000471(基金150001)000471股票
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02月12日讯 富国城镇发展股票型证券投资基金（简称：富国城镇发展股票，代码000471）公布*净值，上涨1.95%。本基金单位净值为1.044元，累计净值为1.544元。
富国城镇发展股票型证券投资基金成立于2014-01-28，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益31.00%，今年以来收益6.21%，近一月收益6.75%，近一年收益-29.84%，近三年收益-40.68%。近一年，本基金排名同类（572/576），成立以来，本基金排名同类（86/688）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.33%，近两年定投该基金的收益为-29.54%，近三年定投该基金的收益为-34.58%，近五年定投该基金的收益为-27.10%。（点此查看定投排行）
富国城镇发展股票基金成立以来分红1次，累计分红金额8.13亿元。
基金经理为蒲世林，自2018年12月19日管理该基金，任职期内收益5.03%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为国瓷材料（持仓比例6.55% ）、海大集团（持仓比例5.89% ）、伊利股份（持仓比例4.78% ）、三环集团（持仓比例4.14% ）、鱼跃医疗（持仓比例4.06% ）、宋城演艺（持仓比例3.70% ）、山东药玻（持仓比例3.12% ）、格力电器（持仓比例2.99% ）、宁波银行（持仓比例2.86% ）、青岛啤酒（持仓比例2.85% ），合计占资金总资产的比例为40.94%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为国瓷材料（持仓比例9.48% ）、分众传媒（持仓比例8.69% ）、东方雨虹（持仓比例8.39% ）、贵州茅台（持仓比例5.57% ）、亨通光电（持仓比例5.14% ）、石基信息（持仓比例3.77% ）、卫宁健康（持仓比例3.37% ）、伊利股份（持仓比例3.25% ）、中国巨石（持仓比例3.09% ）、陕西煤业（持仓比例3.06% ），合计占资金总资产的比例为53.81%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
18年4季度沪深股市连续第5个季度下跌，这也是近10年以来没有出现过的情况，其中沪深300指数下跌12.4%，创业板指下跌11.4%。本季度市场单边下跌，投资者悲观情绪和市场低迷走势远超我们预期。期间，我们积极调整组合，逢低增加了消费、养殖、地产等稳定增长行业配置，但受损于基金整体仓位高，期间净值表现一般。
报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-13.92%，同期业绩比较基准收益率为-9.50%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
编辑小Q：A股反弹放量滞涨，人民币连续两天大幅贬值，给股市维稳增添了诸多变数。当前形势，投资者一方面寄希望于政府救市实现“慢牛”，另一方面去杠杆暴跌的阴霾挥之不去。在具体操作上，很容易形成“一根阳线改变预期，两根阳线改变理念，三根阳线改变信仰”，盘面因投资者情绪波动而震荡。因此，分级B容易反弹溢价，回落折价，暴涨暴跌在所难免。
投资要点：
1、中航系停牌套利分级B
中航工业旗下上市公司中航电子(行情600372,咨询)、中航机电(行情002013,咨询)、中航飞机(行情000768,咨询)11日晚间分别公告自8月12日起停牌。如果看好上述公司复牌后的表现，可以关注的分级基金有国防B（150206，二季度中航系停牌股占比12.99%）、军工B级（150187，二季度中航系停牌股占比5.62%）、国企改B（150210，二季度中航系停牌股占比3.34%）、中航军B（150222，二季度中航系停牌股占比1.28%，当时总仓位不高），本周可以继续关注这类分级B。
跟踪中航系公司及相关分级基金
截止日期：8月12日15：00 整理 数据集思录
2、折算风险提示
8月13日这些基金有下折风险
截止日期：8月12日15：00 整理 数据集思录
3、最后交易日
（1）国投瑞福深证100指数分级基金之瑞福进取8月14日终止上市
基金简称：瑞福进取
交易代码：150001
A类约定利率：1年+3%
特点：B类单独上市
申赎：A类瑞福优先每六个月开放一次，申购费用为0
成立日：2012年8月14日
存续期限：三年
母基金：瑞福深证100指数型基金（LOF）
转换方式：瑞福进取转换成深证100（LOF）
计算方式：按照份额转换基准日的份额数等额转换
参考价格：按照净值计算，当前价格为1.755元（08-12），净值为1.836元（08-12），折价4.41%
投资建议：瑞福进取当前折价，可以进行折价套利，风险在于终止上市后30日内才会在交易所重新上市，期间无法变现。
相关公告：
国投瑞银瑞福深证100指数：分级运作期届满基金名称变更的公告
国投瑞银瑞福深证100指数：份额终止上市的提示性公告
市场回顾：
8月12日，人民币再度大幅贬值，A股缩量下跌。截至收盘，沪指报3886.32点，跌1.06%，成交5971.5亿元，深成指报13117.10点，跌1.55%，成交5067亿元，创业板指报2622.19点，跌2.84%，成交1151.34亿元，两市成交额共计11037.5亿元，相比昨日（13354.1亿元）有所萎缩。板块方面，涨幅居前的是园区开发、公交、综合、国防军工，跌幅居前的是采掘服务、计算机应用、机场航运、景点及旅游。
个股方面，国企改革概念继续走强，洛阳玻璃(行情600876,咨询)、东风科技(行情600081,咨询)、瑞泰科技(行情002066,咨询)连续涨停。受人民币贬值影响，纺织板块的鲁泰A(行情000726,咨询)、美邦服饰(行情002269,咨询)、梦洁家纺(行情002397,咨询)均连续两日涨停。
场内基金方面，由于A股缩量下跌，分级B跌多涨少，二级市场价格加权平均下跌3.62%。分级A二级市场价格小幅回升，加权平均上涨0.69%。全部分级A的加权平均隐含收益率回落至5.92%，加权平均折价率继续缩窄至9.91%。其中，+3品种的分级A加权平均隐含收益率下行至5.84%。由于反弹预期减弱，分级基金的平均整体折价率扩大至0.65%。
02月12日讯 富国城镇发展股票型证券投资基金（简称：富国城镇发展股票，代码000471）公布*净值，上涨1.95%。本基金单位净值为1.044元，累计净值为1.544元。
富国城镇发展股票型证券投资基金成立于2014-01-28，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益31.00%，今年以来收益6.21%，近一月收益6.75%，近一年收益-29.84%，近三年收益-40.68%。近一年，本基金排名同类（572/576），成立以来，本基金排名同类（86/688）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.33%，近两年定投该基金的收益为-29.54%，近三年定投该基金的收益为-34.58%，近五年定投该基金的收益为-27.10%。（点此查看定投排行）
富国城镇发展股票基金成立以来分红1次，累计分红金额8.13亿元。
基金经理为蒲世林，自2018年12月19日管理该基金，任职期内收益5.03%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为国瓷材料（持仓比例6.55% ）、海大集团（持仓比例5.89% ）、伊利股份（持仓比例4.78% ）、三环集团（持仓比例4.14% ）、鱼跃医疗（持仓比例4.06% ）、宋城演艺（持仓比例3.70% ）、山东药玻（持仓比例3.12% ）、格力电器（持仓比例2.99% ）、宁波银行（持仓比例2.86% ）、青岛啤酒（持仓比例2.85% ），合计占资金总资产的比例为40.94%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为国瓷材料（持仓比例9.48% ）、分众传媒（持仓比例8.69% ）、东方雨虹（持仓比例8.39% ）、贵州茅台（持仓比例5.57% ）、亨通光电（持仓比例5.14% ）、石基信息（持仓比例3.77% ）、卫宁健康（持仓比例3.37% ）、伊利股份（持仓比例3.25% ）、中国巨石（持仓比例3.09% ）、陕西煤业（持仓比例3.06% ），合计占资金总资产的比例为53.81%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
18年4季度沪深股市连续第5个季度下跌，这也是近10年以来没有出现过的情况，其中沪深300指数下跌12.4%，创业板指下跌11.4%。本季度市场单边下跌，投资者悲观情绪和市场低迷走势远超我们预期。期间，我们积极调整组合，逢低增加了消费、养殖、地产等稳定增长行业配置，但受损于基金整体仓位高，期间净值表现一般。
报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-13.92%，同期业绩比较基准收益率为-9.50%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
07月01日讯 富国城镇发展股票型证券投资基金（简称：富国城镇发展股票，代码000471）公布*净值，上涨1.85%。本基金单位净值为1.766元，累计净值为2.266元。
富国城镇发展股票型证券投资基金成立于2014-01-28，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益121.60%，今年以来收益17.26%，近一月收益10.24%，近一年收益38.62%，近三年收益-7.25%。近一年，本基金排名同类（254/743），成立以来，本基金排名同类（89/911）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为24.51%，近两年定投该基金的收益为41.03%，近三年定投该基金的收益为28.32%，近五年定投该基金的收益为14.34%。（点此查看定投排行）
富国城镇发展股票基金成立以来分红1次，累计分红金额8.13亿元。
基金经理为蒲世林，自2018年12月19日管理该基金，任职期内收益77.67%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为海大集团（持仓比例8.58% ）、伊利股份（持仓比例5.73% ）、晨光文具（持仓比例5.21% ）、金域医学（持仓比例4.79% ）、中密控股（持仓比例4.43% ）、山东药玻（持仓比例3.87% ）、宁波银行（持仓比例3.79% ）、老百姓（持仓比例3.61% ）、国瓷材料（持仓比例3.53% ）、宋城演艺（持仓比例3.30% ），合计占资金总资产的比例为46.84%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为海大集团（持仓比例6.77% ）、伊利股份（持仓比例5.58% ）、晨光文具（持仓比例5.42% ）、宋城演艺（持仓比例4.98% ）、宁波银行（持仓比例4.64% ）、海尔智家（持仓比例4.59% ）、格力电器（持仓比例4.50% ）、山东药玻（持仓比例4.03% ）、金域医学（持仓比例4.00% ）、首旅酒店（持仓比例3.24% ），合计占资金总资产的比例为47.75%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度受新冠疫情影响，上证指数下跌9.83%，农林牧渔、医药、计算机、建材等板块涨幅靠前，石油石化、非银、煤炭、家电等板块表现落后。疫情黑天鹅导致跟疫情直接相关的板块跌幅较大，而且疫情对宏观经济的影响，包括扩散的范围持续超预期，导致全球金融市场的大幅波动。本基金一季度仍然延续了稳健的价值风格，持仓以金融和消费为主，受疫情冲击较大，另外由于对估值的严格要求，错过了科技板块的机会，导致一季度整体表现不佳。面对疫情的冲击，适当减持了受疫情影响较大的板块和个股，增加了必选消费、环保、医药、军工板块的配置。
本报告期，本基金份额净值增长率为-5.71%，同期业绩比较基准收益率为-7.45%
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