港股中国平安(基金大成2020)港股中国平安为什么大跌
港股中国平安(基金大成2020)港股中国平安为什么大跌
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ATFX摘要：中国平安的业务面非常广泛，既包含主营业务银行和保险，也包含汽车、房产、医疗等相关业务。其2020年营业收入总额突破1万亿，归属母公司净利润接近1500亿，总市值9347亿元（A股市场第八位），可以说是巨无霸公司。中国平安的业务模式发展成熟，虽然不具备高科技高成长的属性，但以其业绩的稳定性来说，依旧属于优质关注标的。
曾经，中国平安受到华夏幸福债务问题的拖累，一度被市场看衰；现在，中国恒大债务出现问题后，市场第一时间想到的也是中国平安。然而，*消息显示：中国平安对中国恒大无敞口。也就是前者不会受到后者的债务问题拖累，这对市场信心是一种提振。那么，这种提振作用有没有体现在股价当中呢？基本面数据是不是承认这种提振？我们一步步来进行分析。
▋中国平安
图1，中国平安 日线-ATFX
如图中所示，中国平安日线级别形成稳定的双底结构（也可以看做回撤勾形），且在双底形成之后，随即展开幅度较大的反弹波段，并一举突破回撤勾形高点（55.45）。只要*的回落波段不突破双底结构*点47.94，那么底部结构就宣告正是形成，未来中国平安大概率将迎来持续的上涨行情。
▍半年报——净利润
图2，归属母公司净利润-ATFX
中国平安19年半年报，归属母公司净利润976.76亿；
20年半年报，归母净利润686.83亿；
21年半年报，归母净利润580.05亿。
最近三年的半年报，净利润有显著的下滑趋势。这表明，华夏幸福的债务问题的高潮期虽然已经过去，但中国平安的盈利能力尚未恢复到历史*状态。
▍半年报——营业总收入
图3，营收总额-ATFX
营收总额的降幅要比净利润总额的降幅低得多，但也处于下降通道之内。
由此可见，中国平安虽然是“巨无霸”公司，但最近三年确实经营的不尽如人意。2021年半年报，也并未透露出任何可惜的信息。
▍总结：ATFX分析师团队综合观点：中国平安技术面确实出现底部结构，消息面也逐渐摆脱“至暗时刻”，但基本面的各项数据都还未恢复到*时期状态。
在今年1月份时，中国平安的*股价为100.86元，现如今只有56.2元，接近腰斩。从回落幅度上看，中国平安存在被低估的问题，这种低估也一定会被逐渐修复。但这一修复是不是以当前底部结构作为开端，还需要观察后续行情发展。
ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
09月08日讯 大成创新成长混合(LOF)基金09月07日下跌2.38%，现价1.301元，成交4.68万元。当前本基金场外净值为1.2820元，环比上个交易日下跌1.76%，场内价格溢价率为-0.94%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨3.72%，近3个月本基金净值上涨23.75%，近6月本基金净值上涨24.83%，近1年本基金净值上涨31.30%，成立以来本基金累计净值为2.8020元。
本基金成立以来分红3次，累计分红金额6.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘旭，自2016年08月20日管理该基金，任职期内收益77.69%。
侯春燕，自2020年03月23日管理该基金，任职期内收益45.35%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.41%）、海尔智家（持仓比例8.66%）、杰克股份（持仓比例7.58%）、陕西煤业（持仓比例7.20%）、美的集团（持仓比例7.14%）、宋城演艺（持仓比例7.10%）、海康威视（持仓比例5.21%）、常熟银行（持仓比例4.99%）、顺鑫农业（持仓比例4.87%）、传音控股（持仓比例3.48%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
大成创新成长2020年上半年上涨3%,同期沪深300上涨1.6%。年初至今仓位总体稳定在85%-95%之间，期间持仓行业分布主要集中在食品饮料、家电、机械、电子等行业。?
年初至今组合微幅跑赢指数，主要是因为持仓比例较高的家电、机械行业需求在疫情之后均受到显著的负面影响导致投资者对公司的需求展望比较悲观。?
二季度初对组合进行了优化，降低了家电的持仓比例，增持了食品饮料、制造业、新兴产业里有竞争力的龙头公司持仓，二季度组合净值上涨16%。?
截至本报告期末本基金份额净值为1.068元；本报告期基金份额净值增长率为3.03%，业绩比较基准收益率为2.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一则传闻引发中国平安股价大幅波动。
周二早晨，市场一则传闻称，监管部门正在调查中国平安保险在房地产市场的投资，且已叫停平安出售与房地产市场相关另类投资产品的权利。
对此，中国平安向小编回应称：“我们的投资一直以来严格遵守监管的相关规定，不评论无事实依据的市场传言。”
受传闻影响，8月31日中国平安A股盘中一度下挫超3.5%。中国平安H股盘中跌幅一度超8%，盘中还创出去年3月以来*跌幅。收盘时，股票跌幅都有所收窄。
当日午间，中国平安发布盘中公告回应股价波动，“本公司战略清晰，各项业务经营稳健，守法合规，2021 年上半年营运利润稳健增长。”
据小编了解，中国平安3.79万亿的保险资金中，与不动产关联的有1855亿元左右，占比不足5%。在这1855亿中，股权、债权、物权基本上各占1/3。
一位保险资管人士表示，保险资金体量大，地产从长期发展和配置价值来看，是符合保险资金的投资属性的。“当然由于短期房地产处于调整期，我司目前对于房地产投资普遍比较谨慎。” 该人士称。
当天，一波未平一波又起，中国平安旗下的壹账通金融科技有限公司（简称金融壹账通），也遭遇被举报财务欺诈、商业贿赂及欺骗高管等传闻。对此，金融壹账通迅速回应称：这是不实谣言，已报案。
近年来，平安保险资金陆续投资了一批不动产项目以及一些权益类投资，由此成为不少大型房企的主要股东。不久之前，中国平安还耗资330亿元买入凯德集团6个来福士资产组合部分股权。
为此，市场上有观点称，平安险资已经成为“国内*的地产公司”，并对平安险资不动产投资领域的风险敞口表示担忧。
中国平安首席投资官陈德贤认为，这是对平安保险资金投资不动产领域的实际情况和内在逻辑存在误解，他强调平安保险资金一贯坚持的不动产投资策略：一是坚持长期投资，二是专注符合政策导向的商办、养老、公租房、长租公寓、物流、基建等社会民生领域的长期投资机会，看重长期持有的优质、稳定、收租型物业，这和“房住不炒”的基调完全一致。
陈德贤还向小编强调，“平安一直在寻找穿越周期的资产，虽然华夏幸福投资不利，但保险资金配置具收租性资产的投资策略没有改变，也不该改变。”
“目前我们的不动产物权投资集中在写字楼，大概666亿元。这部分资产租金回报率约为7%，有8栋在建，43栋已在运营，总体面积在550万平方米左右。除了写字楼，基建、公租房、长租公寓、产业园、物流、数据中心等有分红、收租性质的资产也是我们看重的。10~20年的周期中，我们可以获得稳定的租金收入，周期结束这类资产也可变现，回收资金。” 他说。
值得一提的是，中国平安仍然有意加大对不动产的投资。
据透露，目前中国平安保险偏向债券及资本市场的投资较多，未来将适度加大对有分红、有收租性质资产的投资。
据小编了解，中国平安3.79万亿的保险资金中，与不动产关联的有1855亿元左右，占比不足5%。这1855亿中，股权、债权、物权基本上各占1/3。
近日，有传闻称，监管部门正在调查中国平安保险在房地产市场的投资，且已叫停平安出售与房地产市场相关另类投资产品的权利。
对此，一位保险行业人士向小编分析，从资金属性上，险资和地产是有天然匹配的地方，过去这一轮也是这样深度融合，有的投资商业不动产项目，有的给商业不动产项目融资，也有的参股地产公司、投资养老地产等，并实现了相互成就。现在基本面有了一些变化，也可能会有风险暴露。“监管对险资风险摸底的工作，其实这几年经常在做，现在持续做调研更是正常。”
一个保险公司资管负责人认为，保险公司投资房地产要有专业能力，保险资金最终是要赔付给保户的，因此背后的内部投资决策是不是科学合规非常重要。推测银保监会未来在房地产投资资格和能力认定这块可能对保险公司会有影响。
甚至有业内人士猜测，传闻的产生或与中国平安此前投资华夏幸福有关。
2021年上半年，中国平安对华夏幸福相关投资资产进行减值计提、估值调整及其他权益调整金额为359亿元，对税后归属于母公司股东的净利润影响金额为208亿元，对税后归属于母公司股东的营运利润影响金额为61亿元。
上半年，中国平安实现净利润580.1亿元，同比下降15.5%。
到周二下午收盘，中国平安A股股价跌破50元关口，收于49.9元，再创新低。此外，中国平安港股跌超4%，盘中还创出去年3月以来*跌幅。
8月31日，针对被举报财务欺诈、商业贿赂及欺骗高管等传闻，中国平安旗下壹账通金融科技有限公司（简称：金融壹账通）发布严正声明。
金融壹账通表示，金融壹账通一直以来本着规范治理的原则，严格遵守相关法律法规要求。公司战略清晰，各项业务经营稳健，经营情况和财务数据均真实准确，不存在谣言中各种诋毁情况。“鉴于相关不实谣言已严重侵害本公司及相关机构的商业声誉，属于恶意造谣、诽谤，金融壹账通已第一时间报案，并通过法律程序维护自身合法权益。”
中国平安(02318.HK)截至15:28下跌3.06%，现报49.05港元，跌1.55港元。成交2427万股，涉资12.133亿元。（出处：财华港股智能写手）
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