兴业基金，兴业基金管理有限公司
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分享 新经济IP 新经济e线 2022-03-02 08:59
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#基金清盘4个
#ETF19个
兵败如山倒。
截至目前，ETF市场继续呈现高度头部化格局，尾部加速出清。3月1日，兴业基金发布关于兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告称，兴业上证180金融ETF（510690）自2021年12月18日至2022年1月5日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报中国证监会备案后，于2022年2月17日完成了剩余财产分配工作。基金终止上市日为2022年3月3日。
新经济e线注意到，实际上，兴业基金仅今年1月已有3只ETF密集清算，公司ETF产品布局可以说是全线溃败。除了兴业上证180金融ETF以外，公司另有2只ETF也于今年1月17日刚刚结束清算，分别是兴业中证福建50ETF（512350）和兴业上证50ETF（510860）。
而与之形成鲜明对比的是，ETF市场赢家通吃的地位愈加巩固。我国ETF市场发展至今，行业格局已相对稳定，头部基金公司优势明显。截至2021年12月31日，国内市场（除货币型ETF外）共成立613只ETF，分别来自51家基金公司。其中，华夏基金已成立60只ETF，成立数量位居首位。易方达基金和国泰基金分别以43只和37只ETF成立数量紧随其后。上述三家基金公司的ETF产品数量占据全市场的22.84%，头部效应显著。
产品线名存实亡
据新经济e线了解，兴业基金最近一年来累计清盘的ETF已多达5只，公司ETF产品线已名存实亡。其中，今年1月结束清算的兴业上证180金融ETF、兴业中证福建50ETF、兴业上证50ETF这3只ETF均集中成立于2020年，从成立到清盘前后不过一年多时间而已。
基金公告
公开资料表明，兴业上证180金融ETF于2020年5月8日成立。彼时，基金募集有效认购总户数3400户，募集发行金额约2.95亿元。但兴业上证180金融ETF自上市后规模便急剧下降。等到2020年第三季，基金规模已缩水至1.22亿元。同年第四季度，基金资产净值已跌破亿元，仅剩下0.62亿元。从去年二季度开始，基金资产规模便徘徊在清盘红线之下，当季规模已骤降至0.13亿元。
据兴业上证180金融ETF于今年1月18日出具的清算报告表明，2021年12月17日为基金最后运作日，基金从2021年12月18日起进入清算程序。截至最后运作日基金份额总额仅有584.25万份，按基金份额净值人民币1.0313元计，对应基金资产净值仅为602.54万元。
同样，兴业中证福建50ETF的清盘分水岭也发生在去年第二季度。该ETF在2020年9月10日上市时的募集发行额约2.2亿元。等到去年第二季，基金规模已急剧缩水至0.14亿元。再到清盘前的基金最后运作日2021年12月24日，按基金份额净值人民币1.1296元计，基金份额总额仅录得383.11万份，对应基金资产净值约433万元。
基金公告
新经济e线获悉，上述3只摘牌的ETF中，兴业上证50ETF的上市时间最晚。兴业上证50ETF去年1月12日才在上交所上市，截至最后运作日2021年12月29日，基金份额净值人民币0.9045元，基金份额总额1296.87万份，基金资产净值已缩水至1173万元。仅上市不到一年时间，该ETF规模已大幅缩水95%。
早在去年7月，兴业上证1-5年期地方政府债ETF和兴业上证红利低波动ETF也相继终止上市。如此算来，在短短不到一年时间里，兴业基金旗下累计已有5只ETF宣告惨烈退市。
有业内人士测算，若按ETF网友分享规模2亿元的*门槛计算，为了维持产品运作，每年的成本大概在200万元到300万元不等。实际上，一只ETF要实现管理费和支出持平，其规模至少要在5亿元以上。否则的话，都是赔本赚吆喝。
截至今年3月1日，兴业基金旗下正常交易的ETF仅剩下2只，分别是兴业沪深300ETF（510370）和兴业中证500ETF（510570），以上两只ETF分别成立于2020年9月11日和6月30日。不过，这两只ETF都早已跌破5000万元的清盘红线，基金资产净值分别仅录得约1153万元和1115万元。
进入门槛越来越高
新经济e线注意到，目前，ETF市场的竞争格局表现为赢家通吃。在主流宽基、行业及主题指数等赛道均被头部公司占据的情况下，产品审批、团队、资源等客观因素使得后来者进入的门槛越来越高。
截至2021年12月31日，排名前10的非货币ETF管理人在管规模合计占全市场的80.25%，前五名占60.06%；非货币ETF管理规模前5 名的基金公司依次为华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、南方基金。
与主动管理型基金不同，绝大多数ETF基金为被动跟踪型指数产品，因此标的指数的选择对于ETF规模能否增长至关重要。2021年宽基ETF规模继续稳步上升背后，包括华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF在内的三大宽基指数成为ETF三大“天王”。截至2021年底，这三只宽基指数均超500亿元规模。截至2021年12月31日，全市场共有25只非货币ETF规模超过百亿元，其中包括11只宽基指数ETF和10只行业及主题指数ETF。
相比之下，今年以来发行失败的5只基金产品中就有2只是中小基金公司旗下的ETF。此外，ETF发行和市场表现也息息相关，鉴于今年A股持续调整，许多热门赛道出现大幅调整，也影响了投资者认购和交易热情。
截至3月1日，在已有ETF产品布局的51家基金公司中，包括万家基金、兴业基金、山西证券、浙商资管、融通基金、南华基金等6家公募机构旗下ETF规模均在亿元以下。如垫底的万家基金和兴业基金两家公司合计分别仅在二千万元左右。其中，万家基金旗下仅有一只ETF上市，为万家上证50ETF。该基金于2015年12月15日上市，但*份额仅剩下约800万份，对应基金资产净值约为2387万元。
此外，前海开源基金和中银国际证券两家机构的ETF规模也仅亿元左右。其中，前者两只ETF分别是前海开源黄金ETF和前海开源中证500等权ETF，*份额仅录得约1900万份和3000万份，对应基金资产净值分别为约7300万元和4700万元，较基金发行募集金额3.17亿元和7.6亿元，缩水幅度分别高达76.97%和93.82%。
与兴业基金一样，中银国际证券也同属ETF的后来者。今年2月，中银证券国证新能源车电池ETF在三个月发行期结束募集失败。截至今年3月1日，公司旗下仅有2只ETF上市，分别是中银证券中证500ETF和中银证券创业板ETF，基金规模分别仅为约6400万元和3400万元。
事实上，步入2022年以来，伴随ETF产品同质化竞争白热化，产品清盘的警报已频频拉响，甚至不乏头部公司的产品。春节后，就有十余只ETF陆续发布资产净值连续低于5000万元的提示性公告或可能触发基金合同终止情形的提示性公告。
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清明节后，随着A股市场的回暖，此前遭遇估值闷头杀的多个板块有企稳迹象。新基发行市场也逐渐出现了多个头部公募的身影。Wind数据显示，仅4月6日-11日，就有29只新基金开始认购。
4月6日，由付斌拟任基金经理的招商企业优选开启认购，该偏股混合型基金拟认购11天，规模上限为80亿元人民币。
招募说明书显示，该基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
公开资料显示，付斌为理学硕士，2008年1月加入中欧基金任研究员，2009年8月加入银河基金任研究员，2014年3月加入招商基金，现任投资管理四部总监助理。自2015年1月14日以来，付斌先后管理13只基金，在任基金为6只，在管基金总规模为148.73亿元。
招商先锋作为付斌进入招商基金后管理的第一只基金，成立以来任职回报率为171.27%，平均年化回报率为17.39%，同类排名为155/442。截至2020年底，该基金规模为21.45亿元。
Wind数据显示，该基金2019年回报率为57.47%，同类基金排名470/6717，2020年回报率为53.44%，同类基金排名1593/8410。在过去两年的基金牛市中，该基金的收益属于中等偏上序列。
进入2019年，付斌管理基金的节奏开始加快。Wind数据显示，2019年，付斌接管了招商丰韵、核心优选、丰凯、丰益等四只基金，合计39.69亿元。但值得注意的是，除了2019年12月份新发行的核心优选网友分享规模达到了37.12亿元外，其余三只基金均为迷你基金，规模不足1亿元。
新接手四只基金后，基金业绩表现如何？Wind数据显示，招商丰韵A自2019年3月19日至今回报率为131.69%，同类基金中排名为68/754。核心优选A自2019年12月17日以来，至今回报率为48.86%，同类基金中排名为257/393。
统计三只基金的持仓发现，前十大重仓股以各板块的龙头股为主，其中，山西汾酒（600809）、牧原股份（002714）、美团（03690）、长春高新（000661）、五粮液（000858）、迈瑞医疗（300760）等均是付斌的*。
但在年后随着机构抱团股估值连续下跌，上述基金也遭遇了较大的区间回撤。wind数据显示，2月18日至今，招商先锋的区间回撤达到12.89%，招商丰韵的区间回撤为15.49%，核心优选的回撤则为15.52%。
而招商丰凯、丰益的业绩则相对较差。在接任两只基金一年后，2020年7月21日，付斌辞任上述两只基金经理。在付斌任职期间，招商丰凯A回报率为20.03%，同类基金中排名1356/1830。丰益A回报率为27.08%，同类基金中排名1165/1830。
卸任绩差基金后，2020年11月18日，付斌新发行了招商景气优选，A/C合计网友分享规模达79.35亿元。虽然还未公布持仓，但今年2月18日以来，景气优选的区间回撤同样达到了14.51%。
今年以来，付斌继续新发了两只基金：2月1日成立的招商兴和优选一年持有、2月3日招商盛洋3个月定开，规模分别为20.17亿元、10.1亿元。靠不停新发基金，付斌管理规模冲上了百亿级别。
2月25日，付斌同样辞任了成立仅一年的招商科技创新。该基金成立于2020年2月12日，网友分享规模为8.94亿元，但截至2020年底，规模仅4.91亿元。在任职期间，该基金回报率为32.72%，同类排名为890/1024。
对于规模较小的迷你基金持有人来说，基金经理的频繁变动则会极大降低持有体验。在天天基金的贴吧内，有不少持有人表示了对招商科技创新的失望，“在市场*点开始建仓，结果一年时间的收益率就这么一点，基金经理难道不应该给基民一个交代吗？”
此次要发行的新基金，付斌又能本着“持有人利益至上”的原则，坚持多久呢？
根据兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署的基金销售协议，自2022年4月27日起，投资者可通过上述销售机构办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回等业务，具体业务办理事宜请遵从销售机构的相关规定。
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本公告解释权归本公司所有。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新等相关法律文件。
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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
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2022年4月26日
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根据兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司“）与腾安基金销售（深圳）有限公司签署的合作协议，自2022年4月27日起，新增腾安基金销售（深圳）有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构，投资者可通过上述销售机构办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回等业务。现具体公告
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