长盛基金管理公司,长盛基金公司怎样

2022-08-19 2:50:23 证券 xcsgjz

长盛基金管理公司



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关于增加长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金代销机构及开通定投及转换业务的公告

一、根据长盛基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)签署的证券投资基金销售代理协议,自2018年9月6日起,招商银行将代理长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码000534)的销售业务。

二、自2018年9月6日起,投资者可在招商银行的各指定网点进行本基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。

三、开通定投业务

1、自2018年9月6日起开通招商银行对于本基金的定投业务;

2、定投业务细则详见招商银行的有关定投业务实施细则;

3、投资者可到招商银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币300元(含申购手续费)。

四、开通转换业务

1、业务说明

基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

2、适用基金范围

本基金转换业务适用于本公司所管理的以下基金的相互转换:

长盛成长价值证券投资基金(080001)

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)

长盛积极配置债券型证券投资基金(080003)

长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)

长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(080007)

长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(080008)

长盛同禧债券型证券投资基金(A类:080009,C类:080010)

长盛货币市场基金(A类080011,B类005230)

长盛电子信息产业混合型证券投资基金(080012)

长盛中小盘精选混合型证券投资基金(080015)

长盛城镇化主题混合型证券投资基金(000354)

长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(000535)

长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(000063)

长盛新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(001892)

长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)

长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(001197)

长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(002085)

长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(002300)

长盛同享保本混合型证券投资基金(A类:002789,C类:002790)

长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(00*8)

长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金(004397)

长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金(004670)

长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(004745)

长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(000598)

长盛可转债债券型证券投资基金(A类:003510,C类:003511)

长盛添利宝货币市场基金(A类000424,B类000425)

3、业务办理机构

自2018年9月6日起,本公司旗下基金的投资者可通过招商银行办理基金转换业务。

投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

4、业务规则

(1)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

(2)基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行,且转出和转入基金同属一个注册登记机构。

(3)基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。

(4)基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

(5)办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。

(6)基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

(7)基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

(8)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

(9)确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。

(10)基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

(11)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

(12)基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询及交易。

(13)基金转换金额、份额及费用计算公式

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

转入金额=转换金额-补差费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

5、转换金额、份额及费用计算过程

第一步:计算转出金额

转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值

第二步:计算转换金额

转换金额=转出金额—转出基金赎回费

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

第三步:计算转入金额

转入金额=转换金额-补差费

补差费用:

第四步:计算转入份额

转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金(080003),一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=21.52元

转换金额=10760-21.52=10738.48元

前端收费基金转换补差费率=0.7%

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%/(1+0.7%)=74.65

转入金额=10738.48-74.65=10663.83元

转入份额=10663.83/1.0135=10521.79份

即:某基金份额持有人持有10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的基金份额净值是1.0135元,则可得到的转换份额为10521.79份。(计算结果四舍五入保留两位小数)

6、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。

(4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

(5)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(6)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。

(7)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

五、投资者可通过招商银行及长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询:

1、招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

2、长盛基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-2666

公司网址:www.csfunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年9月6日

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:券商B,交易代码:502055)二级市场交易价格连续波动,2018年9月4日,券商B在二级市场的收盘价为0.336元,相对于当日0.292元的基金份额参考净值,溢价幅度达到15.07%。截止2018年9月5日,券商B二级市场的收盘价为0.313元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示

1、券商B表现为高风险、高收益的特征。由于券商B内含杠杆机制的设计,券商B基金份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证全指证券公司指数分级份额(场内简称:券商分级,场内代码:502053)参考净值和长盛中证全指证券A份额(场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度,即券商B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。券商B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、券商B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年9月5日收盘,券商B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,券商B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第五十六次风险提示公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证证券公司B份额的参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,长盛中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:502053)、长盛中证证券公司A份额(场内简称:券商A,基金代码:502054)、长盛中证证券公司B份额(场内简称:券商B,基金代码:502055)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月5日,长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值接近《基金合同》规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注长盛中证证券公司B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示

一、由于长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价交易所带来的风险。

二、长盛中证证券公司B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,长盛中证证券公司B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛中证证券公司B份额的参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、长盛中证证券公司A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后长盛中证证券公司A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证证券公司A份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证证券公司A份额与较高风险收益特征的长盛中证证券公司份额,因此长盛中证证券公司A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

五、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买长盛中证证券公司A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的长盛中证证券公司份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将长盛中证证券公司A份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证证券公司份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据上海证券交易所的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数保留到小数点后2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;场内份额折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,按照排列顺序,依次均登记为1 份,直至完成全部折算。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的上市交易和长盛中证证券公司份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)、客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:一带一B,交易代码:502015)二级市场交易价格连续波动,2018年9月4日,一带一B在二级市场的收盘价为0.405元,相对于当日0.352元的基金份额参考净值,溢价幅度达到15.06%。截止2018年9月5日,一带一B二级市场的收盘价为0.4元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示

1、一带一B表现为高风险、高收益的特征。由于一带一B内含杠杆机制的设计,一带一B基金份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证申万一带一路主题指数分级份额(场内简称:一带一路,场内代码:502013)参考净值和长盛中证申万一带一路A份额(场内简称:一带一A,场内代码:502014)参考净值的变动幅度,即一带一B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。一带一B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、一带一B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年9月5日收盘,一带一B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,一带一B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第五十二次风险提示公告

根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证申万一带一路B份额的参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,长盛中证申万一带一路份额(场内简称:一带一路,基金代码:502013)、长盛中证申万一带一路A份额(场内简称:一带一A,基金代码:502014)、长盛中证申万一带一路B份额(场内简称:一带一B,基金代码:502015)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月5日,长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值接近《基金合同》规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注长盛中证申万一带一路B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示

一、由于长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价交易所带来的风险。

二、长盛中证申万一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,长盛中证申万一带一路B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛中证申万一带一路B份额的参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、长盛中证申万一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后长盛中证申万一带一路A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A份额与较高风险收益特征的长盛中证申万一带一路份额,因此长盛中证申万一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

五、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买长盛中证申万一带一路A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的长盛中证申万一带一路份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将长盛中证申万一带一路A份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证申万一带一路份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的上市交易和长盛中证申万一带一路份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)、客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。




交银增利

中国网财经8月28日讯 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金今日发布公告,增聘魏玉敏为基金经理,与于海颖共同管理以上四只基金,任职日期2018年8月29日。

魏玉敏,研究生学历、硕士学位,6年证券投资管理从业年限,2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益*分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。

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长盛基金管理公司是什么?

6月18日,小编了解到,长盛基金今日发布*管理人员总经理变更的公告,据悉,原总经理林培富因工作变动于2021年6月17日离任该职位,同日新任周兵为公司新任总经理。

资料显示,周兵2004年10月加入长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。

Choice数据显示,截至目前,成立于1999年的长盛基金资产规模(全部)436.84亿元,排名73/163;资产规模(非货币)302.22亿元,排名78/163;旗下基金数67只,排名43/163;旗下基金经理21人,排名44/163。

值得一提的是,截至今年一季度末,公司资产规模为428.19亿元,相比去年四季度末的455.62亿元,下滑6.02%。




长盛基金公司怎样

文/刘振涛

有句俗话叫,“姜还是老的辣”,但是在公募基金市场,“老姜”不一定真的“辣”。

1997年10月,随着《证券投资基金管理暂行办法》的出台,我国公募基金行业迎来正式发展阶段,一大批基金公司相继成立。

1998年-1999年,国泰、南方、华夏、华安、博时、鹏华、嘉实、长盛、大成、富国十家公募基金公司成立。这就是公募基金市场的“老十家”。

经过20多年的发展,“老十家”中的大部分公司,已经成为公募基金市场的重要支柱。比如,华夏基金、南方基金、博时基金等。然而,也有公司在20多年时间,一直没有发展起来,管理规模增长严重缓慢、长期业绩分化明显,成为了“老十家”中的“吊车尾”,它就是长盛基金。

23年发展,规模不足500亿

长盛基金成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。长盛基金的*股东是国元证券,作为含着“金钥匙”出身的基金公司,在23年的发展路中,长盛基金的管理规模一直滞后,发展十分缓慢。

数据显示,1999年-2022年一季度,23年时间,长盛基金规模曲曲折折发展,从56.3亿元,涨至540.56亿元。截至2022年3月31日末,长盛基金的*规模为494.18亿元,已不足500亿。可以说,长盛基金现今的规模都不如市场上部分顶流基金经理所管理的规模。

从增长规模来看,23时间,长盛基金规模从56.3亿元涨至494.18亿元,涨了7.7倍,平均下来1年涨幅仅33%。

没有对比就没有伤害。把长盛基金的规模变化与同期的九家基金公司相比,可以看到,同为“老十家”的基金公司,8家基金公司的基金规模2022年一季度与成立初相比增长超200倍,其中,南方、博时、华夏更是超400倍,而长盛基金仅17倍。

分类型来看,2022年一季度末,长盛基金的货币基金管理规模为160亿元,债券型管理规模为173.63亿元。通常,我们把货币基金和债券基金称为“固收基金”,股票和偏股混合称为“权益类基金”。也就是说,2022年一季度末,长盛基金的权益类基金仅160.55亿元,占公司总规模仅32.48%。

过去的三年时间,股市赛道股火热,2019年-2020年,白酒医药等赛道火热,2021年,新能源赛道火热,不少基金公司抓住机遇,大力发展权益类基金,扩大自身规模。

比如,南方基金2018年末,权益类基金规模为1450.52亿元,2022年一季度末,规模已达3083.67亿元。而长盛基金增长严重迟缓,没有抓住机遇,2018年末,权益类规模为109.45亿元,2022年一季度,权益类为160.55亿元,仅增长了51亿元。

众所周知,基金公司赚的大部分钱来自管理基金收取的管理费,基金规模的大小,决定了管理费用的多少,也称为了影响基金公司业绩的重要因素。

长盛基金规模发展缓慢,导致了其经营业绩增长缓慢。据长盛基金大股东国元证券发布年报,2019年-2021年,长盛基金的营业收入分别为3.5亿元、3.98亿元、4.78亿元;净利润分别为0.54亿元、0.75亿元、0.78亿元。2020年-2021年,长盛基金的收入增速为13.71%、20%;净利润增速分别为38.88%、4%。

可以看到2021年,长盛基金的净利润增速严重下滑,仅个位数增长。而同样“老十家”中,可以查到的数据显示,南方基金、博时基金、华夏基金等7家2021年净利润增速都超20%以上。

由此,可见,长盛基金23年以来,发展十分缓慢。长盛基金发展缓慢的背后,是长盛基金旗下人才不足,基金业绩表现较差。

“蜀中无大将”,基金业绩较差

近3年来,市场诞生了不少顶流基金经理,比如易方达的张坤、中欧基金的葛兰等。凭借顶流基金基金经理的“明星效应”,基金公司的管理规模不断扩大。

然后,在基金市场上,作为发展23年的老牌基金公司长盛基金旗下的基金经理却鲜有人知,没有出现市场顶流。

资料显示,长盛基金目前共计基金产品104只(A/C份额单独计算),共有基金经理20名。公司基金经理的平均从业年限为2年又49天,高于行业1年237天的平均值。

在20名基金中,管理规模*的是段鹏,他管理规模达161.22亿元,主要是包括了一只货币基金——“长盛添利宝货币A”,该货币基金规模达151.01亿元,除掉货币基金后,段鹏管理规模仅10亿左右。

从业年限最久的是王宁,担任基金经理年限达15年之久,*任职回报为389%。目前,他在管基金7只,共计规模仅11.54亿元。2022年以来,7只基金的净值均呈下跌状态,2只基金净值跌幅超20%,其中,长盛多因子策略优选年内跌幅达25%。

除掉货币基金外,管理规模*的是郭堃,他也是目前长盛基金重点培养的基金经理,希望打造成明星顶流。

资料显示,郭堃曾在阳光资产担任新能源和家电行业分析师、制造业研究组组长,并且曾在泓德基金担任过基金经理。2019年加入长盛基金,2020年5月开始担任基金经理。目前在管基金共计8只,在管规模达42.22亿元。

2020年,郭堃接管长盛同盛成长优选(LOF)后,管理该基金取得了不错业绩,全年基金净值涨幅达87.52%,超过了同类均值41%的涨幅,表现*;2021年业绩涨幅达16.44%,也超过了同类平均。

为了能够留住人才,2021年7月,长盛基金提升郭堃成为公司的副总经理,这距离其进公司不过2年时间。

不过,2022年以来,郭堃管理的基金业绩表现较差,8只基金净值均跌超20%。其中,长盛优势企业精选混合跌超24%。

2022年来基金业绩表现差,也使得郭堃遭到不少基民吐槽。在该基金的基金社区,有基民表示,“赶紧换经理吧,大盘跌的多,他也多,大盘涨,他不涨。”还有基民表示,“每次最差的都是你持仓占比*的。”

从目前郭堃的管理表现来看,长盛基金想把他打造成明星基金经理,恐怕还需要些时间。

实际上,长盛基金遇到的问题,在其他基金公司身上也有,特别是一些成立较晚的中小型基金公司。目前,基金市场“马太效应”显著,强者恒强。公司本身实力不足,人才储备较少,就比较难发展。

只不过,这种现象发生在一家成立23年之久的老牌基金公司身上,就十分令人难以相信。面对竞争越来越激烈的公募基金市值,长盛基金后市能否扩大自身呢?我们将保持关注。


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