蚂蚁战略配售基金(360003)蚂蚁战略配售基金五只基金的表现
蚂蚁战略配售基金(360003)蚂蚁战略配售基金五只基金的表现
本文目录一览：
来源 | 独角金融
蚂蚁集团拟A、H股上市前一个月左右，蚂蚁战略配售基金“鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金”（下称“鹏华创新未来基金”）发售。战略配售基金的优势，即在参与创新企业战略投资时可优先参与，凭借较高的中签率，吸引了众多基民跑步入场，却没想到成了被割的“韭菜”。
就在这只吸引200余万人购买的产品发售不到一个月，蚂蚁集团上市计划搁浅，失去了蚂蚁IPO造富盛宴的加持，这只产品已经“跌妈不认”。2022年3月30日，鹏华创新未来基金迎来了开放日，尽管当日收盘小幅上涨，不过自2020年9月30日成立以来，该只基金整体收益率为-35%。
从香饽饽到“鬼见愁”，截至目前，还有多少人在“车上”，蚂蚁集团要为这只“跌跌不休”的基金埋单吗？
1
参与蚂蚁战略配售基金的“鹏华”领跌
当天，鹏华基金官网还对外公布鹏华创新未来基金2021年年度报告。报告显示，截至2021年末，鹏华创新未来收益亏损13.7亿元，去年收益率较2020年相差达30个百分点左右。
截图鹏华创新未来基金年报
年报显示，该只基金持有的前十大重仓股，分别为宁德时代（300750.SZ）、隆基股份（601012.SH）、宁波银行（002142.SZ）、舜宇光学科技（2382.HK）、比亚迪（002594.SZ）、长城汽车（601633.SH）、华润啤酒（0291.HK）、思瑞浦（688536.SH）、福斯特（603806.SH）、卓胜微（300782.SZ）。
截图鹏华创新未来基金年报
鹏华创新未来基金的管理人为“鹏华一哥”王宗合，有15年的证券从业背景，去年1月，被聘任为鹏华基金副总经理，曾掌管鹏华匠心精选基金，因一天内募资金额超1300亿元，创下公募基金有史以来发行的新纪录。
不过，王宗合的声誉却一不小心陷入了鹏华创新未来基金泥潭之中。
截至去年12月31日，有227.18万人持有这只基金，相较于发售时的286.62万人相比，虽然已经有59.44万人“下车”，但仍然有近八成的人数还在“车上”。
2
成也蚂蚁，败也蚂蚁?
18个月前，除了鹏华基金，还有4家基金公司也参与了蚂蚁战略配售，分别来自中欧、易方达、华夏、汇添富基金，并在市场受到极高的关注度。
按照计划，这5只基金将*以10%的资产参与蚂蚁集团战略配售，分享蚂蚁上市这块“蛋糕”。
为了募集资金，基金公司和蚂蚁集团也是下足了功夫，除了“蚂蚁战配基金”的广告随处可见外，各家基金公司还选择了*基金经理作为管理人。
如易方达基金的陈皓、华夏基金的周克波、汇添富基金的劳杰男、鹏华基金的王宗合，中欧基金更是为该只基金配备了3个基金经理，即周应波、邵洁、刘金辉。彼时上述人员的从业平均回报率都在15%以上。
有了*基金经理的管理，加上蚂蚁拟上市的光环，5只基金产品售卖的效果也十分显著。2020年9月25日，5只产品在支付宝平台上发行，其中易方达创新未来18个月封闭运作混合在发售当天售罄。到了2020年10月8日晚，5只蚂蚁战配基金全部募集成功，相比原计划提早了一天。
据统计，该5只产品合计吸引超1000万投资者购买，共募集资金约600亿元。由于“蚂蚁战配基金”人均投入仅6000元，也被业内成为史上最普惠的新发基金。
易维视
据自媒体“无冕财经”报道，五大基金公司运作基金的费用通常包括管理费、托管费、销售服务费等，年费率分别为1.5%、0.2%、0.4%。按募集资金600亿元的体量计算，5家基金公司在18个月里将获得13.5亿元的管理费。
然而，人算不如天算。2020年11月3日，上交所暂缓了蚂蚁集团在科创板的上市，同时蚂蚁集团H股上市也暂缓。
2020年11月23日，5只基金产品给投资者提供了一个月的赎回期。眼看着无法分享蚂蚁集团的业绩增长，期间三分之一的投资者最终还是选择了“下车”。
支付宝数据显示，截至2021年12月31日，鹏华创新未来混合LOF基金规模为58.65亿元，易方达创新未来混合（LOF）基金规模为100.88亿元；而剩余还未开放的华夏创新未来、中欧创新未来和汇添富创新未来基金规模分别为89.69亿元、112.46亿元和79.53亿元。
留存下来的5只基金规模441.21亿元，这对于基金公司而言，仍是一笔可观的业绩。
3
赎是？赎非？
自2020年9月5只创新未来基金发售并成立以来，至今已有18个月的时间，这也意味着，5只产品的封闭期将届满，相继迎来开放期。
截至目前，已有易方达基金、鹏华基金旗下的创新未来基金在今年3月29日、3月30日开放运作，余下的中欧、华夏、汇添富基金公司的3只产品封闭运作期将在4月届满，并相继进入开放期。
截图网络
需要注意的是，成立至今，参与了蚂蚁战略配售的部分基金收益表现并不乐观。
据天天基金网数据显示，截至3月31日，易方达创新未来混合收益率为5.02%，是5只基金中*一只收益为正的基金；中欧创新未来18个月封闭运作混合、华夏创新未来18个月封闭运作混合、汇添富创新未来18个月封闭运作混合成立至今的收益率则依次分别为-4.03%、-12.2%、-19.82%；而鹏华创新未来18个月封闭运作混合的跌幅*，成立至今的收益率为-35%。
据财经评论员郭施亮介绍，“从市场表现来看，除了易方达创新未来18个月封闭运作混合出现正收益外，其余四家基金，均出现不同程度上的跌幅。创新未来基金表现不佳，一方面与当时上市所处的市场价格偏高，相关权益资产估值不便宜因素有关，另一方面可能与整个市场大环境不佳、市场避险情绪升温因素有关。”
“不过，经历了这一轮调整行情之后，把控生物医药、半导体等，整体估值逐渐回归至前几年的底部区域，但市场长期投资的逻辑并没有发生根本性变化，所以对陆续开放申赎的创新未来基金来说，经历深度调整后，反而是一个比较好的投资时间点。”郭施亮补充道。
易维视
谈及接下来是否会发生大面积赎回现象，郭施亮表示，“基金应该会有赎回应对措施，投资者前期损失如果较大，集中赎回意愿反而不高。”
“净值表现差，可能与资产配置有关，也可能与前期高位买入配置资产的因素有关。易方达创新表现算相对抗跌。如果长期关注这类行业，可以逢低买入这类基金，如果对这些领域比较陌生，则保持观望，投资者尽量接触自己熟悉的领域。”郭施亮说道。
流量吸睛的时代，有些投资者已经成为被割的“韭菜”，投资者在跟风炒作前还是要做好功课，量力而行。你对5只打新蚂蚁集团股票的基金产品表现有何看法？评论区见。
公告编号：临2018-046
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2018年11月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于优先股一期股息发放的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
2、《关于主要业务条线员工行为细则的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018年11月19日
公告编号：临2018-047
第六届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第三十五次会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2018年11月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2018年11月19日
经历十八个月封闭期，5只创新未来基金产品即将陆续开放，它们分别是易方达创新未来、鹏华创新未来、汇添富创新未来、中欧创新未来、华夏创新未来，开放后五只产品将由封闭运作混合型基金改为LOF。
上述五只产品的发行原定计划参与蚂蚁战略配售，起初也被称为“蚂蚁战配基金”，每只募集120亿，总规模600亿，后因蚂蚁金服上市停摆，2020年11月，五只基金均安排相应退出方案，在1个月内满足投资者的退出需求。
3月25日，易方达率先公告，旗下创新未来基金公告结束18个月封闭期，将于3月29日起开放申购和赎回。据悉，下一只公告开放的创新未来基金将是鹏华创新未来。开放期临近，5只创新基金业绩分化明显，首尾相差近40%。截至3月25日，仅有易方达创新未来取得正收益，为5.63%。
陈皓发布致持有人一封信
易方达创新未来基金经理陈皓发布致投资人的一封信，信中他对过去一年半的投资进行复盘，“2020年9月，基金募集结束后便着手建仓工作。彼时正值白马蓝筹行情，整体市场情绪乐观。基于认知和经验，我们对部分价格和价值短期明显背离的资产保持了警惕，在建仓期采取了稳扎稳打的投资策略，不急一时之功，努力寻找高性价比的投资标的，力争为投资者带来稳健的收益体验。”
陈皓称，2021年的关键词是“分化”和“震荡”。快速变化的市场无疑加大了投资难度，也对管理人的管理能力提出新的挑战。面对变化的市场，坚持均衡成长投资风格，并不断检视投资方法及框架，适时调整持仓。
“去年春节后，消费、医药、新能源板块大幅回调，我们在上半年高位降低了周期资产及蓝筹类资产的配置，增加了新能源及中小盘个股的配置比例。三季度降低了港股持仓，并增配新能源车、光伏以及军工板块。四季度继续适当增持军工板块，并减配电动车及光伏板块，布局食品饮料、医药、计算机等行业龙头。回头来看，这些判断和操作或为组合贡献了投资收益，或是在市场阶段性回调时较好地控制了回撤。”
截至3月22日，年内创业板跌幅达-19.09%，中证800跌幅达-16.12%，易方达创新未来净值年内下跌达到-17.14%，不过仍保持了正收益。
“这一轮回撤无疑影响了大家的投资体验。我非常理解投资者面对不确定性的担忧。我们坦言并不具有预测黑天鹅事件的能力，也不可避免市场的波动。然而一次次短期扰动，拉长周期来看都化作了历史上的小浪花。我们所能做的，就是在‘市场先生’情绪不稳定时，依然保持理性，专注臻选和持有更具比较优势的投资标的。”陈皓表示。
他还表示，放眼全球，国内资本市场广袤的经济底蕴在，产业升级浪潮的方略在，创新发展自发生长的活力在，权益资产长期投资的底层逻辑也在。虽然通向未来的路上仍有不确定性，市场依旧会有起伏涨落，但充满信心。
“我们将继续通过对企业经营和核心竞争力、企业研发和创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因素的综合考量，寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、长期投资价值的公司，努力追求基金资产的长期增值。”陈皓称。
另外四只产品也将陆续打开
成立于2020年9月30日的鹏华创新未来将是第二只打开的创新未来产品，由王宗合管理，该基金业绩表现不尽如人。截至3月25日，该基金成立以来实现收益为-34.62%，翻看过去一年半的季报，该基金重仓股每季度均有不同程度切换。
2021年四季报显示，鹏华创新未来前十大重仓股分别为宁德时代、隆基股份、宁波银行、舜宇光学科技、比亚迪、长城汽车、华润啤酒、思瑞浦、福斯特、卓胜微。
2021年三季度，该产品前十大重仓股为贵州茅台、古井贡酒、招商银行、山西汾酒、隆基股份、宁波银行、药明康德、舜宇光学科技、华润啤酒、信达生物。
2021年二季度，前十大重仓股为美团-W、腾讯控股、贵州茅台、古井贡酒、华润啤酒、招商银行、长春高新、五粮液、宁波银行、立讯精密。
2021年一季度，腾讯控股、中国平安、美团-W、贵州茅台、美的集团、古井贡酒、长春高新、华润啤酒、招商银行、中国海洋石油。
再看其他几只创新未来产品，周应波及团队管理的中欧创新未来成立以来实现收益-4.51%，周克平管理的华夏创新未来成立以来收益为-10.90%、劳杰男管理的汇添富创新未来成立以来收益为-19.22%。
场内交易历经大涨大跌
五只创新未来基金自今年1月21日起转场内交易，起初因上市交易份额较少，流动性较弱，二级市场出现大幅溢价，上市首日均以涨停收盘。
此后的两个交易日，1月22日和1月25日同样以涨停收盘。由于溢价率过高，易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧5家基金公司曾多次发布二级市场交易价格溢价风险提示公告。
公告提醒，基金在二级市场的交易价格明显高于基金份额净值，并且二级市场的交易价格除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，如果溢价买入，可能使投资人面临损失。
短暂停牌后，五只基金于1月27日以跌停收盘，此后在二级市场溢价逐步缩小并回归至场外净值附近。
备受市场瞩目的蚂蚁战略配售基金又迎来新进展。从今日起，5只创新未来基金合计1360万户持有人将可以自由选择赎回。
11月20日，华夏、易方达、汇添富、鹏华、中欧基金旗下5只创新未来基金发布公告称，5只产品将新设B类份额，可供持有人申请按基金份额净值退出所用，并自11月23日起正式生效。
公告指出，为更好地服务投资者，从保护投资者利益的原则出发，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，5只创新未来18个月封闭运作混合型基金增设B类基金份额，并对基金合同、招募说明书进行修订。此次修订自2020年11月23日起正式生效。
按照B类基金份额增设安排，从11月23日0时至12月22日15时，创新未来基金将新增B类基金份额。投资者认购并持有的创新未来基金现有基金份额为C类基金份额。在这一个月内，允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。
在上述期间，B类基金份额不开放申购，仅接受基金份额持有人将持有的全部或部分C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请。一个月之后，不再接受转为B类基金份额的申请，B类基金份额注销，未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。
值得注意的是，退出选择期过后，持有人可将基金转入场内卖出，届时蚂蚁将提供相应的平台功能，但投资者需注意场内交易有可能产生折溢价的情形。
同时，自创新未来基金成立日起至2020年12月22日期间内，不收取管理费、托管费、销售服务费。指定期间内，基金份额持有人无需支付将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的费用，基金管理人及相关机构将保障按照基金合同规定应当归入基金资产的部分赎回费不会受到影响。
业内人士认为，蚂蚁战略配售基金此次推出的退出方案，给予投资者充分的选择权。从目前情况看，这5只基金均实现正收益，基金经理也是业内“投资大咖”，投资者可以多思考、多审视产品背后的投资价值。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《蚂蚁战略配售基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多蚂蚁战略配售基金、360003相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
