基金净值查询202007(大成优选股票)基金行情查询217009

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• 1、基金净值查询202007

• 2、大成优选股票

• 3、基金行情查询217009

• 4、基金净值查询202007南方隆元

05月07日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）05月06日净值下跌5.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8410元，累计净值为0.8410元。

南方隆元基金成立以来收益-18.94%，今年以来收益16.97%，近一月收益-9.08%，近一年收益2.44%，近三年收益24.78%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益-1.06%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国国旅（持仓比例6.61%）、中国平安（持仓比例4.75%）、分众传媒（持仓比例4.50%）、中炬高新（持仓比例3.99%）、沪电股份（持仓比例3.72%）、贵州茅台（持仓比例3.71%）、牧原股份（持仓比例3.65%）、芒果超媒（持仓比例3.40%）、中国中车（持仓比例3.36%）、广联达（持仓比例3.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年以来，市场快速反弹，投资者信心得到明显修复。2019年一季度，大部分经济宏微观指标呈现复苏状态，且呈现逐月好转趋势。同时，中美贸易谈判进入缓和期，阶段性谈判结果向乐观方向发展。在各种友好政策的推动下，一季度的经济表现是超出预期的，居民和企业的预期也从去年过度悲观中得到了修复。同时，我们也需要注意到，新旧经济增长动能的转换是一个缓慢的过程，在潜在经济增长速度下移、地产和基建未出现强刺激、以及海外经济疲弱的情况下，经济状况还有出现底部区域反复的可能。从长期视角出发，我们仍然在不断寻找未来十年中能够成为中国经济新动能的优势产业。本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金本季度总体以中等偏高仓位运作，寻找从底部复苏的行业机会；同时，优中选优，借助行业龙头的自身调整能力减少经济下行周期对投资收益的影响。

截至报告期末，本基金份额净值为0.893元，报告期内，份额净值增长率为24.20%，同期业绩基准增长率为24.21%。

01月25日讯 大成优选混合(LOF)基金01月22日上涨0.64%，现价4.402元，成交219.12万元。当前本基金场外净值为4.4840元，环比上个交易日上涨1.10%，场内价格溢价率为-1.20%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨11.74%，近3个月本基金净值上涨12.21%，近6月本基金净值上涨18.37%，近1年本基金净值上涨60.43%，成立以来本基金累计净值为3.8570元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额2.89亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为戴军，自2015年05月21日管理该基金，任职期内收益100.39%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有迈瑞医疗（持仓比例9.87%）、海大集团（持仓比例7.31%）、正泰电器（持仓比例7.06%）、常熟银行（持仓比例5.98%）、顺丰控股（持仓比例5.31%）、海尔智家（持仓比例5.28%）、绝味食品（持仓比例3.64%）、宏发股份（持仓比例3.53%）、东方雨虹（持仓比例3.46%）、益丰药房（持仓比例3.02%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度A股保持稳定，指数略有上涨，但结构性分化明显，机构抱团，部分行业和公司出现趋势性高估，上涨过分依赖于流动性和情绪，值得警惕。本组合坚持“平衡优选”策略，减持了部分高估股票，期望在获取合理预期下的超额收益。

— —今日导读— —

上周A股先抑后扬，大盘险守3000点，整周跌0.82%。随着A股回调，一些资金也在从股票型ETF中撤离。不过，部分行业ETF仍受青睐，尽管上周券商行业一路走低，资金却逆市涌入券商类ETF。

— —早知道必看大事— —

1、绩优基金随意限购引争议，业内呼吁制度规范。

2、A股ETF近一周净流出约60亿元。

3、公募基金突破6000只！总规模逼近14万亿。

4、公募量化对冲基金审批重启。

— —影响投资的重要事件解读— —

绩优基金随意限购引争议，业内呼吁制度规范

Wind数据显示，截至9月20日，受限基金在全部主动权益基金的占比从去年底的17%升至27%。其中，绩优基金暂停申购或暂停大额申购的比例更高。收益率超30%的基金限购多达153只，如广发双擎升级（005911.OF）、汇安丰泽、博时回报灵活配置等均暂停大额申购。

一般而言，业绩比较好的主动管理型偏股基金暂停大额申购常常是出于控制基金规模的顾虑，如果进入的资金量太多，可能会给基金经理的操作带来难度，影响投资业绩，这是为持有人负责。但随着基金限购的比例明显扩大，有业内人士认为，股票市场上随意停牌现象已被遏制，对开放式基金的随意限购现象也应该统一规范，基金限购应该有一定的规则。不然，预期业绩好的基金不让买，难道只能让基民去买业绩差的吗？

A股ETF近一周净流出约60亿元

Wind数据显示，9月16日至20日，上证综指和深证成指分别下跌0.82%和0.39%，A股ETF超八成下跌。A股ETF份额总体减少21.01亿份，资金净流出约60.56亿元。

具体观察会发现，份额减少的都是宽基类ETF，如沪深300、上证50、中证500和创业板等指数ETF。但与此同时，国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF、南方中证全指证券公司ETF等券商ETF却继续“吸金”，份额分别增加6.63亿份、3.79亿份、2.78亿份。华宝中证科技龙头（515000.OF）ETF份额也增加了1.44亿份。

— —这些基金今日除权除息— —

海富通上证城投债ETF每10份派发红利6.6元；

信诚新机遇（165512.OF）每10份派发红利2.63元；

金鹰元盛E（004333.OF）每10份派发红利2.01元；

银华瑞泰（005481.OF）每10份派发红利1.3元；

景顺长城能源基建（260112.OF）每10份派发红利0.58元；

泰康安益纯债C（002529.OF）每10份派发红利0.541元；

申万菱信中证500优选增强（003986.OF）A每10份派发红利0.5元；

汇安丰华A（003854.OF）每10份派发红利0.486元；

交银多策略回报A每10份派发红利0.46元；

交银多策略回报C每10份派发红利0.46元；

景顺长城景泰丰利C每10份派发红利0.45元；

景顺长城景泰丰利A每10份派发红利0.45元；

中邮景泰A（003842.OF）每10份派发红利0.361元；

泰康安惠纯债（003078.OF）A每10份派发红利0.361元；

泰康安惠纯债C每10份派发红利0.36元；

国寿安保稳信A（004301.OF）每10份派发红利0.358元；

国寿安保稳信C（004302.OF）每10份派发红利0.332元；

长城久稳（003290.OF）每10份派发红利0.31元；

财通资管睿智6个月（005731.OF）每10份派发红利0.3元；

中邮景泰C（003843.OF）每10份派发红利0.293元；

中银证券汇宇（005321.OF）定期开放每10份派发红利0.195元；

国投瑞银顺泓（005995.OF）定开每10份派发红利0.16元；

国寿安保稳瑞A（004760.OF）每10份派发红利0.15元；

兴银长益三个月定开每10份派发红利0.15元；

国寿安保稳瑞C（004761.OF）每10份派发红利0.13元；

兴银长盈三个月定开每10份派发红利0.13元；

博时广利纯债3个月（004334.OF）每10份派发红利0.123元；

国泰润鑫定期开放每10份派发红利0.1元；

国投瑞银顺昌（005996.OF）纯债每10份派发红利0.1元；

建信睿和纯债（005375.OF）定开每10份派发红利0.09元；

财通资管鸿益中短债C每10份派发红利0.09元；

财通资管鸿益中短债A每10份派发红利0.09元；

汇安丰华C（003855.OF）每10份派发红利0.09元；

招商中债1-5年农发行A（006765.OF）每10份派发红利0.072元；

汇添富中债1-3年国开债A（007097.OF）每10份派发红利0.07元；

汇添富丰润中短债（006772.OF）每10份派发红利0.07元；

汇添富中债1-3年国开债C（007098.OF） 每10份派发红利0.07元；

招商中债1-5年农发行C（006766.OF）每10份派发红利0.067元；

兴银稳健（001575.OF）每10份派发红利0.05元；

工银中债3-5年国开行C（007079.OF）每10份派发红利0.039元；

工银中债3-5年国开行A（007078.OF）每10份派发红利0.039元；

工银瑞信中债1-3年国开行A（007122.OF）每10份派发红利0.029元；

工银瑞信中债1-3年国开行C（007123.OF） 每10份派发红利0.028元；

工银瑞信中债1-3年农发债A（007124.OF） 每10份派发红利0.017元；

工银瑞信中债1-3年农发债C（007125.OF）每10份派发红利0.017元；

宝盈核心优势A（213006.OF）每10份派发红利0.01元；

宝盈核心优势C（000241.OF）每10份派发红利0.01元。

— —*基金产品申赎变动— —

因9月23日为日本东京证券交易所非交易日，华安三菱日联日经225ETF（513880.OF）、华夏野村日经225ETF（513520.OF）、南方东证指数ETF（513800.OF）、易方达日兴资管日经225ETF（513000.OF）、广发标普全球农业人民币、广发标普全球农业美元现汇（000885.OF）、易方达原油A人民币（161129.OF）、易方达原油A美元（003322.OF）现汇、易方达原油C（003321.OF）人民币、易方达原油C美元（003323.OF）现汇从2019-09-23开始暂停申购。

另外，华安睿安A（003508.OF）、华安睿安C（003509.OF）、中欧强瑞多策略（002725.OF）、中欧弘涛一年（004850.OF）定开、诺安联创顺鑫A（005448.OF）、诺安联创顺鑫C（005480.OF）、汇添富保鑫保本（003189.OF）从2019-09-23开始暂停申购。

招商核心价值（217009.OF）从2019-09-23开始暂停大额申购，单日申购上限为10万元，暂停大额申购原因是为保证基金的平稳运作，维护基金持有人利益。

（*值 戴先喜）

06月17日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）06月16日净值上涨1.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2280元，累计净值为1.2760元。

南方隆元基金成立以来收益23.71%，今年以来收益22.48%，近一月收益6.50%，近一年收益51.73%，近三年收益69.12%。

南方隆元基金成立以来分红1次，累计分红金额1.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益51.01%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例6.98%）、长春高新（持仓比例6.78%）、芒果超媒（持仓比例6.70%）、贵州茅台（持仓比例5.04%）、中兴通 持仓比例3.72%）、金山办公（持仓比例3.39%）、长安汽车（持仓比例3.01%）、华兰生物（持仓比例2.47%）、南极电商（持仓比例2.39%）、玉禾田（持仓比例2.13%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度新冠疫情对国内经济造成阶段性冲击，从短期看对于消费、服务和部分制造业有不同程度的冲击，从中长期看，第一，阶段性事件基本不改变健康企业的长期贴现价值；第二，本次疫情冲击对有利于优势企业市场占有率的进一步提升；第三，对于疫情中暴露出的社会体系内的供应链、信息化等短板，在未来有望获得进一步投入与强化，带来结构性投资机会。

虽然中美摩擦仍在继续，国内经济受到疫情的一次性冲击好转时点向后推迟，但在各国竞相出台放松政策，平滑经济周期的举措下，我们认为国内经济大概率处于阶段性的底部。虽然未来经济向上修复的力度和空间还不确定，但在这种底部预期下，能够更加积极寻找未来经济增长的潜在机会，同时由于目前市场流动性宽松，市场整体风险偏好还在进一步上升。国内经济持续处于新旧动能的换挡期，经济周期的强度、结构和长度都可能发生变化，在优质赛道中选择优势企业仍是创造长期阿尔法的重要选择。

本报告期本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，总体以中等偏高仓位运作。在制造大国向科技大国转型的过程中，寻找核心竞争力不断提升并达到国际领先水准的*企业。在消费升级和人口年龄结构变化的趋势中，寻找满足国内巨大市场需求变迁的*品牌。在全球化的趋势下，寻找能够在国际市场复制、拓展自身优势的行业龙头。本着长期投资创造持续超额收益的初衷，不断投资于符合上述趋势且具有估值优势的核心企业。

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