002560基金，000319基金
002560基金，000319基金
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04月09日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）04月08日净值下跌4.41%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7615元，累计净值为0.7615元。
诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益-23.85%，今年以来收益7.31%，近一月收益2.19%，近一年收益-26.00%，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为路龙凯，自2018年05月10日管理该基金，任职期内收益-26.74%。
蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益8.54%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有春秋航空（持仓比例4.04%）、华宇软件（持仓比例3.08%）、中信证券（持仓比例0.74%）、天坛生物（持仓比例0.07%）、格力电器（持仓比例0.00%）、新华保险（持仓比例0.00%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，分析市场下跌的主要原因是经济下滑所致，当前A股市场的涨跌主要反映了对经济的悲观预期、政策监管环境的变化、货币流动性的改善等等，当然也受今年的特殊情况的影响，既受经济周期的影响比如经济下滑，美国持续加息，人民币贬值；同样受到改革不及预期的影响如资管新规，股权质押风险，教育、医疗、新能源等行业政策剧烈调整；同时还受百年未有之大变局的影响如贸易战，改革停滞和对民营企业经济定位的担心等等。周期性因素是可以通过宏观经济加以分析判断，但是行业政策、贸易战、改革方向等体制、机制问题则很难预料。市场的大幅波动与这些问题先前没有预期或者乐观预期而转向悲观密不可分。未来我们会密切观测宏观政策的变化，行业政策的调整及市场情绪的变化适当调整权益仓位，力争获取相应的*收益。
截至转型前最后一日，本基金份额净值为1.039元；截至报告期末，本基金份额净值为0.7096元。本报告期内，本基金由诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金。转型前，自2018年1月1日至2018年5月9日，诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金份额净值增长率为1.86%，同期业绩比较基准收益率为0.75%；转型后，自2018年5月10日至2018年12月31日，诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值增长率为-31.70%，同期业绩比较基准收益率为-11.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，在经历了2018年剧烈调整，我们对2019年的股市不悲观，市场在悲观的氛围中可能低估了以下积极因素：货币环境会好于2018年，美联储加息政策略有缓和；市场估值已经处于历史*位；改革开放正从新的起点再出发；中国拥有庞大的国内消费市场和比较完整的制造业基础。基于以上分析我们会保持合理的权益仓位水平，力争获取*收益。同时关注明年的风险事件，重点关注：经济下行超预期，改革进程的推荐速度，全球资本市场的波动等。（点击查看更多基金异动）
近期券商上市“进度条”明显加快。7月5日，华宝证券、开源证券双双披露IPO招股书。
证监会官网*信息显示，目前有多家券商排队IPO，其中东莞证券、信达证券已通过发审会，渤海证券、首创证券状态为预先披露更新，财信证券、华宝证券、开源证券状态均为已受理。
华宝证券披露IPO招股书
华宝证券招股书显示，华宝证券由中金公司保荐，将于上交所主板挂牌，预计发行不超过13.33亿股，发行后总股本53.33亿股，发行比例不超过发行后总股本的25%（最终发行股票的数量以中国证监会等有权监管机构核准的数量为准）。
此前，华宝证券于2021年3月12日进入上市辅导期。据悉，华宝证券是中国宝武钢铁集团有限公司（下称“中国宝武”）旗下证券公司，股东华宝投资和华宝信托分别持股83.07%和16.93%。公司于2021年3月5日整体变更设立股份公司，注册资本为40亿元，注册地点在上海自贸区，法定代表人为刘加海。
截至2021年末公司在全国11个省、直辖市设有25家分支机构，2020年及2021年证券公司分类结果均为A级。
中国证券业协会数据显示，华宝证券2021年净资产为47.19亿元，行业排名第80位；营业收入为10.23亿元，排名第71位；净利润为1.60亿元，排名第78位。
从业务构成来看，华宝证券主营业务包括财富管理业务、证券自营业务、资产管理业务、投行业务等。其中，财富管理业务是公司第一大营收板块，2021年度营收占比近六成；证券自营业务则是公司第二大收入模块，2021年度占比超三成。
华宝证券2019年至2021年主营业务情况（华宝证券招股说明书）
招股说明书显示，近年来华宝证券财富管理客户数量逐年增长，截至2019年末、2020年末、2021年末，公司财富管理业务的客户数量分别为28.90万户、52.82万户和86.43万户，在疫情影响下依旧实现了较大幅度增长。
值得一提的是，量化服务业务和互联网证券业务是公司证券经纪业务的两大特色业务模式。2021年，公司在上交所ETF期权经纪交易市占率中，位列证券公司第2名。公司互联网证券业务以“华宝智投”APP 为载体，2021年“华宝智投”新开户量同比2020年增长42.31%。
此外，2020年以来，华宝证券拿下多项业务资格。2020年12月，证监会批复了华宝证券保荐业务资格；2021年1月，协会发布公告，新增华宝证券为场外期权业务二级交易商；同年5月，证监会公布的首批证券公司“白名单”中，华宝证券在列；同年7月，华宝证券获批基金投资顾问业务试点资格。
招股书显示，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司业务发展。具体包括：促进证券经纪业务的发展和转型升级，推动投资银行业务做大做强和人才队伍建设，进一步开展创新业务并扩大融资融券等信用交易业务规模，快速做大资产管理业务规模，加强科技投入并提升后台综合服务能力等5方面。
开源证券或成陕西第二家上市券商
开源证券招股说明书显示，开源证券由民生证券保荐，将于深交所主板挂牌，预计发行不超过11.53亿股，发行后总股本57.67亿股，发行比例不超过发行后总股本的20%（最终发行股票的数量以中国证监会等有权监管机构核准的数量为准）。
这意味着继西部证券之后，陕西有望迎来第二家上市券商。据悉，开源证券总部位于西安，曾在2015年时挂牌新三板，三年后从新三板摘牌，旨在转向A股上市。
股东结构方面，据招股书披露，陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有公司58.80%的股权，为控股股东。陕西省国资委拥有陕煤集团、汇通投资的实际控制权，并通过陕煤集团、汇通投资间接拥有本公司59.84%的表决权，为本公司的实际控制人。
此外，公司股东构成多元，还有来自广东顺德的国企和民营资本，另有自然人股东。
开源证券股权结构图（开源证券招股说明书）
招股书显示，公司的战略目标是打造“*券商”和“资本市场*中介服务商”。中证协数据显示，开源证券2021年末净资产为155.76亿元，排名行业第42位；2021年度营业收入为24.95亿元，排名行业第45位；净利润为5.17亿元，排名行业第58位。
近年来，开源证券因新三板业务而被市场熟悉。招股书显示，2018年、2019年开源证券新三板挂牌项目行业*，2020年新三板持续督导数量行业排名第二，2021年新三板持续督导数量行业*；截至2021年末，公司的新三板做市数量排名行业第一。根据证券业协会统计数据，2021年度公司投资银行业务收入排名第25位。
研究业务方面，开源证券研究所人数近年来快速增长，由2019年末的22人增加至2021年末的113人。研究所已经搭建包括总量、科技、消费、制造、金融、周期和新能源新材料中心、新股增发并购中心、金融产品研究中心、北交所研究中心“六大四中”的研究体系架构，覆盖近30个研究方向。
根据招股书，本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务。资金重点使用方向包括：优化升级传统经纪业务、全面提升投资银行业务实力、加强对公司证券自营业务的支持、继续提升研究业务竞争实力、加大对资产管理业务的投入、加大信息技术建设的投入等6方面。
近期券业IPO进度明显加快
从近年券商上市节奏来看，2020年，中银证券、中泰证券、国联证券、中金公司等4家券商成功登陆A股；而2021年以来券商上市节奏放缓，仅财达证券1家券商IPO。
近期，券商IPO上市进度条又明显加快。具体来看，东莞证券在今年年初已经通过发审会。信达证券的IPO申报材料在2020年12月获得受理，已于6月30日上发审会并通过。6月下旬，包括财信证券、华宝证券、开源证券IPO相关材料均被证监会接收。
首创证券和渤海证券分别在2021年9月、12月获得受理，目前都处于预先披露更新。
证监会官网*信息显示，目前有多家券商排队IPO，其中东莞证券、信达证券已通过发审会，渤海证券、首创证券为预先披露更新，财信证券、华宝证券、开源证券状态均为已受理。
此外，据不完全统计，华金证券、申港证券、东海证券等多家券商也在筹备上市，目前处于IPO辅导备案中。
08月04日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）08月03日净值上涨2.69%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7932元，累计净值为1.7932元。
诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益79.32%，今年以来收益70.29%，近一月收益17.81%，近一年收益158.05%，近三年收益77.54%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益155.59%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有卓胜微（持仓比例10.46%）、圣邦股份（持仓比例9.65%）、北方华创（持仓比例9.48%）、韦尔股份（持仓比例9.06%）、兆易创新（持仓比例8.57%）、沪硅产业（持仓比例8.22%）、三安光电（持仓比例7.26%）、中微公司（持仓比例6.23%）、长电科技（持仓比例5.75%）、闻泰科技（持仓比例4.14%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内诺安和鑫混合基金净值上涨37.15%，同期上证指数上涨8.52%，创业板指上涨30.25%，沪深300上涨12.96%。
报告期内基金净值涨跌主要原因：
（1）4月科技板块横盘震荡，医药板块表现突出
在海外疫情持续冲高的情况下，受海外疫情需求影响*的科技行业表现低迷。疫情受益品种医药板块表现突出。
（2）5月国内全球复工意愿强烈，疫情稳定，市场快速反弹
欧美疫情初见拐点，全球疫情必将是长期过程，三季度全面复工是大概率事件，在这种情况下，市场开始对悲观预期进行修复，以科技为代表的板块出现了快速反弹。
（3）6月国内疫情反复，医药板块主升浪
北京新发地疫情的爆发，国内疫情出现反复，医药板块领涨，科技板块高位横盘震荡。
三季度全面复工是大概率事件，不宜悲观。目前影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期。
展望未来，三个大的判断：
第一，系统性风险发生的概率较低。影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期，中美贸易战的边际影响在减弱，不再是新增信息。
第二，科技成长修复性行情。从细分行业来看，医药消费等疫情受益行业都已经出现了较大幅度的涨幅，下半年看好成长修复性行情。
第三，维持高仓位。今年的关键之关键是流动性宽松，这是做出所有决策应该首先要考虑的东西。在货币宽松的大背景下，长中短逻辑都可关注，长逻辑看空间，短逻辑看高低切换。
为更好地满足投资者的理财需求，泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2018年11月9日起至2019年12月31日15:00止，针对泰达宏利淘利债券型证券投资基金A类份额（基金代码：A类：000319，以下简称“本基金”）在直销渠道开展申购（含定期定额申购）费率优惠活动，现将有关事宜公告
一、适用渠道：
优惠活动仅在泰达宏利基金管理有限公司直销渠道（包含本公司直销中心、本公司网上交易及微信公众账号，以下简称“直销渠道”）开展，暂不在本基金的其他销售渠道开展。
网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
二、优惠活动时间：
自2018年11月9日起至2019年12月31日15:00止。
三、费率优惠情况：
优惠活动期间，投资者凡通过本公司直销渠道申购（含定期定额申购）本基金的，单笔申购费率（含定期定额申购）享受1折优惠，若原申购费为固定金额的，则仍按照原固定金额执行。
四、重要提示：
1.本公告的最终解释权归泰达宏利基金管理有限公司所有。
2.本次费率优惠活动结束后，本基金的申购费继续按原标准执行。
3.本次费率优惠活动仅适用于通过本公司直销渠道申购（含定期定额申购）本基金的投资者，指定时间、指定产品、指定渠道以外的基金申购（含定期定额申购）不参加本次优惠活动。
4.投资者可以通过以下途径咨询有关情况：
泰达宏利基金管理有限公司：
公司网址: www.mfcteda.com
客服电话: 400-698-8888
五、风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品，认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年11月7日
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理份额折算业务的提示性公告
根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券A”）自《基金合同》生效之日起每半年折算一次，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券B”）自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告
一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算
1、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码: 000387)。
3、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
4、折算方式
在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式
泰达宏利瑞利债券A的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数×泰达宏利瑞利债券A的折算比例
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算
1、折算基准日
假设年度开放期首日为T日，泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。
本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2018年11月12日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码: 000388)。
3、折算频率
自基金合同生效后每年折算一次。
4、折算方式
在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式
泰达宏利瑞利债券B的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例
泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：
1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。
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