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02月12日讯 易方达消费行业股票型证券投资基金(简称:易方达消费行业股票,代码110022)公布*净值,上涨2.21%。本基金单位净值为2.911元,累计净值为2.911元。
易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益191.10%,今年以来收益-4.78%,近一月收益-7.17%,近一年收益40.70%,近三年收益97.62%。近一年,本基金排名同类(229/698),成立以来,本基金排名同类(19/830)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.86%,近两年定投该基金的收益为23.94%,近三年定投该基金的收益为34.45%,近五年定投该基金的收益为70.92%。(点此查看定投排行)
基金经理为萧楠,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益246.96%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.71% )、美的集团(持仓比例9.68% )、贵州茅台(持仓比例9.58% )、五粮液(持仓比例9.57% )、泸州老窖(持仓比例8.79% )、顺鑫农业(持仓比例8.49% )、古井贡酒(持仓比例8.16% )、山西汾酒(持仓比例7.85% )、伊利股份(持仓比例2.61% )、东阿阿胶(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为76.36%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.75% )、贵州茅台(持仓比例9.69% )、五粮液(持仓比例9.43% )、泸州老窖(持仓比例8.99% )、美的集团(持仓比例8.83% )、顺鑫农业(持仓比例8.75% )、古井贡酒(持仓比例7.18% )、山西汾酒(持仓比例7.04% )、永辉超市(持仓比例3.72% )、伊利股份(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为75.88%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,A股风险偏好持续上升,市场整体估值水平不断提高。四季度上证综指上涨4.99%,上证50上涨5.71%,创业板指上涨10.48%。随着外部环境边际上的改善,市场对未来的预期逐渐变得乐观,但投机泡沫也在逐步累积。本季度中证内地消费指数上涨6.93%,传统消费股表现并不突出。在消费板块各子行业中,传媒、白电、汽车零部件表现突出,零售、医药商业等行业表现落后。
随着市场风险偏好的提升,投资者的预期回报也水涨船高,人们愿意倾听乐观的预言家,而不是谨慎的会计师。但是,我们对投资的命题永远是“这公司值多少钱”,而不是“接下来市场会喜欢什么”,同时,我们对公司的价值也有了更加深入的思考。四季度我们卖出了一些竞争过于残酷、凭自身努力难以胜出的公司,以及一些经营出现偏差、对未来投入不足的公司,同时,我们买入了一些经营管理上出现阶段性问题,但品牌价值被严重低估的消费品公司。
截至报告期末,本基金份额净值为3.057元,本报告期份额净值增长率为5.93%,同期业绩比较基准收益率为6.02%。
今天是7月17日。
昨日,全国小麦价格主流继续下调。
下调区域涉及山东,河南,河北,山西等主省区。
下调主体仍以中储粮为主。
粮库昨日收储动态
山东
滨州库:7月16日,小麦三等以上1.55元/斤。落1分。
济南公司本部:7月16日,小麦三等价1.52元/斤。落1分。
德州公司本部:7月16日,小麦一等1.537元/斤,二等1.535元/斤,三等1.53元/斤。落2厘。
烟台直属库莱州分公司:7月16日,小麦一等价格1.545元/斤,二等1.543元/斤,三等1.535元/斤。落5厘。
河北
中储粮魏县公司:7月16日,小麦价格1.53元/斤。落1分。
沧州库:7月16日,小麦一等1.54元/斤,落2.5厘;二等1.5375元/斤,落2.5厘;三等1.53元/斤,落7.5厘。
山西
大同库:7月16日,小麦一等1.58元/斤,二等1.57元/斤,三等1.56元/斤。落1.25分。
今日,粮库还在落。
截至目前,山东,河北个别粮库继续做出下调调整。
山东单县浮龙粮库:7月17日,小麦价格1.515元/斤。落5厘。
河北邢台直属库:7月17日,小麦一等及以上1.545元/斤,二等及以上1.542元/斤。落3厘。
但企业方面,从昨日起,局部就已开始止跌反弹了,整体上表现为涨跌互现,上涨力量显现。
以山东区域为主,河南个别上涨。
企业昨日价格增补
山东
禹城五得利:7月16日,白普麦价格执行1.53元/斤,红普麦价格执行1.52元/斤,落5厘;优质麦02-1,新麦26,落4分,调后价格1.575元/斤,其余品种,落3分。
单县飞翔:7月16日,普麦基础价格1.54元/斤。涨1分。
菏泽华瑞:7月16日,小麦价格1.54元/斤。涨1分。
天邦:7月16日,收购标准由11.5改成12增价,暗涨5厘。
河南
滑县利生:7月16日,小麦价格1.54元/斤。涨1分。
漯河中粮:7月16日,小麦大车价格1.525元/斤,小车1.51元/斤。落5厘。
河北
大名五得利:7月16日,小麦价格1.535元/斤。落5厘。
保定今麦郎:7月16日,大车1.515元/斤,小车1.51元/斤,落5厘;南白塔外租仓价格调整为1.52元,落1分。
今日,局部继续涨,截至目前,河南宇东已涨1分。
企业今日*价格变动
河南
宇东:7月17日,小麦价格执行1.53元/斤。涨1分。
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一、策略运行回顾
本周净值:2.71
仓位:***
持仓情况:未调整持仓
股票类基金
673100 西部利得沪深300指数增强(15.6%)
161005 富国天惠成长混合(15.3%)
519069 汇添富价值精选混合(14.72%)
110022 易方达消费行业股票(17.52%)
006551 中庚价值领航(15.8%)
债券类基金:
006797 嘉实中短债(19.67%)
今年以来收益:-1.21%
自2017年12月策略成立以来,累计收益171.93%,年化收益25.70%,*回撤-13.53%,波动率14.73%。本周收益-3.08%,沪深300回撤-3.81%,全年收益为-1.21%
二、模型信号回顾:
策略说明:本策略以股票资产和债券资产的相对吸引力为宏观择时信号,当吸引力曲线触及上轨则说明股票的综合性价比更高(增强股票权重),当吸引力曲线触及下轨则说明债券的配置价值更强(增强债券权重)。
本周回顾:本周利空消息较多,大盘本身也面临回调需求。本周的回调可以说是顺理成章,理所当然。理性看待市场,这波回调是被预期到了的,但是具体向下空间有多大我们也不做预测。策略本身是做宏观大择时,换手率极低,在没发生系统性风险的前提下我们稳住就可以了。本周沪深300整体下跌近4个点,即便我们配置了20%的债基,这周还是有3个点的回撤,今年的收益又变成负数了。
三、后市展望:
我们对后市的判断较为清晰,长周期来看我们是坚定看好的。更多是需要等待政策见效和经济复苏。今年以来A股市全球*上涨的市场,也充分体现了我们和其他国家周期错配的特点。我们更多的把目光放在国内的政策和经济环境上,国内猪价上涨,通胀压力增大。流动性边际收紧是正常的,但是并没有达到紧缩的程度,我们相信流动性会被控制在一个合理的区间内。社融数据大超预期其实也发映出经济活力的复苏,这是一个好迹象。对于长期主义者来说,我们要做的就是沉住气,静待花开。
在去年我买入了7只基金。我把这7只基金做成一个投资组合,每只基金都配置等量资金,构成了我的投资七龙球。这是一种相对均衡的配置,风险一般会相对较小。
这7只基金分别是:
招商中证白酒指数(LOF)A,代码161725 。这只基金我持有到今天的收益率是-22.92%。这只基金的持仓结构是以泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、五粮液为重点,辅助以酒鬼酒、今世缘、古井贡等二线白酒。仓位搭配,有主有次,既然稳健又不失灵活。我比较看好白酒行业的未来发展,又非常喜欢这样的仓位管理。所以我少量投资了这只基金。
方正富邦中证保险主题指数(LOF),代码167301。这只基金持有到现在,我的收益是-11.27%。这只基金所持有的股票分别是:中国平安、中国太保、中国人寿等以保险、银行为主的股票。我选择这只基金的原因是保险行业股票在这两年跌得太多了,估值大多很低,未来很难有太大的跌幅。虽然在2022年保险行业的基金很难有太好的表现,但从五年、十年以上的长期发展来看,现在可能是保险行业的谷底。保险是人们生活不可缺少的行业。投资保险行业基金具有很高的长期投资价值。
南方中证全指房地产ETF联接C,代码004643。这只基金目前亏损5.8%。这只基金较为特殊,它并不直接买股票,它的基金经理主要是投资房地产相关行业的ETF基金。我当时看中它的原因是我认为房地产业已低迷多年,未来的下跌空间不大,在2022年或许还有反弹的可能。因此,我把这只基金作为防守型的基金配置进入我的七龙球组合。现在看,它也基本起到了防守的效果。在现在的复杂的市场环境下仅令我损失5.8%,这已是相当不错的业绩了。
富国中证红利指数增强A,代码100032。投资该基金是从纯粹的价值角度来考虑的。这样的基金以获取上市公司的分红为主,能够大额分红的公司一般都是估值较低、业绩稳定的蓝筹公司。这样的基金在大多数情况下会跑输那些成长性较高的行业基金,但是它的稳定性是非常高的。分红是投资者最稳定的保障,投资这样的基金的风险应是最小的。到现在为止,该基金的投资收益为-2.5%,甚至达到了投资基金之前的预期。该基金的持仓主要为兴业银行、南钢股份、中国中铁等低估值高分红的股票。
汇添富创新医药主题混合,代码006113。虽然医药行业由于集采而大跌,但是集采政策主要是针对仿制药。创新药的发展是不受集采影响的。医药创新是我国医药行业的未来大趋势,这类基金未必然是成长性*、涨幅*的基金之一。
易方达消费行业股票,代码110022。我看好消费行业的发展,未来消费趋势就消费升级,投资消费行业在未必然会有的好投资回报。
天弘沪深300指数增强A,代码008592。我买这只基金是因为我看好未来白马蓝筹股,我认为这些行业龙头未来强者恒强的概率较大。
以目前的行情来看,未来几天我准备对创新药主题混合基金、易方达消费行业基金和招商中证白酒指数进行加仓。原因是这几只基金最近跌幅较大,但它们的发展前景却很远大,现在是补仓的好时机。
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