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太阳纸业(002078.SZ)发布公告，公司于今日收到董事、副总经理刘泽华先生提交的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致歉说明》，其女儿刘逸群女士于2021年5月27日至2021年12月28日期间存在买卖公司股票行为，刘逸群女士已将本次短线交易所得收益人民币5923.39元全部上缴公司。

Wind数据显示，全市场有1530只债券型基金上半年收益率飘绿，其中有203只产品净值跌幅超过5%

《投资时报》研究员 齐文健

2022年上半年已经收官，公募基金业绩因市场风云变幻再现波澜。权益类基金晒出 “惨淡”成绩单的同时，债券型基金的业绩角逐也堪称激烈。今年上半年究竟哪些债券型基金获得好业绩？哪些公司业绩领先？

近日，标点财经研究院联合《投资时报》根据银河证券、海通证券、Wind等多方数据对全部公募基金进行详尽统计和研究，全景扫描中国基金行业半年度变化。

Wind数据显示，截至6月30日，市场上能够获取上半年业绩的债券型基金共计5425只（包括债券型QDII、债券型FOF；各类份额分开计算，下同），平均回报率为0.37%，其中有1530只债券型基金上半年收益率告负。

需要提醒的是，在研究过程中，对今年上半年业绩进行统计时剔除了2022年成立的债券型基金。此外，《投资时报》研究员根据海通证券数据对各公募基金公司旗下纯债类基金、偏债类基金上半年业绩分别进行了统计，并将无法统计上述两类产品收益率的公司进行剔除。

海通证券数据显示，统计了130家基金公司旗下纯债类基金今年上半年业绩情况，全部取得正收益；而可统计今年上半年旗下偏债类基金业绩表现的基金公司有143家，有61家公司获得负收益，占比为42.66%。

逾28%的产品录得负收益

今年上半年，权益市场出现普遍下跌，债券市场也出现一定程度调整。在此背景下，纳入样本的5425只债券型基金2022年上半年平均收益率为0.37%。其中有3895只取得正收益，占比为71.8%。

具体来看，表现*的是国联汇富债C，以38.11%的收益率独占鳌头。紧随其后的是安信民稳增长A，收益率为12.42%。排名第三的是安信民稳增长C，收益率为12.19%。安信平衡增利A、C的收益率均超过9%，分别为9.97%、9.69%，分列第四位、第五位。

排名前十的债券型基金还包括安信稳健聚申一年持有A、C、宝盈融源可转债A、C、交银稳固收益，收益率均在6%以上。

另有招商睿逸、华商恒益稳健、永赢合享A、广发资管全球精选一年持有A人民币、泓德裕泰A等9只基金上半年收益率超过5%。

《投资时报》研究员观察发现，收益率排名前30的债券型基金中，有19只偏债型混合型基金，混合债券型一级基金及混合债券型二级基金共有6只。

管理规模方面，有安信稳健增利A、浙商丰利增强、安信稳健增利C等3只基金规模超过50亿元，分别为107.44亿元、64.17亿元、74.19亿元。

与之相比，安信平衡增利C、国联汇富债C、宝盈融源可转债A/C、交银稳固收益、金元顺安桉盛C、中银证券聚瑞A/C等多只产品规模不足1亿元。

此外，2022年上半年，全市场有1530只债券型基金收益率飘绿，占比为28.2%。其中203只基金年内净值跌超5%。

在今年上半年债券型基金业绩尾部名单中，嘉合磐石A/C、鹏华全球高收益债美元现汇、南方昌元可转债A/C等产品净值跌幅均超过16%，居后十名。其中，吴向军管理的国泰境外高收益，以-40.39%回报排名倒数第一。

《投资时报》研究员进一步统计发现，在跌幅超过10%的38只债券型基金中，名称中包含“转债”的基金多达15只，还有17只国际（QDII）债券型基金。

上半年跌幅超过10%的债券型基金中，规模超过10亿元的仅有华夏可转债增强A、金鹰元丰A、广发可转债A、南方希元可转债4只。

三家公司旗下偏债业绩跌超5%

一家基金公司的投资能力，或许并不是单只基金表现可以概括，而需观察整体实力。

将基金公司旗下纯债类基金今年上半年*收益进行统计，千亿以上规模的基金公司中表现*的是兴证全球基金，*收益为1.99%；华泰柏瑞基金以1.87%的*收益位居第二。而整体表现最差的是中银基金，旗下纯债类基金年内*收益为1.25%，落后首位0.74个百分点（管理规模统计截至今年一季度末，下同）。

在千亿至百亿规模之间的基金公司，东兴基金旗下纯债类基金以3.85%的*收益拔得头筹；其次是华泰证券资管，录得*收益为2.8%。而排名垫底的泰信基金旗下纯债类基金*收益为0.14%。

规模不足百亿的基金公司中，北信瑞丰基金以2.64%的*收益拿下首位，而新沃基金则排名倒数第一，*收益为0.27%。

从偏债类基金来看，各家基金公司表现又是另一番景象。千亿以上规模基金公司中华泰柏瑞基金表现*，旗下偏债类基金上半年*收益为2.84%；财通证券资管以2.03%的*收益紧随其后。而整体表现最差的是前海开源基金，旗下偏债类基金*收益为-4.69%；排在倒数第二名的是长城基金，偏债类基金录得-3.2%的*收益。

管理规模在千亿至百亿之间的基金公司中，旗下偏债类基金年内*收益表现*的为浙商基金，*收益为4.61%。其次是格林基金、泰达宏利基金，旗下偏债类基金上半年*收益分别为3.37%、2.88%。整体表现最不理想的是诺德基金，旗下偏债类基金年内仅取得-4.47%*收益。另有方正富邦基金、上银基金、中海基金等三家公司旗下偏债类基金上半年*收益跌幅均超过4%，分别为4.39%、4.27%、4.08%。

百亿以下规模的基金公司中业绩分化更为明显。兴华基金旗下偏债类基金上半年*收益为2.49%，在所统计的百亿以下规模的公司中排名居首。而富安达基金则表现最差，*收益为-9.82%。

值得注意的是，在偏债类基金统计样本中，天治基金、广发证券资管旗下偏债类基金年内*收益跌幅也均超过5%，分别跌6.37%、5.53%。

证券时报•统计，截至今日下午收盘，上证综指3675.19点，收于半年线之上，涨跌幅-0.04%，A股总成交额为14743.60亿元。到目前为止今日有166只A股价格突破了半年线，其中乖离率较大的个股有昆仑万维、新文化、搜于特等，乖离率分别为10.63%、9.31%、6.82%；浙江东日、科华控股、兴民智通等个股乖离率小，刚刚站上半年线。

9月8日突破半年线个股乖离率排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

2022-04-28华西证券股份有限公司徐林锋,戚志圣,杨维维对太阳纸业进行研究并发布了研究报告《Q1业绩略超预期，南宁项目正式启动》，本报告对太阳纸业给出买入评级，当前股价为11.87元。

太阳纸业(002078)

事件概述

公司发布2022年一季报，报告期内公司实现营收96.67亿元，同比增加26.48%；实现归母净利润6.75亿元，同比下滑39.08%；实现扣非净利润6.58亿元，同比下滑39.22%。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为10.35亿元，比去年同期下滑了46.55%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期大幅增加以及给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。

分析判断:

收入端：新产能释放致营收高速增长，广西基地南宁项目正式启动

2022年Q1，公司实现营收96.67亿元，同比增加26.48%，环比增长了16.73%。营收的增长主要原因是本报告期，公司新增产能释放，致使公司的产品销售收入及销售量同比增长。公司的主要产品双胶纸在2022年1月、2月、3月的月度均价分别为5642.26元/吨、5775.78元/吨以及6169.02元/吨，可以看出价格走势向好，我们预计5月双胶纸行情相较于4月也将有一定程度的改善。公司广西基地计划投资建设年产15万吨生活用纸项目，第一期新上4台国产2850生活用纸纸机，设计年产能为10万吨，计划在2022年下半年陆续竣工投产。同时，南宁太阳完成了收购广西六景成全投资有限公司资产的交接工作，广西六景成全投资有限公司主要资产包括厂房设备（年产浆15万吨、纸20万吨）、近2000亩工业用地、能耗指标等，资产交接的完成标志着公司广西基地南宁“林浆纸一体化”项目的正式启动。

利润端：利润率环比有所修复

利润端，2022年Q1，公司实现毛利率13.97%，同比下滑了9.47pct，环比增长了4.07pct；公司实现净利率6.99%，同比下滑了7.55pct，环比提升了4.70pct。利润率同比下滑，主要是因为本期大宗材料物资价格远高于去年同期水平所致。费用端，2022年Q1，公司期间费用率为6.16%，同比提升了0.67pct。其中销售/管理/财务费用率分别为0.40%、2.52%、1.33%，同比变动0.01、0.41、-0.75pct。管理费用率的提升主要系公司股权激励成本摊销同比增加,及广西基地新项目投产产能增加致使污水治理费同步增加。公司研发费用率同比提升了1pct至1.91%，主要原因是本期研发力度增加致使费用支出同比有所增加。

投资建议

我们认为，随着公司自有木浆产能的投放，有效的降低了公司纸制品的用浆成本，而文化纸价格触底反弹以及公司新产能的投放也能增厚公司的收入，公司的盈利能力环比有望持续改善。我们维持公司的盈利预测不变,预计公司22-24年营收为363.75/385.23/416.69亿元，EPS为1.20/1.27/1.37元，对应2022年4月28日11.87元/股收盘价，PE分别为9.86/9.32/8.66倍，维持公司“买入”评级。

风险提示

1)文化纸需求大幅下滑。2）行业新增产能过多导致公司产品价格下降。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券吴瑾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.78%，其预测2022年度归属净利润为盈利30.13亿，根据现价换算的预测PE为10.6。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级26家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为15.4。证券之星估值分析工具显示，太阳纸业（002078）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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