嘉实主题混合,嘉实主题混合070010净值查询

2022-08-17 5:39:32 证券 xcsgjz

嘉实主题混合



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嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年第二次收益分配公告

公告送出日期:2016 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金

基金简称 嘉实主题混合

基金主代码 070010

基金合同生效日 2006 年 7 月 21 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉

实主题精选混合型证券投资基金基金合

同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值

1.674

(单位:元)

截止收益

基准日基金可供分配利润

分配基准 1,657,814,971.81

(单位:元)

日的相关

截止基准日按照基金合同 -

指标

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.1

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年的第二次分红

注:(1)根据本基金基金合同十九(二)“6、在符合有关基金分红条件的情况下,本基金收

益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益

占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率(税后)水平

的 120%时,基金应当分配收益”等约定,本基金基金合同无约定分红比例。(2)本次分

红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.1 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016 年 10 月 25 日

除息日 2016 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2016 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份

额的基金份额净值基准日为 2016 年 10 月 25 日,基金

红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2016 年 10 月 26 日,红利再投资的

基金份额可赎回起始日为 2016 年 10 月 27 日。

根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂

税收相关事项的说明

免征收所得税。

本次分红免收分红手续费;

费用相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红

权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认

为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。

本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投

资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改

分红方式的,敬请于 2016 年 10 月 21 日、10 月 24 日到本基金销售网点办理变

更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn , 客 户 服 务 电 话 :

400-600-8800。

②基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、

中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、

招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公

司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有

限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股

份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有

限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商

业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银

行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股

份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有

限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股

份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨

银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有

限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银

行股份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、

成都农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公

司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建

海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙

湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、

华融湘江银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、贵阳银行

股份有限公司、天津滨海农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、

和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄

金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有

限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙

江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销

售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升

财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资

管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、

上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所

资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、

中证金牛(北京)投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券

股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份

有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份

有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限

公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券

股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份

有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限

公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限

公司、中泰证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、华福证

券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券有

限责任公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有

限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有限公

司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、

东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京

证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证

券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券股

份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有

限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责

任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券股份有

限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公

司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公

司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、

国融证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族

证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券

有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、凤凰金信(银

川)投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、深圳前海微众银行股

份有限公司。




银华内需

中国石油公告,公司已于2022年8月12日(美国东部时间)通知纽约证券交易所,公司将根据一九三四年美国证券交易法(经修订)等相关规定,申请自愿将其美国存托股份(简称存托股)从纽交所退市。

截至2022年8月12日收盘,中国石油(601857)报收于5.24元,上涨0.96%,换手率0.05%,成交量80.36万手,成交额4.2亿元。资金流向数据方面,8月12日主力资金净流入3611.1万元,游资资金净流出1773.74万元,散户资金净流出1837.36万元。融资融券方面近5日融资净流入3354.82万,融资余额增加;融券净流入13.94万,融券余额增加。

根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中国石油(601857)行业内竞争力的护城河*,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率。该股好公司指标3星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家。

中国石油主营业务:原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售;炼油产品的销售以及贸易业务;天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。公司董事长为戴厚良。公司总经理为黄永章。

重仓中国石油的前十大基金

其中持有数量最多的基金为银华内需精选混合(LOF),目前规模为25.58亿元,*净值2.68(8月11日),较上一交易日上涨0.3%,近一年下跌10.64%。该基金现任基金经理为刘辉 王利刚。

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嘉实主题混合(070010)净值查询

12月24日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金(简称:嘉实主题混合,代码070010)12月23日净值上涨1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2830元,累计净值为3.9460元。

嘉实主题混合基金成立以来收益511.17%,今年以来收益-4.55%,近一月收益-3.39%,近一年收益1.92%,近三年收益108.83%。

嘉实主题混合基金成立以来分红22次,累计分红金额98.59亿元。目前该基金开放申购。

王丹,自2019年11月19日管理该基金,任职期内收益74.01%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例8.26%)、贵州茅台(持仓比例6.79%)、安井食品(持仓比例5.76%)、迈瑞医疗(持仓比例5.57%)、汇川技术(持仓比例5.48%)、药明康德(持仓比例5.33%)、星宇股份(持仓比例4.87%)、山西汾酒(持仓比例4.49%)、海康威视(持仓比例4.32%)、新宙邦(持仓比例4.21%)、

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,上证指数基本收平,深证综指小幅下跌。A股市场板块结构分化明显,申万一级行业指数中,采掘、有色金属、公用事业以及钢铁涨幅在20-40%,而消费、医药、银行等板块有明显下跌。三季度经济呈现出一定的压力,PMI指数在荣枯线上下波动,而较为宽松的流动性使得部分由于短期各种因素导致的高景气周期类板块出现明显上涨,而与经济呈现出相关性的板块则出现不同程度的下跌。

组合操作上,基于宏观的择时操作和风格切换并不是我们投资的主要方式,我们以自下而上选择成长股为主,关注持仓个股的中长期维度的可持续成长性,持仓也一直聚焦在长期可持续成长的板块上。三季度,我们并未参与周期板块由于供给受限导致的价格抬升带来的股价上涨机会,而持有的消费、医药、制造类个股出现了不同程度的回调,使得本季度基金表现欠佳。基金的核心持仓并未发生很大变化,我们增加了个别新能源板块的标的,同时适当减少了估值饱满而成长性空间不足的股票的持仓。我们认可新能源行业发展带给企业的长期可持续的成长空间,但在这类板块里也需要去伪存真,仔细衡量股价和公司价值的关系。

由于组合的持仓聚焦在偏长期成长类的股票上,波动率有一定程度的加大。我们组合的持仓目标是在一个较单个季度更长的时间维度内为组合获取稳健良好的回报。

报告期内基金的业绩表现




嘉实主题混合070010净值查询

嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年第二次收益分配公告

公告送出日期:2016 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金

基金简称 嘉实主题混合

基金主代码 070010

基金合同生效日 2006 年 7 月 21 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉

实主题精选混合型证券投资基金基金合

同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值

1.674

(单位:元)

截止收益

基准日基金可供分配利润

分配基准 1,657,814,971.81

(单位:元)

日的相关

截止基准日按照基金合同 -

指标

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.1

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年的第二次分红

注:(1)根据本基金基金合同十九(二)“6、在符合有关基金分红条件的情况下,本基金收

益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益

占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率(税后)水平

的 120%时,基金应当分配收益”等约定,本基金基金合同无约定分红比例。(2)本次分

红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.1 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016 年 10 月 25 日

除息日 2016 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2016 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份

额的基金份额净值基准日为 2016 年 10 月 25 日,基金

红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2016 年 10 月 26 日,红利再投资的

基金份额可赎回起始日为 2016 年 10 月 27 日。

根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂

税收相关事项的说明

免征收所得税。

本次分红免收分红手续费;

费用相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红

权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认

为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。

本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投

资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改

分红方式的,敬请于 2016 年 10 月 21 日、10 月 24 日到本基金销售网点办理变

更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn , 客 户 服 务 电 话 :

400-600-8800。

②基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、

中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、

招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公

司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有

限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股

份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有

限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商

业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银

行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股

份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有

限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股

份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨

银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有

限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银

行股份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、

成都农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公

司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建

海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙

湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、

华融湘江银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、贵阳银行

股份有限公司、天津滨海农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、

和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄

金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有

限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙

江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销

售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升

财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资

管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、

上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所

资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、

中证金牛(北京)投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券

股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份

有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份

有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限

公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券

股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份

有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限

公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限

公司、中泰证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、华福证

券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券有

限责任公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有

限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有限公

司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、

东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京

证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证

券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券股

份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有

限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责

任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券股份有

限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公

司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公

司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、

国融证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族

证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券

有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、凤凰金信(银

川)投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、深圳前海微众银行股

份有限公司。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《嘉实主题混合》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多嘉实主题混合、银华内需相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

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