嘉实稳健基金，嘉实稳健基金*信息

本文目录一览：

• 1、嘉实稳健基金

• 2、海南香蕉网

• 3、嘉实稳健基金净值查询今日净值

• 4、嘉实稳健基金*信息

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二二一年十二月

嘉实福康稳健养老目标一年持有期

混合型基金中基金（FOF）

基金份额发售公告

重要提示

1、嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），经中国证监会2021年8月20日《关于准予嘉实稳健双盈6个月持有期混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可 [2021] 2751号）注册募集。

2、本基金是契约型开放式运作的混合型基金中基金（FOF）。基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金简称：嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）

基金代码：010866，收取认（申）购费

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司，登记机构为本公司。

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金自2021年12月21日至2022年1月24日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。

6、认购*限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销*认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的具体认购*限额以各代销机构为准；投资者通过直销中心柜台*认购单笔*限额为人民币20,000元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费）。

在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以于募集期结束后采取部分确认等方式对该投资人的认购申请进行限制，以使该投资人持有本基金基金份额数低于本基金总份额数的50%。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

7、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金管理有限公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

10、本公告仅对“嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）”的详细情况，请详细阅读《嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》。

11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

13、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010）85712266，或者全国统一客户热线400-600-8800（免长途话费）咨询购买事宜。

14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

15、风险提示：

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金将80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金，基金净值会因为被投资基金净值波动、证券市场波动等因素而产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对本基金及被投资基金所持有的证券价格产生影响而形成的系统性风险，本基金及被投资基金持有的个别证券特有的非系统性风险，本基金及被投资基金因发生巨额赎回导致本基金流动性不足的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、操作或技术风险，以及本基金的特有风险等。

本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

本基金的名称中包含“养老目标”字样，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺，基金管理人在此特别提示投资者：本基金不保本，可能发生亏损。

一、本次基金募集基本情况

1、基金名称

嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）。

2、基金运作方式和类型

契约型开放式、混合型基金中基金（FOF）。

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在锁定到期日的下一工作日按时开放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日的下一个工作日起方可申请赎回。

3、认购*限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销*认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的具体认购*限额以各代销机构为准；投资者通过直销中心柜台*认购单笔*限额为人民币20,000元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费）。

4、基金存续期限

不定期。

5、基金份额初始面值

本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元。

6、基金投资目标

本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置，力争在严格控制下行风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值，力求满足投资者的养老资金理财需求。

7、募集目标

募集期内，本基金不设募集目标。

8、募集对象

本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

9、销售机构与销售地点

（1）直销中心

嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实基金管理有限公司网上交易。

（2）代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

10、募集时间安排与基金合同生效

（1）本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月。

（2）本基金的发售期为2021年12月21日至2022年1月24日。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

（3）基金募集期满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告基金合同生效。

募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入商业银行，不得动用。

二、认购方式与相关规定

1、认购方式及确认：

本基金认购采取金额认购的方式。

2、认购费率和认购份额的计算

本基金采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。

本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元。

认购份额的计算方法

（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

（2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/1元

其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损益归入基金财产。

例一：某投资者投资10,000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到的认购份额计算

净认购金额=10,000/(1+0.8%）=9,920.63元

认购费用=10,000 -9,920.63=79.37元

认购份额=(9,920.63 + 10)/1.00 = 9,930.63份

即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,930.63份基金份额。

3、基金认购金额的限制

（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以于募集期结束后采取部分确认等方式对该投资人的认购申请进行限制，以使该投资人持有本基金基金份额数低于本基金总份额数的50%。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

（2）认购*限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销*认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的具体认购*限额以各代销机构为准；投资者通过直销中心柜台*认购单笔*限额为人民币20,000元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费）。

4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请非经登记机构同意不得撤销。

5、已开立本公司基金账户的投资者在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理登记基金账号业务。

6、缴款方式：全额缴款。

三、机构投资者的开户与认购程序

(一) 注意事项

1、一个机构投资者在嘉实基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

2、机构投资者认购基金可以在代销机构指定的基金代销网点或本公司网上直销、直销中心办理。投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销*认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的具体认购*限额以各代销机构规定为准；投资者通过直销中心柜台*认购单笔*限额为人民币20,000元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费）。

3、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的*结算账户，对于法人机构投资者，该银行账户户名须与基金账户户名一致，今后投资者赎回及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者请遵循代销机构的相关规定。

(二) 通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序：

1、开户及认购时间：

直销中心柜台：机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的9：30至17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

基金公司网上直销：机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、周日及法定节假日），每一发售日17：00以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日17：00前。

2、开立基金账户

法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

（1）填妥的《账户业务申请表-机构》并加盖单位公章

（2）加盖单位公章版企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书副本复印件。如已办理三证合一，请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章

（3）本机构法定代表人有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章

（4）预留银行账户的银行开户许可证或银行开户证明复印件并加盖机构单位公章

（5）本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书（法人机构）》，加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字

（6）授权办理业务人员的有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章

（7）预留《印鉴卡（法人机构）》一式三份

（8）签署的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份（如开通传真交易）

（9）有授权交易经办人签字并加盖单位公章的《投资人风险承受能力调查问卷（机构客户版）》

（10）加盖单位公章和经办人签署的《非自然人客户受益所有人信息登记表》以及提供相应的证明材料

非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站（www.jsfund.cn）的机构账户类业务指南。

机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。

3、提出认购申请

机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。

基金公司网上直销：机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

4、投资者提示

请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站（www.jsfund.cn）上下载直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。

5、嘉实直销中心联系方式：010-65215301、65215303，4006008800（免长途话费），www.jsfund.cn。

(三) 机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

(四) 缴款方式

1、机构投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣款。

2、通过基金公司网上直销认购的机构投资者，应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。

3、通过直销中心认购的机构投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式

（1）机构投资者应在提出认购申请当日16：30之前，将足额认购资金划至本公司在中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国银行总行营业部

账号：778350006680

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室

账号：0200080729027303686

户 名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：兴业银行北京分行营业部

账 号：326660100100558565

户 名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：工行北京海淀支行营业部

账 号：0200251019200093462

户名：嘉实基金管理有限公司

开户行：浦发银行北京分行建国路支行

账号：91090078801500002209

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

（2）机构投资者在填写银行划款凭证时，请写明用途。

（3）机构投资者的认购款项于申请当日的16:30前到账，该申请方为有效申请；申请之日16:30资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。

（4）至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：

①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

②投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

④其它导致认购无效的情况。

四、个人投资者的开户与认购程序

(一) 注意事项

1、个人投资者通过代销机构办理基金业务，必须事先开立各代销银行及证券公司的资金账户卡或存折；个人投资者通过直销中心办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，作为直销资金结算账户，该银行账户户名须与基金账户户名一致。

2、个人投资者认购本基金，可以在代销机构指定的网点以及本公司直销中心办理。投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销*认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的具体认购*限额以各代销机构规定为准；投资者通过直销中心柜台*认购单笔*限额为人民币20,000元（含认购费），追加认购单笔*限额为人民币1元（含认购费）。

(二) 通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序

1、开户及认购的时间

直销中心柜台：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日9:30至17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

基金公司网上直销：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、周日及法定节假日），每一发售日17:00 以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日17:00前。

2、开立基金账户

直销中心柜台：个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

（1）填妥并由本人或代办人或监护人签字的《账户业务申请表-个人》

（2）出示本人有效身份证件并留存复印件

（3）投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

（4）委托他人办理的，须出示代办人有效身份证件并留存复印件

（5）出示银行储蓄卡并留存复印件

（6）签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》（如开通传真交易）

（7）签署《投资人风险承受能力调查问卷（个人客户版）》

基金公司网上直销：个人投资者申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

3、提出认购申请

直销中心柜台：个人投资者办理认购申请时需准备以下资料：

（1）填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金认购（申购）申请表》

基金公司网上直销：个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

4、投资者提示

（1）请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表。个人投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站（www.jsfund.cn）上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

（2）直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

（3）直销中心联系方式：010-65215301、65215303，4006008800（免长途话费），www.jsfund.cn

(三) 个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

(四) 缴款方式

1、个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

2、通过基金公司网上直销认购的个人投资者，应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。

3、通过直销中心柜台认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式

（1）持支持银联的银行卡通过直销中心POS机刷卡付款

（2）通过银行转账汇款到嘉实直销专户

个人投资者应在提出认购申请当日16:30之前，将足额认购资金划至本公司在中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户，该划款账户须为投资者本人账户。

（3）投资者在填写银行划款凭证时，请写明用途。

（4）投资者的认购款项于申请当日的16:30前到账，该申请方为有效申请；申请之日16:30资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。

（5）至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

③投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；

④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

⑤其它导致认购无效的情况。

五、清算与交割

1、嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）验资日以前，全部认购资金将被冻结在基金募集专户中。认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额。

2、本基金注册登记机构（嘉实基金管理有限公司）在募集结束后对基金权益进行过户登记。

3、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行账户划出。

六、基金资产的验资与基金合同生效

1、基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

2、基金管理人应当委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。

3、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。

4、基金募集期限届满，不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应当承担下列责任：

（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

七、本次募集有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人：经雷

存续期间：持续经营

电话：（010）65215588

传真：（010）65185678

联系人：胡勇钦

客服电话：400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266

网站：www.jsfund.cn

（二）基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号（100808）

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座（100808）

法定代表人：张金良

组织形式：股份有限公司

注册资本： 869.79亿元

批准设立机关和设立文号： 中国银监会银监复[2006]484号

基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]673号

联系人：张天

电话：（010）68858107

（三）销售机构

1、直销机构：

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

2、代销机构

（四）注册登记与过户机构

联系人：彭鑫

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

（六）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人：毛鞍宁

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嘉实基金管理有限公司

2021年12月14日

蔡冠仁（右）和农户在地头交流。

新海南客户端、南海网、南国都市报

因为长年奔走在田间地头，蔡冠仁的皮肤被炙热的阳光晒得油黑发亮。他是一个很典型的农人。

这位种养大户早就在城里买了房，但始终不愿意离开自己的老家儋州市海头镇红洋村委会，这里有一块相当有名气的海头红洋江种植养殖科技扶贫示范基地，这里有他一手组建的儋州红洋江种植养殖休闲观光专业合作社。

和热带高效农业有不解之缘

“这里的每一块土地上都留下了我的脚印。”儋州市海头镇致富带头人蔡冠仁说，每天不到基地走一走，感觉生活总像缺了点什么。徜徉在上千亩的田地上，他自豪地讲述着开垦每一块土地的故事。

今年44岁的蔡冠仁是土生土长的红洋村人。他和农业有着不解之缘。20多年前，他中专毕业后，第一份工作是出售农资产品。后来，又花了三年时间学习农业管理。他在香蕉园里当过工人，打杂、浇水……积累了丰富的香蕉种植经验后，他和几个朋友一起创业，承包了红洋村40亩的农场，每亩地投入9000元种起了香蕉。经过6年的发展，蔡冠仁及其团队的香蕉种植面积发展到680亩，其中他自己承包的面积有466亩。

“我们基地生产的香蕉，用流水线技术包装上市，质优样美，口感极好，今年*卖到每斤1.95元，贵的时候卖到每斤2.92元，花了一个多月，基地的香蕉全部出售一空。”他自豪地说，因为自家香蕉品质好，每年3到5月，都会有全国各地的代理商直接到地头收购香蕉。

蔡冠仁对这片土地有深厚感情。

贫困户可以来就业也可当股东

在海头红洋江种植养殖科技扶贫示范基地，有大片香蕉林，有的香蕉刚刚采摘完毕，有的土地正在开垦，准备种植香蕉和菠萝。

在一块非常醒目的“海南省农业科技110示范基地”的牌子上，有这样的承诺：贫困户直接入股50亩以上。

对于扶贫，蔡冠仁有自己的想法。“最重要的是要让贫困户有参与感。”他提出了就业+股东的扶贫模式，在红洋江种植养殖休闲观光专业合作社工作的村民可以承包土地种植香蕉当股东，也可以来干农活，工资另计。“之前他们只能打零工补贴家用，一天辛苦打散工只赚100多元。现在合作社工作的村民，每年人均收入达10万元甚至是15万元。”

对未来发展有清晰规划

蔡冠仁对未来发展有清晰规划，他计划申请利用地里的闲置土地，种植芒果、辣椒等，计划五年内在红洋村委会附近组织农户建个“百果园”，再建立农副产品加工厂，并通过线上网络平台销往世界各地。他还专门到泰国考察了香蕉加工产业，相信自己能带领更多村民走脱贫致富的光明大道。

他一直认为，他的家乡海头，这块临近海边的土地温差平稳，非常适合发展热带高效农业。“我们占了天时、地利、人和。”蔡冠仁说，现在亟待解决的困难只有一条：缺水。

这一带天旱少雨，农业用水一直紧缺，而香蕉种植业需要足够的水来灌溉。同时红洋村的供电设施较为薄弱，为了保障农场的经济不受损失，其扶贫对点单位共青团海南省委和儋州市水务局、三防办等相关单位一次次伸出援手，多次帮他们解决用水、用电方面的燃眉之急。但随着更多农户的加盟，有更多的土地需要开垦和改良，随之而来的是灌溉等基础设施建设需全面跟进。

蔡冠仁说，最近一个月来，他致力于实施一项引水工程，该项目利用物理原理，从高处引水到低处，现已投资数十万元，在坡地上铺设了3公里的水管。

02月12日讯 嘉实稳健开放式证券投资基金（简称：嘉实稳健混合，代码070003）02月11日净值上涨1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0770元，累计净值为3.0430元。

嘉实稳健混合基金成立以来收益311.91%，今年以来收益6.32%，近一月收益5.38%，近一年收益-12.08%，近三年收益7.44%。

嘉实稳健混合基金成立以来分红15次，累计分红金额8.75亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张淼，自2015年02月17日管理该基金，任职期内收益4.85%。

归凯，自2018年07月18日管理该基金，任职期内收益-4.10%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例5.66%）、中国平安（持仓比例4.07%）、华东医药（持仓比例3.92%）、新华保险（持仓比例3.86%）、华测检测（持仓比例3.10%）、中国国旅（持仓比例3.04%）、永辉超市（持仓比例2.97%）、万科A（持仓比例2.84%）、中国神华（持仓比例2.83%）、伊利股份（持仓比例2.68%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4季度国内宏观经济数据全面下行，规模以上工业企业利润同比增速下滑，12月份制造业PMI掉到枯荣分界线以下，M1、M2、社融增速持续下滑，企业中长期贷款依旧低迷。在中美贸易摩擦不断升级之后，G20习特会的结果使得市场悲观预期有所缓和，但贸易战没有结束，市场担忧犹存，加上美国经济处于此轮周期复苏高点，?股市见顶回落，A股在4季度经过了短暂的平静之后于年底继续下跌。我们在3季报中提到国内政策向宽松方向演进，但此次政策不是大水漫灌，经济基本面很难在一个季度之后见底回升，在经济基本面尚未见底之前，市场很难大幅回升，从统计数据来看，4季度到明年1季度是股权质押、商誉风险*的阶段，加上全球的不确定性因素，虽然政策在托底，但市场可能仍然会面临一个振荡期，因此在4季度组合仓位有所降低，等待合适时机再加仓。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.013元；本报告期基金份额净值增长率为-10.27%，业绩比较基准收益率为-6.20%。

12月21日，小编了解到，嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)今日发行，基金全称为嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，交易代码为010866，计划募集期为2021年12月21日—2022年1月24日。

据悉，该基金的投资目标该基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置，力争在严格控制下行风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值，力求满足投资者的养老资金理财需求。

该基金的风险收益特征该基金为混合型基金中基金（FOF），该基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

该基金业绩比较基准为中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%。

该基金拟任基金经理为张静。

张静，现管理6只基金（份额分开计算），业绩表现

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