*基金净值，*基金净值查询001104
*基金净值，*基金净值查询001104
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08月05日讯 A50基金基金08月04日上涨1.14%，现价1.398元，成交1385.22万元。当前本基金场外净值为1.4148元，环比上个交易日上涨1.11%，场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为富时中国A50指数，*报告期内，本基金收益率为54.85%，业绩比较基准为富时中国A50指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌8.49%，近3个月本基金净值上涨2.00%，近6月本基金净值下跌6.99%，近1年本基金净值下跌11.26%，成立以来本基金累计净值为1.4148元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟，自2019年03月30日管理该基金，任职期内收益22.31%。
7月20日盘中消息，10点48分众业达（002441）封涨停板。目前价格11.45，上涨9.99%。其所属行业电网设备目前上涨。领涨股为三变科技。该股为充电桩，光伏，新能源汽车概念热股，当日充电桩概念上涨0.74%，光伏概念上涨0.58%，新能源汽车概念上涨0.03%。
资金流向数据方面，7月19日主力资金净流入3336.99万元，游资资金净流出217.63万元，散户资金净流出3119.36万元。
近5日资金流向一览
众业达主要指标及行业内排名
众业达（002441）个股
前日，我一个朋友遇到这样的问题，想买中证500，在各平台搜索中证500以后，出现以下结果：
ETF？LOF？联接？增强？A、B、C？？？
更困惑的是，这些词还能排列组合在一起。比如，160706 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A
就想买个指数而已，第一步就被卡住了，对基金新手来说，确实很不友好。
其实呢，只需要了解基金名称和代码背后的含义，就可以轻易跨过这道坎。
名称
基金名称开头是公募基金公司的简称，如天弘，嘉实，广发，南方，华夏等。基金公司发行并管理这只基金。
紧随其后的是跟踪的指数名称，如沪深300，中证500，创业板等。
前两块很简单，重要的区别在后面。
名称后半段描述的是基金类型，一般类型有：指数、ETF、LOF、（ETF）联接、分级、增强。
这些类型*的区别，也就是新手最需要了解的，是它们的交易场所。
场内 vs. 场外
交易场所分场内与场外。场内就是交易所，也就是深交所和上交所。场外就是非交易所，通常是基金公司开发的各种渠道，比如公司官网，代销机构（如银行，天天基金，蛋卷等等）。
因为场所不同，所以市场用以形容交易动作的用词也不同。场内交易被称为交易或是买卖，因为交易的对象同为持有人，而非基金公司。场外交易被称为申购与赎回，因为对手方是基金公司。
场内交易不影响基金财产，只是持有人之间的转让。而场外申赎会影响基金财产，基金公司收到申购资金要拿去买股票，收到赎回申请需要卖股票支付，因此申购赎回会增加基金运作成本，故而基金公司会收取申赎费用。对比之下，场内交易只需要支付交易佣金。
以后说交易或买卖就是场内，说申购赎回就是场外。（虽然场内也可以申购，但较少发生，先不考虑。）
交易场内标的需要通过股票账户，拥有沪深股东户方可交易。这就是为什么很多人想买基金，第一个想到用手机银行搜一下，搜出来一堆ETF联接，却找不到一只正经ETF基金。
了解清楚了交易场所的概念以后，理解基金各类型的含义就简单了。
该如何选择呢？
1、场内品种优于场外品种。因为场内交易耗时较短，跟买卖股票一样。而场外申赎的过程经常要持续数个交易日，这有点像最近理财起息日和到账日都需要花几天时间。
但前提是场内交易价格与净值折溢价较小。如南方中证500ETF的场内价格是5.522，而净值为5.281，场内折价0.1%，意为场内价比实际价值低0.1%。这个偏差就非常小。
2、场内品种中，ETF优于LOF，因为ETF的运作成本低于LOF。
上面说过，申赎会增加基金运作成本。LOF的申赎门槛低，ETF的申赎门槛高，所以ETF的运作成本会低于LOF。
3、如果没有股票账户，可以选择场外品种。场外品种有ETF联接（ETF可省略）、指数、增强、分级，都可以通过场申购。
分级基金的场内品种比较复杂，这篇文章不展开，有兴趣可以看《如何使用分级A做空？（上）－－分级基金的运行原理》。
A，B，C是啥？
A在不同品种中有不同的含义。
场外基金可分为A份额和C份额，两种份额的区别是申赎收费方式不同。
这是南方原油A份额的费率架构。
这是南方原油C份额的费率架构。
区别在于A份额收申购费，C份额不收申购费但收0.4%/年的销售服务费。赎回费率也不同。
简单说，持有期在三年以内，都是C份额更划算。
分级基金的场内份额可以分为A份额与B份额，分级基金不在本文的讨论范畴，详见上文指引的文章。
如何知道名称中的A是A+C的A还是A+B的A？
分级A只能在场内买卖，场内简称中一定有个A，而场外基金名称就没有A，如下图。场外基金名称出现A的，都是A+C的A。
代码
跟股票一样，场内基金代码在不同的交易所有不同的开头。
场外基金代码则是按基金公司分的，没什么规律，没必要记。
现在我们解读文章开头那个困惑的例子：160706 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A。
1、这个基金是嘉实公司出品的，跟踪沪深300的指数基金，投资标的是嘉实沪深300ETF。
2、代码16开头+LOF，说明它在深交所上市，存在场内基金。
3、对应的场外基金以A类份额的费用架构收取申赎费。
文末搞个活动，在本文“在看”数超过50之后，进入“小熊杂说”公号主页，在对话框里发送“清单”二字，可以得到现存全部规模指数基金列表，示例如下。（注意：前提是你必须点过“在看”且“在看”数超过50之后噢~）
03月04日讯 华安新丝路主题股票型证券投资基金（简称：华安新丝路主题股票，代码001104）公布*净值，上涨2.13%。本基金单位净值为1.057元，累计净值为1.057元。
华安新丝路主题股票型证券投资基金成立于2015-04-09，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。本基金成立以来收益5.70%，今年以来收益22.34%，近一月收益12.93%，近一年收益3.63%，近三年收益45.39%。近一年，本基金排名同类（42/584），成立以来，本基金排名同类（313/716）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.90%，近两年定投该基金的收益为8.20%，近三年定投该基金的收益为14.73%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为谢振东，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益20.52%。
谢昌旭，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益20.52%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.92% ）、万科A（持仓比例4.25% ）、中信证券（持仓比例3.91% ）、海大集团（持仓比例3.62% ）、爱尔眼科（持仓比例3.10% ）、鲁泰A（持仓比例2.89% ）、中南传媒（持仓比例2.87% ）、海康威视（持仓比例2.52% ）、美的集团（持仓比例2.52% ）、永辉超市（持仓比例2.51% ），合计占资金总资产的比例为33.11%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为鲁泰A（持仓比例5.53% ）、中南传媒（持仓比例5.20% ）、中工国际（持仓比例4.99% ）、华侨城A（持仓比例4.74% ）、上海建工（持仓比例4.17% ）、中国化学（持仓比例4.04% ）、登海种业（持仓比例3.75% ）、海通证券（持仓比例3.41% ）、老凤祥（持仓比例3.38% ）、山东黄金（持仓比例3.29% ），合计占资金总资产的比例为42.50%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度市场出现较大幅度下跌，期间沪深300下跌12.45%，创业板指下跌11.39%，市场风格较为均衡。一带一路主题受到期间基建投资提振略好于市场。报告期内基于对市场的中期判断，仓位保持在中性偏保守水平，期间净值表现略好于基准。行业方面增持了农业、公用事业、医药、新能源等，减持了石油石化、军工、建筑等。此外逐步增加部分估值进入合理区间、竞争优势明显、长期成长性较好的细分行业龙头公司。
截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.864元，本报告期份额净值增长率为-7.69%，同期业绩比较基准增长率为-9.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期来看，我们认为未来一段时间宏观经济仍然处于下行的通道中，A股整体盈利增速也同步下行。但目前A股估值水平处于历史底部区间，风险溢价也处于历史低位，市场对未来一段时间较差的经济形势有较为充分的预期，自下而上来看我们认为很多优质公司的估值处于具备较好长期投资价值的水平。政策方面，政府加大逆周期调节力度，减税、扶持民营经济等措施将对未来经济逐步带来正面效应。技术方面，目前处于上一轮科技周期的后期，下一轮技术浪潮如人工智能、5G、电动车、新能源等处于孕育的阶段，目前出现了一些较为积极的信号，我们将密切关注相关的进展以及投资机会。中美之间的冲突将是未来需要长期面对的问题，市场对此有较为充分的预期，我们认为未来较长一段时间仍将是中国“一带一路”的重要发展期，具备全球竞争优势、能参与全球竞争的公司越来越多，在国内经济放缓的背景下这一类公司尤为稀缺，我们将重点关注相关公司的投资机会。总体而言我们判断市场未来一段时间处于震荡筑底的阶段，我们会围绕“一带一路”相关的主题，以*公司为核心，构建投资组合，努力达成“承担较低风险、获取合意回报”的投资目标。
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