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8月9日芯原股份-U(688521)涨7.01%,收盘报69.96元,换手率15.18%,成交量31.45万手,成交额21.02亿元。该股为芯粒Chiplet、半导体、国产芯片、大基金概念、无人驾驶概念热股。资金流向数据方面,8月9日主力资金净流出675.37万元,游资资金净流出40.16万元,散户资金净流入715.53万元。融资融券方面近5日融资净流入1.28亿,融资余额增加;融券净流入95.37万,融券余额增加。
重仓芯原股份-U的公募基金
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级1家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为56.5。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共9家,其中持有数量最多的公募基金为诺安成长混合。诺安成长混合目前规模为266.36亿元,*净值1.63(8月8日),较上一交易日下跌1.15%,近一年下跌33.33%。该公募基金现任基金经理为蔡嵩松。蔡嵩松在任的基金产品包括:诺安和鑫灵活配置混合,管理时间为2019年3月14日至今,期间收益率为108.58%;诺安创新驱动混合A,管理时间为2021年5月22日至今,期间收益率为-11.77%;诺安优化配置混合,管理时间为2022年7月2日至今,期间收益率为22.01%。
诺安成长混合的前十大重仓股
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2020年,社保基金成绩单呈现三大亮点,即投资收益额增长近三成、委托投资资产占社保基金资产总额65.28%、投资运作增值超过财政性净拨入。观股票型ETF,截至8月17日,当月共有138只股票型ETF份额增加,份额增加较多的股票型ETF大多为行业ETF,集中在医疗、半导体、消费、新能源等领域,而上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF份额减少较多。此外,下半年以来,有9只稀土、有色金属行业主题ETF的复权单位净值增长率均超过30%,领涨各个行业主题ETF。与此同时,细分赛道ETF也呈现“遍地开花”的态势。
8月16日,新基类型“多点开花”。其中,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)推出了一只债券型基金,中庚基金管理有限公司(以下简称“中庚基金”)发行了一只股票型基金,银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)则祭出了一只混合型基金。
一、基金行业动态
1、社保基金投资收益额增长近三成,投资运作增值超过财政性净拨入
2020年,社保基金投资收益额3,786.6亿元,较2019年的2,917.18亿元增长近30%。社保基金2020年年度报告显示,截至2020年末,社保基金资产总额29,226.61亿元。其中,直接投资资产10,146.53亿元,占社保基金资产总额的34.72%;委托投资资产19,080.08亿元,占社保基金资产总额的65.28%。此外,报告还显示,截至2020年末,社保基金资产总额中境内投资资产26,393.12亿元,占90.31%;境外投资资产2,833.49亿元,占9.69%。
2020年末,社保基金权益总额为26,788.13亿元,包括:全国社保基金权益24,591.23亿元,其中,累计财政性净拨入9,909.63亿元,累计投资增值余额14,681.6亿元(其中累计投资收益余额14,041.64亿元,基金公积和报表折算差额合计639.96亿元)。
2、股票型ETF份额增减不一,行业类ETF成资金进攻*
统计显示,截至8月17日,当月共有138只股票型ETF份额增加,份额增加较多的股票型ETF大多为行业ETF,集中在医疗、半导体、消费、新能源等领域。具体来看,当月份额增加超过1亿份的股票型ETF有32只。其中,份额增加超10亿份的有3只,分别是华宝中证医疗ETF、华夏中证内地低碳经济主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF,份额分别增加12.11亿份、11.74亿份、11.25亿份。另外,国联安中证全指半导体ETF、汇添富中证主要消费ETF、易方达中证300医药卫生ETF等5只ETF份额增长超过5亿份。
有ETF受到欢迎,也有ETF被卖出。根据数据,截至8月17日,当月有240只股票型ETF份额减少,份额减少较多的股票型ETF主要是上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF。8月以来份额减少超过10亿份的ETF有3只,分别是华安创业板50ETF、华宝中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF,份额分别减少17.08亿份、12.6亿份、12.15亿份。另外,广发中证军工ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等6只产品份额减少超过5亿份。
3、中基协发布《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》
中国证券投资基金业协会(简称“协会”)8月17日发布《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》(简称“《指南》”)的通知,《指南》对基金行业职业道德规范、内部管理、自律管理等内容作出规定。
《指南》分总则、基金行业职业道德规范、内部管理、自律管理和负责五章。其中,“基金行业职业道德规范”部分对专业胜任、防范利益冲突与利益输送、严格管理公开发表言论、合规开展宣传推介、深入落实投资者适当性管理等15项内容进行了详细规定;“内部管理”部分则对建立制度及职业道德规范管理体系、强化员工背景调查、检查与评估、考核及奖优惩劣和开展职业道德宣传培训5项内容做出详细规定。
4、9只稀土、有色金属ETF下半年净值狂涨30%,细分主题ETF“遍地开花”
今年以来,以稀土ETF、有色金属ETF为首的行业主题ETF的市场表现亮眼,成为投资者关注的焦点。尤其是下半年以来,有9只稀土、有色金属行业主题ETF的复权单位净值增长率均超过30%,领涨各个行业主题ETF。其中,嘉实中证稀土产业ETF更是在短短一个半月内大涨45.7%。与此同时,细分赛道ETF也呈现“遍地开花”的态势。
今年,已有多只细分主题ETF陆续面世,如电池ETF、光伏ETF、智能汽车ETF、新能源车ETF等。近日,又有华夏基金等多家基金公司集体申报储能产业ETF。2021年以来,细分赛道的主题ETF数量和规模增长势头很猛。而且,由于发行火热,近期已有多只指数基金像主动权益类基金一样开始限购。业内普遍认为,新能源、稀土、半导体等预期增速较高的细分赛道,未来仍有较多布局空间。
5、明星基金经理挖掘潜在投资标的,中小市值品种受关注
近期市场震荡加剧,前期的热门赛道出现回调。一些明星基金经理开始挖掘潜在投资标的。在结构性行情突出的市场环境下,一些中小市值股票,甚至前期相对冷门的公司受到基金的关注。数据显示,截至8月13日,7月以来,基金公司共调研了569家上市公司。在基金公司的调研目标中,一些中小市值公司引入注意,比如伟思医疗、盐津铺子、科德数控等公司市值均在100亿元以下;华阳集团、虹软科技、创业慧康、英维克等公司的市值在100亿-300亿之间。
从调研频次看,7月以来,被调研次数最多的是佳禾食品和东威科技,分别为11次和10次,汉钟精机、欧科亿、神州细胞被调研9次。这些公司多数市值不大,佳禾食品、欧科亿、东威科技市值均不足百亿。从陆续披露的上市公司半年报中可以看到,一些明星基金经理加仓或者新进了中小市值品种,出现在前十大股东名单中。比如,健民集团半年报显示,周蔚文管理的中欧新蓝筹灵活配置基金上半年持有健民集团303.48万股,他管理的另一只基金中欧新趋势则新进持有228.47万股,两只基金位列健民集团第五和第七大流通股东。数据显示,截至8月13日,健民集团目前市值79.6亿元,今年以来股价涨幅达到106%。
二、基金公司动态
1、南华基金上半年营收1,255.14万元,净利润-1,236.47万元
8月17日,南华期货发布的2021年半年度报告显示,南华基金上半年实现营业收入1,255.14万元,净利润-1,236.47万元。截至2021年6月30日,南华基金总资产为1.1亿元,净资产为1.04亿元,南华期货持有其100%股权。
值得一提的是,尽管公募基金去年整体业绩亮眼,仍有部分小型基金公司未摆脱亏损状态。从披露的盈利榜单来看,有4家公司仍为亏损。其中,南华基金已连续两年亏损,去年亏损0.12亿元。
2、万家基金上半年实现营收7.94亿元,净利润1.68亿元
8月17日,新疆国际实业股份有限公司发布的2021年半年度报告显示,万家基金2021年上半年实现营业收入7.94亿元,净利润1.68亿元。截至2021年6月30日,万家基金总资产为20.2亿元,净资产为11.64亿元。新疆国际实业股份有限公司持有其40%股权。
另一方面,今年以来,基金公司的高管变更频繁成为常态。其中,存在多位副总新上任,如万家基金公告,王静、戴晓云分别从7月24日、7月20日起出任公司副总经理。不过,基金行业处于高速发展期,*的管理人才是稀缺品,这类人才的频繁流动或成为常态。
3、工银瑞信基金成8家“全五星”基金公司之一,中长期主动投资能力全面出众
近日,海通证券发布7月份公募基金评级报告。在基金管理公司股票投资能力评价中,工银瑞信基金公司包揽三年期、五年期、十年期五星评级,成为全行业仅有的8家“全五星”基金公司之一。同时,公司旗下23只主动权益和固收产品获得五星评级(不同份额合并计算),17只基金同时获得海通三年期、五年期五星评级,彰显全面出众的中长期主动投资能力。
据了解,在此次股票投资能力获得3个评价周期“全五星”的8家基金公司中,工银瑞信参评的主动权益产品数量达到68只,是参评产品数量最多的公司之一,且获得五星评级的产品种类覆盖面广,涵盖了主动股票型基金、强股混合型基金、灵活策略混合型以及偏债债券型、纯债债券型等多种类别。
4、顶流基金经理刘格菘新品来袭,广发行业严选三年持有8月23日起发行
广发基金7月26日公告,广发行业严选三年持有将自8月23日至8月27日公开发售,拟任基金经理为广发基金*董事总经理、成长投资部总经理刘格菘。公告显示,该基金*募集规模上限为150亿元(不包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过150亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。
公开资料显示,刘格菘目前管理的基金包括广发小盘成长(LOF)、广发创新升级、广发双擎升级、广发多元新兴、广发科技先锋,二季报显示,刘格菘截至二季度末的管理规模达755.79亿元,是全市场管理主动权益类基金规模较大的基金经理。2019年,刘格菘曾一人包揽年度主动权益类基金收益的前三名。
5、布局“碳中和”聚焦三大环节,创金合信碳中和混合基金8月23日开售
为布局“碳中和”趋势投资行情,创金合信碳中和混合基金拟于8月23日起公开发售。该基金的拟任基金经理曹春林表示,该基金将聚焦能源生产、使用、节排三大环节,精选高成长投资价值标的。
曹春林指出,该基金聚焦的“碳中和”主题股票,主要包括三方面:一是能源生产环节,如光伏、风电、核能等新型清洁能源方面;二是能源使用环节,主要是新能源车、工业节能减排(工业去碳化)等方面;三是资源节约和效率提升环节,如资源回收循环利用、人工智能等领域。曹春林进一步说到,在板块和个股筛选方面,他会着眼于行业发展空间、行业增速、行业发展格局、行业投资回报率等维度去研究,精选最有投资价值的标的。
三、新基金发行
1、南方基金发行新债基,杜才超10只基金任职回报率齐“飘红”
8月18日,南方基金推出了一只债券型基金,为南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“南方季季享90天滚动持有债券A”),基金经理为杜才超。
公开信息显示,南方季季享90天滚动持有债券A以“在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益”为投资目标,主要投资于债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
杜才超,2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师,曾任南方润元、南方稳利、南方多利等基金经理助理,南方润元等基金经理;现任南方丰元、南方宣利、南方泽元等基金经理。
自2021年8月14日,杜才超开始任职南方季季享90天滚动持有债券A的基金经理。截至2021年8月18日,杜才超任职11只债券型基金的基金经理,任职回报率齐“飘红”。
具体来看,南方丰元信用增强债券A的任职回报率为23.31%;南方宣利定开债A的任职回报率为22.17%;南方泽元的任职回报率为12.32%;南方泰元债券A的任职回报率为8.63%;南方宁利一年定开债发起式的任职回报率为4.88%;南方乐元中短利率债A的任职回报率为2.43%;南方双元A的任职回报率为10.98%;南方崇元纯债A的任职回报率为3.43%;南方臻利3个月定开债券发起的任职回报率为1.29%;南方兴利定开债券的任职回报率为1.69%。
2、中庚基金新股基仅售一天,曹庆陈涛迎来首只合作基金
8月18日,中庚基金发售了一只股票型基金,为中庚价值先锋股票型证券投资基金(以下简称“中庚价值先锋股票”),基金经理为曹庆和陈涛。该基金认购期仅8月18日。
公开信息显示,中庚价值先锋股票以“在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势的价值型上市公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
曹庆,历任于中关村证券公司、东方基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司。
陈涛,2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券*分析师、浙商基金*研究员、汇丰晋信基金投资经理等,2018年7月加入中庚基金。
自2021年7月27日,曹庆和陈涛起任中庚价值先锋股票的基金经理。截至2021年8月18日,曹庆和陈涛均各任职1只股票型基金的基金经理,即中庚价值先锋股票。
3、银华基金发行新混基,基金经理焦巍1只产品阶段涨幅全线不佳
8月18日,银华基金发行了一只混合型基金,为银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“银华富久食品饮料精选混合(LOF)A”),基金经理为焦巍。
公开信息显示,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A以“在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合‘食品饮料’主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
焦巍,2018年10月加入银华基金,曾任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金等基金经理,兼任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。此前,焦巍曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等。
自2021年7月28日,焦巍起任银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金经理。截至2021年8月18日,焦巍共任职5只混合型基金的基金经理。其中,焦巍任职银华富利精选混合至今已1年又5天,任职回报率为3.37%。该基金近1周、近1月、近3月、近6月、今年来、近1年的阶段涨幅分别为-9.79%、-16.16%、-10.98%、-23.36%、-8.8%、3.37%,分别不敌同期同类平均涨幅-4.11%、-3.41%、3.21%、-6.69%、4.9%、16.9%,同类排名分别为2,066|2,068、2,056|2,069、1,807|1,977、1,659|1,749、1,399|1,578、1,044|1,264。
11月12日讯 诺安先锋混合型证券投资基金(简称:诺安先锋混合,代码320003)11月11日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1012元,累计净值为3.9847元。
诺安先锋混合基金成立以来收益690.19%,今年以来收益47.84%,近一月收益-0.68%,近一年收益57.20%,近三年收益42.38%。
诺安先锋混合基金成立以来分红5次,累计分红金额46.31亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨谷,自2006年02月22日管理该基金,任职期内收益650.24%。
张堃,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益34.16%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有苏博特(持仓比例5.41%)、江苏神通(持仓比例5.05%)、皇马科技(持仓比例4.58%)、同和药业(持仓比例4.50%)、石头科技(持仓比例3.78%)、山东赫达(持仓比例3.65%)、宏川智慧(持仓比例3.53%)、中微公司(持仓比例3.20%)、维尔利(持仓比例3.16%)、阳谷华泰(持仓比例2.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在前期的半年报中,我们对于未来一段时间宏观经济的预期是大概率会呈弱复苏的趋势,刺激政策大概率只是短期的托底,很难抬高中枢水平;对于市场流动性的预期是虽然进一步边际宽松的概率不大,但足够保持市场活跃度。基于上述判断,我们在三季度整体投资策略都是偏积极乐观的。
从组合的具体选股策略来看,基本保持稳定,以估值与中长期成长性匹配度高的公司为主要投资标的。所选取的标的基本是我们认为能够看清未来5年成长曲线的公司,覆盖的行业也较为宽泛,我们相信这一策略能够帮助组合在获得长期超额收益的同时,也可以有效的分散风险。
展望未来一段时间,我们看好宏观经济继续复苏的逻辑,理由在于疫情对于全球经济的冲击力度在降低,刺激政策的积极效应会逐渐显现出来。就国内而言,经济复苏逻辑在2季度就已经确立,从近期部分上市公司披露出来的情况来看,订单、业绩是大幅超市场预期的。因此,从选股的角度看,我们会加大可选消费等行业标的的筛选力度。
公告送出日期:2019年6月3日
1 公告基本信息
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注:本基金由诺安中证创业指数分级证券投资基金转型而来,并于2019年5月31日基金合同生效。转型后,基金场内简称为“诺安创业”,基金代码为“163209”。
2 日常申购、赎回及定投业务的办理时间
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日,为投资者办理申购、赎回业务,办理时间为上午9:30-下午3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。
本基金的定投业务的办理时间与日常申购、赎回业务办理时间相同。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、或业务发展需要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过本公司直销中心申购本基金,每个基金账户*申购的*金额为1,000元人民币(含申购费),追加申购的*金额为人民币1,000元(含申购费)。通过本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)每个基金账户*申购的*金额为100元人民币(含申购费),追加申购的*金额为人民币100元(含申购费)。
投资者通过代销机构申购本基金,单笔申购的*金额为1,000元(含申购费)。各代销机构对上述*申购限额、交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
对于场内申购及持有场内份额的数量限制等,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其*规定办理。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
本基金份额的场内申购费率与场外申购费率相同。本基金在申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率
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本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.2.2 后端收费
本基金尚未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资者适当调整基金申购费率。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者通过本公司直销网上交易系统申购本基金,将享有费率优惠,具体
投资者使用本公司直销网上交易平台的页面显示的任一银行卡通过本公司直销网上交易系统申购本基金(仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠。对于原申购费率折后费率低于0.6%的,按0.6%执行;对于原申购费率小于或等于0.6%,或是固定费用的,单笔申购的费率按原申购费率执行,不再享受费率优惠。
投资者通过本公司网上直销诺安现金宝账户申购本基金,申购费率享有0折优惠。对于原申购费率适用固定申购费用的不享受费率优惠,按原申购费率执行。
上述费率优惠措施如有变更,本公司将及时公告或以活动页面为准。
代销机构的申购费率优惠情况请参见相关代销机构或本公司的有关公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
通过本公司直销中心赎回本基金,基金份额持有人赎回本基金的*份额为100份基金份额。通过本公司网上直销平台赎回本基金,单笔赎回申请的*份额不作限制。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的*赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。
各代销机构对上述*赎回份额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
对于场内赎回及持有场内份额的数量限制等,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其*规定办理。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金场内赎回费率和场外赎回费率相同,赎回费率具体如下表所示:
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从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,或从场外转托管至场内的基金份额,从场内赎回时,其持有期将场内持有期限与场外持有期限累积计算。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日但少于3年的投资人收取的总额的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资者适当调整基金赎回费率。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
5 定期定额投资业务
基金定投业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
(1)自2019年6月5日起,投资者可在本公司直销网上交易系统办理本基金的定投业务(含定期定额及定期不定额申购业务)。有关定投业务的具体规定,投资者可至本公司网站(www.lionfund.com.cn)查阅相关公告及信息。
目前,投资者通过本公司直销网上交易系统办理本基金的定投业务,将享有费率优惠,具体
投资者使用本公司直销网上交易平台的页面显示的任一银行卡通过本公司直销网上交易系统定投申购本基金(仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠。对于原申购费率折后费率低于0.6%的,按0.6%执行;对于原申购费率小于或等于0.6%,或是固定费用的,单笔申购的费率按原申购费率执行,不再享受费率优惠。
投资者通过本公司网上直销诺安现金宝账户定投申购本基金,申购费率享有0折优惠。对于原申购费率适用固定申购费用的不享受费率优惠,按原申购费率执行。
上述费率优惠措施如有变更,本公司将及时公告或以活动页面为准。
(2)通过代销机构办理本基金的定投业务的开始或结束办理的具体时间、具体程序、每期*申购金额、代销机构开展的本基金定投费率优惠活动以代销机构的有关规定为准。如有变动,敬请投资者留意代销机构的有关公告。
6 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心,及本公司的直销网上交易系统。
6.1.2 场外代销机构
中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江南农村商业银行股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、南京证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、中航证券有限公司、爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、联储证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、江苏天鼎证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、和谐保险销售有限公司、方德保险代理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、深圳盈信基金销售有限公司等。
上述代销机构如有变更,敬请投资者留意届时本公司相关公告。
6.2 场内代销机构
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券
7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2019年6月5日起,本公司将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。
8 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定投业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。
投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询;也可至本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一九年六月三日
诺安货币市场基金端午节前暂停申购及转换转入业务公告
公告送出日期:2019年6月3日
1.1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)本基金于2019年6月5日起暂停申购及转换转入业务,投资者在2019年6月4日15:00以后的申购及转换转入业务的申请,视为下一开放日提交的申请。在此期间,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。
(2)自2019年6月10日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。
(3)请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
(4)投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。
(6)本公告的有关内容在法律法规允许范围内由诺安基金管理有限公司负责解释。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,敬请投资者留意。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
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