南方绩优，南方绩优成长
南方绩优，南方绩优成长
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中国基金报
今日基金来了。我们先来看重点：
首先，新基金发行方面，首先，新发基金方面，本周新发基金30来只，涉及易方达、华夏、富国、南方、博时、嘉实、华安、华泰柏瑞、招商、银华等20多家基金公司。其中，蒋茜、柳军、崔建波等几位*绩优基金经理本周都有新品网友分享。
其次，ETF资金流向方面，6只ETF在首个交易日内净申购份额超过1亿份，券商、5G等板块吸金效果显著。与此同时，大幅吸金半个多月的中证1000ETF暂停资金净流入势头，沪深300、中证100、上证50等宽基ETF也出现资金净流出。
蒋茜、崔建波、柳军等
*绩优基金经理新发基金
据Wind统计显示，本周新发基金又有30多只，涉及易方达、华夏、富国、南方、博时、嘉实、华安、华泰柏瑞、招商、银华等20多家基金公司。
其中，多位*绩优基金经理也于本周迎来新品网友分享。比如，蒋茜管理的东方兴瑞趋势领航、崔建波管理的方正富邦鑫诚12个月持有期混合、柳军管理的华泰柏瑞南方东英恒生科技联接等。
“价值成长”是东方基金总经理助理、权益投资副总监蒋茜身上一个很醒目的标签，他长期坚守价值成长投资，喜欢沿着比较确定的中观行业景气周期，自下而上采取GARP策略配置优质成长股，偏好科技与制造。
二季度末时，蒋茜在管的东方主题精选中保持均衡的配置策略，东方创新科技重点配置汽车和智能驾驶、计算机、光伏、军工和机械制造等中游制造业。从股票仓位来看，蒋茜管理的产品仓位普遍较高。
展望后市，蒋茜对未来市场持谨慎乐观的态度。他认为，二季度应该是中国经济的底部，三季度开始整个经济周期进入底部回升的态势。未来随着经济周期上行，在相对友好的货币环境下，整个市场中枢也大概率会往上行。
“站在当前的时点看，我倾向于下半年的市场风格会是偏均衡的态势，价值和成长都有机会。成长板块一般会体现产业发展趋势，在基本面处于较好的状态或者基本面能够兑现的情况下有望走出不错的行情。价值板块顺应经济周期发展，如果国内经济的复苏进程稳定，对价值板块会有很大的推动。随着国内经济的企稳回升，上市公司的盈利也会出现不同程度的改善。未来价值板块可能会阶段性占优，但整体拉长看，中长期还是更偏向于成长板块。”蒋茜说道。
方正富邦副总裁、首席投资官崔建波擅长通过仓位择时来控制回撤。在他看来，组合管理是一个持续动态调整的过程。他会通过比较不同标的之间的性价比，提高组合的风险回报水平。
基金二季报显示，与一季度相比，除了个别基金，崔建波管理的大部分基金仓位有所调降，持仓结构也有所调整，在其重仓股中，酒类、化工、医药、券商等板块是调仓主要方向。
崔建波认为，二季度是全年经济的底部，后续三、四季度大概率将逐季改善。考虑到目前市场估值水平较高，在季度末进行了仓位的总体降低，依然保持中性水平，减配了部分高位的成长板块，加配了部分消费板块。
华泰柏瑞指数投资部总监柳军管理的被动指数产品规模超过840亿元。目前在管产品在同类产品比较中具有较大的优势，包括市场流动性、跟踪误差等。
回顾近期全球市场表现，柳军表示，衰退担忧升温再度重创美股市场，进而导致今年上半年表现创出50多年以来同期最差水平，但是国内积极的政策环境推动市场情绪持续好转，中国市场的独立行情成为投资者的“避风港”。
“从A股来看，从年初至今市场交易逻辑来看，房地产和消费的交易逻辑是正相关的，受到“稳增长预期兑现”或者“复苏预期”的牵引；从投资主线来看，依然看好下半年稳增长政策的落地以及复苏逻辑两条主线。受此影响，大盘股或将更加受益。”柳军表示。
往前看，柳军认为，港股下半年表现可期。首先，政策面上已有重大改观，即“政策底”已经出现。港股市场仍有望继续呈现相对韧性，这本质上是由中美经济和政策背离所决定的。考虑到中国与海外周期的背离，仍然看好政策利好和低估值环境支撑下港股市场前景。
券商、5G等行业主题ETF活跃
中证1000ETF、沪深300、中证100等宽基缩水
本周首个交易日，也是8月份首个交易日，A股市场整体收阳。
从ETF资金流向来看，6只ETF在首个交易日内净申购份额超过1亿份，券商、5G等板块表现活跃。不过，中证1000ETF暂停吸金势头，沪深300、中证100、上证50等宽基ETF也出现资金净流出。
具体来看，截至8月1日，国泰基金旗下证券ETF在1个交易日累计获得净申购1.83亿份，至352.52亿份，7月以来该ETF净申购17.52亿份；华夏基金旗下5GETF净申购1.80亿份，至106.11亿份，7月以来净申购3.08亿份；华夏基金旗下芯片ETF净申购1.64亿份，至165.42亿份，7月以来净申购15.2亿份；华宝旗下券商ETF净申购1.57亿份，至263.19亿份，7月以来净申购18.42亿份。
此外，广发基金旗下医药卫生ETF、南方基金旗下房地产ETF净申购份额均超过1亿份，其中南方房地产ETF自7月以来累计净赎回17.83亿份。
与此同时，8月1日，鹏华基金旗下酒ETF在1个交易日累计获得净赎回4.21亿份，至110.46亿份，7月以来净申购11.01亿份；7月21日成立的华宝中证100ETF净赎回1.96亿份，至5.24亿份；华泰柏瑞旗下沪深300ETF、南方基金旗下中证1000ETF、华夏基金旗下上证50ETF均净赎回超过1亿份。
值得一提的是，这是南方基金中证1000ETF自7月14日以来*出现资金净流出，该ETF仅7月份便出现超过84亿份份额增长，也是首只份额和规模均超百亿级的中证1000ETF。
华夏中证1000ETF在7月29日便结束了持续半个多月的资金净流入，基金份额缩水超4亿份，8月1日该ETF进行了份额折算至22.37亿份。
此外，易方达医药ETF、国泰养殖ETF、广发基建50ETF也均出现1亿份以上净赎回，其中华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、广发基建50ETF自7月以来均出现份额缩水。
内蒙新华（603230）盘中直线拉升，成交量快速放大。截至发稿，涨2.62%报19.95元，成交1121.80万股，换手率12.69%，振幅7.72%。
05月07日讯 南方绩优成长混合型证券投资基金（简称：南方绩优成长混合A，代码202003）05月06日净值下跌5.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9946元，累计净值为2.9743元。
南方绩优成长混合A基金成立以来收益325.52%，今年以来收益20.12%，近一月收益-9.88%，近一年收益-7.40%，近三年收益22.69%。
南方绩优成长混合A基金成立以来分红11次，累计分红金额109.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史博，自2011年02月17日管理该基金，任职期内收益73.69%。
骆帅，自2016年12月28日管理该基金，任职期内收益20.08%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例5.73%）、海康威视（持仓比例4.84%）、闻泰科技（持仓比例4.57%）、中炬高新（持仓比例4.10%）、中国国旅（持仓比例3.19%）、温氏股份（持仓比例3.14%）、贵州茅台（持仓比例2.89%）、涪陵榨菜（持仓比例2.80%）、大华股份（持仓比例2.65%）、视源股份（持仓比例2.57%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基于对股票市场的积极判断，本基金大幅提高了股票仓位，债券仓位则在10%以下，以利率债为主。2019年1季度，A股市场大幅反弹，沪深300指数上涨28.6%。随着债券收益率的持续走低，股票的相对配置价值越来越高，尽管基本面尚未明显反转，但边际上也没有恶化，股价反映市场预期，一般领先基本面见底。在资产配置上，我们基于风险溢价比模型，年初以来大幅提高了股票仓位。股票配置方面，本基金保持了均衡的风格，核心持仓集中在高净资产收益率（ROE）以及具有长期成长性的行业和公司，在电子芯片、安防、调味品、生物制药等行业中重点布局龙头企业。报告期内，从景气度回升的角度出发，增加了可选消费（如高端白酒、汽车等）、养殖以及安防、工程机械等行业的配置。
截至报告期末，本基金A份额净值为1.0678元，报告期内，份额净值增长率为28.96%，同期业绩基准增长率为22.76%；本基金C份额净值为1.0649元，报告期内，份额净值增长率为28.72%，同期业绩基准增长率为22.76%。
从10万元/吨暴涨至38万元/吨，草铵膦价格两年上涨280%，同时也推升了相关上市公司的业绩。
3月5日，利尔化学（002258.SZ）发布2021年年报，报告期内，公司实现营业收入64.94亿元，同比增长30.70%；实现归母利润10.72亿元，同比增长75.17%。
究其原因，主要得益于“草铵膦价格的上涨”。
与此同时，利尔化学宣布，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金每10股转增4股。
值得注意的是，南方基金旗下至少有4只基金在去年四季度加仓了利尔化学。
草铵膦景气高涨，推升业绩增长
资料显示，利尔化学的前身是四川绵阳利尔化工，成立于1993年2月。2008年7月，利尔化学在深交所挂牌上市，公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余个农药。
目前，利尔化学是国内*的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内*规模的草铵膦原药生产企业，公司的控股股东是四川久远投资控股集团有限公司，实际控制人是中国工程物理研究院。
Wind数据显示，2017年-2021年，利尔化学的营业收入从30.84亿元增长至64.94亿元，C*R（年复合增长率）为20.46%；归母净利润从4.02亿元增长至10.72亿元，C*R为27.79%。
“去年的业绩增长主要就是草铵膦的价格上涨，推升了利尔化学的业绩。”某券商化工行业分析师告诉
据中农立华数据，2021年草铵膦原药平均价格为24.38万元/吨，同比增长73.91%，2021年第四季度，草铵膦原药平均价格为36.36万元/吨，环比增长41.34%，12月草铵膦原药*至38万元/吨，创6年新高。
利尔化学2021年年报显示，草铵膦属于有机磷类除草剂，是全球三大非选择性除草剂之一。
截至2021年末，在国内拥有L-草铵膦原药登记证的企业仅有5家，包括利尔化学、永农生物、山东绿霸、江苏七洲绿色和日本明治制果，目前利尔化学分别在绵阳基地和广安基地规划建设3万吨/年和3000吨/年的L-草铵膦，其中广安基地的3000吨/年产能预计2022年投产。
国金证券研报指出，在2022年上半年，暂无新增草铵膦产能，草铵膦价格有望持续高景气。利尔化学的广安基地1万吨产能于2019年12月开始进行甲基二氯化磷项目的并线，根据公司公告，目前广安利尔甲基二氯化磷项目处于正常的试运行状态；“我们预计并线完成后，公司草铵膦的成本将有进一步下降空间。”
南方基金加仓，股价创7年新高
“百草枯被停产并禁用之后，其替代率不断提升，这也为草铵膦的销售进一步打开了空间。”上述某券商化工行业分析师告诉
随着产品景气度提升，业绩的增长，利尔化学受到了越来越多机构的关注。
和2021年三季报相比，利尔化学的2021年年报前十大流通股股东略有变化，原本持有370.55万股的中信证券卓越成长两年持有期集合资产管理计划退出，而新进入者是持股1298.162万股的南方兴润价值一年持有期基金，位列第4大流通股股东；原本持有353.73万股的南方绩优成长基金在去年四季度增持了446.32万股，目前以持有800.05万股位列第7大流通股股东。
同时，原本持有834.33万股的全国社保基金101组合也加仓至1097.07万股，位列第6大流通股股东。
另外，南方基金旗下的另外两只基金——南方优势产业和南方瑞合三年定期开发在去年四季度也分别持有95.80万股和185万股利尔化学。
在机构加仓的同时，利尔化学的股价在二级市场上也屡创新高。
2022年3月4日，利尔化学以上涨0.25%报收35.6元，今年以来已经上涨了5.54%，而其去年的涨幅更是达到61.39%。
在此前的3月1日，该股*涨至37.40元，这一价格是2015年6月15日以来的新高。
对于2022年的经营计划，利尔化学在年报中表示，“全面实现广安甲基二氯化磷项目正常生产，并择机完成扩能，提升公司草铵膦产能和市场竞争力；同时做好项目策划，全力完成政府审批，确保多基地精草铵膦等项目按规划落地”等。
德邦证券研报指出，考虑利尔化学作为草铵膦全球龙头，规模及成本优势不断提升，同时横向拓展新产品，业绩有望持续增长，维持“买入”评级。
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