上投摩根内需动力(000921)上投摩根内需动力值得购买吗
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2018年9月30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根内需动力混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年4月13日至2018年9月30日)
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本基金建仓期自2007年4月13日至2007年10月12日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度，A股市场总体表现较差，其中以创业板指数为代表的中小市值公司出现了相对较大的跌幅。三季度，中美贸易争端仍在继续影响资本市场的投资信心，同时国内债券市场的违约现象也在持续。从宏观经济的角度来看，房地产行业景气趋弱叠加国际贸易顺差的变差预期，关于中国经济增长率继续下行的预期也在增强。尽管如此，我们也观察到，经过本轮下跌A股市场整体的估值水平已经到了比较偏低的位置，从中长期的角度来看，已经开始出现进入了可投资的价值区间。
三季度，基金重点持仓的新能源汽车产业相关公司股价出现了一定幅度的调整。从新能源汽车产销数据来看，完全符合资本市场对于产业发展的乐观预期。然而由于宏观流动性紧张预期的影响，产业链出现了明显的去库存的行为。从库存去化的角度来看，当前库存已经是处于历史上相对较低的水平，相应的产品价格也已经基本调整到位。因此，当前位置来看，已经具备较好的投资价值。此外，三季度消费电子行业相关公司的股价在中美贸易争端中调整较多，其估值水平已经明显回落至历史均值以下。从经营业绩的角度来看，重点持仓公司的业绩持续稳健增长可期，因此我们仍坚持对于其的重点投资。此外，受疫苗事件影响，三季度医药行业也出现了比较明显的下跌。在此过程中，我们加大了对于行业和公司基本面的研究，汰弱留强，坚持了对于基本面*公司的长期投资。
展望四季度，我们判断在目前中美贸易争端的背景下，一些对冲宏观经济下行的措施会陆续具体展开并产生一定的效果。比如加大对于国内基建的投资，降低中小企业的税费负担以及通过降准缓解宏观流动性紧张等措施。在此背景下，结合目前市场已经整体偏低的估值水平，我们对于四季度的投资机会展望相对乐观。在具体投资布局上，我们会努力拓宽我们的投资范围，增加食品饮料、医药、金融、化工、建筑建材、机械以及其他已经具备很好投资价值的行业和公司的配置比例，力争获得相对较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-16.81%，同期业绩比较基准收益率为-1.47%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根内需动力混合型证券投资基金设立的文件；
2、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同》；
3、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金托管协议》；
4、《上投摩根开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
2018年第三季度报告
8月30日丨海信家电(000921.SZ)披露2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入324.24亿元，同比增长53.76%；归属于上市公司股东的净利润6.15亿元，同比增长22.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.55亿元，同比增长37.29%；经营活动现金净流入20.85亿元，同比下降17.95%；基本每股收益0.45元。
上投摩根中国生物医药基金（QDII）由上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转型始自2019年2月22日，并已对投资目标、投资范围和投资策略作出更改。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%。基金2019年度累积净值回报为38.9%，业绩比较基准增长率为16.6%。
上投摩根民生需求基金成立日期为2014-03-14，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年度累积净值回报分别为47.6%、-28.2%、-1.5%、-13.5%、81.9%、29.3%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为30.8%、-20.6%、17.9%、-9.9%、5.4%、56.2%。
上投摩根安全战略基金成立日期为2015-02-26，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为72.3%、-30.3%、15.3%、-19.3%、9.0%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为28.8%、-22.4%、12.3%、-11.6%、11.6%。
上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13。基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%，2020-1-1前基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年度累积净值回报分别为70.3%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.7%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。
上投摩根行业轮动A基金成立日期为2010-01-28，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年度累积净值回报分别为56.9%、-32.5%、30.9%、-25.2%、60.0%、10.7%、45.2%、13.7%、-24.5%、1.6%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.7%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-1.2%。
上投摩根成长动力基金成立日期为2013-05-15，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年度累积净值回报分别为65.1%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.1%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。
上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年度累积净值回报分别为56.6%、-22.2%、14.4%、-8.3%、50.3%、15.6%、26.3%、6.9%、-21.9%、4.7%、42.0%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为20.2%、-9.9%、11.2%、-4.0%、5.8%、28.0%、-2.5%、5.5%、-10.5%、-4.7%、48.8%。
上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为59.3%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为28.8%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。
上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年度累积净值回报分别为61.3%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为31.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%。
上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为66.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为20.7%、-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。
上投摩根卓越制造基金成立日期为2015-04-14，基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为72.8%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为31.5%、-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。
上投摩根中小盘基金成立日期为2009-01-21，基金业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年度累积净值回报分别为70.8%、-32.3%、16.4%、-25.5%、37.8%、33.0%、3.3%、13.7%、-28.4%、4.6%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为23.5%、-24.2%、0.0%、-11.7%、32.0%、35.2%、7.8%、4.1%、-23.3%、2.1%。
上投摩根转型动力基金成立日期为2013-11-25，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年度累积净值回报分别为58.1%、-38.4%、27.5%、-25.8%、96.7%、-7.6%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.1%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%。
上投摩根创新商业模式基金成立日期为2018-04-02，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%，基金2019年、2018年度累积净值回报分别为58.2%、-25.9%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为18.6%、-11.5%。
上投摩根智慧互联基金成立日期为2015-06-09，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为63.6%、-33.7%、14.5%、-26.9%、-10.4%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为28.8%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-25.4%。
上投摩根动力精选基金成立日期为2019-01-29，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%，基金2019年度累积净值回报分别为20.1%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为21.9%。
上投摩根中国优势基金成立日期为2004-09-15，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%，2013-12-07前为基金业绩比较基准为“新华富时中国A600指数收益率*70%+上证国债指数收益率*25%+同业存款利率*5%”。基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年度累积净值回报分别为57.8%、-37.1%、26.2%、-23.5%、36.0%、28.8%、-18.2%、7.1%、-25.8%、-3.5%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为25.6%、-15.9%、14.0%、-8.4%、5.3%、38.4%、-2.8%、5.0%、-18.2%、-4.2%。
上投摩根内需动力基金成立日期为2007-04-13，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年度累积净值回报分别为57.4%、-40.3%、33.6%、-27.3%、41.3%、-12.4%、34.8%、8.9%、-23.4%、1.9%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.7%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-9.4%。
上投摩根智选30基金成立日期为2013-03-06，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年度累积净值回报分别为70.2%、-36.7%、32.0%、-18.0%、68.9%、-6.2%、15.5%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.7%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-8.5%。
上投摩根文体休闲基金成立日期为2015-12-23，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%，基金2019年、2018年、2017年、2016年度累积净值回报分别为59.6%、-39.3%、26.6%、-13.0%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为20.7%、-14.0%、7.4%、-8.7%。
上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21，基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为70.2%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为31.5%、-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。
上投摩根成长先锋基金成立日期为2006-09-20，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%，2013-12-07前基金业绩比较基准为“新华富时A600成长指数*80%+同业存款利率*20%”，基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年度累积净值回报分别为41.3%、-13.7%、24.7%、-31.6%、15.4%、-7.3%、18.3%、14.2%、-23.8%、-9.8%，对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.1%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-2.2%、4.1%、-23.5%、-1.9%。
单位：元
1.*
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/04/17
001014
中融融安混合
0.9767
001387
中融新经济混合A
1.701
2.133
2019/04/17
001388
中融新经济混合C
1.066
003085
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数A
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数C
1.0491
003086
1.0424
004671
中融核心成长
0.8050
005931
中融恒裕纯债A
1.0041
1.0141
2019/04/17
005932
中融恒裕纯债C
1.0040
1.0140
基金代码分级代码 基金简称 份额净值累计净值 估值日期
163804 163804 中银收益混合 2019-04-17
163804 163804 中银收益混合 1.3318 3.1768 2019-04-17
163804 960012 中银收益混合H类 1.3357 1.5807 2019-04-17
003966 003966 中银润利混合 2019-04-17
003966 003966 中银润利混合A 1.0386 1.1586 2019-04-17
003966 003967 中银润利混合C 1.0371 1.1561 2019-04-17
380009 380009 中银添利债券 2019-04-17
380009 380009 中银添利债券发起A 1.276 1.578 2019-04-17
380009 005852 中银添利债券发起C 1.268 1.570 2019-04-17
380009 007100 中银添利债券发起E 1.275 1.275 2019-04-17
000539 000539 中银活期宝货币 2019-04-17
000996 000996 中银新动力股票 0.592 0.592 2019-04-17
163816 163816 中银转债增强债券 2019-04-17
163816 163816 中银转债增强债券A 2.007 2.007 2019-04-17
163816 163817 中银转债增强债券B 1.948 1.948 2019-04-17
002286 002286 中银美元债(QDII) 2019-04-16
002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1170 1.1170 2019-04-16
002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1665 0.1665 2019-04-16
002180 002180 中银移动互联混合 0.898 0.8980 2019-04-17
日期
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-04-17 003582 中金量化多策略
1.113
1.113
2019-04-17 005860
中金新丰A
1.0168
1.0168
2019-04-17 005861
中金新丰C
1.0120
1.0120
2019-04-17 006279
中金瑞祥A
1.0793
1.0793
2019-04-17 006280
中金瑞祥C
0.9924
0.9924
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-04-17
1.0607
1.1312
中加心享混合C
002533
2019-04-17
1.0620
1.2836
中加颐享纯债债券
004910
2019-04-17
1.0281
1.0848
中加颐合纯债债券
006180
2019-04-17
1.0016
1.0206
净值情况
圆信永丰双红利A
000824
1.251
2.190
圆信永丰双红利C
000825
1.227
2.119
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736
1.530
1.530
圆信永丰兴利A
001918
1.069
1.102
圆信永丰兴利C
001919
1.084
1.110
圆信永丰兴融A
002073
1.017
1.128
圆信永丰兴融C
002074
1.015
1.118
强化收益A类
002932
1.1432
1.1432
强化收益C类
002933
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-4-17
1.0242
1.1029
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019-4-17
1.0118
1.0288
006095
其中:永赢泰益债券C
2019-4-17
1.0111
1.0271
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019-4-17
1.0005
1.0110
006577
其中:永赢诚益债券C
2019-4-17
0.9997
1.0098
007199
3036-永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019-4-17
1.0003
1.0003
007200
其中:永赢泰利债券C
基金代码 基金名称
份额净值 累计净值
2019-04-17 001441 易方达瑞信混合I
2019-04-17 001442 易方达瑞信混合E
1.012
1.012
2019-04-16 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.881
1.881
2019-04-16 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.885
1.885
2019-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合
1.801
1.801
2019-04-16 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
1.4942
1.4942
2019-04-17 502010 易方达证券公司分级
1.1590 -
2019-04-17 502011 易方达证券公司分级A
1.0351
-
2019-04-17 502012 易方达证券公司分级B
1.2829 -
2019-04-17 001382 易方达国企改革混合
1.193
1.193
2019-04-17 003214 易方达富惠纯债债券
1.0237
1.1037
2019-04-17 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.2500
1.2500
2019-04-17 110005 易方达积极成长混合
0.6519 4.6845
2019-04-17 110012 易方达科汇灵活配置混合
1.472
5.897
2019-04-17 001342 易方达新享混合A
1.686
1.741
2019-04-17 001343 易方达新享混合C
1.209
1.264
2019-04-17 000603 易方达创新驱动混合
0.918
0.918
2019-04-17 159950 易方达深证成指ETF
1.0594
1.0594
基金
代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
42000
5 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3460 1 2019-04-.717017
00096
2 天弘中证500A 0.9777 09777 2019-04-.17
00591
9 天弘中证500C 1.0001 10001 2019-04-.17
00155 天弘中证证券保险A 09353 09353 2019-04-
2 . . 17
00155 天弘中证证券保险C 09266 09266 2019-04-
3 . . 17
00238 天弘裕利A 11409 11502 2019-04-
8 . . 17
00599
7 天弘裕利C 1.0346 10346 2019-04-.17
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-04-17002245
泰康稳健增利债券A
1.1457
1.1457
2019-04-17002246
泰康稳健增利债券C
1.2664
1.2664
2019-04-17005523
泰康颐年混合A
1.0558
1.0558
2019-04-17005524
泰康颐年混合C
1.0515
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考
净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019-04-16
2019-04-17
0.931
0.931
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.737
0.737
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.586
0.586
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.714
0.714
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.357
1.357
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7824
1.5341
份额净值(元)
累计净值(元)
001897九泰久盛量化混合A
2019年4月17日
1.025
1.206
004510九泰久盛量化混合C
2019年4月17日
1.016
1.197
001782九泰久益混合A
2019年4月17日
1.354
1.488
001844九泰久益混合C
2019年4月17日
1.301
1.435
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
519060
519060
海富通纯债债券
519061
海富通纯债债券A
1.501
2.360
海富通纯债债券C
1.483
2.322
006356国融稳融债券A
2019年4月17日
1.0019
1.0019
006357国融稳融债券C
2019年4月17日
1.0014
资产净值(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净
值(元)
005298
003762
003763
004649
基金代码
国开泰富睿富债券型证券投资基金129，996，007.24
国开开泰混合A 11，879，610.13
1.0802
1.1292
国开开泰混合C215，816，571.26
1.0692
1.1182
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
21，681，516.73
0.9723
产品收益增长
线(%)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
(%)
00090
2
00090
1
国开泰富货币市场基金
2.308
0.6308
2.062
0.5650
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合 2019-04-17
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2979 4.5308 2019-04-17
481001 960010 工银核心价值混合H 2019-04-17
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.151 1.870 2019-04-17
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019-04-17
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.052 1.052 2019-04-17
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.035 1.035 2019-04-17
000251 000251 工银金融地产混合 2.524 3.259 2019-04-17
000528 000528 工银薪金宝货币 2019-04-17
000528 000528 工银薪金货币A 0.7405 0.027382019-04-17
000528 000716 工银薪金货币B 0.8095 0.029962019-04-17
002679 002679 工银安盈货币 2019-04-17
002679 002679 工银安盈货币A 0.7432 0.023282019-04-17
002679 002680 工银安盈货币B 0.8090 0.025682019-04-17
164808 164808 工银四季收益债券 1.0606 1.6185 2019-04-17
000677 000677 工银现金货币 0.7420 0.02979 2019-04-17
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.224 1.224 2019-04-16
006002 006002 工银医药健康股票 2019-04-17
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2326 1.2326 2019-04-17
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2269 1.2269 2019-04-17
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-04-17
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0043 1.0043 2019-04-17
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0034 1.0034 2019-04-17
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 1.7920 2.427
004866 格林货币B 1.8589 2.674
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9704 0.9704
004943 格林伯元灵活配置C 0.9687 0.9687
006184 格林泓鑫纯债A 1.0121 1.0121
006185 格林泓鑫纯债C 1.0120 1.0120
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0242 1.0242
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0237 1.0237
日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值
2019-4-178006 创金合信转债精选债券A 002101 1.1530 1.2274
2019-4-178006 创金合信转债精选债券C 002102 1.1524 1.1255
2019-4-178007 创金合信沪深300增强A 002310 1.0874 1.2254
2019-4-178007 创金合信沪深300增强C 002315 1.0894 1.2344
2019-4-178008 创金合信中证500增强A 002311 1.0379 1.0379
2019-4-178008 创金合信中证500增强C 002316 1.0419 1.0419
2019-4-178014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.088 1.114
2019 创金合信金融地产精选股票-4-178019A003232 0.9892 1.0734
2019-4 创金合信金融地产精选股票-178019C003233 0.9866 1.0807
2019-4-178022 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9667 1.0006
2019-4-178029 创金合信量化核心混合A 004359 1.1518 1.2018
2019-4-178029 创金合信量化核心混合C 004360 1.1277 1.1777
2019-4-178030 创金合信尊智纯债 003193 1.0396 1.0786
2019-4-178033 创金合信科技成长股票A 005495 0.9753 0.9753
2019-4-178033 创金合信科技成长股票C 005496 0.9690 0.9690
2019-4-178039 创金合信价值红利混合A 002463 1.0527 1.0527
2019-4-178039 创金合信价值红利混合C 005404 1.0386 1.0386
名称
代码
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-4-17
1.0249
1.0249
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-4-17
1.0201
1.0201
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值
2019-4-17410004 华富债券A 1.5674 2.2004
2019-4-17410005 华富债券B 1.5467 2.1357
2019-4-17000898 华富恒稳纯债A 1.198 1.198
2019-4-17000899 华富恒稳纯债C 1.175 1.175
2019-4-17003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8244 0.8244
2019-4-17003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8088 0.8088
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.8590 1.8590
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0240 1.1170
信诚多策略灵活配置 165531 0.9111 0.9196
信诚沪深300指数分级 165515 0.927 1.583
信诚沪深300指数分级A 150051 1.015 1.384
信诚沪深300指数分级B 150052 0.839 1.501
信诚三得益债券A 550004 1.140 1.636
信诚三得益债券B 550005 1.111 1.578
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.933 0.941
信诚景瑞A 003614 1.0530 1.1090
信诚景瑞C 003615 1.0493 1.1053
基金份额累计净值
005226
山证改革精选
0.9261
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0974
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072-总层面
1.00001.0000
0.6871
2.450%
金通宝货币A类
004072
1.00001.0000
0.6214
2.205%
金通宝货币B类
004073
2.451%
金元顺安丰利债券型证券投资基金
620003
1.076
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