内蒙华电(519087基金今天净值)
内蒙华电(519087基金今天净值)
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西南证券股份有限公司王颖婷近期对内蒙华电进行研究并发布了研究报告《煤电联营优势显著，业绩稳健行稳致远》，本报告对内蒙华电给出买入评级，当前股价为3.88元。
内蒙华电(600863)
投资要点
事件：公司发布22H1业绩快报称，实现营业总收入109.7亿元，归属于上市公司股东的净利润11.7亿元，分别同比（重述后）增加33.9%和142.0%。
经营业绩加速释放，归母净利润同比增长142.0%。22H1公司实现营业总收入109.7亿元，营业利润16.9亿元，分别同比（重述后）增加33.9%和264.5%；实现归母净利润11.7亿元，同比（重述后）增加142.0%。预计业绩环比继续提升，利润释放符合预期。
煤炭内部供应增加，煤电一体化产业协同优势显著。截至2022年6月，公司煤炭外销量142.6万吨，同比减少29.4%，系公司进一步发挥煤电一体化产业协同优势，增加煤炭内部供应，缓解燃煤成本上涨压力。公司煤炭产量359.1万吨，同比增长9.8%；煤炭销售平均单价完成481.80元/吨（不含税），同比增加42.13元/吨（不含税），同比增长9.6%。在内蒙古全力推进核增煤矿释放产能的背景下，2022年6月公司魏家峁一期工程接续用地（第二批）项目进入公示，产能核增至1200亿吨，截至22年7月秦皇岛动力煤5500平均平仓价约1174元/吨，仍处在历史较高位，预计公司煤炭业务创收能力将持续增强。
发电业务稳步提升，盈利同比增长趋势逐步呈现。22H1社会用电量需求增加，公司发电量稳步上升，完成发电量290.2亿千瓦时，较上年同期增长6.7%；完成上网电量268.7亿千瓦时，较上年同期增长6.5%。公司22H1实现平均售电单价371.97元/兆瓦时（不含税），同比增加94.30元/兆瓦时（不含税），同比增长34.0%。内蒙古自21年10月以来逐步放开火电交易电价市场化上浮比例，其中高耗能上浮不设上限，其他行业不超过20%，使公司前述指标较上年同期（重述后）相比均有较大幅度增长。公司是华能集团在内蒙的*上市公司，有望承接集团在内蒙的风光大基地规划，同时公司年内将建成两个灵活性改造项目，配套85万千瓦光伏，通过火电灵活性改造实现风光火一体化发展。
盈利预测与投资建议。预计公司22-24年归母净利润分别为29.6亿元/36.0亿元/40.3亿元；考虑到公司拥有火电成本优势，各业务协同效应显著，维持“买入”评级。
风险提示：煤矿达产进度不及预期风险，煤价电价波动风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安翟堃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为55.1%，其预测2022年度归属净利润为盈利8.88亿，根据现价换算的预测PE为25.87。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为4.91。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，内蒙华电（600863）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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06月01日讯 新华优选分红混合型证券投资基金（简称：新华优选分红混合，代码519087）05月29日净值上涨2.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0422元，累计净值为3.9909元。
新华优选分红混合基金成立以来收益730.31%，今年以来收益17.07%，近一月收益8.93%，近一年收益43.02%，近三年收益64.86%。
新华优选分红混合基金成立以来分红24次，累计分红金额18.99亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为赵强，自2017年05月17日管理该基金，任职期内收益61.34%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有浙江鼎力（持仓比例7.21%）、恒立液压（持仓比例6.82%）、金科股份（持仓比例5.21%）、海螺水泥（持仓比例4.84%）、凯利泰（持仓比例4.23%）、保利地产（持仓比例4.16%）、美的集团（持仓比例3.87%）、海尔智家（持仓比例3.54%）、华兰生物（持仓比例3.13%）、大博医疗（持仓比例2.71%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度新冠肺炎的爆发，使得全球经济都遭到严重打击，国际市场出现大幅下跌，各种风险资产都无一幸免，投资者也不断见证了百年未遇的大幅市场波动。国内市场经历过短暂反弹后，也随着国外市场的暴跌出现了一定的调整。目前，国内疫情已经基本得到控制，虽然国外疫情还处于高发阶段，但我们认为只要各国政府重视，采取严格防控措施，科学救治，疫情就一定能得到抑制，我们对未来并不悲观。
本基金在一季度仓位波动不大，继续保持中高仓位，虽然其中也经历了市场的大幅波动，净值出现了一定的调整。但是我们还是坚持一贯的风格和策略，重点持有稳健成长的白马蓝筹股，主要是性价比比较明显、回报率较高，现金流优异的高端制造、医药、地产、家电、建材、食品饮料等行业龙头。在公司选择上，我们继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司，通过深入的基本面和财务分析，把公司的投入资本回报率（ROIC）和公司业绩增速（g）与公司估值（pe）三者结合起来甄选个股，特别是高ROIC、自由现金流良好、估值合理的优质公司是重点配置的对象。我们相信，随着时间的推移，高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报，历史也不断验证了我们的判断。在投资上，我们坚持专注、坚守理性、独立和长期的投资理念，不参与短期博弈和趋势投资，坚持与优质公司共同成长，通过对优质公司的深入研究和挖局，来控制市场风险。
截至2020年3月31日，本基金份额净值0.9023元，本报告期份额净值增长率为-2.17%，同期比较基准的增长率为-5.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，当前的疫情对中国乃至全球的经济冲击都较大，预计上半年上市公司业绩整体会普遍较弱，但中国政府的逆周期调控的力度也会加大，财政政策更加积极，货币政策更加灵活，全球各主要经济体的利率都加速下行，资金面会比较宽裕，政府稳增长和完成今年小康目标的决心很大，因此市场可能并不悲观，特别是海外疫情一旦得到抑制，国内市场将具备一定结构性的投资机会。我们看好受益于中国消费升级和老龄化的消费、医药行业，以及受益于中国工程师红利的先进制造业的投资机遇。我们希望长期持有这些能够穿越周期的优质公司，来抵御市场的波动风险，给投资者创造长期的价值回报。（点击查看更多基金异动）
内蒙华电近日即将发布2022年半年报，根据7月21日发布的业绩快报，归属净利润盈利11.665亿元，同比增长142.01%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明：
（一）经营业绩说明
1.报告期内，公司完成发电量290.15亿千瓦时，较上年同期增长 6.68%；完成上网电量268.74亿千瓦时，较上年同期增长6.49%。公司 实现平均售电单价371.97元/千千瓦时（不含税），同比增加94.30 元/千千瓦时（不含税），同比增长33.96%。公司煤炭产量359.09万 吨，同比增长9.74%；煤炭外销量142.57万吨，同比减少29.41%；煤 炭销售平均单价完成481.80元/吨（不含税），同比增加42.13元/吨 （不含税）,同比增长9.58%。
2.报告期内，公司实现营业总收入1,097,071.22万元，与上年同
期（重述后）相比，增加33.94%；实现营业利润168,648.23万元，与上年同期（重述后）相比，增加264.46%；实现利润总额168,859.04万元，与上年同期（重述后）相比，增加265.23%；实现归属于上市公司股东的净利润116,646.16万元，与上年同期（重述后）相比，增加142.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
115,700.50万元，与上年同期（重述后）相比，增加142.81%；实现基本每股收益0.17元，与上年同期（重述后）相比，增加142.86%。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产4,158,654.53万元，与期初（重述后）相比，增加0.09%；归属于上市公司股东的所有者权益1,687,596.00万
元，与期初（重述后）相比，增加4.19%；归属于上市公司股东的每
股净资产2.127元，与期初（重述后）相比，增加5.19%。
（三）报告期主要财务数据变动情况说明
单位：万元
上年同期 上年同期 增减变动幅度
项目 本报告期 变化主要原因说明
（重述前） （重述后） （％，重述后）
营业总收入 1,097,071.22 812,318.88 819,091.04 33.94 2022 年上半年,社会用
营业利润 168,648.23 39,568.16 46,273.13 264.46 电量需求增加，公司发
利润总额 168,859.04 39,529.10 46,234.07 265.23 电量稳步上升，完成发
归属于上市公 电量 290.15 亿千瓦时，司股东的净利 116,646.16 44,176.12 48,199.10 142.01 较上年同期增长6.68%，润 受交易电价政策调整影
归属于上市公 响，公司实现平均售电司股东的扣除 115,700.50 43,627.47 47,650.46 142.81 单价 371.97 元/千千瓦非经常性损益 时（不含税），同比增加
的净利润 94.30 元/千千瓦时（不
含税），使公司前述指标较上年同期（重述后）基本每股收益
0.17 0.06 0.07 142.86 相比均有较大幅度增（元）
长。
内蒙华电主营业务：火力发电、供热,蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理;风力发电以及其他新能源发电和供应;对煤炭、铁路及配套基础设施项目的投资,对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理,对石灰石、电力生产相关原材料投资,与上述经营内容相关的管理、咨询服务。
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为4.91。
内蒙华电(600863.SH)发布2022年半年度业绩快报，实现营业总收入109.71亿元，同比增长33.94%。归属于上市公司股东的净利润11.66亿元，同比增长142.01%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.57亿元，同比增长142.81%。基本每股收益0.17元。
报告期内，公司完成发电量290.15亿千瓦时，较上年同期增长6.68%;完成上网电量268.74亿千瓦时，较上年同期增长6.49%。公司实现平均售电单价371.97元/千千瓦时(不含税)，同比增加94.30元/千千瓦时(不含税)，同比增长33.96%。公司煤炭产量359.09万吨，同比增长9.74%;煤炭外销量142.57万吨，同比减少29.41%;煤炭销售平均单价完成481.80元/吨(不含税)，同比增加42.13元/吨(不含税),同比增长9.58%。
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