工银稳健(兴业基金)工银稳健成长今日净值
工银稳健(兴业基金)工银稳健成长今日净值
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银行理财产品净值化冲刺叠加A股持续震荡行情，低风险且收益有弹性的“固收+”基金近年来异军突起，成为新基金发行市场的“网红”。Wind数据显示，截至2021年10月末，“固收+”基金(偏债混合型+二级债基)规模已增至1.72万亿元，较2020年末增长71%。为了更好地满足市场对潜力“固收+”的投资需求，工银瑞信基金旗下的工银稳健瑞盈一年持有债券基金(代码：A类：013588，C类：013589)自11月29日起已开放日常申赎及定投业务。尤为值得关注的是，该基金在原有大满贯基金经理何秀红的基础上，增聘了工银瑞信基金投研领军人物、基金业三大奖项大满贯老将杜海涛共同管理，成为市场上少见的“双大满贯基金经理”配置的“固收+”基金。
从固收团队灵魂人物到工银瑞信基金副总经理、工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长，杜海涛已是工银瑞信基金的投研领军人物。作为业内最*基金经理之一，杜海涛拥有24年证券从业经验、17年投资管理经验，累计荣获17项基金业大奖，其中9座金牛奖，并获得了2018年“中国基金业金牛奖15周年杰出基金经理”称号。此番兼任基金经理，是他自2018年之后再出山。作为长期业绩优异的一员老将，杜海涛所管理的产品整体业绩突出，带领固收团队坚持风险底线思维，打造了业内固收投资标杆。银河证券数据显示，截至2021年11月26日，杜海涛管理超5年的两只“固收+”基金工银添颐债券A、工银增强收益债券A成立以来收益率分别达168.00%、154.89%，年化收益率分别为10.04%、6.64%，近1年、近2年、近3年同类排名均在前1/4分位。
而“固收+”长跑名将何秀红同样堪称固收顶流，她投资风格稳健，回撤控制及风险收益性价比优于同类平均水平。银河证券数据显示，截至2021年11月26日，何秀红管理超6年的工银产业债券A、工银四季收益债券，自成立或转型以来收益率达87.51%、70.01%，年化收益率7.52%、7.04%。代表作工银产业债券A备受投资者青睐，11月26日规模达200.62亿元，位居二级债基前十，还获得银河证券五年期五星评级，近期更摘得五年期债券型金牛基金奖。
工银稳健瑞盈一年持有债券为一只二级债基，打底的债券资产比例不低于80%，并适度配置权益类资产，力求增厚收益，是震荡市理财替代的好选择。Wind数据显示，自2002年1月22日至2021年9月30日，对比沪深300指数，以二级债基指数为代表的“固收+”策略表现出了上涨市争取收益、震荡市表现稳定、下跌市控制回撤的特征。今年以来至12月26日的震荡行情中，“固收+”策略基金获得正收益的比例达93.7%，相比权益策略基金73.6%正收益而言(不同份额分开统计)，优势较明显。从收益波动看，相比偏股混合型基金指数，二级债基指数收益表现明显更为平稳。
在多变市场环境下，工银稳健瑞盈一年持有债券作为一只一年持有期产品，有助于避免投资者因短期波动导致的非理性追涨杀跌，提升持有体验和产品的超额收益概率。展望后市，业内人士认为，疫情后经济修复高点已过，景气有所回落，面临一定下行压力，疫情长尾效应下消费进一步恢复空间有限，货币政策易松难紧，财政政策有望发力带动社会融资企稳。预计A股市场年内维持震荡走势，存在结构性机会，关注板块再平衡的可能性。债券部分应维持中性久期配置，信用债应以高等级为主，可适当通过中长期利率波段操作获取超额收益。
凭借一支汇聚杜海涛、欧阳凯、何秀红等大将和中生代明星赵健、新秀张洋的“*固收”战队，工银瑞信基金近年持续构建“固收+”精品矩阵，固收投资影响力稳居业界前列。海通证券数据显示，截至2021年9月末，工银瑞信基金旗下固收类基金近3年平均收益率17.56%，居固收大型公司前五。自成立以来，工银瑞信基金旗下固收产品共斩获34项三大报权威奖项，获评2018年“公募基金20年*固定收益基金管理人”，且连续12年(2009-2020)有固收基金获金牛奖。
分享 新经济IP 新经济e线 2022-03-02 08:59
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#基金清盘4个
#ETF19个
兵败如山倒。
截至目前，ETF市场继续呈现高度头部化格局，尾部加速出清。3月1日，兴业基金发布关于兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告称，兴业上证180金融ETF（510690）自2021年12月18日至2022年1月5日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报中国证监会备案后，于2022年2月17日完成了剩余财产分配工作。基金终止上市日为2022年3月3日。
新经济e线注意到，实际上，兴业基金仅今年1月已有3只ETF密集清算，公司ETF产品布局可以说是全线溃败。除了兴业上证180金融ETF以外，公司另有2只ETF也于今年1月17日刚刚结束清算，分别是兴业中证福建50ETF（512350）和兴业上证50ETF（510860）。
而与之形成鲜明对比的是，ETF市场赢家通吃的地位愈加巩固。我国ETF市场发展至今，行业格局已相对稳定，头部基金公司优势明显。截至2021年12月31日，国内市场（除货币型ETF外）共成立613只ETF，分别来自51家基金公司。其中，华夏基金已成立60只ETF，成立数量位居首位。易方达基金和国泰基金分别以43只和37只ETF成立数量紧随其后。上述三家基金公司的ETF产品数量占据全市场的22.84%，头部效应显著。
产品线名存实亡
据新经济e线了解，兴业基金最近一年来累计清盘的ETF已多达5只，公司ETF产品线已名存实亡。其中，今年1月结束清算的兴业上证180金融ETF、兴业中证福建50ETF、兴业上证50ETF这3只ETF均集中成立于2020年，从成立到清盘前后不过一年多时间而已。
基金公告
公开资料表明，兴业上证180金融ETF于2020年5月8日成立。彼时，基金募集有效认购总户数3400户，募集发行金额约2.95亿元。但兴业上证180金融ETF自上市后规模便急剧下降。等到2020年第三季，基金规模已缩水至1.22亿元。同年第四季度，基金资产净值已跌破亿元，仅剩下0.62亿元。从去年二季度开始，基金资产规模便徘徊在清盘红线之下，当季规模已骤降至0.13亿元。
据兴业上证180金融ETF于今年1月18日出具的清算报告表明，2021年12月17日为基金最后运作日，基金从2021年12月18日起进入清算程序。截至最后运作日基金份额总额仅有584.25万份，按基金份额净值人民币1.0313元计，对应基金资产净值仅为602.54万元。
同样，兴业中证福建50ETF的清盘分水岭也发生在去年第二季度。该ETF在2020年9月10日上市时的募集发行额约2.2亿元。等到去年第二季，基金规模已急剧缩水至0.14亿元。再到清盘前的基金最后运作日2021年12月24日，按基金份额净值人民币1.1296元计，基金份额总额仅录得383.11万份，对应基金资产净值约433万元。
基金公告
新经济e线获悉，上述3只摘牌的ETF中，兴业上证50ETF的上市时间最晚。兴业上证50ETF去年1月12日才在上交所上市，截至最后运作日2021年12月29日，基金份额净值人民币0.9045元，基金份额总额1296.87万份，基金资产净值已缩水至1173万元。仅上市不到一年时间，该ETF规模已大幅缩水95%。
早在去年7月，兴业上证1-5年期地方政府债ETF和兴业上证红利低波动ETF也相继终止上市。如此算来，在短短不到一年时间里，兴业基金旗下累计已有5只ETF宣告惨烈退市。
有业内人士测算，若按ETF网友分享规模2亿元的*门槛计算，为了维持产品运作，每年的成本大概在200万元到300万元不等。实际上，一只ETF要实现管理费和支出持平，其规模至少要在5亿元以上。否则的话，都是赔本赚吆喝。
截至今年3月1日，兴业基金旗下正常交易的ETF仅剩下2只，分别是兴业沪深300ETF（510370）和兴业中证500ETF（510570），以上两只ETF分别成立于2020年9月11日和6月30日。不过，这两只ETF都早已跌破5000万元的清盘红线，基金资产净值分别仅录得约1153万元和1115万元。
进入门槛越来越高
新经济e线注意到，目前，ETF市场的竞争格局表现为赢家通吃。在主流宽基、行业及主题指数等赛道均被头部公司占据的情况下，产品审批、团队、资源等客观因素使得后来者进入的门槛越来越高。
截至2021年12月31日，排名前10的非货币ETF管理人在管规模合计占全市场的80.25%，前五名占60.06%；非货币ETF管理规模前5 名的基金公司依次为华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、南方基金。
与主动管理型基金不同，绝大多数ETF基金为被动跟踪型指数产品，因此标的指数的选择对于ETF规模能否增长至关重要。2021年宽基ETF规模继续稳步上升背后，包括华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF在内的三大宽基指数成为ETF三大“天王”。截至2021年底，这三只宽基指数均超500亿元规模。截至2021年12月31日，全市场共有25只非货币ETF规模超过百亿元，其中包括11只宽基指数ETF和10只行业及主题指数ETF。
相比之下，今年以来发行失败的5只基金产品中就有2只是中小基金公司旗下的ETF。此外，ETF发行和市场表现也息息相关，鉴于今年A股持续调整，许多热门赛道出现大幅调整，也影响了投资者认购和交易热情。
截至3月1日，在已有ETF产品布局的51家基金公司中，包括万家基金、兴业基金、山西证券、浙商资管、融通基金、南华基金等6家公募机构旗下ETF规模均在亿元以下。如垫底的万家基金和兴业基金两家公司合计分别仅在二千万元左右。其中，万家基金旗下仅有一只ETF上市，为万家上证50ETF。该基金于2015年12月15日上市，但*份额仅剩下约800万份，对应基金资产净值约为2387万元。
此外，前海开源基金和中银国际证券两家机构的ETF规模也仅亿元左右。其中，前者两只ETF分别是前海开源黄金ETF和前海开源中证500等权ETF，*份额仅录得约1900万份和3000万份，对应基金资产净值分别为约7300万元和4700万元，较基金发行募集金额3.17亿元和7.6亿元，缩水幅度分别高达76.97%和93.82%。
与兴业基金一样，中银国际证券也同属ETF的后来者。今年2月，中银证券国证新能源车电池ETF在三个月发行期结束募集失败。截至今年3月1日，公司旗下仅有2只ETF上市，分别是中银证券中证500ETF和中银证券创业板ETF，基金规模分别仅为约6400万元和3400万元。
事实上，步入2022年以来，伴随ETF产品同质化竞争白热化，产品清盘的警报已频频拉响，甚至不乏头部公司的产品。春节后，就有十余只ETF陆续发布资产净值连续低于5000万元的提示性公告或可能触发基金合同终止情形的提示性公告。
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02月04日讯 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金（简称：工银稳健成长混合A，代码481004）02月01日净值上涨1.61%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9678元，累计净值为1.2178元。
工银稳健成长混合A基金成立以来收益18.23%，今年以来收益7.64%，近一月收益7.64%，近一年收益-26.24%，近三年收益-35.97%。
工银稳健成长混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额10.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杜洋，自2018年03月22日管理该基金，任职期内收益-22.02%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有万科A（持仓比例8.06%）、宁波银行（持仓比例5.27%）、华电国际（持仓比例3.75%）、恒瑞医药（持仓比例3.34%）、华泰证券（持仓比例3.04%）、中航机电（持仓比例2.97%）、正邦科技（持仓比例2.95%）、汇川技术（持仓比例2.83%）、九阳股份（持仓比例2.76%）、三花智控（持仓比例2.65%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
18年4季度市场表现不佳，10月大幅下跌、11月有小幅反弹、12月再次下挫，成长风格表现最差，金融风格表现相对跌幅较小。宏观经济来看，下行速度有所加快，企业盈利增速下行，地产销售面积连续三个月负增长，汽车销量连续大幅负增长，市场对19年经济的悲观预期有所加重。流动性方面有所改善，10年期国债收益率持续小幅下降，央行采取结构性政策，支持民企融资，宽货币向宽信用的传导正在逐步落实过程中。本基金本报告期超配受益经济下行的行业和公司，精选具有较强竞争力、增长较为确定、估值处于历史底部区域的公司进行配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银瑞信稳健成长A份额净值增长率为-11.26%，业绩比较基准收益率为-9.65%。
07月27日讯 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金（简称：工银稳健成长混合A，代码481004）07月24日净值下跌4.96%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7801元，累计净值为2.0301元。
工银稳健成长混合A基金成立以来收益117.47%，今年以来收益24.88%，近一月收益9.67%，近一年收益45.59%，近三年收益42.45%。
工银稳健成长混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额10.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杜洋，自2018年03月22日管理该基金，任职期内收益43.43%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例3.57%）、五粮液（持仓比例3.41%）、金地集团（持仓比例3.38%）、酒鬼酒（持仓比例3.31%）、恒瑞医药（持仓比例2.92%）、招商银行（持仓比例2.77%）、宁波银行（持仓比例2.57%）、宁德时代（持仓比例2.55%）、深信服（持仓比例2.32%）、贵州茅台（持仓比例2.18%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年2季度市场表现较好，沪深300上涨12.96%，中证500上涨16.32%，均是过去5个季度以来表现*的季度。从宏观角度来看，国内经济逐步恢复，疫情的影响逐步衰退，虽然海外疫情爆发对进出口产生了负面冲击，但在国内政策发力以及需求的自然恢复下，经济逐步回到正轨，从地产、基建、消费、工业生产等多个维度，可以观察到经济趋于正常。流动性保持较为宽松的状态，尤其是4、5月，银行连续下调MLF利率，SPR利率也连续下降，银行间收益率保持历史底部位置，对资本市场的影响非常正面。监管政策方面，资本市场改革快速推进，包括新三板、科创板、创业板等在内的一系列政策快速落地，资本市场活跃程度大幅提高。整体上来看，2季度市场表现较好，是各方面因素合力的结果。
本组合在2季度保持了原有的配置风格，超配了相对看好的科技、新能源、消费等板块，整体结构变化不大。个股层面，结合1季度业绩情况和2季度的公司基本面变化，做了适度调整，将仓位配置到下半年行业趋势更好、业绩释放能力更强的标的上。
展望3季度和下半年，国内经济依然处于复苏通道中，流动性环境宽松程度虽然与4、5月相比有所收紧，但是依然保持比较充裕的状态，监管政策依然友好，各项改革政策仍在落地，主要指数的估值水平并没有明显泡沫，企业盈利继续恢复，从各方面因素来看，对资本市场来说仍是比较有利的环境。本组合下半年的重点是选择行业趋势向好、公司盈利加速释放、当前估值尚处于安全边际以内的公司进行配置，在保持行业配置相对稳定的基础上，依靠个股选择，努力获取超额收益。
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