300087(300087荃银高科股票)
300087(300087荃银高科股票)
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1、300087
7月13日丨荃银高科(300087.SZ)公布，公司收到副董事长、总经理张琴出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，本次减持计划的时间已过半。其已通过集中竞价交易方式减持100.92万股，减持比例为0.15%。
07月28日讯 招商中证白酒指数A基金07月26日下跌1.25%，现价1.197元，成交2857.68万元。当前本基金场外净值为1.2021元，环比上个交易日上涨1.08%，场内价格溢价率为-0.42%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌1.02%，近3个月本基金净值上涨16.74%，近6月本基金净值下跌1.03%，近1年本基金净值下跌3.72%，成立以来本基金累计净值为2.9182元。
本基金成立以来分红3次，累计分红金额52.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益238.30%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有山西汾酒（持仓比例14.50%）、五粮液（持仓比例14.33%）、泸州老窖（持仓比例14.14%）、贵州茅台（持仓比例14.08%）、洋河股份（持仓比例11.53%）、古井贡酒（持仓比例4.27%）、酒鬼酒（持仓比例3.85%）、今世缘（持仓比例3.48%）、水井坊（持仓比例2.18%）、口子窖（持仓比例2.15%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期白酒指数上涨26.95%，受到疫情影响的动销场景开始修复，整个板块估值得到修复，但是放长看白酒还是要进一步观察消费场景的修复和批价的提升，对于具体企业而言也需要仔细分析产、营、销、管的战略和执行方面的合理性和效果，行业会分化，但是有足够竞争力的公司也会得到更多认可。报告期内对指数进行了比较好的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
2021-10-28国联证券股份有限公司陈梦瑶对荃银高科进行研究并发布了研究报告《种子销售状况向好，员工持股计划拖累利润》，本报告对荃银高科给出买入评级，认为其目标价位为37.80元，当前股价为28.5元，预期上涨幅度为32.63%。
荃银高科(300087)
事件：
公司发布三季度报告：2021前三季度公司营收11.99亿元，同比增长35.49%；归母净亏损为959.22万元，同比下降118.73%。单三季度营收5.21亿元，同比增长61.22%；归母净利润850.76万元，同比增长272.08%。
投资要点：
前三季度公司销售情况向好，员工持股计划对利润略有拖累
利润表方面，2021前三季度公司营收11.99亿元，同比增长35.49%；归母净亏损为959.22万元，同比下降118.73%。公司营业收入增长的主要原因是行业景气度提升，种子业务收入及订单粮食业务增长。净利润减少主要是员工持股计划摊销费用4114.14万元。剔除此因素后，公司净利润同比增长585.40%。
资产负债表方面，前三季度公司合同负债较期初增长340.16%，应收账款减少44.15%，预付账款增长401.81%，反映出公司产品预售、回款情况向好，正加大制种及订单粮食业务投入。
周期景气叠加国家政策持续催化，种子板块将有望迎来双击。
截至2021年7月，生猪存栏4.39亿头，同比增长29.2%，饲料需求旺盛。20/21种植季末玉米库存消费比约40%，库存压制基本解除，预计种子景气区间将持续至2023年。近期政策持续催化，9月8日，农业农村部发表文章，表示中央即将下发《行动方案》；9月18日，种子法草案征求社会公众意见期将结束；新品种审定方案已于10月1日起实施。
盈利预测、估值与评级
维持EPS0.43/0.54/0.68元预测，对应PE68x/54x/43x。参考可比公司的平均估值，并考虑公司有望借助先正达实现弯道超车，给予估值溢价，给予22年70x的PE，目标价37.8元，维持“买入”评级。
风险提示
新产品推出不达预期；产品价格波动风险；自然灾害影响制种
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为46.2；证券之星估值分析工具显示，荃银高科（300087）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。
7月13日丨荃银高科(300087.SZ)公布，公司收到副董事长、总经理张琴出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，本次减持计划的时间已过半。其已通过集中竞价交易方式减持100.92万股，减持比例为0.15%。
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