交银基金公司，交银基金公司在哪

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• 1、交银基金公司

• 2、华夏基金赎回费率

• 3、交银基金公司主页天天基金网

• 4、交银基金公司在哪

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公司简介

交银施罗德管理有限公司诞生于2005年，作为*批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立。

成立至今，一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨，以诚信和专业作为公司的立身之本，以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张，打造“专业、纪律、协作”的团队，营造“激情、包容、关爱”的企业文化，致力于在策略上远见，投资上前瞻，服务上领先，为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉，得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。

目前，公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过100只公募基金产品。同时，作为国内专户理财业务的“先驱者”，公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务，较为成功地管理着数只专户理财产品，有力地推动了公司业务的多元化发展。

交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海，注册资本为2亿元。

经营总述

公司旗下公募基金规模逐年增长。截止今年9月30日，公募基金总规模约为3200亿元。基金资产规模（含货币基金）排名约第22名。

图 1 交银施罗德全部基金净资产规模走势

从基金类型的分布来看，交银施罗德旗下基金最多的为混合型（规模排名第7位）、股票型（规模排名第32位）、债券型（规模排名28位）、指数型（规模排名第26位），货币型（规模排名第22位）。

表 1 交银施罗德旗下各类基金数目、规模

从基金规模分布来看，交银施罗德旗下基金最多的为混合型47.9%。其次为货币型26.7%，其次为债券型16.8%。

图 2 交银施罗德基金规模分布

首先从历年发行规模看，今年发行规模已经超过550亿，远超此前2015和2019年。今年新发基金以混合型为主，而2019年债券型基金发行规模较大。

图 3 交银施罗德历年基金发行数量与规模

基金经理

交银施罗德旗下基金经理共27人，其中权益类19人，固收类8人。具体来看，混合型基金经理19人，平均管理规模约80亿。债券型基金经理8人，平均管理规模约67亿。

表 2 交银施罗德基金经理信息

图 4 交银施罗德基金类型对应经理人数与管理规模

交银旗下的权益类基金经理较多。基金经理虽然在交银管理基金的时间不算很长，大多在2015年前后，但业绩表现突出，综合实力在行业内排名较高。除业内熟知的“交银三剑客”— 王崇、杨浩、何帅之外，郭斐、韩威俊、王少成等人都十分出色。

以“交银三剑客”为例，三年星级和五年星级都在4星以上。近三年的基金综合收益都在85%以上，在全市场权益类基金经理中按收益排在前30%。三人近三年的*回撤不超过25%，而同期沪深300指数的*回撤超过30%。近三年夏普率也在0.8-0.9附近，排名在前20%。三位基金经理的管理基金数目不多，单只基金规模多在50亿-100亿左右。

表 3 交银施罗德权益类基金经理信息与表现（只包括有星级的基金经理）

固收类基金经理人数在8人左右，其中3人的管理规模在100亿到230亿之间。以黄莹洁为例，其管理时间在5年左右，管理规模超140亿。近三年累计收益为14%，但*回撤只有1%左右，而2020年中债指数回撤接近3%。其近三年夏普比率高到2.35，在固收类排名前2%。

表 4 交银施罗德固收类类基金经理信息与表现

由此可见，交银施罗德的基金经理团队人数中等，但普遍管理基金规模大。高评级基金经理比例大，且管理团队非常重视风险管理。“交银三剑客”以低于指数的风险表现，获得远超指数的收益，并且无论是*收益还是夏普比率都在同类中处于头部。

基金汇总

交银施罗德旗下基金主要为混合型和货币型基金。混合型基金1-3年的有5只，3-5年有18只，5-10年的有11只，10年以上的有7只。其中10亿以下的有21只，10-60亿的16只，60-100亿的8只，100亿以上3只。

可以看出，其混合型基金的成立年数较长，平均达到5年以上，且规模较大，平均规模接近50亿。

图 5 交银施罗德混合型基金成立年数和规模

图 6 交银施罗德股票型基金成立年数和规模

债券型基金1-3年的共10只，3-5年共14只，5年以上22只。其中10亿规模以下的34只，10-60亿的13只，60-100亿的0只，100亿以上1只。

图 7 交银施罗德债券型基金成立年数和规模

图 8 交银施罗德指数型基金成立年数和规模

图 9 交银施罗德货币型基金成立年数和规模

权益类及固收类基金运营综述

先看成立满三年的权益类基金近三年的收益表现。累计收益在75%-***之间的数量最多，其次是收益在50%以下的基金，也不乏收益超过***，甚至150%以上的基金。其基金累计收益在全市场同类基金的排名分布较高。排名处于前20%的最多，约24只；其次是处于前40%-60%的，有11只。

从近三年权益类基金的夏普比率看，在0.5-1的基金最多，有22只，1-1.5的也不少，有9只左右。夏普率排名在前20%的基金最多，有24只；其余排名根据排名区间依次递减。从基金星级来看，三年星级在5星的最多，有13只，其次是4星的基金，有12只。五年星级也是5星最多，约16只；4星和3星基金其次，各约7只。

图 10 交银施罗德权益类基金近三年表现

权益类基金中投资主题分散的基金占96%的规模份额，大健康主题和大地产主题基金各占2%左右，其余主题还包括大消费，但总体占比较少。

图 11 交银施罗德权益类基金投资主题

大健康类基金有1只，近三年收益排名在前1%，夏普率排名在前1%。大消费主题基金有4只，近三年收益排名在前7%，夏普率排名在前15%。

表 5 交银施罗德权益类基金按主题分析

权益类基金重仓投资食品饮料、电子和房地产的基金较多，分别有10只、10只和8只。重仓电子、家用电器和医药生物的基金近三年平均收益排名均在前5%，夏普率排名在前25%。

表 6 交银施罗德权益类基金按行业分析

投资风格偏大盘成长和中盘成长股。

图 12 交银施罗德权益类基金投资风格

表 7 交银施罗德权益类基金按持股风格分析

对交银所有权益类基金的股票资产进行市值加权计算，权重超过10%的行业有电子、房地产、医药生物和食品饮料。

图 13 交银施罗德权益类基金股票资产行业分布

再看债券型基金，近三年收益多集中在10%-20%；排名分布较为靠前。近三年夏普率在0-0.5，0.5-1，1-1.5，1.5-2的数量分布也较为均匀。

图 14 交银施罗德债券型基金近三年表现

债券型基金投资最多的品种依次为金融债和中期票据。

图 15 交银施罗德债券类基金债券资产种类分布

特别声明

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中国基金报

随着近年来债市波动加剧，机构资金借道债基的交易操作也趋于活跃，不少机构话语权较强的债券型基金密集下调短期赎回费率，以提升投资者体验和产品收益的竞争力。今年以来，已有31只基金公告召开持有人大会，调低基金的赎回费率，*持有7天即免除赎回费。

不过，多位业内人士表示，未来持有7天免赎回费的产品数量可能不会快速扩容。公募基金产品的费率设计，更会关注不同投资者的差异化需求，并会运用阶梯式的费率结构，维护产品长期负债端的稳定，并鼓励持有人长期投资。

31只基金降低赎回费

机构投资者平均占比93%

9月11日，兴业基金发布公告称，根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，维护基金份额持有人利益，兴业基金与基金托管人北京银行协商一致，决定召开基金份额持有人大会，提议调整兴业福鑫债券型基金的赎回费率。

按照该只基金原有赎回费率方案，赎回费率结构分为四层：一是持有基金7天以内，收取1.5%的赎回费率；二是持有周期为7（含）-30天（不含）的，赎回费率为0.1%；三是持有期为30天（含）-180天（不含）的，赎回费率为0.05%；四是持有周期180天（含）及以上的，赎回费率为0。

而按照修改后的赎回方案，赎回费率结构减为两层：持有基金7天以内收取1.5%赎回费率；7天（含）及以上的，赎回费率一律降为0。

除了兴业基金外，近期还有永赢嘉益、上银慧添利、建信裕丰利率债三个月定开债等实施了类似的梯度降低赎回费率的公告，今年以来已经有31只基金（A、C份额合并计算）公告召开持有人大会，调整基金的赎回费率。涉及到的产品类型也涵盖了中长期纯债基金、短债基金、债券指基、二级债基、以及部分灵活配置型基金。

值得注意的是，从今年中报数据看，上述降低赎回费率的基金，绝大多数是机构占比较高的产品。

Wind数据显示，截至今年6月末，上述据可统计数据的30只产品，机构持有人平均占比高达92.99%，永赢裕益、鑫元永利等多达18只产品，机构持有人占比都是***。从基金公司来看，永赢基金降费的产品数量最多，一家公司达到16只，数量占比过半；鹏华、中邮、华夏基金也各有2只产品在列。

“从2020年初起至今，机构占比较高的中长期纯债基金一直有下调赎回费的情况。”上海一家公募产品部负责人向

北京一位公募投研人士也透露，因为基金业内部竞争激烈，而资产端各类机构的收益都难相差太多，所以机构委托人可能有降低费率的要求；另有一种可能，可能部分公募为成立新基金，临时找机构的“帮忙资金”凑量，这类产品持有时间较短，也不宜收取短期赎回费，也会设置7天就免赎回费的条款。

“机构主导的产品降费确实是较为普遍的事情。”上海一位公募市场部总监表示,由于降费对于机构投资者来说，对持有期的约束更少，资金进出更加自由，一旦看到有降费成功的案例，便有很强的意愿去复制或效仿。

持有7天免赎回费产品占比18%

未来扩容或有限

据

数据显示，截至9月11日，从纯债基金的赎回费率结构看，实施7日以上免赎回费的产品数量296只，全市场占比为17.88%；持有30天收取赎回费率的产品数量671只，占比40.54%，仍然是最主流的费率类型。此外，为了鼓励资金长期持有，还有部分纯债基金实施了持有90天、180天、*天、甚至88个月封闭期到期征收赎回费的费率结构。

多位业内人士认为，未来持有7天免赎回费的现象可能不会快速扩容，公募基金产品的费率设计会综合考虑产品类型、渠道特点、投资者需求等多重因素。

“持有7天就免赎回费，这种做法会扩容，但扩容的速度有限。”上述上海公募市场部总监分析，第一，持有7天就免赎回费的产品，基本都是以机构投资者为主的债基，且这些机构对流动性的要求相对一致；第二，对于以个人投资者为主的债基，目前主要销售渠道是互联网三方平台和银行渠道，很多产品赎回费设定中，有相当一部分不归入基金资产的部分会交给代销机构，因此代销渠道没有动力，也没有意愿去降低赎回费；第三，基金公司赚的是管理费，自然希望客户长期持有，更希望条款中约束持有期。

上述上海公募产品部负责人也认为，通过降低赎回费来吸引投资者、增加管理规模的转换效果有待观察，预计费率结构主要会根据产品类型来设计，7天免赎回费的费率结构不会成为普遍现象。

据该产品部负责人透露，为满足不同风险偏好投资者的资产配置需求，基金公司在产品开发时，会结合产品客群、销售渠道等特点，在产品类型、运作模式、费率结构上面进行差异化设计，通常会根据市场实际变化来调整赎回费率。

虽然各家基金公司密集降低短期赎回费，但由于资金性质和定位，可能并不会导致机构资金交易操作的短期化。

“各家公募密集下调赎回费，主要影响是引发更多效仿行为，使得机构定制类债基的赎回费率逐渐趋同。但由于大多数配置债基的资金本身就是长期资金，即使此举可能会使部分资金由于流动性压力短期频繁进出，但是主流资金或保持相对稳定。”上述上海公募市场部总监称。

“降低短期赎回费率不会导致资金持有的短期化。” 上述上海公募产品部负责人也对

截至2021年中报，今年纯债基金总管理规模3.82万亿元，半年内新增2908.37亿元，规模增幅8.23%。虽然上半年债市震荡，且出现部分发债主体违约风险预期的影响，但今年中债总财富（总值）指数涨幅达到4.01%，比去年全年涨幅高出近100个bp。

在债券市场的赚钱效应下，机构资金对债券投资的需求依然活跃。

“今年机构资金对债基的需求保持活跃，纯债基金始终保持着较快的新发节奏。从具体的需求层面看，机构资金对风险敞口、回撤的要求更加严格，而对收益率也有一定要求，因此对长久期产品的偏爱度高于短久期产品。”上述上海公募市场部总监称。

表1：今年下半年持有人大会调整赎回费率的基金一览

（数据wind 截止日：9月11日）

08月03日讯 交银上证180公司治理ETF基金08月02日下跌1.24%，现价1.367元，成交1.13万元。当前本基金场外净值为1.3250元，环比上个交易日下跌2.00%，场内价格溢价率为1.89%。

本基金跟踪指数为上证180公司治理指数，*报告期内，本基金收益率为60.03%，业绩比较基准为上证180公司治理指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌7.79%，近3个月本基金净值下跌2.36%，近6月本基金净值下跌9.00%，近1年本基金净值下跌7.60%，成立以来本基金累计净值为1.4750元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷，自2021年04月30日管理该基金，任职期内收益-10.95%。

3月1日消息 由交通银行全资子公司交银理财有限责任公司与施罗德投资集团全资子公司施罗德投资管理有限公司合作筹建的国内第三家中外合资理财公司——施罗德交银理财有限公司（简称“施罗德交银理财”）在上海揭牌。上海市委常委、常务副市长吴清，交通银行党委委员、副行长郝成及施罗德投资集团中国区总裁郭炜等出席揭牌仪式，施罗德投资集团行政总裁郝睿诚（Peter Harrison）视频致辞。上海市委常委、常务副市长吴清表示热烈祝贺，并期待施罗德交银理财为上海增强全球资源配置能力、建设更具影响力的国际金融中心增添新的动能，为促进实体经济发展注入新的动力。

揭牌仪式

如今，施罗德交银理财已然站在了新的起点上，未来它将如何发展？施罗德交银理财给出了多个关键词。

行稳致远发展业务，引资引智未来可期

2022年1月26日，施罗德交银理财收到中国银保监会准许开业的批复，成为第三家获批开业的中外合资理财公司。2022年2月28日，施罗德交银理财在上海举行揭牌仪式，正式开业。公司注册资本金为10亿元人民币，注册地为上海，外方股东施罗德投资管理有限公司出资比例为51％，中方股东交银理财有限责任公司出资比例为49％。

施罗德交银理财的公司高层主要包括董事长陈朝灯先生、总裁梁冰先生和首席风险官蔡弘毅先生。陈朝灯先生为工商管理学博士，拥有26年资管从业经验、13年施罗德投资集团工作经验。梁冰先生拥有18年境内外投资交易、资产管理、产品营销从业经验与管理经验，曾任交银理财有限责任公司党委委员、副总裁。蔡弘毅先生在加拿大、英国、中国台湾、中国香港等地多家跨国金融资产管理机构风险管理领域深耕近20年。

施罗德交银理财董事长陈朝灯表示，施罗德交银理财将致力于打造一家“拥有全球视野、注重长期价值、深受客户信赖”的*理财公司，在定位上将与股东双方现有业务形成差异化布局，实现优势互补、错位发展。总裁梁冰表示，公司将从中国投资主题与客户实际需求入手，以稳健性、适用性和创新性原则为基础，提供跨风险维度、跨资产品种、跨期限的各种产品和解决方案，重点发展以多元化资产组合投资策略为基础的产品，为客户提供关于中国主题的“需求解决型”投资方案。

充分协同

金融市场加快开放，中外携手合作共赢

2018年以来，国内金融市场对外开放步伐加快，中外合资理财公司逐步落地，正加速参与中国居民财富管理转型升级。施罗德交银理财的设立符合国家对外开放政策，有利于引进国际资管机构在公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验和架构体系，结合中资银行在客户、渠道等方面的优势，实现充分协同，促进我国资管行业及资本市场的长远发展，呈现中外双方合作共赢的局面。

施罗德交银理财将通过引进国际资管巨头的先进理念和大数据经验，多维防控，灵活管理，平衡风险收益，进一步丰富国内理财市场的产品与服务供给，提高国内资管行业的整体竞争力，展现中国金融业进一步开放的信心和决心。同时，施罗德交银理财的成立也有助于完善施罗德投资集团在中国的整体业务布局，提升交通银行集团资管业务的国际化水平，实现引资引智，合作共赢。

此外，施罗德交银理财的成立，也是自2005年施罗德投资集团和交通银行合作设立交银施罗德基金管理有限公司以来，双方在资管领域的再度携手。在过去16年愉快顺畅的合作伙伴关系中，施罗德投资集团与交通银行积累了丰富的经验和珍贵的信任，为合资理财公司的设立奠定了坚实的基础。以强强联手的信任为基石，以稳扎稳打的实力为源泉，相信施罗德交银理财必能行稳致远，为合作共赢写下精彩新篇章。

责任投资

创造长期价值，助力共同成长

面对日益复杂的市场，施罗德交银理财将秉持“传承百年、责任投资、前瞻思考、多元融合”的投资理念，以客户信任为己任，以客户需求为导向，借鉴股东双方在全球市场大数据决策与支持、多资产配置以及投研领域的丰富经验，树立多资产、中长期限的投资理念，打造专业化和特色化产品线，逐步涵盖权益类、固收类、混合类及另类资产等产品类别；另一方面，也将在投资策略方面结合中外客户对产品风险收益特征的需求，开发波动更低、投向更多元的产品，致力于提供关于中国主题的卓越服务和专业性投资解决方案。

施罗德交银理财致力于做客户的长期合作伙伴。公司外方股东施罗德投资集团具备超过200年的投资管理经验及二十余年的ESG投资经验，而中方股东交通银行也是一家拥有逾百年历史的金融集团。作为二者的联袂之作，施罗德交银理财传承了股东双方的投资理念，秉承客户百年托付，坚持通过主动管理创造长期阿尔法，以深度研究驱动投资决策，在瞬息万变的全球环境中创造长期、可持续的投资回报。

作为合资理财公司，施罗德交银理财融合了中外股东思想的精华，将打造“多元资产、多元文化、多元团队”的特色路线。公司融合股东双方多元文化，在权益和债券直接投资的能力基础上，融入FoF组合、REITs、绿色多元资产、另类和私募股权等多元化资产，形成丰富的投资策略。此外，公司也将推出一系列以动量投资为主题的创新性指数量化理财产品，在充分分散风险的同时，带给客户“多元投资、多重收益”的全新理财投资体验。同时，公司团队成员平均从业年限超过10年，为来自银行、基金、保险、证券等各类背景的精英才干，多样化的思维碰撞将为传承百年的投资理念注入新的活力，提供符合客户需求的卓越解决方案。

股东情况

施罗德投资管理有限公司是施罗德投资集团的全资子公司。施罗德投资集团成立于1804年，总部设于伦敦，是一家为全球各地的机构、个人投资者和高净值客户提供关于股票、固定收益、多元资产、非公开市场交易资产和另类投资产品的资产管理人。根据其官网数据显示，截至2021年9月末，施罗德投资集团的全球总资产管理规模达7169亿英镑（约6万亿元人民币），在全球六大洲拥有超过5500名员工。在中国境内，施罗德投资集团于2007年开始通过外资银行的QDII（合格境内机构投资者）配额为其客户提供海外投资机会。

交银理财有限责任公司成立于2019年6月，注册资本为80亿元人民币，是业内成立的第三家银行理财子公司，也是首家在上海成立的银行理财子公司。2019年8月8日，交银理财发行了行业*符合资管新规的理财产品，对于全国理财业务具有重要的标杆意义。目前，交银理财产品规模已突破1.3万亿元。交银理财的母公司交通银行始建于1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为*家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。2005年6月，交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上交所挂牌上市。根据官网信息显示，2021年交通银行已连续十三年跻身《财富》世界500强，营业收入排名第137位；位列《银行家》杂志全球1000家大银行一级资本排名第11位。

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