天天基金净值表(顶格申购需配市值)天天基金净值表查询090003

2022-08-10 13:02:20 基金 xcsgjz

天天基金净值表



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每日基金净值查询163115_申万菱信中证军工指数分级基金净值查询:

8月13日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年增长率
1.45511.82%2.132713.01%29.38%2.85%58.73%

8月14日基金净值查询163115_申万菱信中证军工指数分级基金净值查询:

8月14日净值估算(仅供参考)净值估算涨跌净值估算涨跌幅
1.4480-0.0071-0.49%

每日基金净值查询163115:

日期单位净值累计净值增长率
2015/8/131.45512.13271.82%
2015/8/121.42912.1067-0.05%
2015/8/111.42982.10740.29%
2015/8/101.42562.10326.64%
2015/8/71.33682.01443.82%
2015/8/61.28761.9652-1.33%
2015/8/51.3051.9826-0.11%
2015/8/41.30641.9848.15%
2015/8/31.20791.8855-7.47%

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酒鬼




顶格申购需配市值

弘业期货今日开启申购,公司此次发行总数为10078万股,其中网上发行3023万股,申购代码001236,申购价格1.86元 ,发行市盈率为23.90倍,单一账户申购上限为3.00万股,申购数量为500股的整数倍。

公司主营业务为商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。

基本信息

项目1数据1项目2数据2
股票代码001236股票简称弘业期货
申购代码001236发行价1.86元
发行市盈率23.90倍参考行业市盈率15.55
申购日期2022.07.27网上发行数量3023.30万股
总发行数量10077.78万股申购股数上限30000股
顶格申购需配市值30.0万元中签号公布及缴款日2022.07.29

公司简介及募投项目

项目投资金额(万元)
补充公司资本金-

主要财务指标

财务指标/时间2021年2020年2019年
总资产(亿元)80.83 63.49 45.11
净资产(亿元)16.82 16.47 15.99
营业收入(亿元)16.40 15.61 6.45
净利润(亿元)0.80 0.66 0.21
资本公积(亿元)5.3783 5.3312 5.3312
未分配利润(亿元)0.8563 0.6750 0.2614
基本每股收益(元)0.09 0.07 0.02
每股经营现金流(元)1.36 0.89 0.12
净资产收益率(加权)(%)4.84 4.09 1.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股追踪

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天天基金净值表查询090003

09月25日讯 大成蓝筹稳健证券投资基金(简称:大成蓝筹稳健混合,代码090003)09月24日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1634元,累计净值为3.7334元。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益408.67%,今年以来收益23.42%,近一月收益-3.74%,近一年收益33.46%,近三年收益31.52%。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来分红6次,累计分红金额10.84亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为侯春燕,自2015年12月09日管理该基金,任职期内收益44.79%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有三环集团(持仓比例7.38%)、海尔智家(持仓比例6.65%)、海康威视(持仓比例6.11%)、汇川技术(持仓比例5.83%)、顺鑫农业(持仓比例4.21%)、中国巨石(持仓比例4.04%)、美年健康(持仓比例3.95%)、宋城演艺(持仓比例3.69%)、迈瑞医疗(持仓比例3.52%)、顺丰控股(持仓比例3.41%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

大成蓝筹稳健2020年上半年上涨6.32%,同期沪深300上涨1.6%。年初至今仓位总体稳定在85%-95%之间,期间持仓行业分布主要集中在医药、电子、日常消费、金融地产几大行业。?

年初至今组合微幅跑赢指数,反思总结有以下几点原因:?

1、低估了疫情对部分持仓行业的冲击:疫情的爆发打断了原本经济企稳回升的节奏,组合中显著受损的公司跌幅较大,对组合造成负收益。2、在部分行业积累不足,对长期好生意本质的理解不深刻。在日常消费品里白酒以及细分食品龙头企业出现过显著低估的时候,没有把握住买入的*窗口期。3、对于成长性行业和成长股估值定价过于谨慎:在医药板块里,深入研究并买入了器械、血制品和CRO龙头企业,买入时的估值水平普遍在30-40倍PE,但持仓比例均不高(原本期待以更低的价格买入),导致对组合的收益率贡献有限。背后最为主要的原因是对于成长性行业和成长股的估值定价过于谨慎。?

一季度末对于组合进行了优化,二季度组合净值上涨19.6%,具体调整包括:降低了受疫情冲击影响较为长远的行业持仓比例,提高消费、服务业、制造业、新兴产业里有竞争力的龙头公司持仓。?

截至本报告期末本基金份额净值为1.0022元;本报告期基金份额净值增长率为6.32%,业绩比较基准收益率为3.05%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望




天天基金净值表一览表

新年以来,随着基础市场持续反弹,权益类基金整体收益已突破2%,并上摸3%,尤以消费、5G等主题基金表现抢眼。公募人士表示,利好政策频出与外围环境趋于缓和,使得市场风险偏好持续回暖,当前仍可积极做多。同时,为把握市场行情,公募已开始积极布局可转债和股基等权益产品,“未来半年或一年,可转债基金与股基很可能跑赢债基。”

“仍可积极做多”

从1月4日本轮反弹开始,截至1月24日,沪指、深成指和创业板指累计涨幅分别为5.17%、6.83%和4.17%,而蓝筹权重所在的沪深300及上证50指数,累计涨幅也高达6.54%和6.27%。深圳某大型公募首席宏观策略分析师对中国证券报

“市场能否持续走强,关键在于美股,A股很难走出独立行情。”华南某私募机构人士表示。该私募主要从事美股投资,“3月份后,市场行情预计会好很多,我对市场非常有信心,尤其是生物医药和TMT领域。”

招商基金也认为,国内市场政策频出,叠加一季度经济数据真空期和外围不确定性缓和预期,市场风险偏好有望持续回暖,当前市场仍可积极做多。其中,外资大幅流入的白酒、家电等品种值得重点关注,科技板块(如5G)短期或因涨幅偏高有一定回调压力,但中期继续看好。

股基净值上涨近3%

在预期回升的同时,权益类基金也出现可喜变化。

首先是资金回流明显。数据显示,上周(1月14日-1月20日)全球股基共有48亿美元净流出,但中国的股基却获得5.7亿美元净流入,较前一周的1.3亿美元大幅上升。

其次,净值收益也明显回升。阶段性看,因央行全面降准和5G临时牌照即将发放等利好消息,新年第二周(1月7日-1月13日)沪指放量上涨1.55%,当周股基净值顺势上涨2.14%,超过混基的1.39%和指数基金的1.72%,其中中欧电子信息产业A以5.94%的周净值涨幅位居第一。而在上周(1月14日-1月20日),沪指涨势扩大到1.65%,当周股基净值涨幅也扩大到2.21%,胜于混基(1.3%)和指数基金(1.76%)。其中,创金合信医疗保健行业A以周净值上涨5.11%居股基之首。

数据显示,截至目前,2019年以前成立的1081只股基,今年以来平均的累计单位净值增长率为2.96%,其中有280只增长率超过4%,*的收益率则在8%以上。另外,3000只混基的平均净值增长率为1.92%,涨幅超过4%的则有302只,*的为7.9%。

另外,得益于热门板块高涨带动,今年以来白酒、食品饮料、军工和5G等诸多行业主题基金,也多数录得不错涨幅,如银华食品饮料量化股票发起式A和C上周涨幅均超过4%。

顺势布局权益产品

华南区某大型公募人士对中国证券报

实际上,早在1月8日,诺安基金就启动了新年首只权益类基金发行——诺安精选价值混合基金。

数据显示,截至1月24日,今年以来共有16只股基和14只混基成立。其中,股基的累计规模为130亿元,*的是工银瑞信沪深300C的36.28亿元;混基的累计规模34.66亿元,交银核心资产的7.8亿元为*。

此外,上述分析师对

(文章中国证券报)

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