顺丰股票，顺丰股票深度分析
顺丰股票，顺丰股票深度分析
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未来5天走势量化分析图
请先关注，以备急用
首创以个股历史交易数据为基础而计算出未来5天走势的量化算法，截至目前，没有一种分析指标敢于给出未来几天走势和上涨动力大小，这样看，我们已经有了划时代的创新，有了我们中国人开创的技术分析指标。
我们精选60只具有代表性的不同行业股票进行长期跟踪分析，在头条分享预测结果，只为验证，不做买卖依据。
这套超短线掘金的量化算法完全基于历史交易数据，因此，分析结果依然不能涵盖宏观或个股突发事件的影响。尽管如此，它确实给我们一个正常走势的参考依据，让我们避免了完全建立在个人愿望基础上的，在过度追求*中产生的错误，进而使我们学会了在“混沌”中等待成功。如果你确实感觉这套量化分析总是错的，那倒也恰恰说明是一种“正确”，但是这样做违背了尊重数据分析结果的原则。
图解说明：
1、左图大盘的预测趋势会直接影响和带领个股走势。历史每天平均涨跌幅大约为1.3%，任何一个大涨都是由利好消息刺激所致，所以我们的量化分析消除了涨跌幅超过3%的影响，因此，我们的预测结果*涨跌幅也不会超过3%，但这不代表实际不会涨停。
2、中图为个股未来五天涨跌幅的预测值，这里的涨跌幅只是个历史量化值，因此趋势比数字要重要。同时，还需要参考左图大盘趋势和右图中的做多动力的大小（黄线）。在个股的历史交易数据回测中，涨跌幅的预测值与实际走势的正相关性为75%，其正相关度大于50%的比例为70%.
3、当右图黄色上涨动力线高出红色虚线“混沌上限”而处在红色上涨区域时，大概率上涨。历史回测的成功率为90%，此上涨信号出现的频率为全部上涨天数的52%。
4、当右图黄色上涨动力线低于绿色虚线“混沌下限”而处于绿色下跌区域时，大概率下跌。历史回测的成确率为90%，此下跌信号出现的频率为全部下跌天数的48%。
5、当右图黄色上涨动力线处在混沌上下限之间时，随时受当天个股或大盘消息面影响而发生方向变化，这种状态就是混沌态，是无法预测的，占全部交易天数的一半。
6.量化统计看：任何一只股票，一半交易日的走势有其必然规律.另一半的交易日走势受利好利空影响。
百川能源、包钢股份、比亚迪、川能动力、川仪股份、大族激光、东方电缆、东方电气、峨眉山、歌尔股份、海特高新、杭萧钢构、航发动力、横店东磁、恒生电子、华泰证券、华友钴业、江特电机、金风科技、津滨发展、晋控煤业、美的集团、美锦能源、明德生物、牧原股份、宁德时代、鹏博士、三一重工、厦门空港、山西汾酒、上海石化、首创环保、顺丰控股、太阳能、特变电工、天齐锂业、天坛生物、天下秀、万华化学、潍柴动力、西藏珠峰、信雅达、许继电气、盐湖股份、招商银行、中兵红箭、中国船舶、中国电建、中国海防、中国铝业、中国平安、中国铁建、中航高科、中金黄金、中青宝、中天科技、中远海特、重庆百货、重庆啤酒、紫光国微。
10月25日丨甘咨询(000779.SZ)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入6.38亿元，同比增长0.24%；归属于上市公司股东的净利润8292.78万元，同比下降8.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7904.61万元，同比下降12.42%；基本每股收益0.2309元。
去年以来，顺丰控股（002352.SZ）的股价跌跌不休，从*点124.37元/股下跌目前的49元/股。
究竟发生了什么让国内物流“一哥”一蹶不振？从顺丰控股*发布的年报里或许能找到答案。
低价竞争导致业绩承压
顺丰控股第四季度表现亮眼，营收713.26亿元，同比增长60%；净利润也有43%的提升，达到24.71亿元。
第四季度的优异表现与顺丰控股合并的嘉里物流联网有限公司业绩密不可分。嘉里物流2021年全年净利达64.43亿元，同比提升174%。
全年看，顺丰控股营收2071.87亿元，同比增长34.55%。与营收相比净利润更值得关注。在全年总快件量增长29.7%到105.5亿件的同时，公司净利润却同比下滑41.73%，仅为42.69亿元。
其实近五年，顺丰控股的毛利率持续走低，2021年尤为明显。为了适应去年市场“价格战”竞争，较低的经济型快递类产品增速较快是公司利润进一步下滑的重要原因，毛利率由2020年的16.35%下滑至去年12.37%。此外，2021年相关抗疫优惠政策结束和公司对设备、场地、运力等投入也导致利润下滑。
年报数据中可以看到，2021年顺丰控股票均收入维持在16.25元/件，而2020年为17.77元/件。单票收入骤降是由于经济快递和同城急送这些单票收入较低的业务量增长较快，对整体票均收入产生影响。2021年，顺丰控股速运业务营收同比增长12.77%至1323.19亿元，贡献了超6成的收入。同城寄送虽然营收占比较低仅为2.47%，但增速高达58.79%，收入51.18亿元。值得注意的是，速运业务和同城业务是两个净利润同比下滑的业务分支，分别下滑54.89%以及18.81%。这两项接近营收7成的业务净利下滑，是造成顺丰控股单票收入下跌、净利下降的最主要原因。另外，当前快运和同城业务的净利润仍处于亏损状态。
盈利艰难，理财来凑。面对短期无法快速扭转的盈利困局，顺丰控股在发布业绩报告当日同时发布了关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务和使用自有资金购买理财产品的公告。公告称，顺丰控股将交易额度不超过人民币75亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，并使用不超过人民币220亿元的自有资金购买保本类理财产品。在主营业务盈利困难的情况下依靠理财获取受益，此举或许能短期止渴粉饰业绩，但绝非长久之计。
一季度跌势仍在延续
顺丰控股低迷的业绩表现还在延续。
从A股快递企业发布的2月份经营数据可以看到，通达系企业圆通速递（600233.SH）、韵达股份（002120.SZ）、申通快递（002468.SZ）三家业务量增速均超过了70%、营业收入增速均超过了75%。
反观行业一哥顺丰控股，表现却截然相反。因采取控量保价措施，公司2月营收增速下滑3.36%、业务量下滑8.33%。原因之一在于春节节前业务高峰错位影响，2022年节前业务高峰在一月下旬而2021年则是在二月上旬；其二则是公司战略改变。顺丰控股自2021 年下半年就开始主动调优产品结构，减少低毛利产品件量，把业务重心往高毛利件方向转移。这点也体现在供应链及国际业务中。
根据披露，顺丰控股前两月供应链及国际业务均较去年增长5倍左右，这也直观反映在了公司单票收入上。今年2月，顺丰控股单票收入为15.44元/票，较去年同期提升5.46%。
不过这并不足以扭转目前顺丰控股的局势。界面新闻通过顺丰微信小程序发现，由于疫情再起，目前上海、吉林、福建等地均存在不同程度的寄收影响。这可能传导至公司3月的业绩表现。
3月份，顺丰控股股价累计下跌24.34%，领跌快递指数板块（884818.WI），同期快递指数下跌幅度为3.17%。疫情也影响到了其他快递公司，韵达股份、申通快递、圆通速递3月份股价分别下跌9.44%、7.93%、0.81%。从股价表现看，顺丰控股业绩最令市场担忧。
4月1日，顺丰控股上涨7.22%，报收49元/股。这是短暂反弹还是趋势反转？
顺丰神秘老大王卫
黑马常常说，在生活中寻找大牛股是*的方式，顺丰就是我们常常使用的快递产品，而且一直以优质的服务赢得很多消费者青睐，那今天解读一下顺丰控股，看看它是不是值得长期拥有的好公司。
1 基本情况：
顺丰是快递市场的高端品牌，随着电商的发展这几年业务也是增长迅速，2017年三季度营收498亿，全年预计612亿。
从上图来看：
市盈率：差不多42倍并不低
市净率：6.4倍也不低
净利润率：36.45÷498=7.3%，达标
营收增长：23%，还可以，但也不是高速增长，阿像里那么大体量营收增长都超过57%了，净利润增长超过70%，这说明行业也许进入了稳定增长期，或者说明顺丰进入了稳定增长阶段，具体还要行业对比才能看出来。
净利润增长：三季度10%，2017年预计15.8%，还行。
前三年数据：
2015年增长4465%，
2016年增长279%
2017年增长：15.8%
这说明这个公司现在确实进入了稳定增长的阶段了，前几年那么高是因为更早的时候是亏损的，那时候在应该是大资金投入的运营和购买资产上去了。
接着看净资产收益率：
这个指标直接反应顺丰的赚钱能力，而且顺丰价格一直贵，应该不错的。
第三季度数据：15.2%
2016年22.4%
2015年3.48%
首先肯定是达标了，但2015年那么低，应该是拿钱出去投资了，很有可能是买了不少飞机回来。
2017年三季度ROE15%左右
负债率：42%，2016年50%，还在合理的水平之内，而且2017年有下降。
机构业绩预测：
机构预测的结果是，顺丰在17年，18年，19年保持和行业增长同步的水平。
从顺丰2017年以及前几年表现，结合未来几年的预测看，它并没有超出行业平均水平，那就意味着给他的估值，预期增长都只能在这个水平。
顺丰的表现中规中矩，没有很亮眼，那他在整个行业表现怎么样？
二 行业对比
从营收看，顺丰排在第3
从净利润看，顺丰排在第1
从每股收益看，顺丰排在第4
从ROE看，顺丰排在多少呢？
净资产收益率顺丰以15.25%排在第四
现在重要的结论就出来了：
1 顺丰并非行业第一名，至少从营收上不是
2 从净资产收益率15%，也就是赚钱能力来看，顺丰拍在第四位，和他的每股收益水平一致。
第一名嘉友国际37%
第二名韵达27%
第三名申通18%
那既然赚钱能力排在第四名，你的价格贵不贵呢？顺丰以45.93元每股排24位。
市盈率从低往高排，*的是中储股份，赚钱能力最强的嘉友国际排在第6位，顺丰市盈率亿41倍排在24位，具体
*市盈率：12.6倍
第六名嘉友市盈率：23倍
顺丰41倍。
最后一个指标，净利润增长速度，如果这个指标高，那可以很快化解高估值，也就是说他值这个价格
净利润增长速度：
以净利润*额看，顺丰*，但是增长率却排在这个表倒数第三
2017年三季度：
顺丰：10.8%
韵达：38%
中通：24%
价格贵不贵？用PEG测试一下：
市盈率41倍除15%=2.7，远远大于1，记得吗？这个公式计算的结果要小于等于1，才值得买，因为结果是1这意味着你的赚钱速度和你的价格才匹配。
好，各位，结论其实出来了，
从ROE看顺丰不是赚钱能力最强的，从净利润增长率，营收增长率看，顺丰不是最快的，只能说表现一般，全部低于同行*水平，在行业中综合排在第四名左右，既不是老大，也不是赚钱能力最强的，但价格是最贵的，市盈率是*的。
也就是说作为理性的投资者，不应该选顺丰，而是行业其它几个对手，比如嘉友，或者韵达中通等，具体的指标就是几个：估值，净资产收益率，净利润增长率，在进行行业对比，如果这几个指标能通过，在行业中变现也很好，在进行下一步。
三 什么时候能收回成本
按照目前每股收益1.14元，净利润增长15%计算，大概需要25年？？我没有计算，大家自己算一下。
其实在上面二个大的步骤不过关的情况下，这个步骤可以省略了。
四 五年后顺丰是什么价格？
目前每股盈利×（8.5+2倍的增长率）
1.14×38.5=43.89元
悲催，这意味着顺丰目前的价格已经透支了未来5年的业绩。当然这只是参考，但透支是一定的。
如果要买快递行业的股票，建议再研究下其他几个对手
顺丰送货速度快，但增长率并不快！！
这就是从财报解读顺丰，希望对你有价值
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