鹏华价值基金净值，鹏华价值基金净值百度
鹏华价值基金净值，鹏华价值基金净值百度
本文目录一览：
08月09日讯 鹏华价值优势混合(LOF)基金08月08日上涨0.23%，现价0.855元，成交4.41万元。当前本基金场外净值为0.8670元，环比上个交易日上涨1.52%，场内价格溢价率为-1.15%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.52%，近3个月本基金净值上涨18.44%，近6月本基金净值下跌0.69%，近1年本基金净值下跌5.61%，成立以来本基金累计净值为5.6310元。
本基金成立以来分红10次，累计分红金额31.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张华恩，自2021年12月11日管理该基金，任职期内收益-12.08%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有海尔智家（持仓比例5.33%）、伯特利（持仓比例4.78%）、中航重机（持仓比例4.58%）、中国中免（持仓比例4.29%）、双环传动（持仓比例4.24%）、贵州茅台（持仓比例3.88%）、福耀玻璃（持仓比例3.84%）、成都银行（持仓比例3.75%）、洋河股份（持仓比例3.53%）、德新交运（持仓比例3.49%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年2季度，“疫情”和“通胀”的悲观预期在4月发酵到*，市场也迎来了大幅调整。情绪冰点之际，悲观者的声音总是会被不断的传播和放大，市场先生的情绪同样也跟随摆动到低点。但办法总比困难多，市场规律终归要回到他自身的轨道上来，随着5月下旬上海疫情的逐步放松，国内复工复产迅速展开，前期持续累积的货币和财政政策也开始发挥更积极的作用，经济内生的活力重新展现生机，A股市场也在犹豫中走出了跟海外完全不一样的独立行情。
从过去一个季度的组合管理看，4月份的下跌过程中我们并没能摆脱市场的拖累，持有的一些制造业公司在供需两端挤压下遭遇了至暗时刻、股价暴跌庆幸的是，在后续5-6月的上涨过程中，我们也基本跟上了市场节奏，在下跌过程中储备和买入的一些公司同样在反弹中表现不俗。从目前的持仓结构看，我们仍然维持相对均衡的持仓，仍然是以制造业和消费品为主。制造业中主要集中如汽车、军工、新能源等领域，这其中一些公司所面临的产业机遇和地位是过去历史上所不曾遇到的，我们相信有些公司能够在这种产业变迁中走的更快更远。与此同时，我们在二季度继续增加了部分消费品仓位，虽然消费品行业过去一年多无论是股价还是基本面都遭遇了大幅调整，但也有一批*的公司在逆境中不断修炼内功，去优化自己的研发体系和渠道短板，不断加深竞争壁垒，一些在供给端有所优化的环节，龙头公司在未来的复苏中可能也会迎来新一轮的台阶式跃升。
报告期内基金的业绩表现
申银万国发布投资研究报告，。
【内容摘要】：
S南航股改套利机会及对价率测算短评
对价方案：南航集团向执行对价安排股权登记日登记在册的A股流通股股东支付 5亿份认沽权证，执行对价安排股权登记日登记在册的A股流通股股东每 持有10股A股流通股将获得南航集团支付的5份认沽权证。上述权证行权方式为欧式行权，行权比例为1：1，存续期12个月，初始行权价为7元，权证持有人可在认沽权证存续期最后5个交易日行权，南航集团将在权证上市日后6个月内公告结算方式。
对价率测算：停牌前S南航股价为7.43元，如果权证上市后S南航股价处于7-8元之间，波动率取其历史波动率当前值44%、无风险收益率按1年期税后存款利率2.016%、则每份权证理论价值在0.80元-1.14元之间。当然市场实际定位将高于其理论价值，我们认为，南航认沽权证上市后，能获得70%的波动率水平，如果上市后S南航股价处于7-8元之间，每份权证价格在1.51元-1.82元之间，相应的对价率在10送0.94股-1.30股之间。
对价评估：如果流通股东股改前每股价值按30日前复权均价5.85元来计算，则10送1.3股左右对价率意味着大股东的非流通股份在不流通的情况下值2.1倍市净率。也就是说，如果投资者认同非流通股份即使不流通也值2.1倍市净率，那么对价是合理的，如果投资者认为非流通股份在不流通情况下不值2.1倍市净率，那么对价是不足的。
股改前后套利收益测算：对价方案公布前S南航收盘价为7.43元，如果投资者买入成本也为7.43元，且现有对价方案通过，股改后权证按70%的波动率对应的价格卖出，股改后S南航价格只要高于6.4元，投资者就可保本，股改后S南航价格越高,获利空间就越大。如果股改后S南航价格达到7元，则投资者将获得套利收益6.5%.
05月15日讯 鹏华价值优势混合(LOF)基金05月14日下跌0.76%，现价0.923元，成交18.62万元。当前本基金场外净值为0.9210元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为-0.54%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨6.35%，近3个月本基金净值上涨3.83%，近6月本基金净值上涨22.57%，近1年本基金净值上涨49.15%，成立以来本基金累计净值为4.7250元。
本基金成立以来分红8次，累计分红金额24.83亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢书英，自2015年06月10日管理该基金，任职期内收益20.77%。
袁航，自2018年08月07日管理该基金，任职期内收益43.42%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中南建设（持仓比例7.44%）、长春高新（持仓比例6.88%）、宋城演艺（持仓比例6.07%）、新城控股（持仓比例5.76%）、玉禾田（持仓比例5.67%）、蓝思科技（持仓比例5.19%）、格力电器（持仓比例4.87%）、海大集团（持仓比例4.75%）、联化科技（持仓比例4.61%）、博汇纸业（持仓比例3.79%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度宏观环境受到疫情的影响发生了巨大的变化，对于部分出口依赖较大的行业未来2-3个季度的需求产生了重要的影响。为此，组合在一季度进行了一定的调整：增加了以内需为主的行业配置比例、降低了外需占比较高的行业配置比例。在内需为主的行业上，主要增加了在环卫、地产、白卡纸板块的配置比例。降低了在光伏、化工上的配置比例。
11月05日讯 鹏华价值优势混合(LOF)基金11月04日上涨0.62%，现价0.963元，成交8.32万元。当前本基金场外净值为0.9770元，环比上个交易日上涨1.35%，场内价格溢价率为-0.82%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨3.61%，近3个月本基金净值下跌0.91%，近6月本基金净值下跌5.42%，近1年本基金净值上涨5.27%，成立以来本基金累计净值为5.7390元。
本基金成立以来分红9次，累计分红金额30.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢书英，自2015年06月10日管理该基金，任职期内收益65.23%。
袁航，自2018年08月07日管理该基金，任职期内收益96.22%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有海尔智家（持仓比例7.56%）、法拉电子（持仓比例5.31%）、海大集团（持仓比例4.79%）、蓝思科技（持仓比例4.67%）、新城控股（持仓比例4.40%）、福斯特（持仓比例4.11%）、山东高速（持仓比例3.94%）、抚顺特钢（持仓比例3.93%）、新和成（持仓比例3.76%）、宋城演艺（持仓比例3.60%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度组合主要是自下而上调整了一部分个股的持仓比例。增加了新能源汽车产业链中游制造环节中具备持续竞争优势的企业的持仓比例，降低了周期上游资源类个股的持仓比例。从各行业的基本面来看，受到双碳政策的影响，上游价格持续处于高位导致中游企业的盈利受到持续的压制，但是我们认为压力*的阶段正在逐步过去。具有持续竞争优势的企业将在未来继续获得超越行业的增长，估值上的压力也将有所缓和。
报告期内基金的业绩表现
今天的内容先分享到这里了，读完本文《鹏华价值基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多鹏华价值基金净值、南航认沽权证相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
