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新浪财经
基尔摩斯
原标题:成立14年,3位基金经理,总规模16亿,这家基金怎么了?
Choice统计,成立时间在15年以上的基金公司有52家,其中既有规模达到万亿的天弘基金,也有总规模只有15.66亿的益民基金。
同样走过14年,益民基金是如何成为这52家中规模*的那家的?
益民基金成立于2005年12月12日,是家注册地在重庆,办公地在北京的信托系基金公司,控股股东重庆国际信托。截至2019年6月30日,益民基金资管规模为15.65亿,共有9只基金(不同份额合并统计),三名基金经理。
一家成立了14年的老牌公募基金公司,3名基金经理,9只基金,不到16亿的规模,看上去有点讽刺。
造成这一情况的原因是什么呢?
1、内控混乱导致被罚停发新基金
早在2008年,北京证监局在对益民基金进行例行检查时,就发现公司存在治理方面的问题,要求公司进行整改。2010年,北京证监局再次发文要求益民基金进行整改,直到2012年5月才完成整改工作。整改完成之后,益民基金便迫不及待的新发基金,益民核心增长混合在2012年8月16日成立。
只是,从2008年到2012年,近4年时间未新发基金,益民基金错过了发展黄金期,经历两轮整改之后,益民基金呈现一蹶不振之势。
整改完整之后益民新发基金的速度也极为缓慢。
2、股权变更
2009年6月27日,临近上半年年底,益民基金管理有限公告称其公司股权发生变更,本次股权转让完成后,其股东及其持股比例分别为:重庆国际信托有限公司49%、中国新纪元有限公司31%、中山证券有限责任公司20%。
资料显示,重庆路桥于2004年投资2500万元参股益民基金,占其总股本的25%股权。同时,公司控股股东重庆国际信托投资有限公司投资3000万元参股益民基金,占其总股本的30%股权。
按照新基金法规定,基金公司的股东不得持有其他股东的股份或者拥有其他股东的权益,而益民基金公司大股东是重庆国投,也是重庆路桥的控股股东。
当时益民基金公司相关人士就股权变更一事表示,股权发生变更是为了符合证监会的合规要求做出的调整,为了日后能把公司做大做强。
现在回看,这句话挺打脸的。
对于一家小型基金公司而言,股权是基础,投研是关键。
如果一个基金公司的股东层面不稳定,不清楚会导致公司治理结构不完善,所以股权的稳定是基础;再者,基金公司的基金业绩好坏,投研部门的人才是至关重要的,基金业绩如何关键看基金公司的投研能力。
而益民基金都没做好。
3、管理层频繁更换
益民基金的高管从成立后就很不稳定,先是公司元老刘义鹏于2009年4月离任,随后不到两年的时间里,第二任总经理离职。2016年,益民基金又迎来了第4任总经理。
2018年9月,益民基金迎来了新一任总经理康健,原总经理黄桦因任期届满离任。公开信息显示,康健主要在银行、信托公司任职。其曾任中国建设银行成都铁道支行科员、副科长,中国建设银行成都冠城支行、成都火车北站支行行长,以及重庆国际信托,信托业务部一部副总经理、投资银行二部总经理,国泓资产管理总经理等职务。其中,国泓资产管理是益民基金的子公司,益民基金持有其51%的股权。
成立14年已经历任5位总经理,平均每人的任期只有二年半,一把手频繁的更换在行业内并不多见。
3、投研人才流失严重
益民基金只有3名基金经理,远低于同类平均17.52名基金经理(晨星网数据)。
从基金经理平均年限来看,益民基金3名基金经理平均任职年限为1年287天;而公募基金行业在职基金经理1787人,基金经理平均任期为2年255天。
益民创新优势混合、益民红利成长混合、益民货币都经理5任以上的基金经理变更,历任基金经理人均任职年限不足3年。
益民现任总经理上任后一直强调业绩的重要性,是想有一番作为,期待哈!
02月07日讯 大成价值增长证券投资基金(简称:大成价值增长混合,代码090001)02月06日净值上涨2.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0090元,累计净值为3.9981元。
大成价值增长混合基金成立以来收益726.45%,今年以来收益3.67%,近一月收益3.14%,近一年收益26.63%,近三年收益4.47%。
大成价值增长混合基金成立以来分红9次,累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨挺,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益2.80%。
李林益,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益2.80%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例6.13%)、应流股份(持仓比例3.28%)、康泰生物(持仓比例3.20%)、中顺洁柔(持仓比例2.82%)、电连技术(持仓比例2.68%)、金域医学(持仓比例2.09%)、喜临门(持仓比例1.98%)、南微医学(持仓比例1.94%)、中国平安(持仓比例1.86%)、东阳光(持仓比例1.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,宏观经济逐渐出现企稳特征,同时中美贸易冲突出现一定程度的缓和,两个因素叠加,市场风险偏好进一步提高,活跃度也进一步增加。从结构来看,无论是科技、消费行业,还是周期性行业,都表现较好;尤其是标志性行业,比如低估值的水泥行业,对宏观经济企稳的预期反应较为敏感;半导体在三季度已经表现较好的情况下,四季度继续表现。
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及摘要、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书及摘要、益民货币市场基金更新招募说明书及摘要全文于2020年1月4日在本公司网站(http://www.ymfund.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-650-8808)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证*收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
益民基金管理公司
2020年1月4日
益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海云湾基金销售有限公司(以下简称“上海云湾”)经协商一致,自2021年4月19日起,上海云湾终止办理本公司旗下基金的相关销售业务。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、益民基金管理有限公司
客服电话:4006508808
网站:www.ymfund.com
2、上海云湾基金销售有限公司
客户电话:4008201515
网址:www.zhengtongfunds.com
二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件及其更新,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2021年4月19日
益民基金管理有限公司关于
终止和耕传承基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的公告
益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承”)经协商一致,自2021年4月19日起,和耕传承终止办理本公司旗下基金的相关销售业务。
2、和耕传承基金销售有限公司
客户电话:4000555671
网址:www.hgccpb.com
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