基金历史净值查询(易深100etf联接)基金历史净值查询110010

本文目录一览：

• 1、基金历史净值查询

• 2、易深100etf联接

• 3、基金历史净值查询110010

• 4、002560基金历史净值查询

编者按：

经过二十多年的发展，我国公募基金行业从无到有、从小到大，逐步成为普惠金融的重要载体，日益丰富的公募基金产品成为老百姓投资理财的重要工具选择。为帮助新入市投资者和潜在投资者做好基金投资“入门功课”，系统掌握基金投资基础知识，深交所投教中心特别推出《投资者入市手册（基金篇）》，并在此基础上精编为“基金入门300问”系列文章。本篇为第十七篇，继续介绍ETF和LOF的基础知识，一起来看看。

深交所投教丨认清孪生兄弟：走进ETF和LOF（下）

1.什么是单市场ETF？

单市场ETF，是指所跟踪指数的成份证券仅为深交所（或上交所）上市股票，基金份额在深交所（或上交所）上市交易，投资者使用股票组合进行申购赎回的ETF。例如，创业板ETF所有的成份股都是深交所创业板上市股票，跟踪深交所的创业板指数，属于单市场指数，如果看好创业板的行情就可以通过创业板ETF投资。类似的，深100ETF、上证50ETF等都属于单市场ETF。

2.什么是跨市场ETF？

跨市场ETF，是指所跟踪指数的成份证券同时包括深交所与上交所上市股票，基金份额在深交所（或上交所）上市交易，投资者可采用组合证券进行申购赎回的ETF。跨市场ETF跟踪的指数成份股包括深沪两个市场的股票，常见的沪深300指数和中证系列指数都是跨市场指数。

3.什么是跨境ETF？

跨境ETF是指以境外资本市场证券构成的境外市场指数为跟踪标的、在国内证券交易所上市的ETF。跨境ETF的设立模式可分三种：交叉挂牌模式、联接基金模式和自主设立模式。交叉挂牌模式是指将境外基金管理公司开发管理并在境外交易所上市的ETF放置于境内交易所上市的模式。联接基金模式是指在境内发行一只几乎全部资产投资于境外ETF的基金，并在基金成立后在境内交易所上市交易的模式，这种模式的跨境ETF相当于一只FOF。自主设立模式是指由境内基金管理公司开发发行以境外资本市场指数为跟踪标的的ETF，并将该ETF在境内交易所上市的模式。

4.跨境ETF与QDII基金有何区别？

跨境ETF与QDII基金都投资于境外市场，但两者相比有以下不同：

（1）跨境ETF是以严格跟踪境外证券市场指数为投资目的的被动投资基金，而QDII基金中既有主动型的，也有被动型的；

（2）跨境ETF份额在境内证券交易所上市交易，这点上与上市交易的QDII基金类似，但目前并非所有的QDII基金都上市交易；

（3）用现金方式申购跨境ETF，需要投资者自己承担对应境外组合证券的买入成本，而QDII基金的申购是按照申购当日的基金份额净值作为买入成本；

（4）在境内证券交易所交易时间，跨境ETF可提供实时基金份额参考净值供投资者参考，并且每日公布一次前一日的经托管行复核的基金份额净值，而QDII基金仅每日公布一次前一日经托管行复核的基金份额净值。

5.什么是LOF？

LOF（ListedOpen-EndedFund）是指在交易所上市交易的开放式基金，其基金份额使用现金按照“金额申购、份额赎回”的方式进行申赎。投资者既可以通过基金管理人或其委托的销售机构以基金份额净值进行基金的申购、赎回，也可以通过交易所市场以交易系统撮合成交价进行基金的买入、卖出的开放式基金。LOF是我国对证券投资基金的本土化创新。

6.LOF有哪些特点？

一是交易便捷。投资者可以在同一账户下实现所有LOF的交易和申购赎回。

二是费用低廉。在二级市场买卖LOF份额的投资成本大幅低于场外基金的申赎成本。

三是规避选股风险。委托专业机构进行主动或被动投资，投资者无需时刻关注基金所持有的单只证券情况。

四是提供流动性。LOF在封闭期内也可通过二级市场交易满足一定流动性需求，并且场外份额可以通过跨系统转托管到场内参与交易。

7.深交所基金市场总体产品布局是怎样的？

经过近20年的发展，深交所基金市场目前涵盖ETF、LOF、分级基金和封闭式基金四大类产品，覆盖境内外多个市场，形成了产品线较为完整的、高效、便捷和低成本的大类资产交易和配置平台。基金产品覆盖主要资产类型，投资标的涵盖股票、债券、黄金、货币等多类资产，满足了投资者多元化的投资需求。截至2020年11月底，深交所共有486只挂牌基金，资产规模2800亿元。

8.深交所ETF的种类、规模是怎样的？

深市ETF是深交所重要的基金品种。其中，有刻画深交所市场特色和基本特征的核心指数产品，如深成ETF、深100ETF、创业板ETF和中小板ETF等；有跟踪境外重要指数的基金产品，例如恒生ETF、纳指100ETF；有投资于商品市场的基金产品，如黄金ETF。截至2020年10月底，深交所共有110只ETF，资产规模1986亿元，标的涵盖股票、债券、黄金、货币等资产。

9.深交所LOF的种类、规模是怎样的？

截至2020年10月底，深交所共有251只LOF，资产规模491亿元，涵盖股票型、债券型、混合型、跨境和商品五大类别，其中跨境LOF、定增LOF和商品期货LOF独具特色，为投资者打造一站式的全球化资产配置平台。

（登陆http://investor.szse.cn/阅读手册全文）

（免责声明：本文仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任）

（编辑 上官梦露）

09月10日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）09月09日净值下跌2.97%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3756元，累计净值为2.7846元。

易方达价值成长混合基金成立以来收益198.75%，今年以来收益30.29%，近一月收益-7.26%，近一年收益33.30%，近三年收益50.40%。

易方达价值成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益37.19%。

林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益37.19%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有石基信息（持仓比例5.45%）、广联达（持仓比例5.14%）、恒生电子（持仓比例4.87%）、浙江鼎力（持仓比例4.31%）、用友网络（持仓比例4.15%）、宝信软件（持仓比例3.88%）、亿纬锂能（持仓比例3.40%）、内蒙一机（持仓比例3.39%）、顺网科技（持仓比例2.96%）、光威复材（持仓比例2.78%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，A股震荡调整后稳步上涨，整体市场呈现上行趋势。受到新冠肺炎影响，一季度市场震荡下跌，二季度随着国内疫情逐渐缓和，市场开始趋势性上行，但结构呈现一定分化。具体来看，上半年上证综指下跌2.15%，深证成指上涨14.97%，中小板指数上涨20.85%，创业板指数上涨35.60%。

2020年上半年，宏观经济在疫情影响下有所放缓，其中投资、消费和净出口增速都有比较明显的回落，但二季度以来呈现逐渐复苏的态势。总量层面，2020年上半年GDP增速-1.6%，较2019年下半年明显放缓，其中一季度-6.8%，二季度+3.2%。结构层面，投资端、社融保持较高增速，政策支持下基建投资恢复的较快，房地产投资也向着正常水平回暖，带动固定资产投资的修复，但制造业投资依然比较低迷；外贸端，一季度国内生产停滞导致进出口增速都录得负增长，二季度海外疫情爆发，外需虽然有所萎缩，但订单向国内的转移支撑了出口的恢复，进口也在国内复工复产的推进下出现改善的迹象；消费的复苏速度比投资和外贸慢一些，主因汽车消费受疫情影响较大，但随着产销活动逐步恢复，汽车消费也有所回暖。价格层面，2020年上半年物价增速有所下降，CPI受到去年的基数和猪价增速回落的影响，从1月的+5.4%下降至6月的+2.5%；PPI受到工业生产活跃度下降的影响，从年初的+0.1%下降至6月的-3.0%。政策层面，为了应对疫情冲击，货币和财政政策整体较为宽松，其中货币政策为了应对疫情冲击采取了大规模的总量宽松政策，价格端也通过降准、定向降准和下调公开市场操作利率等方式进行调整，期间货币市场利率维持在较低的水平；国内疫情缓和后，为了防止金融机构套利行为的发生，货币政策边际上有所收缩，但流动性环境依然延续了合理充裕的政策基调。财政政策除了继续减税降费以外，全年赤字率有所上调，同时地方政府专项债额度提前下发，特别国债的发行也在上半年启动。

本基金坚持基于行业景气度的深度研究，以获取上市公司在行业景气度提升过程中创造的超额收益。具体操作来看，本基金结合行业景气程度判断以及行业自身的估值水平分析，维持年初以来的股票仓位水平，同时通过自下而上的研究继续长期持有具备核心竞争优势的标的，重点投资于机械、计算机、电力设备和新能源等领域的优质标的，上半年适当增加了具备长期竞争优势且估值相对偏低的金融行业标的。债券投资策略为继续持有短久期品种，并将结合下半年宏观经济形势，灵活调整持仓结构，提高组合的流动性。

截至报告期末，本基金份额净值为2.2337元，本报告期份额净值增长率为22.42%，同期业绩比较基准收益率为2.02%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2020年下半年宏观经济保持平稳增长。首先，国内疫情进入常态化防控阶段，经济供给端已经修复至正常水平。需求端，下半年专项债发行规模超过去年，配合贷款的增长，基建投资增速仍将上升。房地产在疫情后展示出较强的韧性，下半年将继续受益于整体融资环境的改善和土地供应的增加。外贸依然会面临中美关系反复的影响，但海外经济重启计划持续推进，流动性保持宽松，因此与上半年相比，外需有望边际好转。其次，总量政策上，基于两会和国常会对于货币政策的定调，年内“六保、六稳”的政策目标，以及缓解企业和财政的融资压力需要来看，后续货币政策仍将保持宽松，下半年的货币政策预期会进一步强调灵活性；财政政策则会保持积极，继续改善企业经营环境和个人消费环境；同时以海南自贸区、粤港澳大湾区为代表的区域重点发展政策将进一步深化。

股票市场方面，经济结构转型和资本市场改革的红利将实现交汇。一方面，资本市场承接了部分辅助经济转型的任务，科创板、创业板和新三板的制度改革以及再融资条件的放开等为战略性新兴产业公司的上市融资拓宽了渠道，有利于降低宏观杠杆率和中小企业融资门槛，股票市场走向成熟的同时，优质标的的供给增加；另一方面，资本市场也将享受经济结构转型的红利，指数构建规则调整、外资持续流入和投资者结构的不断改善能够增强市场有效性、提高投资效率，帮助资本市场与转型优化的经济接轨，让投资者能够真正享受到经济健康向好发展的红利。（点击查看更多基金异动）

08月04日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）08月03日净值上涨2.69%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7932元，累计净值为1.7932元。

诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益79.32%，今年以来收益70.29%，近一月收益17.81%，近一年收益158.05%，近三年收益77.54%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益155.59%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有卓胜微（持仓比例10.46%）、圣邦股份（持仓比例9.65%）、北方华创（持仓比例9.48%）、韦尔股份（持仓比例9.06%）、兆易创新（持仓比例8.57%）、沪硅产业（持仓比例8.22%）、三安光电（持仓比例7.26%）、中微公司（持仓比例6.23%）、长电科技（持仓比例5.75%）、闻泰科技（持仓比例4.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内诺安和鑫混合基金净值上涨37.15%，同期上证指数上涨8.52%，创业板指上涨30.25%，沪深300上涨12.96%。

报告期内基金净值涨跌主要原因：

（1）4月科技板块横盘震荡，医药板块表现突出

在海外疫情持续冲高的情况下，受海外疫情需求影响*的科技行业表现低迷。疫情受益品种医药板块表现突出。

（2）5月国内全球复工意愿强烈，疫情稳定，市场快速反弹

欧美疫情初见拐点，全球疫情必将是长期过程，三季度全面复工是大概率事件，在这种情况下，市场开始对悲观预期进行修复，以科技为代表的板块出现了快速反弹。

（3）6月国内疫情反复，医药板块主升浪

北京新发地疫情的爆发，国内疫情出现反复，医药板块领涨，科技板块高位横盘震荡。

三季度全面复工是大概率事件，不宜悲观。目前影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期。

展望未来，三个大的判断：

第一，系统性风险发生的概率较低。影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期，中美贸易战的边际影响在减弱，不再是新增信息。

第二，科技成长修复性行情。从细分行业来看，医药消费等疫情受益行业都已经出现了较大幅度的涨幅，下半年看好成长修复性行情。

第三，维持高仓位。今年的关键之关键是流动性宽松，这是做出所有决策应该首先要考虑的东西。在货币宽松的大背景下，长中短逻辑都可关注，长逻辑看空间，短逻辑看高低切换。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金历史净值查询》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金历史净值查询、易深100etf联接相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除