国泰金牛，国泰金牛*消息
国泰金牛，国泰金牛*消息
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07月27日讯 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金（简称：国泰金牛创新成长混合，代码020010）07月24日净值下跌5.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9010元，累计净值为3.1680元。
国泰金牛创新成长混合基金成立以来收益381.77%，今年以来收益54.29%，近一月收益7.04%，近一年收益89.61%，近三年收益95.49%。
国泰金牛创新成长混合基金成立以来分红8次，累计分红金额24.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程洲，自2015年01月26日管理该基金，任职期内收益145.30%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有天宇股份（持仓比例6.47%）、仙琚制药（持仓比例5.94%）、普洛药业（持仓比例5.45%）、华海药业（持仓比例5.24%）、联化科技（持仓比例4.90%）、中旗股份（持仓比例4.25%）、奥翔药业（持仓比例4.09%）、三安光电（持仓比例3.51%）、贵州茅台（持仓比例2.74%）、司太立（持仓比例2.66%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度，A股市场经受住了全球疫情持续升温的冲击，各类指数都呈现震荡上行的态势，表现出了很好的韧性。单二季度沪深300指数上涨了12.96%，而创业板指数则创下了五年内的新高，单季度大幅上涨了30.25%，中小市值的成长风格再度表现好于大市值股票，医药行业成为市场的赢家。
本基金在二季度基本维持了较高的股票仓位，操作方面，组合继续重仓持有了未来两三年景气度有望持续提升的特色原料药和基药目录品种，减持了部分经营业绩受国内外疫情影响较大的品种，并且适量增加了内需相关的品种。从整体持仓结构看，目前本基金重点配置了经济下滑过程中依然能保持较高景气度的特色原料药和基药目录品种，围绕半导体和5G等新兴产业的TMT、新材料和设备制造商，以及一些内需相关度高、估值合理、盈利增长确定的行业龙头。
本基金在2020年第二季度的净值增长率为28.83%，同期业绩比较基准收益率为10.42%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3月15日丨津滨发展(000897.SZ)公布，为提高公司的项目开发能力，公司拟通过增资入股结合提供股东借款和融资支持等方式合作开发海鑫公司所属天津津红芥挂2021-037号地块项目(“标的项目”)。
公告显示，海鑫公司系北京中海地产有限公司(“北京中海”)于2021年9月新设的项目公司，其主要业务为专项开发津红芥挂2021-037号地块项目，注册资本为3000万元。
标的项目位于红桥区芥园道与复兴路交口东南侧，其四至为：东至铃铛阁路，南至西关大街，西至复兴路，北至规划中学。该地块出让土地面积66726.4平方米，建筑面积181200平方米。其中C地块住宅用地建筑面积为59300平方米；D地块住宅用地建筑面积为109000平方米(含1664平方米的商服网点)。A地块为建筑面积3000平方米的文化活动中心和5900平方米的老年养护院；B地块为4000平方米的幼儿园。该地块需配建不小于16800平方米的自持租赁住房。2021年9月26日，北京中海通过招拍挂方式以34.66亿元取得标的项目的开发权，随后由其全资子公司海鑫公司签署了《建设用地使用权出让合同》。
海鑫公司已就此次《天津中海海鑫地产有限公司增资项目》在北京产权交易所披露了挂牌文件。此次增资后海鑫公司原股东北京中海持股34%，新引入2名投资者合计持股66%，其中投资方一持股比例34%，投资方二持股比例32%。经与投资方资格条件进行比对，公司拟按照持股32%的比例参与此次摘牌增资。
挂牌文件显示，此次挂牌增资价格不低于经中国建筑集团有限公司备案的评估结果。依照挂牌文件公开的海鑫公司注册资本为3000万元，2021年末的净资产额为4256.8万元。而公司2020年末经审计净资产为14.23亿元，公司认为公司董事会授权的预计出价低于《股票上市规则》规定的公司应披露的重大交易标准，也未达到应提交公司股东大会审议标准。为更好地保障公司参与此次挂牌增资的顺利实施，公司将在董事会授权范围内、结合股东大会对后续事项的审议情况参与此次摘牌。若公司能够成功摘牌，将按规定披露摘牌进展公告。
除*摘牌增资外，此次项目合作开发中，各方主要将以现金方式按照股权比例通过对项目继续增资或提供股东借款方式参与项目开发，并按照股权比例为项目公司提供融资支持。公司此次参与合作开发的资金来源为自筹资金。
经对标的项目的开发需求进行测算，若公司能够成功实现对海鑫公司的公开摘牌增资，后续公司将继续按股权比例参与海鑫公司和标的项目的开发，具体包括：
(1)按照股权比例，在同等条件下，继续向海鑫公司进行增资，拟增资金额不超过7亿元(含*挂牌增资金额)。
(2)按照股权比例，在同等条件下，与其他股东同时向海鑫公司提供股东借款支持，总金额上限为10亿元，每次借款不能超过公司持股比例应承担的份额。
(3)后期视海鑫公司融资需要，在项目公司其他股东同时按照其股权比例承担相应的义务的前提下，按股权比例为其提供不超过8亿元的担保或流动性支持。
上述公司对海鑫公司提供的资金和融资支持将专项用于海鑫公司所属标的项目的开发经营使用。为保证对投资的管控，公司将向项目公司采取委派董事、监事以及主管财务等重点业务流程的*管理人员等方式对项目公司进行管控，同时要求履行联合审批权限。
我们听到的一切都是一个观点，不是事实。
我们看见的一切都是一个视角，不是真相。
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本文目录
1、今天点评的基金
2、基金的基本信息
3、基金业绩
4、基金经理
5、投资风格
6、后市基金布局
7、同类基金对比
【P1 今天点评的基金】
基金代码：000362
基金名称：国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金公司：国泰基金基金标签：五星基金，机构持有比例高，行业精选风格基金经理：程洲
基金经理任职：基金成立任职至今（6年又265天），任职回报390.00%
【P2 基金的基本情况】
成立日期：2013-12-17
基金类型：混合型
资产规模：31.44亿元（截止至：06-30）
按照份额构成看，机构持有比例35.92%，个人投资者持有64.08%，内部员工持有0.08%。
按照天天基金*数据显示：
上海证券评级：三年期 ★★★★★；五年期：★★★★★
济安金信评级：★★★★★
天天基金截至2020-06-30，国泰聚信价值优势混合A，期末净资产31.44亿元，相比 年初的5.05亿元，增加了6倍。目前规模算是适中。
【P3 基金业绩】
业绩比较基准：80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
基金成立6年又265天以来，净值增长率325.14%，业绩基准收益率：70.64%，超越基准254.50%
同类业绩排名，各个阶段涨幅也居于同类前25%。
【P4 基金经理】
基金经理：程洲
累计任职时间：12年又159天（10年老将）
任职起始日期：2008-04-03
现任基金公司：国泰基金
现任基金资产总规模：152.23亿元
任职期间*基金回报：392.59%（国泰聚信价值优势混合，6年又265天，做为基金经理以来，任职时间最长的一只基金）
程洲：硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金，历任*策略分析师、基金经理助理，目前管理基金8只。
其中的3只都是新立的基金：国泰大制造两年持有期混合（2020-05-29成立），国泰鑫利一年持有期混合（2020-01-21成立），国泰鑫睿混合（2019-11-13成立 ）
任职以来回撤*的基金是：国泰金牛创新成长混合(020010) ，-44.02%，主要是在2015年，任职是在2015-01-26（同时期管理的国泰聚信价值是32%左右，在15年算是*了），不过还是把收益做起来了，后面几个基金的回撤还好，国泰金牛创新还获得了2018年度十年期金·偏股混合型基金奖
【P5 投资风格】
本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。
按照好买投资风格分析：
行业精选风格，长期持有前景较好的行业来获取收益
按照基金募集说明书：
基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、二级股票池。
根据股票池中个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、且在可 预见的未来其行业处于景气周期中的股票。
行业精选风格，导致换手率较高，精选个股风格换手率基本上2倍以内，该基金的换手在3-4倍。
不过持股集中度不高，前十持仓股集中度50%以内，行业算是比较分散，避免单一行业的风险。
从前十持仓看：
医药制造、农药兽药、专用设备、汽车行业、材料等行业，均有配置轮换。
基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的 30%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的 5%-70%。
【P6 基金经理后市布局】
1、短期扰动因素，也不会改变 A 股中长期向好的趋势。
2、专注于寻找能够在中国经济转型升级的过程中能够走出去或者活下 来的上市公司
3、专注于寻找具备清晰的战略目标、高效的执行力、持续高额的研发投入、健康的资 产负债表、以及合理价格的细分行业龙头公司。
4、注重内需和刚需，基于个股盈利确定性和估值安全性的分析。
【P7 同类型基金】
国泰聚信价值优势灵活配置混合，虽然是综合性的基金，不过按照其投资方向，行业精选的风格，可以和行业基金，周期基金来对比。
万物皆有周期，13只周期行业基金分析
医药，消费，科技基金不知道咋选，这十几只行业基金分析参考下
除此之外，还有主打价值类的基金，价值精选（汇添富价值精选混合）、价值优势（鹏华价值优势、广发价值优势、嘉实价值优势）等来对比筛选。
同时期成立的基金，近3年，近5年，成立来对比，的确不逊色。
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
花花无缺的世界：
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8月12日兴森科技（002436）跌5.37%，收盘报14.45元，换手率4.48%，成交量58.13万手，成交额8.57亿元。该股为金融科技、华为产业链、PCB板、DRAM（内存）、光通信、闪存、半导体概念热股。资金流向数据方面，8月12日主力资金净流出1.1亿元，游资资金净流入3255.38万元，散户资金净流入7785.6万元。融资融券方面近5日融资净流出1.12亿，融资余额减少；融券净流入25.74万，融券余额增加。
重仓兴森科技的前十大公募基金
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共11家，其中持有数量最多的公募基金为国泰兴泽优选一年持有期混合A。国泰兴泽优选一年持有期混合A目前规模为9.58亿元，*净值0.9199（8月11日），较上一交易日上涨1.5%。该公募基金现任基金经理为程洲。程洲在任的基金产品包括:国泰聚信价值优势混合A，管理时间为2013年12月17日至今，期间收益率为391.84%；国泰金牛创新成长混合，管理时间为2015年1月26日至今，期间收益率为155.82%；国泰大农业股票A，管理时间为2017年6月15日至今，期间收益率为138.4%；国泰聚优价值灵活配置混合A，管理时间为2017年11月15日至今，期间收益率为80.62%。
国泰兴泽优选一年持有期混合A的前十大重仓股
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