博时成长(基金重仓股)博时成长优选
博时成长(基金重仓股)博时成长优选
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博时基金作为国内头部基金管理公司之一，部分产品“风格漂移”、多只基金年内回撤较大。
博时互联网主题是一只互联网主题基金，但2022年二季度末，该基金的前十大重仓股中多数为新能源企业，存在较大的“风格漂移”嫌疑。
截至7月21日，博时成长精选A、博时科创板三年定开等多只权益类产品年内回撤逾两成，博时基金旗下累计单位净值低于1元的权益类产品接近40只。
博时互联网主题：重仓新能源，存“风格漂移”嫌疑
博时互联网主题混合（以下简称“博时互联网主题”）成立于2015年4月的牛市相对高点，募集期间净认购金额约39.10亿元。
截至2022年7月21日，博时互联网主题年内亏损15.43%，同类排名1766/2207，处于中下游水平。此外，基金成立以来至今的年化收益约为3.61%，表现平平。
基金资料显示，博时互联网主题定义的互联网主题范畴是指从事、布局互联网相关产业的行业及公司；受互联网技术、互联网产业发展影响以及依托互联网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务、转型升级的行业及公司。
但是，基金*披露的2022年二季报显示，该基金前十大重仓股以新能源产业链相关股票为主，与互联网主题相距较远，存在“风格漂移”的嫌疑。具体来看，基金前五大持仓中，天赐材料、华友钴业、宁德时代、亿纬锂能均为新能源企业。
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第31条规定，基金名称显示投资方向的，应当有百分之八十以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容。证监会近期的“机构监管情况通报”针对基金投资风格漂移、个股入库审批不严等问题进行了通报。
其他权益产品：多只年内回撤逾两成，部分基金长期“不赚钱”
博时基金是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，目前管理规模超过1万亿元，排名全市场第五名。不过，相较于整体规模，公司权益类产品的规模排名相对较低，其股票型、混合型基金的规模均排在行业十名开外。
截至2022年7月21日，博时基金偏股型产品年内回撤在偏股型产品管理规模超过1000亿元的基金公司中排名相对靠前。数据显示，截至7月21日，博时基金旗下权益类产品（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型以及平衡混合型基金，均为初始基金口径）年内平均回撤约10.72%，共有7只基金回撤超过两成。
博时成长精选A截至7月21日年内回撤达到23.60%，同类排名2609/2674。该基金成立于2021年4月，然而成立至今1年多，其累计单位净值不足0.85元且跑输业绩基准，投资者面临较大损失。
博时科创板三年定开成立于2020年7月，是一只主要投资于科创板的基金，基金合同约定投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。截至2022年二季度末，该基金的规模约为23.76亿元，在博时基金年内回撤超过两成的权益类基金中规模领先。
截至2022年7月21日，博时科创板三年定开年内回撤22.93%，大幅跑输业绩基准，同类排名2592/2674。成立近两年，该基金的累计单位净值为0.9837元，仍然亏损。
根据不完全统计，截至2022年7月21日，博时基金旗下权益类产品中累计单位净值低于1元的产品合计达到近40只。部分基金如博时国企改革主题A、博时研究优选A、博时女性消费主题A等成立时间已超2年，但仍然不赚钱。
博时基金宣称的使命是“为国民创造财富”，目前来看可能还需继续努力。
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二季度主动公募调仓动向大曝光！
2022年二季度，贵州茅台超越宁德时代，再度成为公募基金第一大重仓股。偏股型公募基金二季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。
从增减持情况来看，公募偏股型基金二季度增持前五十大个股包括贵州茅台、隆基绿能、五粮液、美团-W、比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科、山西汾酒、天齐锂业、中国中免等。
从减持情况看，公募偏股型基金减持前五十大个股包括海康威视、药明康德、招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英、紫金矿业、迈瑞医疗、阳光电源、牧原股份等。
整体来看，公募基金二季度主要增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块，减持TMT、金融以及医药。展望未来，基金经理继续看好“价值回归”与“优质成长”投资主线。
贵州茅台再成公募第一大重仓股
随着公募基金二季报披露完毕，二季度公募调仓动向随之浮出水面。
公募基金重仓股方面，贵州茅台超越宁德时代，再度成为公募基金第一大重仓股，偏股型基金于二季度合计增持茅台超284.5亿元。天相投顾数据显示，根据公布2022年2季报的4629只积极投资偏股型基金（包括封闭式基金，开放式股票型和混合型基金，不含债券型、货币型、保本型和指数型基金），公募基金二季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。
与一季度末相比，公募基金二季度末的前十大重仓股换了4只。贵州茅台取代宁德时代成为第一大重仓股，所有偏股型基金合计持有贵州茅台的总市值达到1359.28亿元。另外，山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能新进公募基金前十大重仓股。而迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展则退出了公募基金前十大重仓股名单。
从增减持情况来看，贵州茅台是被增持最多的个股，偏股型基金合计增持茅台超284.5亿元，持有茅台的基金数量也从一季度末的1397只增加到1629只。天相投顾数据显示，根据公布2022年2季报的4629只积极投资偏股型基金（包括封闭式基金，开放式股票型和混合型基金，不含债券型、货币型、保本型和指数型基金），公募偏股型基金二季度增持前五十大个股包括贵州茅台、隆基绿能、五粮液、美团-W、比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科、山西汾酒、天齐锂业、中国中免等。
从减持情况看，海康威视被减持最多，积极投资偏股型基金合计减持市值达158.47亿元，目前海康威视总市值超3000亿；药明康德紧随其后，被减持市值达121.21亿元。公募偏股型基金减持前五十大个股包括海康威视、药明康德、招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英、紫金矿业、迈瑞医疗、阳光电源、牧原股份等。
增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块
从板块行业维度方面来看，公募基金二季度主要增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块，减持TMT、金融以及医药。
据中信证券研究所统计，截至2022年二季度末，主动权益类公募产品整体平均仓位为84.6%，较2022年一季度末的81.8%提高约2.8个百分点，已经超过了去年四季度的水平。
按照大类板块来看，主动公募在二季度加大了对上游周期、中游制造和消费的持仓，相对降低了对TMT、金融、医药的配置力度。
具体来看，上游周期中主要增持的是有色金属、中游制造主要增持汽车、地产基建板块中主要增持以电力设备及新能源为代表的“新基建”，公用事业、地产、建筑等“旧基建”占比则下滑；消费板块依然围绕食品饮料和消费者服务，分别对应消费中仍有较高景气度以及受益于疫情受损后复苏逻辑的领域。TMT板块中除计算机之外，传媒、电子、通信持仓均出现下滑。金融板块中主要减持银行，一季度曾一度环比增持，也显示出主动公募逐渐退出防御品种的迹象。
同时，主动公募对热门成长赛道的配置也呈现出一定的分化。锂电产业链中，下游锂电池和锂电设备仓位走平或小幅下滑，对上游的锂钴矿的持仓占比有较为显著的增加；汽车产业链中加仓了乘用车和汽车零部件；半导体产业链各环节仓位均有所下滑；光伏产业链的配置力度依然较大，整体持仓占比略有提高。
继续看好“价值回归”与“优质成长”投资主线
2022开年，A股市场出现短期快速大幅下跌，直至4月下旬，逐渐开始大幅反弹，行业景气度较高的电动智能汽车、光伏风电、军工等行业反弹幅度居前。
究其背后原因，中信建投证券认为，国内自疫情得到控制转入经济逐步改善，政策积极和宽货币指向宽信用，市场认为稳增长仍是国内当前经济主线，基本面风险将继续降低，市场信心得到快速修复。
而近期，部分投资者担忧地产信用等相关风险，风险偏好有所回落，对此，摩根士丹利华鑫基金认为，复苏难度的预期抬升可能也相应抬升政策宽松的力度和持续性，宏观流动性往往相对充裕，对市场也形成有力支撑。整体来看，估值层面的压力相对较小。而盈利层面，在中报窗口期，市场受业绩驱动效应较为明显，在上半年成本端大宗商品价格上涨，需求端受疫情压制，利润相对集中于上游的格局下，需要把握结构性机会。
展望后续投资机会，在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下，越来越多优质的成长行业和公司因为产业需求爆发、全球市占率提升，新产品放量或者进口替代等原因，整体行业空间较大，公司竞争力日益加强，未来几年有望实现较快的复合增速。尤其是新能源、新材料、医药、新消费等偏成长行业中部分中小盘成长股，其基本面符合未来产业趋势，未来增长潜力巨大。
价值回归和优质成长机会是基金经理下半年重点把握的方向。汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬表示，优质成长方面，关注智能电动汽车、医药、半导体、TMT等成长行业的投资机会。价值回归方面，比较看好券商为代表的非银板块，同时还会继续关注能源方面的公司。
部分基金经理下半年投向仍集中于光伏、锂电、半导体等具备快速增长动能的行业。国投瑞银施成注意到市场对于新技术方向的设备改进和资本开始更有热情，细分行业上，新能源汽车方面，由于国家刺激汽车消费以及一二线城市出台地补来推动，因而看好电动汽车；新能源发电行业，判断*受益者可能是储能行业，将在适当时候进行布局；TMT行业，认为整车环节好于零部件且未来汽车行业会更关注产品创新，因此看好智能汽车。
余世鹏 中国证券报·
公告显示，截至基准日，博时成长优选混合基金A份额和C份额的净值分别为1.6682亿元和1.6533亿元，可供分配利润分别为4.70亿元和2941.66万元，分红方案分别为2.0350元/10份基金份额和1.9640元/10份基金份额。
博时成长优选混合基金成立于2020年3月，截至2021年三季度末A份额的规模为18.42亿元，截至目前A份额成立以来的回报率超过了70%。
余世鹏 中国证券报·
公告显示，截至基准日，博时成长优选混合基金A份额和C份额的净值分别为1.6682亿元和1.6533亿元，可供分配利润分别为4.70亿元和2941.66万元，分红方案分别为2.0350元/10份基金份额和1.9640元/10份基金份额。
博时成长优选混合基金成立于2020年3月，截至2021年三季度末A份额的规模为18.42亿元，截至目前A份额成立以来的回报率超过了70%。
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