新三板基金，新三板基金*排名表

本文目录一览：

• 1、新三板基金

• 2、000031

• 3、新三板基金产品有哪些

• 4、新三板基金*排名表

自2020年6月、7月首批可投向新三板精选层的公募基金成立以来，已有2年多时间。如今，这些新三板主题基金又出现了新的动向。

近日，富国积极成长发布公告称，将在投资范围中删除新三板精选层股票，这意味着未来基金投资将不受原新三板精选层的限制。

另据

删除新三板精选层投资范围

7月25日，富国积极成长发布公告称，经与基金托管人协商一致，决定自2022年7月27日起在投资范围中删除新三板精选层股票，同时对基金合同及托管协议的相应条款进行修改。

富国基金杨栋表示，“此举有利于引导公募基金服务实体经济，进一步提高直接融资比重，优化金融资源配置，更好地发挥公募基金在支持国家发展战略、推动创新驱动发展和经济转型升级方面专业机构投资者的作用。”

“与此同时，取消公募基金投资精选层比例限制，还有望提升北交所的流动性，引导投资者挖掘北交所优质标的。”杨栋指出，“未来将有越来越多的公募基金和机构投资者参与北交所投资，中长期有望提升北交所股票的配置比例和交易活跃度，市场流动性将得到大幅改善，公募基金也能引导市场参与者挖掘北交所投资更大的价值，已上市的优质企业有望实现与自身成长性相匹配的估值水平。”

杨栋还认为，“在维护和稳定北交所市场秩序方面，也会起到积极正面的作用，未来北交所将吸纳更多优质企业上市，形成良性正循环，充分发挥服务创新型中小企业以及与沪深交易所、区域性股权市场互联互通的作用。”

其它基金公司也在讨论中，近期或会公告

犹记得2020年6月，富国、华夏、招商、万家等基金公司纷纷发行成立了一只新三板主题基金，彼时，在基金合同时都有关于对精选层投资的表述。

比如富国积极成长就在基金合同中写道，基金投资于新三板精选层股票的市值合计不得超过基金资产净值的20%，在开放期内，基金投资于新三板精选层股票的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

但在北交所开市之后，北交所整体承接新三板的精选层，新三板精选层挂牌股票转为北交所上市股票，而这些前期成立的新三板主题基金，在基金合同中关于精选层的投资限制，确实已经与市场的这种变化不太一致。因此，对这些基金进行合同修改，是有一定的必要性。

此外，据

有基金公司人士向

另有基金公司人士也表示会有修改的动作，不过目前还没公告。

可以预见，接下来会有越来越多的基金公司对这些产品的投资范围进行进一步的调整。业内人士指出，在投资回暖、资本市场制度逐步完善的大背景下，公募基金投资精选层投资比例放开，未来有望吸引更多机构资金积极布局。

招商基金万亿也指出：“北交所的定位是服务创新型中小企业的主战场，有很多专精特新特色公司，随着北交所个股数量越来越多，部分个股的成长性逐步得到验证，也出现了转板案例，相信各家基金公司对北交所个股的重视程度将越来越高。”

07月08日讯 华夏复兴混合型证券投资基金（简称：华夏复兴混合，代码000031）07月07日净值上涨4.73%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.1680元，累计净值为3.1680元。

华夏复兴混合基金成立以来收益216.80%，今年以来收益49.29%，近一月收益21.43%，近一年收益108.70%，近三年收益78.58%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周克平，自2019年01月24日管理该基金，任职期内收益154.25%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例6.34%）、宁德时代（持仓比例6.32%）、广联达（持仓比例5.08%）、卓胜微（持仓比例4.49%）、科锐国际（持仓比例4.24%）、八方股份（持仓比例4.14%）、先导智能（持仓比例4.01%）、东山精密（持仓比例3.97%）、欣旺达（持仓比例3.34%）、壹网壹创（持仓比例3.24%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场先涨后跌，受到新冠疫情在国内和海外先后爆发影响，市场出现了较大幅度的波动，内需和外需相关板块出现了交替的下跌和上涨。在系统性风险下，本基金在2月的成长股行情中减持了部分的高估值个股，同时鉴于后续新冠疫情的不确定性，本基金减持了部分中小市值个股以保持组合流动性，同时在配置上在内需和外需板块上做了再平衡。

9月2日，证监会表示，将进一步深化新三板改革，以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所。业内人士认为，此举意义重大。在此背景下，普通投资者如何参与投资新三板？

公募人士认为，借基入市或是不错的选择。从首批新三板基金业绩来看，5只基金成立以来，表现*的已经大赚65%。

3只基金收益超40%

实际上，公募基金参与新三板投资的限制去年就已适度放开。2020年6月，华夏、招商、万家、富国、汇添富5家基金公司可投新三板的公募基金获批发行。

不过，在投资比例上，新三板基金大多设置了投资上限。例如，富国积极成长一年定期开放合同约定，在封闭期内基金投资于新三板精选层股票的市值合计不得超过本资产净值的20%，开放期内不超过15%，并可根据投资策略需要，选择是否投资于新三板精选层。

经过一年多的运行，这些基金交出了令人满意的答卷。其中，3只基金成立以来回报率超过40%。

Wind数据显示，5只新三板基金中表现*的是杨栋管理的富国积极成长一年，自2020年6月15日成立以来收益率达65.48%。其次是华夏成长精选6个月定开A，由林晶和顾鑫峰共同管理，自2020年6月12日成立以来收益率达47.65%。马翔管理的汇添富创新增长一年定开A自2020年6月22日成立以来收益率达45.66%。此外，由郭锐和万亿管理的招商成长精选一年定开A以及高源管理的万家鑫动力自成立以来收益率分别为24.84%和11.35%。

数据Wind

*持仓曝光

从二季度持仓来看，首批新三板基金投向精选层的比例较小。目前，新三板精选层共有66家挂牌公司，流通股本50.54亿股。由于组合流动性管理等原因，5只基金二季度投资新三板的比例与合同约定的上限还有较大差距。其中，汇添富、富国的产品的“含新率”相对更高。

从前十大重仓股来看，万家、华夏、招商、汇添富4家公司的基金产品前十大重仓股中均无新三板股票。富国积极成长一年定开混合第五大、第六大重仓股分别为诺思兰德、连城数控，占基金资产比重分别为4.01%、3.64%。

富国积极成长一年定开混合二季度持仓前十

天天基金网，截至6月30日

汇添富创新增长一年定开混合则隐形重仓了多只新三板精选层股票，如持有富士达占基金资产净值比例3.28%，新安洁占比3.14%，连城数控占比2.36%，翰博高新占比2%，此外还有数字人、创远仪器、盖世食品、艾融软件、长虹能源、颖泰生物等，占比均小于1%。

看好新三板精选层投资机会

富国积极成长一年定开混合基金经理杨栋在半年报中表示，上半年主要超配了高景气、有成长性的化工公司以及新能源车行业上游资源受益板块。此外，新三板精选层转板的预期逐步明确，基金持有的新三板精选层股票上涨幅度较大。具体到新三板精选层公司的筛选方法上，着重遴选盈利模式清晰、业务快速发展、已初步具有盈利能力的成长型公司，或者面向市场高度认可、研发创新能力强的创新型企业。

汇添富创新增长一年定开混合基金经理马翔在半年报中表示，持有精选层股票，等待其转板上市后流动性和估值的提升，是该基金的重要投资策略。上半年基金持仓了相当比例的新三板精选层公司，这些公司以科技创新行业为主，都是各自细分领域的龙头。相信这些公司的成长可以给基金净值带来正面影响。

本报实习

新三板首批公募基金产品（以下简称“新三板基金”）成立已满一周年。

Wind数据显示，截至2021年6月24日，2020年成立的新三板基金成立以来全部取得正收益，其中，富国积极成长一年基金以总收益48.64%摘得桂冠，汇添富创新增长一年定开A/C基金紧随其后，成立以来收益分别为47.31%和46.43%，工银瑞信创新精选一年定开A位列第三，成立以来收益为29.18%。

事实上，自从新三板分层制度改革以来，挂牌企业质地分化较为明显，如何选择才能获得更好的回报？

“富国积极成长的主要收益来自个股选择。富国积极成长设置了一年持有期，在组合配置中并不追求相对收益的排名，更重视持有人体验。”富国基金有关人士在接受《中国经营报》

专注于科技+高端制造

2020年6月，随着证监会正式发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》，华夏、富国、万家、招商、汇添富、南方基金等六家公募旗下可投新三板基金陆续成立。7月27日，首批精选层公司也开市交易一周年。

Wind数据显示，截至2021年6月24日，全市场共有基金26只（AC份额分开计算），其中2020年成立的有13只基金，其余均为2021年成立。在全部新三板基金中，只有两只灵活配置型基金，剩余全部为偏股混合型基金。所有新三板基金成立以来平均收益为14.61%，最近一年平均收益为31.62%，其中2020年成立的新三板基金平均收益较高，约为28.61%。

在投资范围和比例上，新三板精选层企业是该类产品的重要投资方向，新三板基金在产品封闭期投向新三板精选层企业的比例不超过20%，开放期投资比例不高于15%，其他持股仓位仍可以投向科创板、主板、中小板、创业板等其他板块股票。

不过

新三板基金投资新三板精选层公司数量统计

0

华夏成长精选6个月定开

4

0

汇添富创新增长一年定开

11

1

招商成长精选一年定开

7

1 数据新三板基金公开数据

基金豆基金分析师李杨帆在向

类似情形也发生在汇添富创新增长一年定开A/C基金上，虽然成立以来取得了不错的收益，但是，李杨帆却指出，该基金取得良好收益的原因是长期保持高仓位运行，因此*程度地享受到了近一年的结构性行情。“相比富国积极成长，汇添富创新增长配置的风格仍以成长为主，但持仓行业更加分散一些、市值更大一些。”李杨帆说。

天相投顾*基金分析师宫曼琳向

控制流动性风险

华夏基金在接受

“我们产品可投资范围包括A股，进入港股通的港股和三板精选层，其中光A股的公司数量超过4000家，而新三板精选层公司数量不足A股的2%，且平均体量更小流动性更弱。对于我们这种可以跨市场进行投资标的选择的基金而言，当前这个比例可能不算太低。” 上述负责人说。

虽然监管层一直围绕持续改善市场流动性、持续强化融资并购功能、持续优化市场生态，但是流动性依然是制约公募基金投资新三板精选层的重要原因之一。华夏基金表示，“以我们的产品为例，我们是半年定开产品，即每半年就得打开申赎一次，一般面对赎回我们会根据赎回金额等比例对所有持仓进行减持，而精选层公司在减持过程中的冲击成本远大于流动性好的A股股票。因此，基于上述考虑，我们会有意识地控制潜在的流动性风险，对新三板精选层的持股金额作出一定的限制。”

“我们还是建议择机进一步降低新三板精选层的投资者准入门槛，同时吸引更多的合格投资者，尤其是机构投资者，共同做大这个市场，以提高该市场的流动性。”华夏基金表示。

（

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