上投内需动力基金(000756)上投内需动力基金持仓
上投内需动力基金(000756)上投内需动力基金持仓
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2018年9月30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根内需动力混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年4月13日至2018年9月30日)
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本基金建仓期自2007年4月13日至2007年10月12日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度，A股市场总体表现较差，其中以创业板指数为代表的中小市值公司出现了相对较大的跌幅。三季度，中美贸易争端仍在继续影响资本市场的投资信心，同时国内债券市场的违约现象也在持续。从宏观经济的角度来看，房地产行业景气趋弱叠加国际贸易顺差的变差预期，关于中国经济增长率继续下行的预期也在增强。尽管如此，我们也观察到，经过本轮下跌A股市场整体的估值水平已经到了比较偏低的位置，从中长期的角度来看，已经开始出现进入了可投资的价值区间。
三季度，基金重点持仓的新能源汽车产业相关公司股价出现了一定幅度的调整。从新能源汽车产销数据来看，完全符合资本市场对于产业发展的乐观预期。然而由于宏观流动性紧张预期的影响，产业链出现了明显的去库存的行为。从库存去化的角度来看，当前库存已经是处于历史上相对较低的水平，相应的产品价格也已经基本调整到位。因此，当前位置来看，已经具备较好的投资价值。此外，三季度消费电子行业相关公司的股价在中美贸易争端中调整较多，其估值水平已经明显回落至历史均值以下。从经营业绩的角度来看，重点持仓公司的业绩持续稳健增长可期，因此我们仍坚持对于其的重点投资。此外，受疫苗事件影响，三季度医药行业也出现了比较明显的下跌。在此过程中，我们加大了对于行业和公司基本面的研究，汰弱留强，坚持了对于基本面*公司的长期投资。
展望四季度，我们判断在目前中美贸易争端的背景下，一些对冲宏观经济下行的措施会陆续具体展开并产生一定的效果。比如加大对于国内基建的投资，降低中小企业的税费负担以及通过降准缓解宏观流动性紧张等措施。在此背景下，结合目前市场已经整体偏低的估值水平，我们对于四季度的投资机会展望相对乐观。在具体投资布局上，我们会努力拓宽我们的投资范围，增加食品饮料、医药、金融、化工、建筑建材、机械以及其他已经具备很好投资价值的行业和公司的配置比例，力争获得相对较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-16.81%，同期业绩比较基准收益率为-1.47%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根内需动力混合型证券投资基金设立的文件；
2、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同》；
3、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金托管协议》；
4、《上投摩根开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
2018年第三季度报告
12月7日丨新华制药(000756.SZ)公布，近日，公司《药品补充申请批准通知书》，该产品上市许可持有人转让申请获得批准，视同通过质量与疗效一致性评价。
枸橼酸托法替布片是一种Janus关联激酶(JAK)抑制剂，适用于甲氨喋呤疗效不足或对其无法耐受的中度至重度活动性类风湿关节炎(RA)成年患者，可与甲氨蝶呤或其他非生物改善病情抗风湿药(DMARD)联合使用。
枸橼酸托法替布片是由美国辉瑞制药公司研发，于2012年11月6日在美国获FDA批准上市，商品名：XELJANZ，2013年3月在日本批准上市，2017年3月在中国批准上市。上市以来，其销售额连年增长，经查询Newport数据库，枸橼酸托法替布口服固体制剂2019年、2020年全球销售额分别为26.34亿美元和33.54亿美元。目前，国内除原研进口外，共有新华制药、齐鲁制药有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司等14家公司的枸橼酸托法替布片获得批准文号。
国恩股份2021三季报显示，公司主营收入66.39亿元，同比上升24.98%；归母净利润4.94亿元，同比下降25.64%；扣非净利润4.87亿元，同比下降25.79%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入24.89亿元，同比上升40.22%；单季度归母净利润1.42亿元，同比上升8.78%；单季度扣非净利润1.41亿元，同比上升16.05%；负债率43.92%，投资收益-22.49万元，财务费用3550.63万元，毛利率15.3%。
本期共有10个新进十大流通股东，王爱国 持股3150.0万股，占流通股比例17.82%，青岛世纪星豪投资有限公司 持股1800.0万股，占流通股比例10.18%，徐波 持股900.0万股，占流通股比例5.09%，青岛城阳开发投资集团有限公司 持股176.25万股，占流通股比例1.0%，中国宝安集团控股有限公司 持股119.6万股，占流通股比例0.68%，香港中央结算有限公司 持股101.0108万股，占流通股比例0.57%，全国社保基金五零四组合 持股1220.5951万股，占流通股比例6.91%，交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金 持股228.5316万股，占流通股比例1.29%，中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金 持股175.0951万股，占流通股比例0.99%，中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 持股100.0687万股，占流通股比例0.57%；
本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有文中存在问题，请联系我们。
02月18日讯 上投摩根内需动力混合型证券投资基金（简称：上投摩根内需动力混合，代码377020）02月17日净值上涨2.76%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1115元，累计净值为1.8632元。
上投摩根内需动力混合基金成立以来收益117.14%，今年以来收益21.60%，近一月收益12.01%，近一年收益73.02%，近三年收益51.35%。
上投摩根内需动力混合基金成立以来分红6次，累计分红金额41.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘辉，自2016年01月12日管理该基金，任职期内收益37.35%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有兆易创新（持仓比例8.50%）、立讯精密（持仓比例6.69%）、我武生物（持仓比例4.32%）、亿纬锂能（持仓比例4.29%）、歌尔股份（持仓比例4.09%）、宁德时代（持仓比例4.06%）、恩捷股份（持仓比例3.81%）、星宇股份（持仓比例3.51%）、中科创达（持仓比例3.36%）、浙江鼎力（持仓比例3.33%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度，A股市场的投资风格出现了一定的改变。由于宏观政策逆周期的调节，制造业PMI出现了一定的反弹，加上中美贸易谈判出现了阶段性的缓和，以及市场对于货币政策趋向温和的预期，偏周期类资产表现相对较好，而以医药、食品饮料为代表的前期强势板块则出现了明显的调整。
本季度基金适度减持了前期表现强势的大消费类资产，对于新能源汽车产业进行了增持，同时也适度增持了一些周期性资产，以求投资组合在一定程度上得以平衡。但是在组合投资的主体上，我们仍非常看好医药、科技等成长性行业的发展前景，坚定看好其长期的投资表现。
展望后市，我们认为长期来看，A股市场具备很好的结构性投资机会。中国经济在经历多年的高速增长之后，其发展必然会回归到合理区间。在这个过程中，一些优质的企业必将在市场竞争中脱颖而出，发展壮大。同时，中国经济的产业结构在未来也将会经历较大的调整，科技创新和服务将会是未来发展的大趋势。在全球流动性宽松的大背景下，我们判断这种结构性的投资机会将会持续凸显出来，A股市场具备很好的投资前景。具体到2020年一季度，我们认为经济大概率延续目前微弱复苏的趋势，房地产投资和基建仍然是经济增长重要引擎。因此偏周期类的资产可能会存在阶段性的投资机会，对此我们会保持密切的研究和关注，争取获得相对较好的投资回报。
具体到行业层面，伴随着中国经济的持续发展，预计大消费行业将会持续增长。消费升级和品牌化趋势仍将继续，而人口结构的变迁也将催生出对于医疗服务和信息消费的需求。同时，我们判断大力发展科技产业也将会是中国未来发展的必然选择，因此TMT行业值得长期研究和投资。此外，关于新能源汽车行业，我们认为虽然短期看行业数据可能相对较弱，但是伴随高端车型放量，真实需求有望释放，行业长期趋势向好。此外，本基金还将会在上述行业领域之外，持续挖掘具备长期竞争力的*企业进行重点的投资，力争取得相对较好的投资回报。
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