宝石动力，宝石动力混合型证券

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• 4、宝石动力混合型证券

02月26日讯 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金（简称：金元顺安宝石动力混合，代码620001）02月25日净值上涨2.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1317元，累计净值为1.1917元。

金元顺安宝石动力混合基金成立以来收益19.75%，今年以来收益14.89%，近一月收益10.17%，近一年收益-5.04%，近三年收益11.65%。

金元顺安宝石动力混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.38亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为闵杭，自2015年10月16日管理该基金，任职期内收益-0.32%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有启明星辰（持仓比例4.91%）、坤彩科技（持仓比例4.66%）、招商银行（持仓比例4.52%）、凯乐科技（持仓比例4.18%）、太极股份（持仓比例4.16%）、贵州茅台（持仓比例3.71%）、锦江股份（持仓比例3.37%）、首旅酒店（持仓比例3.29%）、东山精密（持仓比例3.24%）、美的集团（持仓比例3.04%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度A股市场整体震荡下行，交易量持续低迷，成长、价值风格均表现下跌。受市场风险偏好下行提振，债市整体上行。市场运行基本符合我们的判断，本基金一直维持股票中低仓位运行，结构以消费蓝筹加部分成长股为主。债券持续持有国债、政策性金融债等流动性好的品种。随着经济下行压力增加，我们判断政策维稳的频率和力度会逐步增强，流动性相对宽松，市场会有结构性机会，未来我们会进一步精选部分超跌成长股加入持仓。

截至报告期末金元顺安宝石动力混合基金份额净值为0.9850元，本报告期内，基金份额净值增长率为-7.24%，同期业绩比较基准收益率为-5.22%。

利君股份(002651.SZ)发布公告，公司全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司(以下简称“利君控股”)收到澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 以邮件方式送达的《中标通知书》，中标项目为高压辊磨系统设计、采购高压辊磨机设备及配套产品；确认利君控股为其项目“Design and Supply of HPGR System at Lines 1&2”的中标单位。

利君控股主要销售水泥建材、冶金矿山行业设备及其配套产品，为公司于新加坡设立的全资子公司;本次中标项目总金额为人民币2.4亿元，占公司2020年度经审计营业收入的29.35%，该合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响。

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9245

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年12月18日

1.0391

1.0391

006357

国融稳融债券C

2019年12月18日

1.0369

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298国开泰富睿富债券型证券投资基金

1.0515

1.0515

003762国开开泰混合A

1.0804

1.1794

003763国开开泰混合C

1.0572

1.1562

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

1.0287

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902国开泰富货币市场基金

0.6731

2.396

000901国开泰富货币市场基金

0.6073

2.151

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019-12-18

1.226

1.226

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019-12-18

0.908

0.908

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019-12-18

0.638

0.638

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019-12-18

0.823

0.823

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019-12-17

1.432

1.432

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019-12-18

0.9280

1.6797

单位净值(元)

累计净值(元)

2019-12-18002245

泰康稳健增利债券A

1.1854

1.1854

2019-12-18002246

泰康稳健增利债券C

1.3077

1.3077

2019-12-18005523

泰康颐年混合A

1.0939

1.0939

2019-12-18005524

泰康颐年混合C

1.0864

1.0864

2019-12-18006809

泰康香港银行指数A

0.9988

0.9988

2019-12-18006810

泰康香港银行指数C

0.9962

0.9962

产品代码

帐套名称

日期

单位净值

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019-12-18

1.0192

1.1346

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019-12-18

1.0070

1.0630

006095

其中:永赢泰益债券C

2019-12-18

1.0071

1.0601

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019-12-18

1.0116

1.0470

006577

其中:永赢诚益债券C

2019-12-18

1.0145

1.0446

007199

3036-永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019-12-18

1.0031

1.0071

007200

其中:永赢泰利债券C

2019-12-18

1.1803

1.1843

007374

3049-永赢淳利债券

2019-12-18

1.0036

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

000539000539中银活期宝货币

0.6909

0.0274

2019-12-18

000996000996中银新动力股票

0.741 0.741

2019-12-18

002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.028 1.028

2019-12-18

002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019-12-17

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.199 1.199

2019-12-17

002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.17140.1714

2019-12-17

003966003966中银润利灵活配置混合

2019-12-18

003966003966中银润利混合A

1.06861.2676

2019-12-18

003966003967中银润利混合C

1.06581.2638

2019-12-18

005029005029中银产业精选混合

1.217 1.217

2019-12-18

163804163804中银收益混合型证券投资基金

2019-12-18

163804163804中银收益混合

1.52133.3663

2019-12-18

163804960012中银收益混合H类

1.52531.7703

2019-12-18

163816163816

中银转债增强债券型证券投资基金

2019-12-18

163816163816中银转债A

2.211 2.211

2019-12-18

163816163817中银转债B

2.141 2.141

2019-12-18

380009005852中银添利债券发起C

1.315 1.617

2019-12-18

380009007100中银添利债券发起E

1.321 1.321

2019-12-18

380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019-12-18

380009380009中银添利债券发起A

1.327 1.629

519060

519061

海富通纯债债券A

1.248

2.386

海富通纯债债券C

1.241

2.344

海富通纯债债券

2019-12-18

账套名称

基金代码

净值情况

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 620001

1.1770

1.2370

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.1314

金元顺安沣泉债券型证券投资基金

005843

1.0263

2022年4月15日，金元顺安成长动力灵活配置混合（620002）发布公告，增聘孔祥鹏为基金经理，任职日期自2022年4月15日起，贾丽杰不再担任该基金基金经理，离任日期为2022年4月15日，变更后金元顺安成长动力灵活配置混合（620002）的基金经理为孔祥鹏。截止2022年3月22日，金元顺安成长动力灵活配置混合净值为1.8095，较上一日下跌0.65%，近一年上涨13.7%。

孔祥鹏先生：金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。2020年12月22日起担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。

其管理过的公募基金包括:金元顺安宝石动力混合，管理时间为2020年12月22日至今，期间收益率为-16.68%；；金元顺安新经济主题混合，管理时间为2017年6月28日至2019年1月8日,期间收益率为-11.58%。

重仓股战绩回顾：其管理的金元顺安成长动力混合在2017年第二季度调入中国平安，调入当季均价90.03，连续持有1年后，在2018年第二季度调出，调出当季均价134.5，估算收益率为49.39%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

贾丽杰自2018年3月26日起担任金元顺安成长动力灵活配置混合（620002）基金经理，整个任职期间该基金收益为40.16%。

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