招商先锋基金净值查询(基金110002)招商先锋基金净值查询代码217005

2022-08-02 5:44:32 证券 xcsgjz

招商先锋基金净值查询



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8月14日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年增长率
0.94550.11%2.89551.11%7.61%-2.80%30.07%

8月17日招商先锋基金净值查询_217005基金今天净值查询(估算):

8月17日净值估算(仅供参考)净值估算涨跌净值估算涨跌幅
0.95510.00961.02%

每日基金217005净值走势查询:

日期单位净值累计净值增长率
2015/8/140.94552.89550.11%
2015/8/130.94452.89451.14%
2015/8/120.93392.8839-2.38%
2015/8/110.95672.9067-0.82%
2015/8/100.96462.91463.15%
2015/8/70.93512.88512.10%
2015/8/60.91592.8659-1.19%
2015/8/50.92692.8769-1.44%
2015/8/40.94042.89043.24%
2015/8/30.91092.8609-1.83%

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基金110002

12月31日讯 易方达策略成长证券投资基金(简称:易方达策略成长混合,代码110002)12月30日净值上涨2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为5.2640元,累计净值为7.1670元。

易方达策略成长混合基金成立以来收益923.76%,今年以来收益22.22%,近一月收益2.21%,近一年收益24.28%,近三年收益128.73%。

易方达策略成长混合基金成立以来分红47次,累计分红金额26.17亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡荣成,自2020年06月06日管理该基金,任职期内收益48.77%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例6.47%)、亿联网络(持仓比例6.25%)、道通科技(持仓比例5.70%)、紫光国微(持仓比例5.09%)、北方华创(持仓比例4.25%)、同花顺(持仓比例3.80%)、晶晨股份(持仓比例3.13%)、科大讯飞(持仓比例3.09%)、兆易创新(持仓比例3.07%)、朗新科技(持仓比例2.84%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度受制于能源供给紧张、上游原材料涨价、制造业缺芯、零星疫情反复等问题,经济恢复不及预期。与此同时,全球流动性也有逐步收紧的迹象。截止到季末,总体市场表现较弱,上证指数下跌0.64%,深证成指下跌5.62%,创业板指下跌6.69%。

三季度市场仍然沿着高景气度方向运行,结构性细分领域的机会依然存在。疫情和复苏交织,供需错配背景下,有色、化工、电力等板块表现较好,高景气度方向的电力设备及新能源、军工等板块表现也不错。TMT板块整体表现较差,手机链需求趋弱,上游成本压力逐步加大,科技创新受到芯片供给等因素的抑制,野蛮生长的互联网传媒行业进入规范发展的进程中。但是从长期视角来看,TMT板块仍然在细分领域存在着持续成长的机遇。科技国产化仍然在如火如荼的进行中,半导体从设计到设备材料,逐步缩小和*者的差距。汽车电动化、智能化的进程中,传统的消费电子厂商也在积极参与其中。能源革命下生产范式和软件架构正发生着深刻的改革,新技术、新供给下对软件提出了更高的要求,新的商业模式也应运而生。互联网传媒行业在监管和规范下,优胜劣汰实现供给侧出清,能够适应新环境并找到第二成长曲线的公司,将获取更高质量的发展。其中互联网财富管理行业在长期的严监管下,有机会实现更早的格局出清和高质量发展,伴随着中国财富管理行业的蓬勃发展,适应新环境的参与者将获取更好的成长机会。整体来说经历了一年多的调整,TMT板块回到了历史估值的低位,悲观预期下孕育着投资机遇。

我们始终相信科技创新是第一生产力,是经济发展最重要的原动力之一,也是国家间竞争力的核心要素。科技行业里长期的*是极其稀缺的,*不变的就是持续变化。科技行业通过一次又一次的非连续创新实现了创新的连续性。靠创新实现成长而非以不正当竞争垄断实现增长,这样的社会、经济、国家会更健康、更有希望。投资于创新驱动的成长赛道和*公司,可以一定程度摆脱经济波动的干扰,长期盈利的胜率和概率可能更高。

本报告期,本基金仍然沿着科技创新及国产化方向配置,集中投资于成长性好的半导体及软件板块。本基金以景气度方向为资产配置的保护,进行结构优化,在半导体板块中降低消费电子、半导体方向的配置,增加对半导体设备的持仓;同时在软件板块中,增加对景气度更高的能源信息化及格局优化的互联网财富管理板块的配置。

报告期内基金的业绩表现




招商先锋基金净值查询代码217005
8月14日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年增长率
0.94550.11%2.89551.11%7.61%-2.80%30.07%

8月17日招商先锋基金净值查询_217005基金今天净值查询(估算):

8月17日净值估算(仅供参考)净值估算涨跌净值估算涨跌幅
0.95510.00961.02%

每日基金217005净值走势查询:

日期单位净值累计净值增长率
2015/8/140.94552.89550.11%
2015/8/130.94452.89451.14%
2015/8/120.93392.8839-2.38%
2015/8/110.95672.9067-0.82%
2015/8/100.96462.91463.15%
2015/8/70.93512.88512.10%
2015/8/60.91592.8659-1.19%
2015/8/50.92692.8769-1.44%
2015/8/40.94042.89043.24%
2015/8/30.91092.8609-1.83%

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招商先锋基金净值查询分红

公告显示,截至基准日,招商先锋混合基金的份额净值为1.2420元,可供分配利润为2.63亿元,分红方案为1.627元/10份基金份额。

天天基金网信息显示,招商先锋混合基金成立于2004年6月,截至2019年底的规模为18.09亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了450%。


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