，也就是在市场下跌的过程中，如果我们如果想要补仓摊低买入成本，一共应该补多少钱。对于个人投资者而言，我们始终建议大家从自身的各类需求出发，并结合自己的风险偏好来制定自己的投资目标，这里清晰的投资目标至少要包含投资期限、收益目标与风险承受能力三个要素。确定了三个要素之后，我们就可以去寻找适合自己的股债配比区间，通过不同类型的基金产品组合来实现战略资产配置。

我们以《周期视角下的配置颗粒度选择》一文中的图表为例为大家进一步说明解释。下面这个表向大家展示的是2018年1月1日以来不同股债比例的基金组合按日滚动持有一年的收益率表现。这里的股票类资产我们用Wind分类中的偏股混合型基金指数作为代表，债券类资产则用Wind中的中长期纯债型基金指数予以表示。表中的前两行向我们展示的是组合中股票类资产和纯债类资产的比例，最左边的组合中持有***纯债类资产，最右边的组合中持有***的权益类资产。第三行是我们从2018年1月1日开始计算向后按日滚动持有一年获得的样本数量，每种股债比例的组合分别得到了792个样本数据。第四行以下的数据向大家展示的是不同股债比例组合下的样本数据的收益率分布区间。不难看到，假设我们在2018年1月1日之后的某一天开始持有***纯债类基金组合一年，那么我们最终所能获得的收益率会集中在0%-7%的区间之内，且有较大概率分布在4%-5%的范围内，以此类推，如果在2018年1月1日之后的某一天开始持有***权益类基金组合一年，那么我们获得正收益的概率为81.06%，且有58.21%的概率获得20%以上的收益。

同理，下面这张图向大家展示的是2018年1月1日以来不同股债比例的基金组合按日滚动持有一年的*回撤表现。假设我们在2018年1月1日之后的某一天开始持有***纯债类基金组合一年，那么持有的这一年中可能会出现的*阶段性亏损幅度会在2%以内，也就是说在运气最差的情况下，如果我们在中间某一天需要强行取出这笔钱，那么可能承受的*本金损失会在-2%之内。以此类推，如果我们在2018年1月1日之后的某一天开始持有***权益类基金组合一年，那么我们会有80.04%的概率会经历10%-20%的*回撤，且有19.96%的概率*回撤会在20%以上。

在此段样本中，我们假设一个人要求是12%左右的收益率，阶段性回撤不超过10%，那么按照以上图表所展示的结果，此人权益类资产的比例应当控制在30%-40%的范围内波动。如果此人在补仓前权益资产的比例为35%，那么我们需要确保此人后续用于补仓权益类基金的额度不会使得其组合中权益类资产的占比超过40%。这也就是我们所讲的从需求出发锚定投资期限、收益目标与风险承受能力三个要素后，如何确定合理的资产配置范围，并根据市场情况进行调整使其在合理的区间内波动。

二、补仓的幅度和节奏

明确了补仓的额度以后，我们再来讨论一下补仓的幅度和节奏。简单来说，就是我们在明确了一共要补仓多少钱以后，把这笔钱分成几份去补、什么情况下去补的问题。

从补仓的幅度上讲，我们不建议大家将准备用于补仓的钱一次性大幅投入进去，因为一次性补仓背后隐藏的含义是判断当前位置就是市场的底部，而这一点实际上是很难去判断的，因为即使当前跌幅已经比较大，长期来看可能也已经处于较低的位置，但市场短期内依然可能呈现下跌的趋势，这时留有加仓的资金就变得尤为重要，一来能够有机会继续降低基金的持仓成本，二来让自己还能够继续主动地参与市场，更有利于我们控制好自己的情绪和心态。

对于加仓的节奏，市面上介绍了很多种方法。比较典型的有：

1）按比例分批补仓法：

参考所投类型基金的历史*回撤，根据市场情况和自身的风险承受能力设定一个*跌幅目标值。设定好*跌幅目标值后可以将*跌幅拆分为几段，剩余资金按等比例拆分成同样的份数，每跌到一个跌幅补一份仓。

2）金字塔补仓法

与按比例分批补仓法类似，同样需要设定*跌幅目标值，然后将其拆分为几段，区别在于剩余资金每份的金额不同，希望随着跌幅的扩大买入的金额会逐渐增加，从而更有效摊薄成本。

3）定投式补仓法

根据市场情况和自身的风险承受能力设定一个*下跌时长，将*下跌时长拆分为几段，每到一段时间就定期定额地进行补仓。

然而这些方法的实际效果最终还是取决于自身设定的市场调整位置以及到达这个位置所经历的时间长度，所以无法评判哪一种是更好的方式。我们能做的只是对当前市场大幅调整的因素进行分析，以历史上类似因素造成的影响作为参考，综合考虑当前市场跌幅，以及各种影响因素的边际变化等等拍一个大概的区间，并以目前的位置到这个区间的距离为基准，把剩下的钱分成几份去加仓，但其中的重点依然是要留有资金让自己还有可以操作的余地。

（中融基金 朱弘智）

风险提示：投资有风险，投资需谨慎。本文章仅供参考，在任何情况下，本文章中的信息或表述的意见均不构成对任何人投资建议，投资者不应将此作为投资或决策依据。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识该基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。产品的过往业绩并不预示其未来表现。请您了解基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

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风险提示

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