今日基金行情*消息，今日基金行情*午评
今日基金行情*消息，今日基金行情*午评
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2、金鹰民族新兴混合
中国基金报
今年4月中下旬以来，A股已反弹两个月时间。其中，受政策及需求拉动，汽车和汽车零部件板块反弹幅度抢眼，充当“反弹急先锋”的新能源汽车赛道期间涨幅更是超过60%,无疑成为当前市场主要热点，并带动一批权益基金大幅回血，*净值反弹涨幅接近70%，部分基金年内收益已转正。
虽然目前市场仍有分歧，不少基金经理认为，汽车板块有望成为今年少有的“反弹变反转”板块。在他们看来，中国汽车产业正在发生巨大的改变，新能源汽车带来了整个汽车产业巨大的革命性机会。汽车电动化带来的不仅是发动机等核心零部件门槛大幅降低，同时还带来了整个产业链的全面重塑。值得一提的是，有的基金经理尤为看好智能汽车领域的投资机会。
44只基金净值反弹超60%
部分基金年内收益转正
截至6月27日，上证指数自4月27日以来已累计上涨17%，从*点2863点升至目前接近3400点，同期创业板指反弹幅度更是超过30%。
分行业板块来看，受政策及需求拉动，汽车配件、新能源车、智能驾驶、储能等新能源上下游产业链近期纷纷上涨。数据显示，4月27日至6月27日期间，中证汽车指数涨幅接近55%，新能源汽车指数和智能汽车指数上涨幅度更是达到60%以上。受此带动，回血速度较快的权益基金也主要聚焦在新能源和汽车产业链。
据Wind统计，自4月27日至6月27日，近180只权益基金区间收益率超过50%，其中44只更是超过60%。
具体到主动权益基金方面，信澳新能源精选近两个月时间净值涨幅达到70.95%，银华乐享期间净值涨幅为67.88%，银华智荟内在价值期间净值涨幅为67.36%。此外，泰达宏利新能源、金信转型创新成长、鹏华沪深港新兴成长期间反弹收益也均超过65%。另有海富通科技创新、中信建投低碳成长、海富通成长甄选、汇添富盈鑫灵活配置、新华鑫动力、海富通先进制造、长安鑫禧等净值涨幅也超过60%。
从基金组合配置来看，回血速度较快的基金主要聚焦新能源车、新能源上游材料等新能源产业链，也有基金主要投向军工、光伏设备、锂电设备等高端装备制造领域。
被动指数基金方面，也是新能源汽车产业链表现领先。比如，招商中证电池主题ETF期间净值涨幅达到67.05%，嘉实中证电池主题ETF、汇添富中证电池主题ETF期间净值涨幅也超65%。此外，兴银国证新能源车电池ETF、华夏中证新能源汽车ETF、广发国证新能源车电池ETF、景顺长城国证新能电池ETF、工银瑞信国证新能源车电池ETF、平安中证新能源汽车产业ETF、汇添富中证新能源汽车ETF、国泰中证新能源汽车ETF、华安中证新能源汽车ETF等期间净值涨幅超过60%。
值得一提的是，经历净值快速回血，不少基金年内收益转正。比如，截至6月27日，去年12月成立的中信建投低碳成长今年以来净值涨幅为18.76%，金信转型创新成长今年以来净值涨幅为12.43%，泰达红利新能源年内收益为10.03%。此外，信澳新能源精选、新华鑫动力、银华智荟内在价值、银华乐享、汇添富富盈灵活配置、汇添富优选回报等多只基金年内也已取得正收益。
汽车板块已由反弹变反转？
虽然在经历4月底以来股指较持续的上涨后，投资者或存在兑现收益的正常回吐要求，而叠加中报较差业绩，短期市场可能还需要进一步消化，但基金经理认为，只要在此期间能观察到国内经济继续修复的实质性方向变化，预计A股短期获利回吐的幅度或相对有限，中期仍可积极乐观。其中，汽车板块有望成为今年少有的“反弹变反转”板块。在他们看来，中国汽车产业正在发生巨大的改变，新能源汽车带来了整个汽车产业巨大的革命性机会。汽车电动化带来的不仅是发动机等核心零部件门槛大幅降低，同时还带来了整个产业链的全面重塑。
长城基金认为，汽车板块有望是今年少有的“反弹变反转”板块。今年汽车板块基本面持续向好，给了持续走强的行情最有力的支撑。步入下半年，预计汽车整车销量有望继续高增，板块在量和价上都有很好的弹性。从资金配置角度而言，目前市场行业轮动比较频繁，基本面兑现的板块有望对其他板块形成抽水效应，吸引资金流入。
新华鑫动力基金经理刘彬表示，汽车是年度策略重点看好的板块，核心逻辑有两点：一是汽车行业借助电动化迅速向智能化发展，推动车企从传统制造企业向科技企业转型，估值有望提升；二是电动化时代外资品牌多年积累的竞争优势弱化，自主品牌有望弯道超车全球市场份额迅速提升，实现业绩高增长。
“今年汽车行业是受疫情影响最严重的行业之一，5月份开始行业从冰点逐渐恢复，前期损失的销量有回补的需求，叠加上政策刺激，短期我们观察到汽车行业的复苏势头较为强劲，相关股市行情也从超跌反弹演变为强势反转。”刘彬称。
金鹰基金权益投资部基金经理朱丹表示，今年4月中下旬以来，市场进入了v型反转，汽车和汽车零部件板块反弹的幅度和速率都非常抢眼，市场对这个板块分歧较大。
“传统上，市场对汽车整车行业的估值较低，行业多采用总量供需为大的分析框架，个股多采用新车周期为主要判断逻辑。现阶段市场对汽车行业不看好的逻辑主要为：中国汽车总销售量在2020年达到历史峰值后，总体呈高位盘整趋势，好的年份大概就是小个位数增长。在疫情影响下，汽车做为耐用消费品，今年销售总量很可能受明显的负面影响。市场对汽车行业看好的主要逻辑为：新能源汽车带来了整个汽车产业巨大的革命性机会。汽车电动化带来的不仅是发动机等核心零部件门槛大幅的降低，同时还带来了整个产业链的全面重塑。”
在朱丹看来，中国汽车产业正在发生巨大的改变，新能源车让所有品牌的车站在了同一起跑线。资本市场也愿意给其中跑得更快、进展更顺利的汽车公司足够的溢价。
朱丹同时指出，汽车零配件行业同样发生着深刻的变化。过去几十年，汽车行业零配件行业一直是较为稳定的，零配件公司的核心能力是维护好和主机厂关系，保持产品稳定性，严格控制好成本。但现阶段汽车零配件厂商的核心能力变更为，如何在资源有限的情况下选择对的主机厂站队，同时大胆扩大自己的产能。此外，零配件公司如何有效地配合主机厂完成技术升级也是目前一个主要的难题。
“中国汽车行业在过去20、30年全面落后于国外，终于等来了一次弯道超车的机会。这里面通过竞争选出来的主机厂和零配件公司，未来或具有全球竞争力，因而可能也更加具备长期投资价值。”朱丹称。
把握智能汽车投资机会尤为重要
有的基金经理尤为看好智能汽车领域的投资机会。
很多投资者对于新能源汽车产业链并不熟悉，对此嘉实基金成长风格投资总监，也是最早布局新能源产业链的基金经理姚志鹏指出，目前我国汽车智能化领域正处于淘汰赛阶段，从现在来看汽车确实是下一代最重要的科技终端，所有科技领域都在造车，也证实了把握汽车产业的投资机会是十分重要的，现阶段随着产品力增加和新能源智能化，智能汽车的定义越来越清晰，并且消费者也已经开始分层，预计2024年底中国新能源汽车市场格局将更加明朗，最终留下来的优质企业将创造极高的回报率。
对于车企来讲，提高产品力的必选项就是要精确区分目标用户以及产品定位，在此过程中想要胜出就要对终端用户有一定的理解能力，尤其是能让用户感知的性能，甚至并不来源于技术。另外一点则是智能化核心，优势车企会持续优化算法，加速数据迭代，依赖于迅速学习和进化其竞争力也将不断提高成为具备强大吸引力的头部企业。
在智能汽车核心部件之一的电池领域，很多投资者坦言存在预期差并对产业格局表示担心，姚志鹏认为，动力电池的确有技术变化，比如电池组装、各种正极材料等，无论有什么新的研究技术，大概率都只是会在一条基础路线和范式上演进，现在研究电池领域大的变革价值不大，只需跟踪就好。
对于智能汽车市场亟待解决的半导体国产替代问题，姚志鹏分析指出，智能汽车所有的零部件包括电池、车灯、玻璃、内饰等我国做的都很好，在全球供应链上也具有很大优势，但是目前最缺少的是发动机的关键技术，同时iGDP包括碳化硅与国外差距也有点大，尤其是产业链、技术能力上的差异，他表示半导体核心部件国产化可能发生在2024年，“现在价格不是最重要的，重要的是一定要保证量，保证供应链的安全性。”
对于后市汽车产业链，刘彬称，重点看好代表自主品牌崛起的整车厂、汽车智能化以及电车创新型零部件（热管理、一体化压铸等）。
长城基金表示，后市汽车板块投资逻辑主要关注几点：一、下半年汽车整车、新能源车销量数据。二、政策利好兑现情况，尤其关注新能源汽车购置税政策落地情况。三、财报季关注中报业绩有望超预期、估值仍在低位、上行空间充裕的标的，以及有望成功实现新能源转型的标的。四、零部件目前估值性价比仍在，持续关注经营壁垒高的公司。
7月5日康希诺（688185）跌5.18%，收盘报188.0元，换手率4.57%，成交量3.05万手，成交额5.81亿元。资金流向数据方面，7月5日主力资金净流出1.01亿元，游资资金净流入3918.1万元，散户资金净流入6161.92万元。融资融券方面近5日融资净流出1.09亿，融资余额减少；融券净流出4.03万，融券余额减少。
重仓康希诺的公募基金
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为315.73。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共6家，其中持有数量最多的公募基金为金鹰医疗健康产业A。金鹰医疗健康产业A目前规模为3.6亿元，*净值1.6255（7月4日），较上一交易日上涨4.9%，近一年下跌34.42%。该公募基金现任基金经理为韩广哲。韩广哲在任的基金产品包括:金鹰改革红利混合，管理时间为2019年7月17日至今，期间收益率为190.26%；金鹰策略配置混合，管理时间为2019年10月30日至今，期间收益率为173.1%；金鹰民族新兴混合，管理时间为2021年3月16日至今，期间收益率为49.15%。
金鹰医疗健康产业A的前十大重仓股
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嘉实策略精选
基金要素
基金代码：A类：012466，C类：012467。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
募集上限：本基金有80亿元上限。
基金公司：嘉实基金，目前总规模将近8400亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过4500亿元，管理规模比较大，特别是权益类投资的占比较高。
基金经理：本基金的基金经理是曲盛伟先生，他拥有11年证券从业经验和将近4年的基金经理管理经验，目前管理2只基金，合计管理规模25亿元。
代表基金：曲盛伟先生管理时间最长的基金是嘉实主题新动力 ( 070021.OF )，从2017年12月12日至今，累计收益率150.80%，年化收益率26.96%。中短期业绩表现比较*。（数据WIND，截止2021.10.15）
从净值图和分年度业绩表现来看，有如下结论和判断：
在最近4年时间里，曲盛伟先生能够大幅跑赢沪深300指数和偏股混合型基金指数；2018年下跌幅度小于同期指数，关注是否做了仓位择时；2019年至今，每年的业绩表现都很不错，大概率是比较*的成长风格；今年来的业绩同样不错，大概率配置了较多的小盘成长风格的股票；接下来，我们更近一步从持仓特征中去验证和挖掘更多信息。
持仓特点
第一，组合的前十大重仓股占比常年高于50%，但在2021年以前，一直在60%到70%的区间内，近年来持股集中度明显回落。这是一个比较大的变化。
在2010年第四季度的定期报告中，曲盛伟先生提到了他布局了一大批公司，这是他这么做的原因。
报告期内，我们升级了选择标的质地的要求，逆势布局了一大批长期成长空间广阔，拥有核心竞争力，景气处于历史底部未来必将向上的行业龙头。
报告期内除坚守光伏、新能源汽车这样长期空间大，短期高景气行业外，加大了对估值处于底部、长期可持续成长空间大、行业景气未来必然向上的酒店、电影院、轮胎、汽车核心零部件、客车、造纸、办公用品电商、钛白粉、乳制品、造纸、人工智能、信创等龙头公司逆向布局。
第二，基金的年度换手率在4倍左右，相当于每半年换仓一次，交易频率不算低。
第三，在过去3年多时间里，基金的平均持仓周期为1.5年，不算很短，我们能够看到有三分之一的仓位持有时间超过了2年，三分之一的仓位持有时间在1-2年之间，剩余的仓位持有时间短于1年。
从交易换手率和持仓周期这两个数据来看，是有矛盾的，一方面交易换手率不算低，但另一方面持股周期也不短，这大概率有两种可能，其一，基金经理持有的股票变化不大（没有彻底卖出），但会对这些持仓股票做短期的交易。其二，是他的组合在过去发生过大的结构变化。具体的情况，我们需要从持仓股票和行业去做进一步的验证。
结合上述三点，曲盛伟先生属于持股集中度比较高+交易换手率不算低的“偏***型”选手。
第四，从资产配置图来看，曲盛伟先生基本上不做仓位变动。
第五，从风格分析图来看，组合长期保持小盘成长风格，仅在今年小幅增加了大盘成长风格。整体来说，是一只风格特征非常明确的基金。
结合上述两点，曲盛伟先生属于不做仓位择时+基本不做风格择时的“偏巍然不动型”选手。
不过，毕竟曲盛伟先生从2018年才开始管理基金，整个周期也是偏向于成长风格的，我们并不清楚，在价值风格占优的年份，他会做怎样的选择，这只能交给时间了。
第六，基金的前三大重仓行业占比常年在50%以上，甚至在2019年底和2020年中，一度超过了90%，这是非常罕见的集中度，而最近迅速降低了将近四十个百分点。
这种程度的变化，是一种非常不稳定的状态，我们对这种操作的方式并不认可。从行业配置图可以把这种巨大的变化，看的更清楚。
在集中度超级高的年份，曲盛伟先生主要持有了TMT行业。目前，组合的前三大持仓行业分别是电气设备、化工和机械设备，合计占比56.61%。
第七，我们再来看一下*的运作分析和重仓股持仓情况。
报告期内，国内经济总体进一步恢复，但受到阶段性疫情扰动，部分依靠线下驱动的行业也有一定影响。大宗商品市场由于供需错配、货币超发等因素出现大幅上涨，海运价格由于运河事件和疫情等因素使得运往欧美的集运价格大幅上涨。缺芯问题由于美国德州、日本阶段性事件性因素造成短期紧张加剧，价格上涨，二季度芯片价格受此影响会上升。以上成本因素造成一些中下游企业盈利受到阶段性压制。除以上消极因素外，诸如新能源汽车景气度高歌猛进；光伏硅料价格出现见顶拐点，行业进入景气周期；军工行业景气旺盛；半导体行业由于缺芯问题刺激，量价齐升。
简单几句话，比较清楚的描述了行业涨跌的原因，也阐述了市场整体出现分化的原因。
受制于成本上升、疫情反复影响的行业，我进行了大幅减仓。而以上需求旺盛的行业，我们进行一定幅度的加仓。总体上半年我们又进一步扩大了能力圈范畴，增加了不少新的长坡厚雪好赛道的大格局践行者的仓位。
仅从逻辑上来说，疫情反复其实是可预期的，那么在当时，为什么要配置对疫情敏感的行业呢？需求旺盛的行业，股价也一路高歌猛进，所以仅仅据此加仓的话，对吗？结果我们不知道会怎样，但这两点原因，并不能说服我们。
不过，话说回来，这一段话让我们感受到曲盛伟先生非常的自信，不知道大家有没有这种感受～
前十大重仓股变化是比较大的，一共替换了6只。新能源车产业链持有了隆基股份、通威股份和晶澳科技，分列前三大重仓股。
化工行业持有了涤纶长丝行业的龙头桐昆股份和润滑油企业龙蟠科技，机械行业持有了农机企业一拖股份和力学环境试验设备龙头苏试试验，另外还持有了食品添加剂龙头企业金禾实业、打印机领域的纳思达、甲酚山梨酸(钾)生产企业金能科技。
这些都是典型的细分行业龙头，也是今年非常火热的专精特新类企业，中小盘成长风格特征明显。
展望未来，在全球经济没有同步完全恢复状况下，流动性仍然保持较为宽裕的状况，目前市场核心资产高估值仍是有支撑的。全球经济格局与政治格局正延续着之前的一些变化。大国崛起背景下，新能源，军工，半导体等高端制造业迎来大发展机遇。化工，消费品等一些中端制造业出现强者恒强的趋势。人口结构变化将导致未来中国智能化，自动化产业向传统产业延伸。诸如农业这一庞大而又传统的第一产业，随着老龄化来临，机械化，智能化，甚至无人化的设备将迎来历史性的机遇。围绕人民向更好生活迈进的各种相关主线及其中最有竞争优势的好公司都将是这一时代的受益者。
这一段比较宏大叙事的谈论下看好的行业。
投资理念与投资框架
在最近的一次访谈中，曲盛伟先生介绍了自己的投资框架，他表示自己会在严控风险的前提下，挖掘一些大的投资机会，类似一颗大榕树。
这一段超级自信啊～不过相比下面这几句还是差了一点意思～
“全市场像我这样在光伏行业*的波段操作也少有。”
“我的性格特立独行，喜欢独立思考、独立挖掘一些大的行情，非常前瞻。”
“我抓住的很多大的投资机会，都是在*部的时候买入，诸多翻倍，最多十倍。”
曲盛伟先生在2018年的业绩还可以，跌幅小于指数，他在访谈中说，这是因为他在当时吸收了逆向投资的方法论，逆势布局了光伏、猪、电子烟等板块，效果非常好。
同时，我们也在持仓中发现他在2020年前后，组合从极端集中向适度集中转变，对此，他也做了介绍。
整体的感受是，曲盛伟先生确实在不断迭代，但老实说，现在时间也不长，市场风格也没有走完一轮周期，现在就那么自信是不是稍微早了点？
对于换手率比较高的情况，曲盛伟先生说：“因为我手里的牌多，可能不断地用新的股票替代不动的股票，我没必要太过于执着于它。我重仓的一些个股，基本上是长线投资。”
真的太自信了，太直接了，我边看边笑，hhhhh～～～
曲盛伟先生表示他目前基本完成了行业的全覆盖，至于说如何做的，他说他每一周看一两个细分行业，天长日久，慢慢覆盖。
更多访谈内容，可以搜索《对话嘉实基金曲盛伟：我的方法论是一棵大榕树》一文，进行更详细的了解。
一句话点评
今天的主角曲盛伟先生是因为超级自信的基金经理，从他过去3年多的管理经验来看，他还在不断的变化迭代过程中，无论是行业集中度的变化，持股集中度的变化，都体现了这一点。我们其实还蛮期待这样一位基金经理未来会如何发展的，我们会把他纳入观察池中进行更长时间的跟踪。
目前，曲盛伟先生的持仓是比较*的成长风格，主要布局在新能源产业链和高精特新的细分行业龙头公司，小盘成长风格特征明显，这也是为什么他的基金今年以来的业绩表现不错的原因。
那么，站在当下往未来看，倒是可以考虑作为进攻性的基金进行阶段性的配置。但需要明确一点，这样的组合，进攻性确实会比较强，但同样的，风格是比较集中的，万一市场风向变化，阶段性的高波动也是很正常的，在做投资的时候，需要清楚的认识到这样的情况。
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三大指数早盘集体收跌，截至午盘，沪指跌1.11%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.51%。沪深两市半日成交额7075亿元。教育、有机硅概念、贵金属、汽车整车等板块涨幅居前，机场航运、景点及旅游等
板块飘绿。两市超2600只个股下跌，北向资金疯狂出逃，半日净卖出92.93亿元。盘面上，教育板块领涨两市，勤上股份涨停，全通教育、中公教育、传智教育、科德教育等多股涨超5%；贵金属板块的涨幅
居前，银泰黄金、西部黄金、赤峰黄金、湖南黄金等多股涨超5%，消息上，美国5月CPI同比增长8.6%，再创新高；汽车整车板块延续上周涨势，一汽解放涨停，长安汽车涨超7%；机场航运板块震荡走低
，南方航空盘中一度跌近6%；药明康德早盘一度触及跌停，带领CRO概念向下俯冲，消息上，公司公告，实控人相关方拟合计减持不超3%股份。
1）能源板块：煤炭这个板块是可以重复做的。煤炭上周五显示出货，今天如期调整，回落到5日线上。
光伏：周末分析横盘整理，今日站上年线被压回，看来上涨还是有压力的。
2）稳增长：基建还真是无语，刚刚突破一点，又一根阴线下来，只能继续等了。
3）科技板块：新能源车上周说了卡在2个缺口中间震荡波动，蓄势挑战上方的缺口压力，虽冲高回落，也没什么问题。半导体涨一下，跌一下，又回落到20日线了，横盘整理。
4）消费板块：白酒上周选择不动，因为60分钟下有20日线支撑，上有5日线压制。日线被120线压制，等它蓄势突破，然而今天选择往下，下有10日线支撑，在箱体内部震荡，等它重新蓄势再上攻了。
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