基金价格查询，基金价格查询000698

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基金的价格（9）

基金的价格主要有两种，即未知价法与历史价法

未知价法是投资者在T日买卖后，用来计算其买到的份数或卖出得到的金额的依据是当天证券交易所收市后计算的基金单位净值，该净值于T+1(T为买卖当日)公布，也就是说投资者第二天或是当天20点之后才能计算和知道基金的价格。投资者提出买卖申请的当时并不知道基金的价格，仅供投资者参考，而不是当天买卖的计算基础。采取未知价法的好处体现在：如果当日基金单位净值已知，假如当日证券市场价格上涨，投资者就会竞相购买基金，而当日证券市场价格下跌，投资者就会竞相赎回，从而造成基金运作的困难，不利于基金的稳定操作和基金净值的稳定，进而对基金长期投资者的得益带来不利的影响。因此，我国的开放式基金及国外的大部分基金都采用这种未知价法。

与未知价法相对应，历史价法就是采用上一日的基金单位净值作为当日基金计价的基础，就是在买卖时就能按照已经确定的价格来交易。这种方式的好处是投资者在进行买卖时，已经明确知道了自己的委托价格，而对基金运作相对较为不利。这种方式在国外被采用过，但造成了一些波动，现在已经很少再用。

适时价法。由于现代市场经济发展得比较快，特别是一些基金的品种，一些海外基金的品种。它的交易时间的实时计算，与国内的上班和下班的概念不太相一致，所以基金的价格是实时变动的。也可以随时查询。信息化的发展为基金的投资，特别是在第一时间知道基金的价格及其价格变动的因素，有了更为及时的更新和了解，也为基金的投资者创造了更加优异的、良好的环境。这个环境随着基金品种的不断丰富以及未来预期的基金的更快地成长，*价格的实时变动及其未来的投资基金的方式也有一些或者说也会发生一些的改变。

今日午盘，截至13:15，酿酒行业板块下挫。皇台酒业(000995.CN)跌5.20%报26.81元，今世缘(603369.CN)跌4.52%报58.24元，海南椰岛(600238.CN)跌4.21%报20.47元，迎驾贡酒(603198.CN)跌3.90%报72.5元，伊力特(600197.CN)跌3.43%报28.97元，青青稞酒(002646.CN)跌3.27%报21.29元，威龙股份(603779.CN)跌2.96%报8.84元，古越龙山(600059.CN)跌2.79%报12.2元。

04月29日讯 博时新兴成长混合型证券投资基金（简称：博时新兴成长混合，代码050009）04月28日净值上涨1.61%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8220元，累计净值为3.6540元。

博时新兴成长混合基金成立以来收益29.62%，今年以来收益10.19%，近一月收益6.75%，近一年收益26.27%，近三年收益33.01%。

博时新兴成长混合基金成立以来分红1次，累计分红金额37.21亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曾鹏，自2013年01月18日管理该基金，任职期内收益59.61%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有*ST湘电（持仓比例8.07%）、新希望（持仓比例7.98%）、通策医疗（持仓比例7.82%）、康弘药业（持仓比例6.79%）、精测电子（持仓比例6.08%）、芒果超媒（持仓比例5.13%）、兆易创新（持仓比例4.22%）、长春高新（持仓比例4.18%）、宁德时代（持仓比例3.94%）、亿纬锂能（持仓比例3.68%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度受新冠疫情影响权益市场出现巨大波动。先是在国内疫情影响下，市场先跌后涨，并在科技股带动下市场迅速恢复。但随着新冠疫情在全球的爆发，全球经济陷入‘休克’，在衰退预期下全球市场进入危机暴跌模式，国内市场也在海外带动下迅速转跌并创出一年新低，A股市场一季度整体呈现下跌态势。报告期内组合整体维持了中性偏高仓位，在结构上重点配置了TMT、医药生物、养殖、新能源汽车、军工等行业，通过结构对冲一季度组合在市场大跌之下仍维持了正收益。

展望二季度，我们认为市场有望迎来反弹。首先，从全球来看，这是一轮由疫情蔓延导致全球经济陷入阶段性休克，并在衰退预期下引发的流动性危机。因此判断市场企稳的标准取决于两个拐点。一个是流动性拐点；一个是疫情拐点。流动性拐点随着美联储宣布无限制量化宽松政策后，市场的恐慌情绪将逐渐下降，资产价格的波动率会逐渐平稳。剩下主要跟踪海外的疫情拐点。相信在全球科学家的共同努力以及各国政府联手抗疫的措施下不久疫情拐点也将出现。目前观察来看，全球仍处于阶段性衰退阶段，出现全面性的全球危机概率不高。市场暴跌和全球性衰退并没有必然联系。

其次，从中国实际情况来看，疫情虽然对我国某些出口相关的领域等存在冲击，但实际中国经济增长韧性很强。而且国内自2017、2018年开始“去杠杆”，目前企业杠杆已经大幅回落，居民和政府的杠杆率并不高，中国不会发生流动性危机。且国内有足够的财政及货币政策的对冲空间。随着疫情逐渐平稳，复工开始起来，经济逐渐修复。从全球范围内看，A股整体估值水平较低，中国资产具有极强的性价比。随着两会召开在即，国内宏观对冲政策逐渐落地，市场有望迎来反弹，A股完全具备独立行情的基础。

09月04日讯 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金（简称：宝盈科技30混合，代码000698）09月03日净值下跌1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9510元，累计净值为2.9510元。

宝盈科技30混合基金成立以来收益195.10%，今年以来收益46.45%，近一月收益-5.48%，近一年收益71.47%，近三年收益89.41%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张仲维，自2016年09月21日管理该基金，任职期内收益89.29%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例9.45%）、金山办公（持仓比例8.38%）、宁德时代（持仓比例7.86%）、北方华创（持仓比例6.52%）、歌尔股份（持仓比例6.14%）、星期六（持仓比例5.94%）、闻泰科技（持仓比例5.50%）、拓普集团（持仓比例4.48%）、壹网壹创（持仓比例4.23%）、芒果超媒（持仓比例3.98%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年沪深300上涨1.64%，创业板上涨35.6%，新冠疫情一季度在国内爆发，二季度在海外的蔓延造成宏观及行业较大的波动，随着国内疫情趋缓，国内财政与货币政策的刺激，国内各行业基本面逐步改善，医药行业更是受益于疫情上半年涨幅领先。行业上来看（以中信一级行业），上半年医药和餐饮旅游分别上涨40.28%和31.38%，跌幅较大的行业为石油石化和煤炭，分别下跌17.47%和17.29%。疫情之下，龙头公司竞争优势壁垒显现，各行业龙头公司份额加速集中，报告期内我们将持仓优选集中在各细分领域中的龙头公司，此外我们认为疫情只是延后科技产业的发展，不改5G带来科技行业的发展大周期。

本基金主要投资科技行业中高增长的公司，报告期内基金重点布局消费电子、半导体、新能源汽车、云计算、5G应用和电商直播等相关板块。

截至本报告期末本基金份额净值为2.644元；本报告期基金份额净值增长率为31.22%，业绩比较基准收益率为3.67%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年上半年宏观经济遭受疫情重创，但是疫情对经济和盈利的冲击主要集中在一季度，实际上，随着复工进一步开展而且经济持续回升，二季度以来企业盈利呈现逐步复苏态势，往后展望，20Q3-21Q2宏微观基本面数据有望都比较靓丽，企业利润同比或均在两位数以上。国内货币政策预计依然维持宽松基调，居民长期配置资金仍将继续流入股市。

展望未来我们重点看好以下几个细分方向：

1、受益于5G换机新周期的消费电子领域、新兴的电子产品例如TWS和AR/VR等；

2、美国限制下带来国产替代加速的半导体设备及材料领域；

3、新能源汽车渗透率持续上升、汽车电子化带来相关的投资机会；

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