富国被黑(基金530003)富国被黑创新基金今日净值

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• 1、富国被黑

• 2、基金530003

• 3、富国被黑创新基金今日净值

• 4、富国被黑前*净值

04月02日讯 富国被黑创新主题混合型证券投资基金（简称：富国被黑创新主题混合，代码519035）04月01日净值上涨3.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6027元，累计净值为4.9794元。

富国被黑创新主题混合基金成立以来收益124.84%，今年以来收益41.82%，近一月收益13.72%，近一年收益-0.40%，近三年收益23.30%。

富国被黑创新主题混合基金成立以来分红2次，累计分红金额17.61亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为毕天宇，自2007年04月27日管理该基金，任职期内收益124.84%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例7.41%）、国瓷材料（持仓比例5.14%）、新城控股（持仓比例4.90%）、贵州茅台（持仓比例4.62%）、新经典（持仓比例4.10%）、石基信息（持仓比例3.74%）、中国平安（持仓比例3.62%）、中国巨石（持仓比例3.40%）、新国都（持仓比例3.34%）、三一重工（持仓比例3.31%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

金融去杠杆、中美贸易摩擦持续升级无疑是对2018年中国股市影响*的两个因素。前者使得前几年积累的金融泡沫消退，P2P网贷跑路、上市公司股东质押爆仓等现象频出。后者进一步加大市场对中国经济长期前景的担忧。受此影响，沪深股市各类指数均出现较大程度下跌，沪深300指数下跌25.31%，创业板指下跌28.65%。就具体行业来看，上半年表现突出的以白酒为代表的消费和以疫苗、创新药为代表的医药两大板块下半年则跌幅较大，中信医药指数上半年上涨4.46%，下半年则下跌29.76%。中信食品饮料指数上涨1.8%，下半年则下跌21.79%。全年维度来看，只有低估值的银行板块跌幅10%左右，市场整体机会不大，悲观情绪持续蔓延。被黑基金净值全年主要受损于仓位高和重仓股表现差两个因素。过去一整年，市场的单边下跌对股票型基金和坚持淡化时机选择的基金都是一个巨大的挑战。我们认为，这一策略从长期来看虽然没有问题，但通过组合管理分散和控制风险，适当减少下跌市场中基金的跌幅是有必要的。导致18年净值下跌幅度较大的*因素来自于我们重仓个股的选择以及持股比例。期初组合中，我们持仓前10的个股中有4个股票跌幅超过40%，*跌幅达64%。尽管我们积极调整，也阶段性地抓住了不少机会，在市场整体机会不大的背景下，这些调整对净值贡献不大。需要指出的是，重仓个股中不少是我们看好并愿意长期持有的个股，由于市场或者宏观预期改变导致股价大幅波动，公司核心竞争优势并未实质性变化。如何降低类似情况对组合波动的影响是接下来我们需要认真总结和反思的。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.1301元；份额累计净值为3.7147元；本报告期，本基金份额净值增长率为-31.84%，同期业绩比较基准收益率为-19.94%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从统计局*公布的宏观数据来看，2018年GDP增长6.6%，国内经济处于合理运行区间。虽然全年数据稳定，但市场短期关注的焦点更多地集中在中美贸易谈判进展以及上半年中国经济增长是否低于预期。我们看到，中央在今年经济工作会议中提出强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。而政府从去年下半年不断出台了下调准备金率、放松资管新规、加大财政支持等措施，而今年地方债提前发行、银行永续债推出等措施都无疑表明，政府稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心的决心和力度。我们认为，短期贸易摩擦难以解决，经济降速也符合经济发展规律，只要我们自身不乱，保持稳定态势，中国经济增长的韧性依旧，从速度型向高质量发展的空间巨大。（点击查看更多基金异动）

02月05日讯 建信优选成长混合型证券投资基金（简称：建信优选成长混合A，代码530003）02月04日净值上涨4.95%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9048元，累计净值为3.5948元。

建信优选成长混合A基金成立以来收益394.03%，今年以来收益-2.25%，近一月收益-2.97%，近一年收益34.63%，近三年收益28.21%。

建信优选成长混合A基金成立以来分红3次，累计分红金额56.92亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚锦，自2012年02月17日管理该基金，任职期内收益182.47%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有万科A（持仓比例9.13%）、中南建设（持仓比例7.32%）、完美世界（持仓比例7.06%）、中国国航（持仓比例6.41%）、迈瑞医疗（持仓比例5.79%）、中国国旅（持仓比例5.37%）、牧原股份（持仓比例5.31%）、贵州茅台（持仓比例4.68%）、海尔智家（持仓比例4.45%）、广联达（持仓比例4.18%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度，中美贸易问题取得阶段性成果，有利于国内和全球风险偏好的提升。国内经济平稳发展，通胀压力较大，货币政策在平衡经济和结构性通胀之间采取了适度宽松的方式。年底经济工作会议的召开确立了2020年的政策基调，“用辩证思维看待形势发展变化，增强必胜信心；把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力；集中精力办好自己的事”这些是判断2020年大环境的关键词。

2019年四季度股票市场的整体性机会集中在年底，但结构性机会较为显著，表现*的是以电子、传媒和新能源汽车为代表的成长性行业，以及以建筑建材为代表的周期性行业。成长性行业中的电子和传媒受益于技术周期的拉动，新能源汽车受益于海外需求的增加。周期性行业中的建筑建材受益于稳经济的大环境。四季度前期，消费电子承接三季度有较好表现，之后半导体受产能周期的影响，在提价带动下整体上表现较好。电子行业成为全年表现*的行业，同时行业市值也不断提高。

本基金在成长性行业中的配置集中在技术周期后期受益的内容方面，同时也配置了由海外需求拉动的新能源汽车行业。本基金在周期性行业上的配置集中在地产和建筑建材方面，地产龙头企业的估值在四季度回落到较低水平，仅反映其持续经营的能力，具备足够的安全边际和向上空间。建筑建材受益于悲观经济预期的修复，另外区域型龙头企业受益于该地区的稳定需求拉动，也是本基金的配置方向。本基金在消费行业上仍旧维持较高配置，看好医药、教育、高端和下沉市场受益的相关标的。

猎牛座公募基金风云录，将从基金经理经验、任职期间回报、回撤控制能力、业绩稳定性、机构认可度五个维度，对现有公募基金产品进行梳理，力争为投资者筛选出那些真正值得长期持有的基金品种。

当然，这里还是要强调一句，买基金*的方式是基金定投，手续费*的购买渠道是基金公司官网或基金公司官方手机APP，而本期我们将要介绍的这只基金是富国被黑创新主题。

数据截至：2022.03.02

富国被黑创新主题(519035)是富国基金管理有限公司旗下的一只偏股混合型基金。截至2021年四季度，该基金拥有份额12.238亿份，每份基金份额净值2.5605元，基金总规模31.34亿元。

基金经理经验：★★★★★

富国被黑创新主题的基金经理是毕天宇，其从2007年4月27日开始掌管该基金，至今超过10年，是中国公募基金界“双10”成员之一，即掌管基金超过10年，任职年化回报超过10%。

毕天宇目前担任富国基金旗下4只基金的基金经理，同时还担任富国基金权益投资部权益投资总监。70后基金经理，公司高管一线操盘，明星基金的标签一应俱全。

任职期间回报：★★★★★

WIND数据显示：截至2022年3月2日，毕天宇掌管富国被黑创新主题的期间回报为352.99%，年化回报达到10.70%。对于一只存续期超过10年的偏股混合型基金来说，能取得这样的业绩还是相当不错的。

回撤控制能力：★★★

好买基金数据显示：毕天宇掌管富国被黑创新主题以来，*涨幅715.39%，*回撤-60.34%。而WIND数据显示：截至2022年3月2日，该基金*连续6月回报为109.62%，*连续6月回报为-47.2%。

业绩稳定性：★★★

作为一只偏股混合型基金，其股票仓位在60%-95%之间。WIND数据显示：在过去10年的时间里，其有6年业绩跑赢同行和指数，2014年跑赢同行但跑输指数，2013年、2016年和2018年跑输同行和指数。2022年暂时跑输同行和指数。纵观过去10年的表现，该基金在牛市表现出色，熊市的表现还有待提高。

机构认可度：★★★★

该基金获得机构投资人的较高认可。特别是2020-2021年间，其机构持有人占比一直稳定在30%-40%之间，2021年半年报显示：其机构持有人占比达到38.55%。由于其2021年四季报没有公布相关数据，2021年底的机构持有人情况，还有待进一步观察。

2021年四季报十大重仓股

数据截至：2022.3.2

从富国被黑创新主题基金2021四季报十大重仓股来看，我们发现以下两个特征：

1.持股相对分散。从该基金四季报情况看，虽然其股票资产占基金资产的比例为92.08%，但前10大重仓股占基金净值比例仅为42.22%，持股集中度并不算高。这也说明该基金在收益和风控的权衡中，更强调风控。

2.分散投资风控效果较好。我们注意到，该基金四季度前10大重仓股中有8只股票2022年以来的跌幅超过13%，但其基金净值的跌幅却低于13%。这主要是因为该基金采用了较为分散的持股策略，几只跌幅较大的股票如韦尔股份、春风动力、亿纬锂能、科锐国际跌幅均超过20%，但却并没有给基金净值带来太致命的影响。

@富国基金

#基金##基金定投#

2019-10

19

10月16日，上证综指收盘点位为2978，2007年10月16日A股创造的历史*点6124点，12年一个轮回过去了，上证综指相比12年前的*点累计跌幅达51.4%。

目前大盘虽然仍在3000点震荡，但也有不少股票创出了历史新高，Wind数据显示，截至10月16日，2007年前上市交易的1497只股票中，仅有644只个股收盘价（前复权）高于6124点时的股价。那么基金投资的情形又是怎么样的呢？

银河证券研究数据显示，截至到10月16日，在2007年10月16日前成立的311只基金中，有19只主动权益类基金涨幅超***，其中富国基金旗下的富国天合稳健优选、富国天惠精选成长、富国天瑞强势精选3只基金涨幅超***，在基金涨幅超***的基金公司中，富国基金是入榜名额最多的基金公司之一。

据银河证券研究数据显示，在2007年10月16日至2019年10月16日期间，富国基金管理的8只基金产品业绩表现突出，其中富国天合稳健优选净值增长率为171.41%、富国天惠精选成长净值增长率为170.66%、富国天瑞强势精选净值增长率为110.45%。

富国天合稳健优选自成立以来一直保持着大盘成长风格，由新锐基金经理杨栋和张啸伟共同管理。通过优选基金、（构建）优选指数、优选个股，进行投资的“三重优化”操作。将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。基金经理杨栋认为，投资的关键在于以“好”的价格买到好的标的，“好”的价格是回报的核心，而“好”的标的则是获取回报天然的“安全边际”。2019年以来，围绕着“风险偏好提升及全球流动性宽松再度开启”两大主线，核心资产及科技板块均有所表现，但随着业绩验证期及海外波动，对A股造成扰动，策略上注重安全边际，把握结构性机会。

富国天惠精选成长成立以来总回报1187.38%，年化收益20.16%，同类基金排名6/67，由明星基金经理朱少醒担任基金经理。富国天惠精选成长A主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期*化增值。（数据银河证券基金研究中心，截至2019年10月11日）

富国天瑞强势精选主要投资于区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强的，具有相当竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。遵循“风险调整后收益*化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

除了上述“一门三杰”外，富国基金旗下另外三只主动权益基金的收益率均超50%。其中，富国天源沪港深净值增长率为93.11%、富国天益价值净值增长率为87.29%、富国被黑创新主题净值增长率为50.66%。此外，富国基金旗下的债券型基金富国天利增长录得94.63%的净值增长率，其货币基金富国天时货币A的净值增长率也超过44%。（数据银河证券基金研究中心，截至2019年10月16日）基金长期业绩表现抢眼，彰显出富国基金在主动管理能力、固定收益投资管理能力方面具备*的投研实力和投资能力。（CIS）

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