本文目录一览:
2、600367
1.前海开源公用事业股票
基金类型:股票型
基金代码:005669
基金经理:崔宸龙
股票持仓:宁德时代,华润电力,亿纬锂能,比亚迪等。
债券持仓:无
2.创金合信数字经济主题股票A
基金类型:股票型
基金代码:011229
基金经理:曹春林,王浩冰
股票持仓:火炬电子,三峡能源,隆盛科技,工大高科等。
债券持仓:本钢转债,泉峰转债,21国债01。
3.创金合信数字经济主题股票C
基金类型:股票型
基金代码:011230
基金经理:曹春林,王浩冰
股票持仓:火炬电子,三峡能源,隆盛科技,工大高科等。
债券持仓:本钢转债,泉峰转债,21国债01。
4.景顺长城新能源产业A
基金类型:股票型
基金代码:011328
基金经理:杨瑞文
股票持仓:士兰微,宁德时代,闻泰科技,华友钴业等。
债券持仓:21农发。
5.鹏华中证光伏产业ETF
基金类型:指数型-股票
基金代码:159863
基金经理:闫冬
股票持仓:阳光电源,福斯特,隆基股份,特变电工等。
债券持仓:无。
6.景顺长城新能源产业C
基金类型:股票型
基金代码:011329
基金经理:杨瑞文
股票持仓:士兰微,宁德时代,闻泰科技,华友钴业等。
债券持仓:21农发。
7.易方达中证新能源
基金类型:指数型-股票
基金代码:516090
基金经理:张湛
股票持仓:隆基股份,宁德时代,阳光电源,赣锋锂业等。
债券持仓:无。
8.华夏中证新能源ETF
基金类型:指数型-股票
基金代码:516090
基金经理:张湛
股票持仓:隆基股份,宁德时代,阳光电源,赣锋锂业等。
债券持仓:无。
9.中庚小盘价值股票
基金类型:股票型
基金代码:007130
基金经理:丘栋荣
股票持仓:兰花科创,陕西煤业,中孚信息,天原股份等。
债券持仓:21国债01,21国债06等。
10.建信中小盘先锋股票A
基金类型:股票型
基金代码:000729
基金经理:周智硕
股票持仓:鲁西化工,伊戈尔,迈为股份,中国石油等。
债券持仓:无。
整个21年来看,基本排名前列的基金要么是压对了大宗商品涨价周期,要么是借助新能源政策。
4月27日丨红星发展(600367.SH)公布2022年第一季度报告,报告期实现营业收入5.95亿元,同比增长56.06%;归属于上市公司股东的净利润8343.20万元,同比增长553.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8250.77万元,同比增长668.02%;基本每股收益0.287元。
6月16日下午看盘,正如我所预期的,A股指数震荡调整,跌破了3300点。这是一个强压力位,预计后续A股会继续震荡走势。但今天的新能源汽车板块、光伏、新能源板块却逆势上涨,不少股票大涨,为何会如此?相关基金能否中长期投资,未来几年能否长期持有?
以基金经理闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长混合基金为例,其5月净值涨跌幅20.79%,在混合型-灵活类2134只基金中排名第1,6月以来排名也靠前。
4月27日A股2863点以来的这波大反弹,我看好的就是光伏、新能源汽车等板块。相关基金表现都不俗,鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合领涨全市场,累计涨幅为20.79%,共3只基金月度涨幅超20%。
为何如此?从宏观方面看,因为全球疫情后,中国进入经济第三次浪潮,经济增速换挡,结构性持续,在宏观经济增速整体下行的趋势下,创新驱动与转型升级成为制造业投资回暖的*动力。
目前,我国已经进入后工业化时代,需求放缓与产能过剩之间的矛盾还在、投资驱动增长向创新驱动转变,高端技术、新兴成长价值凸显。
对于战略新兴产业而言,虽然也会遭遇疫情的打击,尤其是一些高端制造业,比如消费电子等。但是,新兴成长行业产业周期下,更容易走出业绩超预期龙头。
比如,汽车出行与能源经济迎百年巨变:成长股投资的背后是产业周期。所以股市里,走出了一大批牛股,比如宁德时代、隆基股份、比亚迪等。
新能源汽车行业快速发展
基金行业有一个特点,凡是重仓布局的行业在景气度上行的周期中,业绩预测的一致预期都是在不断上调,也就意味虽然以当前盈利预测判断的估值可能比较贵,但随着业绩的上修,高估值会被消化掉。凡是景气度下行的周期中, 业绩预测的一致预期不断下调,随着盈利预测的下调,估值反而会变得越来越贵。
也就是说,最终决定长期收益的核心在于景气度水平的高低,是产业周期的判断。
当前,新能源产业周期刚刚起步:全球气候目标是二氧化碳排放2030年前达到峰值,2050-2060年前实现碳中和,大有可为。我国新能源汽车更是坐拥万亿消费市场,中国锂电主导全球。光伏前景广阔:中国光伏装机将持续提升,2050年全球储能电池总规模有望达9000GWh。
新能源行业投资前景广阔
在新能源与新科技革命的大背景下,可以预见:重仓系能源汽车和新能源行业的鹏华沪深港新兴成长基金业绩也会不错,最近两个月都反弹大涨。
而且,基金经理任职以来坚守新能源赛道,布局全产业链中的有色、化工、电气设备、汽车、电子、计算机、机械等众多子行业,CR5维持在较高水平。同时,可看到在全产业链配置过程,也注重细分行业的择时,如2020及2021年上半年超配化工、2020下半年超配有色、2021年以来逐渐降低电子板块配置,十分正确。
当然,对基金来说,选择一个靠谱的基金经理很重要,比如美女基金经理闫思倩,她是新能源行业的领军人物,不仅鹏华沪深港新兴成长混合基金这两个月业绩在同类中排名数一数二,她过去的业绩一样很*。
闫思倩拥有12年证券从业经验,先后在华创证券担任*分析师,团队连续多年获新财富第一,在中银国际证券担任业务经理;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,任职研究部电力\新能源行业*研究员、基金经理,2017年10月至2022年1月,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2018年11月至2022年1月,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型基金基金经理;2022年1月加入鹏华基金管理有限公司。
以她管理的工银瑞信新能源汽车(2018/11/14任职,业绩截至2022/1/13)为例,实现累计收益306.25%,年化回报55.62%,同类排名5/612,排名百分位前1%;跑赢同期基准指数+123.69%,超额收益显著。
工银瑞信新能源汽车最近一年、两年、三年及任职以来收益皆显著跑赢合同基准与沪深300、中证500等股市主要指数。她的投资风格:擅长基本面深度研究,挖掘成长股,深谙产业链研究。2011年研究新能源行业开始,对新能源行业有深度与独到的研究和理解,基于基本面选股,把握行业趋势。通过技术变化、供需环境、格局变迁及企业竞争力寻找能够持续成长的公司。她很好把握住了新能源汽车在全球的发展浪潮,全产业链布局。涉及有色、化工、新能源、电子、计算机、机械等众多行业,并且个股选择收益贡献显著。
她的选股理念是典型的价值投资,选好公司+确定内在价值:深度挖掘公司的内在价值,坚持价值判断。过滤垃圾公司,*的公司往往具备持续创新和不断增强护城河的能力。
市场不断变化,她也擅长于顺势而为,2019-2021年,连续完整3个年度,基金均实现正回报,其中2020年、2021年位于同类前3%。3年期间工银瑞信新能源汽车合计回报达332.82%,在全市场636只偏股混合型基金中排名第8。
工银瑞信新能源汽车基金表现*
总之,下半年我依旧看好新能源汽车和光伏行业的投资机会,大势估计还是震荡走势,*基金可以中长期适当布局。不过,基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,还需要谨慎,记住闲钱投资。
导语:A股:被低估的6家“风电”龙头企业(附名单)
1、明阳智能
主营业务:大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维,风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。
基本面:公司成立于2006年,员工人数10089人,目前市值达到584.2亿,现价27.77,市盈率10.37,市净率2.73,一季度利润14.08亿,同比增长398.53%。
核心题材:风电设备、广东板块、上证180、绿色电力、储能、光伏建筑一体化、HIT电池、国产芯片、风能、太阳能、新能源。
2、大金重工
主营业务:公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件。公司主要服务于风电行业客户,凭借在电力重型装备钢结构领域深耕多年,积累了先进的工艺技术和管理经验,是*高新技术企业。风力发电塔架主要供应于风力发电场,用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。
基本面:公司成立于2003年,员工人数1244人,目前市值达到192亿,现价34.56,市盈率77.05,市净率6.27,一季度利润0.6亿,同比增长负18.82%。
核心题材:风电设备、辽宁板块、基金重仓、东北振兴、互联金融、水利建设、风能。
3、天顺风能
主营业务:新能源领域的精耕细作积累了大量优质的客户资源、供应链资源和风能资源,全方位建立了业内的资源优势,公司拥有以、金风科技、中水电、龙源等国际、风电行业的整机厂商和业主为代表的客户资源,以风塔为核心的风电零配件供应链资源,为公司在风电制造领域产业链延伸提供了领先机遇。
基本面:公司成立于2005年,员工人数1671人,目前市值达到281亿,现价15.61,市盈率216,市净率3.6,一季度利润0.32亿,同比增长负93.4%。
核心题材:风电设备、富时罗素、MSCI中国、深股通、风能、新能源。
4、日月股份
主营业务:公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售,产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件,主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。
基本面:公司成立于2007年,员工人数3379人,目前市值达到243亿,现价25.13,市盈率102,市净率2.78,一季度利润0.59亿,同比增长负78%。
核心题材:风电设备、浙江板块、沪股通、上证380、中证500、风能。
5、天能重工
主营业务:公司的主营业务为风机塔架的制造和销售,主要产品为风力发电用风机塔架,风机塔架是风力发电机的支撑结构,是风力发电机组不可或缺的部分,根据风力发电机的型号不同,风机塔架所用钢板厚度、塔架高度有较大差异。
基本面:公司成立于2006年,员工人数684人,目前市值达到77.88亿,现价9.64,市盈率73.7,市净率2.12,一季度利润0.26亿,同比增长负71%。
核心题材:风电设备、山东板块、创业板综、深股通、转债标的、绿色电力、风能、太阳能、新能源。
6、海力风电
主营业务:公司主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等,产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。
基本面:公司成立于2009年,员工人数983人,目前市值达到157.4亿,现价72.39,市盈率63.4,市净率3.03,一季度利润0.62亿,同比增长负70%。
核心题材:风电设备、江苏板块、创业板综、预盈预增、注册制次新股、风能、次新股、新能源。
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