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根据中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售有限公司(以下简称“长量基金”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议,本公司旗下部分基金自2022年3月31日起新增长量基金为销售机构,并参加长量基金开展的费率优惠活动。投资者届时可通过长量基金办理相关基金的开户、申购(含定期定额投资)、转换、赎回及其他相关业务。现将具体事宜公告
一、本次新增长量基金为销售机构的基金清单
注:同一基金A类基金份额与C类基金份额之间不可互相转换。
二、费率优惠活动具体安排
1、自2022年3月31日起,投资者通过长量基金申购上述基金,将享受申购费率折扣,具体折扣优惠以长量基金的相关公告为准。
2、具体折扣优惠规则及优惠活动截止日期以长量基金的相关公告为准;原申购费率为固定金额的,按原申购费率执行。
上述基金原申购费率详见各基金招募说明书。
三、重要提示
1、长量基金相关费率优惠活动的具体规则以长量基金的规定为准。上述费率优惠方案若有变动,以长量基金的相关公告为准。 2、长量基金相关费率优惠活动的最终解释权归长量基金所有。
3、投资者可通过以下途径咨询代销及费率优惠活动详情:
(1)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
网址:www.erichfund.com
客服电话:400-820-2899
(2)中泰证券(上海)资产管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
法定代表人:黄文卿
网址:www.ztzqzg.com
客服电话:400-821-0808
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
中泰证券(上海)资产管理有限公司
二二二年三月三十一日
03月05日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)03月04日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6928元,累计净值为2.3378元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益114.47%,今年以来收益18.43%,近一月收益12.43%,近一年收益-1.37%,近三年收益-7.60%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为于雷,自2015年11月21日管理该基金,任职期内收益-31.69%。
吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益2.94%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有永辉超市(持仓比例2.71%)、农业银行(持仓比例2.64%)、伊利股份(持仓比例2.43%)、美的集团(持仓比例2.42%)、国电南瑞(持仓比例2.42%)、凯莱英(持仓比例2.35%)、国泰君安(持仓比例2.32%)、太极股份(持仓比例2.29%)、药明康德(持仓比例2.26%)、万科A(持仓比例2.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,地产、汽车等行业景气持续回落,叠加美股下跌,A股市场持续调整。过去几年的房地产价格上涨以及地方债务的增长使得市场对未来中期经济走势相对谨慎,股市持续震荡走弱。四季度,本基金阶段性进行了仓位调整,降低了金融股的配置,增加了新能源车、创新药产业链、出版传媒等行业的配置。虽然四季度适度降低了权益仓位,但四季度市场在跌破2700点后,持仓的优质股补跌还是超出预期,导致基金净值在四季度出现了回撤。
截至报告期末,本基金份额净值为0.5850元,本报告期份额净值增长率-11.51%,同期业绩比较基准收益率为-12.13%。
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签订了销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增中泰证券为上投摩根新兴动力混合型证券投资基金A类(基金代码:377240)的代销机构。
有关上投摩根新兴动力混合型证券投资基金A类(基金代码:377240)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
2. 上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二二一年七月七日
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签订了销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增中泰证券为上投摩根新兴动力混合型证券投资基金A类(基金代码:377240)的代销机构。
有关上投摩根新兴动力混合型证券投资基金A类(基金代码:377240)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
2. 上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二二一年七月七日
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