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2、北京基金公司
纳指期货日内跌幅扩大至0.5%,道指期货跌0.39%,标普500指数期货跌0.43%。
财联社(
9月2日晚间,北京证券交易所将设立的消息引发资本市场高度关注。这也是在沪深交易所于1990年相继设立后,时隔30余年,中国内地资本市场迎来又一个全国性证券交易所。
这一消息,也引发了公募基金在内的多个资本市场重要参与者的热议。“相信很快能看到北京证券交易所的落地。”有公募基金经理表示。还有公募界人士表示,北京证券交易所承担股转系统和创业板、科创板之间的中转作用,并在精选层向北京证券交易所平移的过程中,初步解决精选层公司当前定位,总体有利于公募、保险等机构资金进入,为交易提供流动性。
对于设立一个新的交易所后,公募基金是否会相应加强研究力度,多数基金公司的答案是肯定的。不过,他们也会关注北京证券交易所具体政策、上市公司和相关市场流动性等相关情况,再进一步评估是否参与或加大投资。
接受采访的多家公募认为,未来受益的公司主要集中在券商、交易所系统IT企业,以及新三板中的“专精特新”企业这三类。
而对于普通投资者来说,公募机构建议可以通过买入首批 *** 批准的可投精选层公募基金,或者投资那些参与了新三板的股权与上市运作的A股上市创 *** 司。
此外,有公募基金认为,未来有可能会有新发的可投北京证券交易所股票的公募基金,也不排除未来部分存量基金也可改造成可投北京证券交易所。
利于公募、保险等机构资金进入
设立北京证券交易所消息一出,引发了公募基金在内的多个资本市场重要参与者的热议。
如同几年前科创板设立时一样,由高层率先发声,而后科创板很快落地。“这一次我觉得应该也会延续此前的节奏,相信很快能看到北京证券交易所的落地。”创金合信金融地产基金经理李龑表示。
在她看来,北京证券交易所的设立,从更广阔的意义上来讲,是自2018年底开始至今,资本市场改革的一个持续,充分说明了资本市场持续进行改革,增强其直接融资的功能,并产生了积极的效果。
招商基金研究部首席经济学家李湛表示,北京证券交易所的设立,是资本市场的改革更重要的一个延续,意义非常重大。“如果新三板变成在创新层和精选层的基础上,设立一个完全公开竞价的交易为主的场内市场,大部分企业就会依托于北京证券交易所形成一个集聚效应。”
李湛说,“它本身就在这个市场,如果这个市场能提供类似于深沪交易所的融资服务,交易服务和类似的投资者群体的话,他会更快地发展起来,更加能运用资本市场的融资功能,而不仅是一个股票市场。甚至以后在新三板或者北京证券交易所,它也有类似的债券市场的支持。”
南方基金认为,从北京证券交易所定位来看,其与沪深交易所实现错位发展,与基础层、创新层形成层层递进关系,并将进一步推进中国资本市场的发展。北京证券交易所成立后,精选层制度总体平移,同步试点证券发行注册制。即精选层企业无需通过转板上市进入A股上市公司范畴,同时带动创新层企业积极申报成为北京证券交易所精选层企业,并进一步带动基础层企业,提升新三板融资功能,着力解决中小企业融资贵、融资难问题。
“北京证券交易所的设立,赋予了直接融资为经济和产业转型的重大责任,进一步分担了间接融资的压力,为当前无序扩张的资本指明了长期布局的方向,有助于实现真正的价值投资。同时,上海、深圳、北京三大资本市场重镇互相配合相得益彰。”博时基金首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理魏凤春指出。
“这有助于从根本上解决源头活水的问题。”华夏基金分析,数量众多的新三板基础层、创新层公司,有了更好的出路;同时,借助于北京证券交易所能够更好的服务于中小企业,同时通过更好的上下打通,能够吸引到更多优质的企业来三板挂牌。
“新三板作为为北京证券交易所提供上市公司的上游,将带动创新层企业积极申报,同时也将吸引优质中小企业前往基础层挂牌。”万家基金称,企业的扩容势必需要足够规模的合格投资者予以匹配,后续新三板交易制度、投资准入等均有改革的期待。投资者的涌入将改善新三板的流动性,新三板融资功能进一步提升。
在北京一家中型公募人士看来,短期来看,北京证券交易所承担股转系统和创业板、科创板之间的中转作用,并在精选层向北京证券交易所平移的过程中,初步解决精选层公司当前定位,总体有利于公募、保险等机构资金进入,为交易提供流动性。从长期看,有利于吸引更多的优质创新层企业选择精选层,对券商投行业务较为有利。
公募将加强研究力度
随着北京证券交易所设立消息传出的,还有不少公募基金公司希望进一步加强对新三板企业研究的声音。
“真正的投资可能没那么快跟上,但研究一定会加强。”华南一家头部基金公司坦言。
“一个新的交易所设立,说明了国家层面对中小企业发展的重视,无疑会提高新三板的关注度和未上市企业挂牌意愿,我们的研究也一定会跟上的。”华东一家公募人士称。
随着北京证券交易所设立为资本市场带来的供应增量,财通基金也表示,公司将在对基本面深度研究的基础上,前瞻性布局优势行业,注重从价值投资角度深挖个股的投资理念,重点关注大力投入科研创新、通过改善产品及服务的质量不断提升其全球竞争力、通过更好地满足国内外需求来持续创造价值的公司。
当前,新三板并非光大保德信基金的主要投资方向。不过该公司表示,如果增加研究力度,他们会重点关注特精专新属性突出的公司,在其中挑选高ROE、高成长性的公司。
“毫无疑问,北京证券交易所设立,是一个完善和丰富资本市场的重要举措。但我们还要观察落地情况。”另一位华东公募基金人士直言,他们会关注具体的政策、上市公司和相关市场流动性等相关情况,再做进一步评估,决定是否参与其中的投资。
“不过,哪怕北京证券交易所设立后进行投资,我们的投资策略和风格也不会改变,我们一直是抓优质成长股,专注于此。”华夏基金表示。
哪类板块最受益?
财通基金表示,政策或利好券商板块,主要是因为资本市场重大扩容给券商带来更多的业务机会;同时或利好IT厂商,主要是新设交易所,预期整体IT建设需求将增强。
华夏基金亦表示,利好券商,利好金融IT行业。“打通多层次资本市场,更大范围的普惠中小企业,会使得资本市场的融资渠道更加丰富多元,更加顺畅,交投更加活跃。”华夏基金分析表示。
诺德基金经理曾文宏将受益的企业分为三类,一是新三板投行做得好的券商,二是新三板中的“专精特新”企业,三是交易所系统IT企业。
“现在的精选层只有66家公司,而基础层及创新层里有一批专精特新小巨人企业,预计北京证券交易所成立后会有更多的基础层、创新层公司进入精选层,获得更好的关注度及流动性。”光大保德信专户权益投资部投资经理毕成表示。
在毕成看来,未来在北京证券交易所上市公司的股价表现预计将会相对更加立足于基本面,股票价格以公司业绩成长驱动为主。所处赛道发展良好,业务创新,在细分市场上有优势地位的创新型中小企业将从中受益。
而具体到未来会关注的细分板块,毕成认为,从过往转板IPO的公司经验看,新三板成功转板公司多集中分布于机械、化工、信息技术、医药生物等领域,这些与精选层高度重合,也是需要长期关注的领域。
中信保诚表示,北京证券交易所的定位在于助力中小企业发展,尤其是专精特新企业的发展,相关企业可能受到资本市场的关注,主要的细分领域包括机械、材料、医疗等行业值得重点关注。
诺德基金曾文宏将重点关注专精特新“小巨人”企业,涉及的行业主要有机械、化工新材料、医药生物等。
借“基”投资
对于普通投资者来说,如何能享受到北京证券交易所的投资机会呢?目前,直接投资新三板的门槛依然比较高,但符合条件的投资者可以积极参与新三板精选层的投资。而对于达不到直接投资门槛的投资者,又有什么渠道呢?
华夏基金表示,买入首批 *** 批准的可投精选层公募基金,或者买入未来新发的可投北京证券交易所股票的公募基金;或者未来不排除部分存量基金也可改造成可投北京证券交易所,亦可买类似基金。
万家基金认为,除了可投精选层的公募基金,普通投资还可以投资A股创 *** 司,A股中有部分创投类公司广泛参与了新三板的股权与上市运作,投资者可以投资这类创 *** 司。
“总之,对于公募基金而言,属于扩大了可投范围,增加了可选项。”华夏基金表示。
事实上,去年 *** 就已经适度开放了公募基金参与新三板投资的范围,将投资范围限定在精选层股票。去年6月,首批5只新三板精选层基金也随之而发行,截至9月2日,这只基金中富国基金成长一年成立至今的收益率高达65.48%。
富国积极成长一年定开混合基金经理杨栋在半年报中表示,上半年主要超配了高景气、有成长性的化工公司以及新能源车行业上游资源受益板块。此外,新三板精选层转板的预期逐步明确,基金持有的新三板精选层股票上涨幅度较大。具体到新三板精选层公司的筛选 *** 上,着重遴选盈利模式清晰、业务快速发展、已初步具有盈利能力的成长型公司,或者面向市场高度认可、研发创新能力强的创新型企业。
汇添富创新增长一年定开混合基金经理马翔在半年报中表示,持有精选层股票,等待其转板上市后流动性和估值的提升,是该基金的重要投资策略。上半年基金持仓了相当比例的新三板精选层公司,这些公司以科技创新行业为主,都是各自细分领域的龙头。相信这些公司的成长可以给基金净值带来正面影响。
6月11日消息,美国5月CPI通胀数据40年新高、6月消费者信心指数创纪录新低,强化市场对美联储继续激进加息的预期同时显示美国经济面临的衰退风险增大,美股集体下挫,道指跌近880点,纳指跌超3.5%;明星科技股集体收跌,英伟达跌近6%,亚马逊跌超5%,特斯拉、苹果跌超3%,新东方、哔哩哔哩、网易、拼多多等部分热门中概股逆市收高。
截止收盘,道琼斯指数下跌879.80点,跌幅2.73%报31392.66点;标普500指数下跌116.95点,跌幅2.91%报3900.86点;纳斯达克综合指数下跌414.20点,跌幅3.52%报11340.02点。本周美股三大股指均录得较大跌幅,道指一周累计下跌4.58%,为过去11周来的第10周下跌;标普500指数下跌5.05%,纳指下挫5.6%,均为过去10周内的第9周下跌。三大基准指数均连续第二周下跌,创下1月以来更大单周跌幅。
纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收涨1.2%,报收于每盎司1875.50美元,本周累计上涨1.4%。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌84美分,跌幅为0.69%,报收于每桶120.67美元,本周累计上涨1.51%。
热门中概股周五收盘涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%。好未来涨近13%,新东方、华富教育涨超10%,雾芯科技、洋葱集团涨超6%,每日优鲜、中网载线涨超4%,水滴公司涨4%,哔哩哔哩、名创优品涨超3%,涂鸦智能、高途、开心汽车涨近3%,拼多多、乐居、万物新生、波奇宠物涨超2%,极光、金山云、唯品会、网易、百世集团涨近2%,理想汽车涨超1%。
一起教育跌超21%,老虎证券跌超19%,趣头条跌超17%,网易有道跌超14%,蘑菇街跌超9%,凤凰新媒体、寺库跌超7%,爱奇艺、逸仙电商跌超6%,优信跌近6%,欢聚集团、达达集团、贝壳跌超5%,36氪跌近5%,汽车之家、第九城市跌超4%。陆金所控股跌4%,猎豹移动跌近4%,蔚来汽车、叮咚买菜跌超3%,搜狐、云米科技跌近3%,携程、迅雷跌超2%,百度、瑞幸粉单跌近2%,虎牙跌超1%。
创40年新高!美国5月CPI增长8.6%超预期
美国5月季调后CPI环比增长 1%,预期0.7%,前值0.3%;CPI同比增长8.6%,创1981年12月来新高,预期8.3%,前值8.3%。不包括食品和能源的核心CPI环比增长0.6%,同比增长6.0%,都高于预期。
传奇基金经理Druckenmiller:熊市还将持续,正寻找做空美股和美元的机会
知名基金经理Stanley Druckenmiller向华尔街发出警告,称美联储加息后,股市的大幅下跌还没有结束,他正在寻找机会做空股票和美元。这场股市危机的催化剂是,美联储在应对数十年来更高的通胀方面变得十分激进。Druckenmiller 认为,这可能会导致2023年的某个时候出现经济衰退。Druckenmiller 表示,过去6至8个月,他一直在做空固定收益资产( *** 债券和公司债券等)和股市,避免过多投资货币市场,并持有石油、黄金和铜等关键大宗商品。
桥水CIO:若美联储将通胀率降至2%,美股将暴跌25%
全球更大对冲基金桥水联席首席投资官格雷格•詹森(Greg Jensen)表示,通胀将令美联储面临更大的压力,其加息幅度将超出许多华尔街人士的预期。但他认为,美联储仍将容忍通胀率高于其2%的目标,因为决策者无法忍受股市遭到严重抛售。最新的消费者价格指数显示,美国通胀率仍高于8%。詹森表示,如果美联储真的致力于将通胀率降至2%的目标,股市可能会从当前水平暴跌25%,因为收紧政策将不得不变得更加激进,这将压垮经济,可能还会压垮经济中较弱的公司。
《大空头》原型:毁灭性的通胀即将到来,美联储对历史一无所知
电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里发推痛批美联储、美国总统拜登和美国财政部,称他们对历史一无所知,对大流行时期的政策可能导致毁灭性通胀的风险视而不见。伯里还指出,通货膨胀正在侵蚀美国人的储蓄,威胁到消费者支出和企业利润,并使衰退更有可能发生。
美国2年期国债收益率突破3%创2008年6月以来新高,10年期国债收益率升至3.14%。
备受关注的美国5月消费者价格指数(CPI)报告令市场情绪受挫。美国劳工部报告称,美国5月CPI较去年同期增长8.6%,创1981年12月以来的更大增幅。
5月CPI指数环比上升1%,高于市场预期。住宿、食物和汽油成本飙升是推高CPI的更大因素。剔除波动性较大的食品和能源成份不计,5月核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6%,均高于预期。CPI数据显示美国5月通胀率全面上涨,创下40年来的新高,强化了市场关于美联储在更长时间内继续大幅加息的预期,亦凸显美国经济面临的衰退风险增大。
加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina表示:“这证实了投资者们正在讨论的一些担忧因素。”她称,对通胀的担忧导致本周股市持续走低。
美国财长耶伦:美国经济不会出现衰退,但增长速度绝对会放缓
美联储已承诺在下周开始的未来两次会议上,每次加息50个基点。创纪录的汽油价格和地缘政治因素有可能在未来几个月将通胀维持在高位,暗示美联储将不得不在更长时间内给经济踩刹车。
CME美联储观察工具显示,联邦基金利率期货暗示美联储在2022年累计加息约215个基点,12月底联邦基金利率将为2.985%。
花旗:将哔哩哔哩目标价下调至45美元,维持买入评级
花旗发表研究报告指,哔哩哔哩首季收入符合预期,non-GAAP净亏损较该行及市场预期低4%及5%。哔哩哔哩对第二季收入目标为48.5亿元至49.5亿元人民币,中位数符合市场预期。该行预期在疫情影响下,第二季电商销售受阻,企业广告预算减少,令公司利润空间收窄。虽然成本控制得宜,但由于预期缺乏新游戏以及现有游戏的收入下降,相信游戏业务表现平淡。该行预计广告业务将逐步复苏,加上直播推动增长,相信第二季利润率可见底回升,将其2022至2024年收入预测下调2%、3%及4%,以反映疫情的影响,当中今年下半年收入料增长17%,并将目标价从46美元下调至45美元,维持买入评级。
大和:下调蔚来汽车目标价至67美元 评级买入
大和发表研究报告指,蔚来首季经调整净亏损为12.85亿元人民币,较去年第四季的亏损约17.16亿元人民币有所收窄。期内汽车业务毛利率为18%,按年及按季均下跌,相信是由于电池成本增加。报告表示,考虑到第二季电池平均售价进一步上涨,预计整车毛利率将进一步受压,跌至15%,估计第三至第四季毛利率可回升至17.9%及18.6%。管理层表示对自主研发及生产电池有信心,又计划在2024年下半年发布针对大众市场的品牌,该行预期较具吸引力。大和将蔚来美股目标价从70美元下调至67美元,重申买入评级,预计第三至第四季销量将按年增长54%至115%,达到3.76至5.37万辆。
百度首款智能汽车正式发布
百度旗下智能汽车品牌集度首款汽车机器人概念车ROBO-1正式发布。除了“驾驶”汽车,AI数字人希加加作为首位受邀虚拟车主,还与ROBO—1进行了“对话”,为观众直观地展现全新且独特的驾驶场景体验。集度汽车CEO夏一平透露,首款量产车定位于D级SUV,直接竞争对手就是Tesla特斯拉的Model Y。
爱奇艺否认对苹果安卓“双标”:系版权方数字版权保护方案,部分安卓机型无法适配
近日,四川一名网友爆料称:用安卓手机在爱奇艺看《魔法满屋》,更高清晰度只支持720p,当事人称,刚开始以为是自己没开会员的问题,开完会员后发现还是只支持720p,但是该影片在苹果手机却支持1080p,经过测试对此,爱奇艺《魔法满屋》在苹果手机、电脑客户端均支持1080p,只有安卓手机不支持。
今日爱奇艺对之一财经
老虎证券Q1营收5263万美元 新加坡市占率增至19%
老虎证券公布截至2022年3月31日的之一季度业绩。数据显示,公司之一季度营收5263万美元,季度内Non-GAAP净亏损为195万美元。
之一季度,公司全球开户客户新增5万达189.6万,入金客户新增3万达70.4万,同比增长87.1%。季内新增入金客户中,超80%来自非中国地区,目前公司存量客户中过半来自非中国地区。同期,公司股票交易规模达347亿美元,交易总额达910亿美元,客户资产总额为152亿美元,季度内资产净流入达35亿美元。公司一季度实现超90%客户美股订单自清算以及70%客户美股期权订单自清算,为国际化业务的长期稳定发展奠定坚实基础。
在总部新加坡,老虎自研一站式交易平台Tiger Trade累计注册用户数已占当地20岁到70岁常住人口比例的19%,进一步巩固领先地位。
社交平台Soul宣布撤回美股IPO 腾讯是其更大外部股东
社交平台Soul向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司决定撤回F-1登记声明文件,不再根据F-1文件发行证券。大股东腾讯也支持这一决定。
招股书显示,IPO前,腾讯通过Image Frame Investment(HK)Limited持有该公司75807291份普通股,占比49.9%,投票权比例25.7%,是Soul更大外部股东。
北京时间24日晚,美股周五早盘继续上扬,道指一度涨逾600点,纳指涨幅近3%。三大股指本周有望录得罕有的一周涨幅。市场焦点仍是持续飙升的通胀压力、美联储的激进紧缩政策及其造成美国经济衰退的可能性。大宗商品持续回落,缓解了通胀压力以及对经济衰退的担忧。
截止发稿,道琼斯指数上涨553.35点,涨幅1.80%报31230.71点,纳斯达克指数上涨295.87点,涨幅2.63%报11528.06点;标普指数上涨80.19点,涨幅2.11%报3875.92点;在连续下挫之后,本周美国股市似乎已经开始企稳,至少在短期内看来如此。本周截止周四收盘,标普500指数已上涨3.3%,纳指上涨4%,道琼斯指数上涨2.6%。三大指数本周均有望结束此前连续三周下跌的行情。
本周大宗商品价格大幅下跌,原因是投资者担心利率上升和通胀飙升将大幅放缓企业盈利和经济增长,从而造成经济衰退。
布伦特原油期货本周下跌逾3%,本月累计下跌10%。美国WTI原油本周已下跌4.8%。基准谷物价格下跌,芝加哥小麦价格本周累计下跌逾8%。
资产管理公司London & Capital的股票主管Roger Jones表示:“有关经济衰退的言论广为流传,令大宗商品价格承压,并导致债券价格上涨、收益率下降。这当然对股市有利。周期性股票已开始随着PMI下跌,而防御型股票则表现良好。”
交易商们预计周五将是一个动荡而且成交量巨大的交易日,因为英国富时指数(FTSE Russell)将在今天对其指数进行每年一度的调整。这个调整过程将影响到以该指数为基准的投资者投资组合中的数万亿美元资产。
随着投资者试图确定美国经济是否会陷入衰退,经济数据将成为未来的关键焦点。
新屋销售数据将于美国东部时间上午10点发布,随后还会公布6月份的密歇根大学消费者信心指数最终报告。
加息预期小幅下降,货币市场的定价显示,预计到年底前美联储将累计约175个基点,这低于上周五收盘时预测的198个基点。
Oanda高级市场分析师Ed Moya在一份报告中表示:“衰退言论仍然是华尔街的焦点,这意味着,无论美股出现什么样的反弹,都可能只是短暂的。关于美国通胀何时见顶、经济衰退会在什么时候出现、以及美联储会加息到多高等问题,华尔街不会很快得到任何答案。”
消费者信心指数对投资者而言可能尤为重要,因为美联储主席鲍威尔表示,消费者信心指数的初步数据意外下降,是促使美联储本月早些时候将基准利率上调四分之三个百分点的原因之一。
鲍威尔周四在国会作证时重申,他对降低通胀的承诺是“无条件的”。美联储理事鲍曼称支持7月再次加息75个基点,然后再加息50个基点。
圣路易斯联邦储备银行行长布拉德(James Bullard)周五表示,市场正在充分消化我们将在今年年底前将利率提高到3.5%的想法。
以Jim Reid为首的德银策略师表示:“市场对美联储加息会引发经济衰退的担忧,实际上意味着投资者已经消化了未来12-18个月加息步伐将放缓的预期,这对美国国债产生了连锁反应。”
据知情人士透露,推特公司同意本周向马斯克提供更多数据,这一次包括实时API数据。内部人士认为,新数据表明马斯克可能会尽快重新协商交易价格,称推特的价值已经随着新信息的变化而发生变化。
软银集团创始人兼CEO孙正义周五出席股东大会时重申,软银旗下芯片设计部门Arm最有可能在纳斯达克上市,但同时强调尚未做出任何决定。孙正义表示,“Arm的大多数客户都位于硅谷,而且美国股市很想持有Arm。”孙正义补充说,还有人要求Arm到伦敦上市,但没有说明集团是否正在考虑将Arm在伦敦二次上市。
大众汽车表示,将从美国和南非购买煤炭以供其在德国沃尔夫斯堡的电厂发电,这一转变最迟将从8月开始。近日,大众集团CEO迪斯在多哈的卡塔尔经济论坛上接受采访时表示,大众将开始用煤替代天然气以运行其电厂。迪斯于2月中旬宣布,大众准备关闭其位于德国沃尔夫斯堡的两个燃煤发电厂。
西方石油公司股价走高。Truist分析师Neal Dingmann表示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司收购该公司的“机会很大”,该分析师将其目标价上调至93美元,维持买入评级。此前伯克希尔哈撒韦又买入了960万股西方石油股票,将其普通股持股比例提高至16.3%。
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