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07月07日讯 广发中证500ETF基金07月06日下跌1.13%,现价1.953元,成交2886.81万元。当前本基金场外净值为1.9301元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),*报告期内,本基金收益率为88.64%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
数据显示,近1月本基金净值上涨4.10%,近3个月本基金净值上涨1.81%,近6月本基金净值下跌10.51%,近1年本基金净值下跌3.16%,成立以来本基金累计净值为1.9301元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2014年04月01日管理该基金,任职期内收益76.49%。
华宝股份(300741)3月26日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业总收入19.41亿元,同比下降7.31%;归母净利润10.04亿元,同比下降14.90%;扣非净利润8.50亿元,同比下降19.58%;经营活动产生的现金流量净额为12.49亿元,同比增长14.72%;报告期内,华宝股份基本每股收益为1.63元,加权平均净资产收益率为13.30%。公司2021年度分配预案为:拟向全体股东每10股派13.2元(含税)。
数据统计显示,华宝股份近三年营业总收入复合增长率为-3.63%,在食品及饲料添加剂行业已披露2021年数据的14家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为-5.12%,排名14/14。
根据公告,公司主要从事香精与食品配料的研发、生产、销售及服务。公司设立以来,以“美味生活引领者”为发展愿景,坚持“绿色、营养、健康”的企业使命,以国际化视野整合国内外科研资源,为客户提供产品风格系统解决方案和综合技术服务。
分产品来看,2021年度公司主营业务中,食用香精收入17.05亿元,同比下降10.79%,占营业收入的87.81%;日用香精收入1.05亿元,同比增长11.13%,占营业收入的5.42%;食品配料收入0.83亿元,同比增长19.88%,占营业收入的4.30%。
2021年,公司毛利率为71.87%,同比下降4.58个百分点;净利率为52.71%,较上年同期下降4.60个百分点。值得一提的是,近年来公司毛利率、净利率均持续高于行业平均水平。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.88亿元,占总销售金额比例为45.72%,公司前五名供应商合计采购金额1.38亿元,占年度采购总额比例为26.85%。
数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为13.30%,较上年同期下降2.34个百分点;公司2021年投入资本回报率为12.16%,较上年同期下降1.62个百分点。
截至2021年末,公司经营活动现金流净额为12.49亿元,同比增长14.72%;筹资活动现金流净额-10.11亿元,同比增加2.06亿元;投资活动现金流净额-13.48亿元,上年同期为15.54亿元。
2021年,公司营业收入现金比为132.89%,净现比为124.34%。从近年数据来看,公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。
营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为0.23次,上年同期为0.25次(2020年行业平均值为0.67次,公司位居同行业13/14);固定资产周转率为7.19次,上年同期为7.35次(2020年行业平均值为2.33次,公司位居同行业2/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.53次、1.31次。
2021年全年,公司期间费用为3.66亿元,较上年增加5639.16万元;期间费用率为18.86%,较上年上升4.08个百分点。
在资产重大变化方面,2021年末,公司货币资金较期初减少52.58%,占公司总资产比重下降30.43个百分点,主要系本期购买结构性存款;应收账款较期初减少27.38%,占公司总资产比重下降2.11个百分点,主要系本期客户结算上期货款,且受到发货周期影响。
2021年全年,公司研发投入金额为1.52亿元,同比下降0.92%;研发投入占营业收入比例为7.84%,相比上年同期上升0.51个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
根据公告,截至2021年12月31日,公司拥有专利197项,其中发明专利121项,实用新型专利75项,外观设计专利1项;拥有实现销售的香精配方总数上万个。以上各项专利和配方有效提升了公司的技术水平和行业影响力。
在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为6.58%,相比上年同期上升0.63个百分点,近年来整体低于行业均值;有息资产负债率为0.12%,相比去年同期基本持平。
年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、中证500交易型开放式指数证券投资基金,取代了此前的傅丽娜、兴瑞1号私募证券投资基金。在具体持股比例上,上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、于俊峰持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 49950 | 81.103462 | 不变 |
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 2097.18 | 3.405176 | -0.46 |
共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙) | 938 | 1.523024 | -0.71 |
梁觉森 | 761.57 | 1.2*56 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 263.05 | 0.427119 | 新进 |
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | 179.41 | 0.291309 | -0.19 |
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 174.39 | 0.283156 | -0.57 |
于俊峰 | 142.04 | 0.230634 | -0.09 |
中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 101.69 | 0.165117 | 新进 |
玄元科新7号私募证券投资基金 | 99.76 | 0.16198 | 不变 |
2018年以来,受贸易战等因素影响,A股市场表现低迷,但以中证500ETF为代表的ETF却广受资金青睐,规模逆势增长。Wind数据显示,2018年1月初至2019年2月25日,中证500相关ETF合计资金净流入336亿元。 其中,南方中证500ETF份额增速达189%,累计资金净流入274亿元,是今年全市场资金流入最多的股票ETF。业内人士分析,中证500指数估值处于历史较低水平,加上多项利好民企发展的政策落地,长期投资价值显现。
对于中证500ETF强势表现,南方基金指数投资部基金经理孙伟表示,这充分展现投资者对中证500指数配置价值的看好。Wind数据显示,2007年1月15日至2019年2月25日,中证500指数发布以来累计收益超168%,超越沪深300指数96%,超越上证综指157%。值得一提的是,2018年在贸易战等外部因素影响下,A股整体业绩预期下滑,但中证500指数前三季度净利润增速仍保持在11.37%。
在估值方面,中证500指数当前市盈率仅为20.12、市净率仅为1.86,均处于历史较低水平。孙伟指出,中证500指数估值低,具有良好的成长空间和安全边际,从中长期来看具有较高的投资性价比。
他认为,2018年在严监管、打破刚性兑付和退市常态化的背景下,A股市场“雷”股数量激增。ETF可以通过分散化投资、减小组合收益波动、降低个股风险的优势,也是投资者选择的原因之一。
此外,他还指出,MSCI扩容将极大受益中盘蓝筹板块。按原计划MSCI将在2020年5月纳入中盘A股,而此次将纳入168只中盘A股的时点提前至2019年11月,可见海外投资者认可当前时点中盘股的投资价值。中证500作为A股中盘蓝筹的权威指数,届时将再次站上投资风口。以中证500目前成份股测算,MSCI新纳入成份股中,有123只是中证500成份股,占中证500指数的权重约36%。
公开资料显示,作为A股市场的核心中盘指数和金融期货市场上仅有的中盘标的,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为民营企业,占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。
孙伟表示,开年以来,支持民企的政策空前多样和密集。随着多项利好民企发展的政策落地,中证500有望长期受益。在此背景下,复制效果上具有明显优势的ETF将会是投资者参与其中的较好选择。
展望2019年走势,孙伟认为,虽然受中美贸易摩擦或将持续、世界经济周期趋于下行等负面因素影响,2019年经济下行压力不减,但全面降准信号已出,并购重组政策逐渐放松,科创板推出在即,中小市值企业或将释放较大成长弹性,中证500或有望迎来春天。
事实上,回溯历史数据也可以很明显的看出,中证500走势与宏观政策息息相关,在经济下行趋势中,中证500在政策助力下表现显著优于大盘。Wind数据显示,2012年起,GDP增速创新低,PMI跌破50%,经济面临明显衰退压力。央行通过不断调整货币政策释放流动性,叠加2013-2015年并购重组热潮,市场风险偏好提升,中证500表现明显好于大盘。以2015年为例,全年中证500收益率攀升至43.12%,比上证50高49%。
对于普通投资者而言,参与其中最便捷的方式就是投资相关的ETF。
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基金代码 | 基金名称 | 今年以来收益 | 费率 | 操作 |
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002510 | 申万菱信中证500 | 20.81% | 购买定投 | |
160616 | 鹏华中证500 | 20.41% | 购买定投 | |
160119 | 南方中证500 | 20.27% | 购买定投 | |
000962 | 天弘中证500 | 20.19% | 购买定投 | |
162711 | 广发500ETF | 19.32% | 购买定投 |
08月08日讯 广发500ETF联接(LOF)C基金08月05日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1329元,环比上个交易日上涨1.76%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌3.07%,近3个月本基金净值上涨11.03%,近6月本基金净值下跌3.54%,近1年本基金净值下跌8.05%,成立以来本基金累计净值为1.1329元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2016年06月15日管理该基金,任职期内收益13.29%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中国电信(持仓比例0.00%)、北摩高科(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年2季度,整体A股市场先抑后扬,沪深300指数上涨6.21%,中证500指数上涨2.04%,创业板指数上涨5.68%。同期美股则受到通胀加息困扰,市场大跌,纳斯达克100指数下跌22.47%,标普500指数下跌16.45%。同期港股相对美股更多地受到A股影响,主要指数涨跌互现,恒生指数下跌0.62%,恒生国企精明指数上涨1.89%,恒生中型股指数下跌0.11%,恒生科技指数上涨6.85%。本基金的业绩基准是中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。
2022年2季度,A股经历了疫情及复工复产的稳步推进,国内以“稳增长”为重心,经济预期开始向上修正,5月各项经济数据均开始修复,5月工业增速转正,经济进入修复通道,稳增长基调下,基建投资继续反弹,制造业投资则展现韧性。行业方面,受到经济修复以及新能源汽车销量大涨等因素影响,汽车、食品饮料、电力、商贸零售和家用电器2季度涨幅靠前,均超过了10%,房地产、计算机、传媒和农林牧渔等相关板块跌幅明显,跌幅均超过4%。
(1)投资策略
作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。
中证500指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言,中证500指数收益相较大部分市场宽基指数存在一定优势;就短期表现而言,其往往被誉为“反弹急先锋”,值得投资者关注。
报告期内基金的业绩表现
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