000985基金(基金一览表)000985基金净值查询今天*净值

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05月28日讯 嘉实逆向策略股票型证券投资基金（简称：嘉实逆向策略股票，代码000985）公布*净值，上涨3.63%。本基金单位净值为1.143元，累计净值为1.143元。

嘉实逆向策略股票型证券投资基金成立于2015-02-02，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益15.81%，今年以来收益34.15%，近一月收益-6.69%，近一年收益2.14%，近三年收益21.21%。近一年，本基金排名同类（96/628），成立以来，本基金排名同类（212/750）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.70%，近两年定投该基金的收益为6.96%，近三年定投该基金的收益为6.58%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为曲盛伟，自2018年07月18日管理该基金，任职期内收益10.97%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例7.86% ）、劲嘉股份（持仓比例7.77% ）、通威股份（持仓比例7.44% ）、雄帝科技（持仓比例6.78% ）、（持仓比例5.59% ）、中孚信息（持仓比例4.50% ）、华体科技（持仓比例3.91% ）、隆基股份（持仓比例3.80% ）、易华录（持仓比例3.64% ）、北信源（持仓比例3.54% ），合计占资金总资产的比例为54.83%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例9.95% ）、诺普信（持仓比例8.47% ）、雄帝科技（持仓比例7.29% ）、通威股份（持仓比例6.88% ）、正泰电器（持仓比例5.24% ）、唐人神（持仓比例5.04% ）、劲嘉股份（持仓比例4.76% ）、（持仓比例4.58% ）、阳光电源（持仓比例4.43% ）、隆基股份（持仓比例3.99% ），合计占资金总资产的比例为60.63%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，宏观超出市场预期稳定，一二线房地产企稳反弹，PMI超预期，整体表现元和出良好开局。科创板推出，表现出国家对于新兴产业，创新驱动的重视。伴随科创板推出，以及大量资金入市，创新类资产的估值和业绩得到双升的景气。整体市场各类资产都有自己涨幅的逻辑，呈现出普涨的局面。报告期内由于组合符合中长期景气行业的特征，5G，猪，光伏，低温不燃烧烟草、核电、风电、科技基建等符合长期中国经济结构方向板块表现良好。考虑宏观经济韧性及未来中国经济平稳运行的特征，伺机增加了部分少量与宏观经济相关的质地*消费龙头标的，分享中国宏观经济成长红利。

截至本报告期末本基金份额净值为1.185元；本报告期基金份额净值增长率为39.08%，业绩比较基准收益率为22.78%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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声明：所有数据不构成投资建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎。

10月23日讯 嘉实逆向策略股票型证券投资基金（简称：嘉实逆向策略股票，代码000985）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为1.273元，累计净值为1.273元。

嘉实逆向策略股票型证券投资基金成立于2015-02-02，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益28.98%，今年以来收益49.41%，近一月收益-2.08%，近一年收益53.56%，近三年收益16.15%。近一年，本基金排名同类（24/655），成立以来，本基金排名同类（223/798）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.88%，近两年定投该基金的收益为17.47%，近三年定投该基金的收益为15.98%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为曲盛伟，自2018年07月18日管理该基金，任职期内收益25.96%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为阳光电源（持仓比例8.98% ）、华测检测（持仓比例8.61% ）、通威股份（持仓比例7.75% ）、雄帝科技（持仓比例7.51% ）、中孚信息（持仓比例7.14% ）、北信源（持仓比例6.73% ）、纳思达（持仓比例5.98% ）、华体科技（持仓比例5.83% ）、神州数码（持仓比例4.95% ）、隆基股份（持仓比例4.85% ），合计占资金总资产的比例为68.33%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例9.57% ）、通威股份（持仓比例8.46% ）、劲嘉股份（持仓比例8.10% ）、雄帝科技（持仓比例6.70% ）、（持仓比例6.02% ）、华体科技（持仓比例5.30% ）、中孚信息（持仓比例5.11% ）、北信源（持仓比例4.62% ）、隆基股份（持仓比例4.34% ）、阳光电源（持仓比例3.80% ），合计占资金总资产的比例为62.02%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内宏观经济总体运行稳定，但房地产增速下行，让位于新兴产业及消费拉动经济增长的长期趋势愈加明显。所以报告期内证券市场也呈现出明显的结构性行情。以申万几个子行业为例，排名居前的三个板块分别为电子（13.88%），计算机（6%），国防军工（4.54%）。电子、计算机为主的新兴科技类资产表现抢眼，其中半导体、5G、自主可控等资产短期产生较大超额回报。这代表未来中国劳动生产率提升的大方向。考虑未来几年有几个新兴产业迎来新的成长周期，包括5G、半导体、自主信息安全、科技基建等新兴产业有望从小到大。这些新兴行业为国家带来强盛，为人民带来幸福，符合长期大的发展趋势。继续看好供给侧改革，质量提升，中长期中国经济结构良性升级所带来的结构性发展机遇，包括新能源、自主信息技术、5G、科技基建、以及代表未来人民生活质量提升所带来检测行业的发展机遇，略增加相关资产配置比重。

截至本报告期末本基金份额净值为1.238元；本报告期基金份额净值增长率为9.07%，业绩比较基准收益率为0.09%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

雪球

现在投资指数基金也越来越难了。

行业轮动越来越快，周期难把握；大中小盘轮动也越来越快，宽基指数也难了。2017年开始“流行”大盘蓝筹白马，上证50、中证100、沪深300投资回报高；到2020年下半年开始“流行”中小盘成长股，中证500、中证1000又走出了独立的行情。

上图是近三年来大中小盘股（沪深300、中证500、中证1000）的走势。

2019年底经过短暂回调后，2020年开启了新一轮的牛市。沪深300全年单边上涨；而中证500和中证1000则上半年涨，下半年跌；

进入2021年，沪深300开启熊市，全年单边缓慢下跌；而中证500/中证1000则走出了牛市的节奏，全年上涨；

进入2022年似乎有都陷入了跌跌跌的节奏，让喜欢指数基金的投资者有点找不着北。

普通投资者很难把握住“牛”的轮动周期。往往是买了沪深300，涨的却是中证500；买了中证1000，涨的却是沪深300。

大、中、小盘指数的节奏并不相同。

就像投资者把握不住个股节奏，转而投资宽基指数一样；当大中小盘指数也把握不住节奏的时候，投资者希望有同时囊括大、中、小盘的“更宽”的宽基指数来应对。

这样的宽基指数当然是有的，那就是中证全指指数（000985）。

近三年来，中证全指指数（000985）不但平滑了曲线、降低了波动（见上图）；而且近三年年化收益同时碾压沪深300、中证500、中证1000.（见下表，截至2022年4月15日）！

中证全指指数（000985）

中证全指由沪深市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场 代表性，反映沪深市场上市公司的整体表现。

截至2021年12月31日中证全指指数样本有4096只股票。纳入了所有符合上述条件的股票。

可以说，中证全指指数（000985）是“最宽”的宽基指数了。

也许有朋友会问，既然中证全指指数（000985）近三年跑赢代表分别大、中、小盘的沪深300、中证500、中证1000，那直接购买一只跟踪中证全指指数的基金不就可以了吗？

非常遗憾，目前还没有追踪中证全指指数（000985）的公募基金！

本文的目标，就是借#老司基硬核测评#的机会，打造一个能紧跟中证全指指数（000985）走势、并且在收益上超越中证全指指数（000985）的“全A指数量化增强基金组合”！

01

*需要构建一个能代表（或替代）

中证全指指数（000985）的指数组合

1、中证全指指数（000985）样本指数有4096只股票，包含了A股中几乎所有股票。构建替代中证全指的方案，可以从两个角度考虑：

一是从上市交易所的角度，比如：

（1）上证综合指数+深证成指；

（2）上证综合指数+深证1000指数；尽可能纳入更多的股票。

二是从规模角度：

从股票规模出发，将分别代表大盘、中盘、小盘股的三个指数简单叠加，同时确保中间没有重复的样本。比如：

沪深300+中证500+中证1000

我选择第二种方案：

用“沪深300+中证500+中证1000”组成的指数组合，替代中证全指指数。（以下简称为“1800指数组合”）

2、“1800指数组合”与中证全指指数（000985）对比，验证其可替代性

（1）将这三个指数简单叠加，就相当于将A股所有股票按规模大排行，然后选出前1800只股票。或者理解为中证全指指数样本中前1800只股票组成的指数。

（2）“1800指数组合”样本股数占中证全指的44.24%，但是成分股总市值占中证全指指数的84.52%，指数市值占中证全指指数的83.61%。

无论是从成分股总市值占比，还是从指数市值规模占比，1800组合的替代性都是很强的。

因为是规模排序，所以1800组合的个股市值最小比中证全指指数大、个股平均规模也大。

（3）“1800指数组合”的行业占比与中证全指的行业占比基本吻合（金融行业略高）

将沪深300/中证500/中证1000的行业占比，分别按照成分股总市值计算出行业所占市值后，累计计算出1800指数组合的行业市值，再计算出行业占比。

（如下图）

（4）“1800指数组合”与中证全指的前十大权重股，完全一致。

“1800指数组合”的前十大权重就是沪深300的前十大权重股（占比当然会有变化）。

（5）拟合1800指数组合的年度收益率，与中证全指指数对比。契合度比较高，总收益偏差较小。

首先计算出沪深300、中证500和中证1000三个指数，按权重计算在1800指数组合中所占的比例分别为：63.80%、18.41%、17.89%。

1800指数组合的收益权重也按照上述比例计算。

最后计算结果如上表。2018、2019年业绩好于中证全指；2020、2021年业绩差于中证全指；2018、2019、2020年偏差都很小，2021年差异比较大。四个完整年度的累计收益差别很小。

从以上五个方面看，1800指数组合作为中证全指的替代非常适合。

02

选择对标1800指数组合成分指数（沪深300、中证500、中证1000）的被动型基金，打造一个全A指数基金组合。

对标沪深300、中证500、中证1000 的指数基金有很多，如何选择呢？

话题哥的“#老司基硬核测评# 第十期！10只量化增强基金邀你来测评”活动“根据雪球站内球友讨论热度选出10只量化增强基金和增强型指数基金，包括知名基金经理田汉卿、盛丰衍、黎海威、杜晓海、徐幼华等的旗舰产品，囊括了沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数、MSCI中国A股国际通指数、中华交易服务预期高股息指数。”这10只*的量化增强基金和增强型指数基金，大大简化了选择难度，缩小了范围：

其中，正好有三只指数增强基金分别跟踪沪深300指数、中证500指数、中证1000指数。

1、三只基金均成立于2018年熊市。

成立于上半年的富荣沪深300指数增强A和富国中证1000指数增强A，完成建仓时间较早，受整个市场下跌影响较大，2018年业绩分别为-29.07%和-15.46%，从而使得累计业绩受到较大影响；

而成立于下半年的国投中证500指数量化增强A，按照6个月的建仓期，完成建仓时正值熊市底部，2018年业绩为-2.49%，影响较小。

2、三只基金均为指数增强基金，采用量化增强策略

三只基金均根据各自跟踪的指数特点，采用各不相同的量化增强方案。

3、基金经理均为量化投资、管理经验丰富的基金经理，任职时间均超过三年

4、三只基金业绩表现*，超额收益明显

为增加比较的准确性，均从同一起点（2019年1月1日）计算。

三只基金均表现*，跟追踪指数相比，每年均有超额收益。即使在各类指数均大幅下跌的今年，三只指数基金均跑赢跟踪指数，获得超额收益。

富荣沪深300指数增强A 三年多的累计超额收益达到120.49%；国投中证500指数量化增强A和富国中证1000指数增强A的超额累计收益也分别达到了70%左右；为投资者带来丰厚的回报。

5、”收益能力”评估，三只基金表现出类拔萃

在131只同类基金中，

三年年化收益富荣沪深300*、国投瑞银中证500排名第七；

月胜率富国中证1000排名第五、国投瑞银中证500排名第七；

6、三只基金控制回撤能力强，在”抗风险能力”评估中表现优良

富荣沪深300控制回撤能力出众，一年期*回撤在226只同类基金中排名18；三年期*回撤在131只同类基金中排名13；

在131只同类基金中，三年*回撤，富国中证1000排名第10、国投瑞银中证500排名27；

7、三只基金均具有超高性价比；在“性价比能力”评估中名列前茅！

在130只同类基金中，富荣沪深300指数增强A的夏普比率、索提诺比率、特雷诺指数、收益回撤比，四项指标均*！性价比*！

在130只同类基金中，国投瑞银中证500指数量化增强A的夏普比率、收益回撤比、索提诺比率三项指标排名第四；特雷诺指数排名第七！性价比超高！

在130只同类基金中，富国中证1000指数增强A的夏普比率、索提诺比率、特雷诺指数、收益回撤比，四项指标排名在16-21之间！性价比非常*！

03

打造一个无惧波动的全A指数量化增强基金组合

1、三只*基金强强联手，做成一个覆盖沪深两市、囊括大盘、中盘、小盘、指数样本达到1800只的指数基金组合：

富荣沪深300指数增强A+国投瑞银中证500指数量化增强A+富国中证1000指数增强A

2、按照沪深300、中证500、中证1000的总规模比例，配置三只指数基金的权重（仍相当于是规模指数）

因此，在新的基金组合中，三只基金权重分别为：

富荣沪深300指数增强A：64%

国投瑞银中证500指数量化增强A：18%

富国中证1000指数增强A：18%

3、拟合回测“全A指数量化增强基金（组合）”的各年度业绩和对标中证全指指数的超额收益。

按照富荣沪深300权重64%、国投中证500和富国中证1000权重分别为18%计算“全A指数量化增强基金组合”2019、2020、2021、今年以来的业绩回报，和累计业绩回报。并计算出对标中证全指指数的超额收益，

全A指数量化增强基金组合，2019至今的超额收益多达***！

号外：除了“中证全指指数”，还有一个美国明晟公司的“MSCI中国A股指数”也是全样本指数。跟踪“MSCI中国A股指数”的公募基金有一只“华安中国A股增强指数”（040002），这是一只有20年历史的老基金。不妨也拿来PK一下。

全A指数量化增强基金组合，仍然完胜！2019至今的超额收益多达86%！

至此，一个无惧波动的全A指数量化增强基金组合，打造完成！

（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）

今天的内容先分享到这里了，读完本文《000985基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多000985基金、基金一览表相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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